ＹＵ－ＷＡ　Ｃｒｅａｔｉｏｎ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ(7615)の貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度

(2021年３月31日)

当連結会計年度

(2022年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

4,280,960

3,969,107

売掛金

91,852

2,878,891

割賦売掛金

2,808,000

－

商品及び製品

 1,501,519

 1,576,296

原材料及び貯蔵品

32,348

20,237

前払費用

583,633

588,378

その他

108,941

113,426

流動資産合計

9,407,256

9,146,337

固定資産

有形固定資産

建物

201,903

280,012

減価償却累計額

△86,326

△103,681

建物（純額）

115,577

176,331

その他

187,227

226,594

減価償却累計額

△153,977

△169,542

その他（純額）

33,249

57,052

有形固定資産合計

148,827

233,383

無形固定資産

80,440

74,222

投資その他の資産

投資有価証券

40,095

0

差入保証金

1,805,200

1,655,200

敷金及び保証金

709,425

695,883

繰延税金資産

3,098

34,126

その他

13,290

18,006

投資その他の資産合計

2,571,109

2,403,216

固定資産合計

2,800,377

2,710,822

資産合計

12,207,633

11,857,160

(単位：千円)

前連結会計年度

(2021年３月31日)

当連結会計年度

(2022年３月31日)

負債の部

流動負債

買掛金

193,778

222,985

短期借入金

 1,300,000

 1,400,000

リース債務

6,708

8,138

未払法人税等

80,836

28,467

前受金

958,044

818,715

預り金

3,008,892

2,881,505

賞与引当金

95,000

74,000

販売促進引当金

103,440

－

割賦未実現利益

449,836

－

前受収益

－

496,111

資産除去債務

20,263

3,775

契約負債

－

279,540

その他

382,621

414,899

流動負債合計

6,599,422

6,628,138

固定負債

リース債務

7,631

18,011

繰延税金負債

8,996

1,621

株式給付引当金

4,995

4,995

資産除去債務

256,052

416,385

固定負債合計

277,675

441,013

負債合計

6,877,097

7,069,152

純資産の部

株主資本

資本金

1,215,949

1,215,949

資本剰余金

1,431,398

1,404,538

利益剰余金

5,748,973

5,195,404

自己株式

△3,065,784

△3,027,884

株主資本合計

5,330,536

4,788,007

純資産合計

5,330,536

4,788,007

負債純資産合計

12,207,633

11,857,160

(単位：千円)

前連結会計年度

(2020年３月31日)

当連結会計年度

(2021年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

3,574,791

4,280,960

売掛金

17,044

91,852

割賦売掛金

3,094,086

2,808,000

商品及び製品

1,446,107

 1,501,519

原材料及び貯蔵品

22,804

32,348

前払費用

639,522

583,633

その他

92,412

108,941

流動資産合計

8,886,768

9,407,256

固定資産

有形固定資産

建物

199,155

201,903

減価償却累計額

△132,860

△86,326

建物（純額）

66,295

115,577

土地

4,000

－

その他

181,570

187,227

減価償却累計額

△113,501

△153,977

その他（純額）

68,069

33,249

有形固定資産合計

138,364

148,827

無形固定資産

49,596

80,440

投資その他の資産

投資有価証券

278,172

40,095

差入保証金

2,052,850

1,805,200

敷金及び保証金

758,070

709,425

繰延税金資産

2,908

3,098

その他

6,675

13,290

投資その他の資産合計

3,098,676

2,571,109

固定資産合計

3,286,638

2,800,377

資産合計

12,173,406

12,207,633

(単位：千円)

前連結会計年度

(2020年３月31日)

当連結会計年度

(2021年３月31日)

負債の部

流動負債

買掛金

161,138

193,778

短期借入金

 250,000

 1,300,000

リース債務

4,645

6,708

未払法人税等

82,273

80,836

前受金

1,357,826

958,044

預り金

3,462,019

3,008,892

賞与引当金

155,000

95,000

販売促進引当金

99,160

103,440

割賦未実現利益

458,380

449,836

資産除去債務

26,185

20,263

その他

515,985

382,621

流動負債合計

6,572,616

6,599,422

固定負債

リース債務

8,306

7,631

繰延税金負債

4,957

8,996

株式給付引当金

－

4,995

資産除去債務

245,349

256,052

固定負債合計

258,614

277,675

負債合計

6,831,230

6,877,097

純資産の部

株主資本

資本金

1,215,949

1,215,949

資本剰余金

1,708,256

1,431,398

利益剰余金

5,744,479

5,748,973

自己株式

△3,305,176

△3,065,784

株主資本合計

5,363,508

5,330,536

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

△21,331

－

その他の包括利益累計額合計

△21,331

－

純資産合計

5,342,176

5,330,536

負債純資産合計

12,173,406

12,207,633