京都きもの友禅ホールディングス(7615)の貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度

(2023年３月31日)

当連結会計年度

(2024年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

3,233,672

2,477,979

売掛金

2,781,214

2,523,154

商品及び製品

 1,733,786

 1,158,272

原材料及び貯蔵品

28,931

25,510

前払費用

522,374

508,116

その他

60,464

85,592

流動資産合計

8,360,444

6,778,626

固定資産

有形固定資産

建物

162,360

115,070

減価償却累計額

△90,908

△115,070

建物（純額）

71,451

0

その他

217,172

194,411

減価償却累計額

△178,619

△194,405

その他（純額）

38,553

5

有形固定資産合計

110,005

6

無形固定資産

56,839

0

投資その他の資産

差入保証金

1,605,250

1,455,250

敷金及び保証金

706,546

674,537

繰延税金資産

49,535

－

その他

9,537

6,283

投資その他の資産合計

2,370,868

2,136,071

固定資産合計

2,537,713

2,136,077

資産合計

10,898,157

8,914,704

(単位：千円)

前連結会計年度

(2023年３月31日)

当連結会計年度

(2024年３月31日)

負債の部

流動負債

買掛金

223,570

116,556

短期借入金

 1,400,000

 1,300,000

リース債務

23,636

24,656

未払法人税等

12,798

12,768

前受金

901,018

799,831

預り金

2,615,547

2,419,684

賞与引当金

119,100

51,100

前受収益

417,652

407,863

契約負債

250,541

226,950

その他

357,232

425,211

流動負債合計

6,321,097

5,784,622

固定負債

リース債務

43,100

19,270

株式給付引当金

4,995

1,554

資産除去債務

417,698

398,865

固定負債合計

465,794

419,690

負債合計

6,786,891

6,204,313

純資産の部

株主資本

資本金

100,000

100,000

資本剰余金

464,292

464,292

利益剰余金

4,312,264

2,877,034

自己株式

△765,291

△730,935

株主資本合計

4,111,265

2,710,390

純資産合計

4,111,265

2,710,390

負債純資産合計

10,898,157

8,914,704

(単位：千円)

前連結会計年度

(2022年３月31日)

当連結会計年度

(2023年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

3,969,107

3,233,672

売掛金

2,878,891

2,781,214

商品及び製品

 1,576,296

 1,733,786

原材料及び貯蔵品

20,237

28,931

前払費用

588,378

522,374

その他

113,426

60,464

流動資産合計

9,146,337

8,360,444

固定資産

有形固定資産

建物

280,012

162,360

減価償却累計額

△103,681

△90,908

建物（純額）

176,331

71,451

その他

226,594

217,172

減価償却累計額

△169,542

△178,619

その他（純額）

57,052

38,553

有形固定資産合計

233,383

110,005

無形固定資産

74,222

56,839

投資その他の資産

差入保証金

1,655,200

1,605,250

敷金及び保証金

695,883

706,546

繰延税金資産

34,126

49,535

その他

18,006

9,537

投資その他の資産合計

2,403,216

2,370,868

固定資産合計

2,710,822

2,537,713

資産合計

11,857,160

10,898,157

(単位：千円)

前連結会計年度

(2022年３月31日)

当連結会計年度

(2023年３月31日)

負債の部

流動負債

買掛金

222,985

223,570

短期借入金

 1,400,000

 1,400,000

リース債務

8,138

23,636

未払法人税等

28,467

12,798

前受金

818,715

901,018

預り金

2,881,505

2,615,547

賞与引当金

74,000

119,100

前受収益

496,111

417,652

資産除去債務

3,775

－

契約負債

279,540

250,541

その他

414,899

357,232

流動負債合計

6,628,138

6,321,097

固定負債

リース債務

18,011

43,100

繰延税金負債

1,621

－

株式給付引当金

4,995

4,995

資産除去債務

416,385

417,698

固定負債合計

441,013

465,794

負債合計

7,069,152

6,786,891

純資産の部

株主資本

資本金

1,215,949

100,000

資本剰余金

1,404,538

464,292

利益剰余金

5,195,404

4,312,264

自己株式

△3,027,884

△765,291

株主資本合計

4,788,007

4,111,265

純資産合計

4,788,007

4,111,265

負債純資産合計

11,857,160

10,898,157