トップカルチャー(7640)の貸借対照表／第3四半期

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

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2025年7月31日

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2024年10月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2025年７月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		988,928	952,619
		売掛金		404,344	478,893
		商品		6,920,010	6,138,638
		前払費用		233,728	228,350
		未収入金		190,612	133,558
		その他		11,577	7,640
		貸倒引当金		△404	△404
		流動資産合計		8,748,797	7,939,297
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物（純額）	1,154,457	1,068,285
			土地	1,415,040	1,415,040
			リース資産（純額）	1,941,896	1,801,212
			その他（純額）	64,743	95,105
			有形固定資産合計	4,576,138	4,379,644
		無形固定資産
			のれん	118,213	102,333
			その他	16,323	15,228
			無形固定資産合計	134,537	117,562
		投資その他の資産
			敷金及び保証金	2,138,293	1,907,097
			その他	182,593	138,564
			投資その他の資産合計	2,320,887	2,045,662
		固定資産合計		7,031,563	6,542,868
	資産合計			15,780,360	14,482,166

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2024年10月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2025年７月31日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	3,230,455	2,850,574
		短期借入金	4,500,000	4,800,000
		1年内返済予定の長期借入金	587,887	561,235
		リース債務	355,547	357,301
		未払法人税等	38,643	27,203
		賞与引当金	28,000	10,000
		未払金	304,114	222,611
		資産除去債務	3,127	751
		株主優待引当金	7,500	―
		その他	278,847	390,595
		流動負債合計	9,334,123	9,220,273
	固定負債
		長期借入金	1,607,793	1,189,742
		リース債務	2,708,864	2,472,960
		資産除去債務	181,437	182,900
		長期前受収益	158	433
		退職給付に係る負債	29,464	29,035
		役員退職慰労引当金	62,941	62,941
		長期未払金	21,267	18,861
		長期預り敷金保証金	216,542	213,405
		固定負債合計	4,828,468	4,170,279
	負債合計		14,162,591	13,390,553
純資産の部
	株主資本
		資本金	100,000	100,000
		資本剰余金	4,115,474	3,989,646
		利益剰余金	△2,361,594	△2,769,365
		自己株式	△270,027	△270,027
		株主資本合計	1,583,851	1,050,253
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	1,902	1,278
		その他の包括利益累計額合計	1,902	1,278
	新株予約権		8,249	8,249
	非支配株主持分		23,765	31,831
	純資産合計		1,617,769	1,091,613
負債純資産合計			15,780,360	14,482,166

2024年7月31日

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３．四半期連結財務諸表

（１）四半期連結貸借対照表

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2023年10月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2024年７月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		1,570,708	1,018,384
		売掛金		351,448	444,473
		商品		7,268,167	7,465,751
		前払費用		255,104	253,205
		未収入金		162,092	115,734
		その他		109,514	10,279
		貸倒引当金		△404	△404
		流動資産合計		9,716,632	9,307,424
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物（純額）	1,311,744	1,232,521
			土地	1,423,310	1,423,310
			リース資産（純額）	1,998,956	1,983,575
			その他（純額）	61,281	73,557
			有形固定資産合計	4,795,292	4,712,964
		無形固定資産
			のれん	139,385	123,506
			その他	17,853	16,792
			無形固定資産合計	157,239	140,298
		投資その他の資産
			敷金及び保証金	2,322,112	2,239,422
			その他	245,558	224,561
			投資その他の資産合計	2,567,670	2,463,983
		固定資産合計		7,520,202	7,317,247
	資産合計			17,236,835	16,624,671

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2023年10月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2024年７月31日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	2,688,332	3,622,769
		短期借入金	4,500,000	4,500,000
		1年内返済予定の長期借入金	644,676	596,242
		リース債務	335,237	349,990
		未払法人税等	49,390	30,123
		賞与引当金	30,000	14,000
		未払金	280,186	275,299
		資産除去債務	5,481	769
		その他	573,324	258,757
		流動負債合計	9,106,629	9,647,952
	固定負債
		長期借入金	2,195,680	1,748,107
		リース債務	2,920,864	2,768,985
		資産除去債務	180,185	184,217
		長期前受収益	1,277	1,625
		退職給付に係る負債	33,042	31,492
		役員退職慰労引当金	62,941	62,941
		長期未払金	11,689	19,811
		長期預り敷金保証金	214,291	206,935
		固定負債合計	5,619,972	5,024,114
	負債合計		14,726,601	14,672,066
純資産の部
	株主資本
		資本金	2,342,378	100,000
		資本剰余金	2,045,929	4,115,474
		利益剰余金	△1,643,970	△2,029,383
		自己株式	△270,027	△270,027
		株主資本合計	2,474,308	1,916,063
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	△2,435	1,958
		その他の包括利益累計額合計	△2,435	1,958
	新株予約権		8,249	8,249
	非支配株主持分		30,110	26,333
	純資産合計		2,510,233	1,952,604
負債純資産合計			17,236,835	16,624,671

2023年7月31日

(1) 【四半期連結貸借対照表】

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2022年10月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2023年７月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		1,583,608	1,109,145
		売掛金		425,692	388,415
		商品		7,311,580	7,128,545
		前払費用		263,980	268,763
		未収入金		217,078	118,266
		その他		70,851	19,192
		貸倒引当金		△404	△404
		流動資産合計		9,872,388	9,031,923
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物（純額）	1,514,210	1,400,132
			土地	1,423,759	1,423,310
			リース資産（純額）	2,336,764	2,358,598
			その他（純額）	89,011	70,212
			有形固定資産合計	5,363,745	5,252,254
		無形固定資産
			のれん	―	144,678
			その他	43,768	42,271
			無形固定資産合計	43,768	186,950
		投資その他の資産
			敷金及び保証金	2,552,163	2,469,668
			その他	345,973	258,820
			投資その他の資産合計	2,898,136	2,728,488
		固定資産合計		8,305,650	8,167,693
	資産合計			18,178,038	17,199,616

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2022年10月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2023年７月31日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	2,661,882	2,376,244
		短期借入金	4,400,000	4,400,000
		1年内返済予定の長期借入金	701,668	659,125
		リース債務	354,160	348,566
		未払法人税等	61,448	48,220
		賞与引当金	36,000	15,000
		未払金	398,578	269,718
		資産除去債務	―	1,083
		その他	222,642	595,649
		流動負債合計	8,836,380	8,713,609
	固定負債
		長期借入金	2,367,441	2,317,399
		リース債務	3,069,392	3,015,726
		資産除去債務	194,874	184,537
		長期前受収益	968	4,954
		退職給付に係る負債	41,751	34,596
		役員退職慰労引当金	62,941	62,941
		長期未払金	2,065	9,548
		長期預り敷金保証金	200,270	214,684
		固定負債合計	5,939,706	5,844,387
	負債合計		14,776,087	14,557,996
純資産の部
	株主資本
		資本金	2,007,370	2,007,370
		資本剰余金	1,909,428	1,710,921
		利益剰余金	△267,465	△844,953
		自己株式	△270,027	△270,027
		株主資本合計	3,379,305	2,603,309
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	△15,223	436
		その他の包括利益累計額合計	△15,223	436
	新株予約権		8,249	8,249
	非支配株主持分		29,620	29,623
	純資産合計		3,401,951	2,641,619
負債純資産合計			18,178,038	17,199,616

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。