アミファ(7800)の貸借対照表

（単位：千円）

前事業年度

（2021年９月30日）

当事業年度

（2022年９月30日）

資産の部

流動資産

現金及び預金

1,279,016

898,135

受取手形

－

913

電子記録債権

4,102

3,698

売掛金

426,429

555,502

棚卸資産

954,370

1,315,296

前渡金

16,284

39,844

前払費用

27,969

30,861

その他

59,727

90,208

貸倒引当金

△407

△130

流動資産合計

2,767,493

2,934,331

固定資産

有形固定資産

建物附属設備

74,041

74,041

減価償却累計額

△51,898

△55,462

建物附属設備（純額）

22,143

18,579

車両運搬具

9,632

9,632

減価償却累計額

△5,836

△7,240

車両運搬具（純額）

3,796

2,392

工具、器具及び備品

134,149

136,926

減価償却累計額

△102,927

△111,206

工具、器具及び備品（純額）

31,221

25,719

有形固定資産合計

57,161

46,691

無形固定資産

商標権

2,865

2,313

ソフトウエア

41,545

35,784

ソフトウエア仮勘定

－

3,000

その他

288

288

無形固定資産合計

44,698

41,385

投資その他の資産

長期前払費用

1,816

1,125

繰延税金資産

21,022

9,897

敷金

52,714

51,307

投資その他の資産合計

75,553

62,330

固定資産合計

177,412

150,406

資産合計

2,944,906

3,084,738

（単位：千円）

前事業年度

（2021年９月30日）

当事業年度

（2022年９月30日）

負債の部

流動負債

買掛金

34,653

32,693

１年内返済予定の長期借入金

70,000

17,500

未払金

154,343

212,630

未払費用

15,520

16,550

未払法人税等

37,025

－

預り金

11,726

10,695

賞与引当金

23,697

36,837

その他

13,110

2,229

流動負債合計

360,077

329,136

固定負債

長期借入金

17,500

－

退職給付引当金

23,778

28,348

役員長期未払金

254,335

254,335

固定負債合計

295,613

282,683

負債合計

655,691

611,820

純資産の部

株主資本

資本金

37,220

37,220

資本剰余金

資本準備金

5,220

5,220

その他資本剰余金

268,248

268,248

資本剰余金合計

273,468

273,468

利益剰余金

利益準備金

8,000

8,000

その他利益剰余金

別途積立金

400,000

400,000

繰越利益剰余金

1,553,106

1,713,713

利益剰余金合計

1,961,106

2,121,713

自己株式

－

△31

株主資本合計

2,271,794

2,432,370

評価・換算差額等

繰延ヘッジ損益

17,420

40,548

評価・換算差額等合計

17,420

40,548

純資産合計

2,289,215

2,472,918

負債純資産合計

2,944,906

3,084,738

（単位：千円）

前事業年度

（2020年９月30日）

当事業年度

（2021年９月30日）

資産の部

流動資産

現金及び預金

1,332,039

1,279,016

受取手形

2,032

－

電子記録債権

1,699

4,102

売掛金

391,498

426,429

たな卸資産

986,360

954,370

前渡金

11,656

16,284

前払費用

25,607

27,969

その他

3,142

59,727

貸倒引当金

△247

△407

流動資産合計

2,753,788

2,767,493

固定資産

有形固定資産

建物附属設備

74,041

74,041

減価償却累計額

△48,101

△51,898

建物附属設備（純額）

25,940

22,143

車両運搬具

9,632

9,632

減価償却累計額

△3,836

△5,836

車両運搬具（純額）

5,796

3,796

工具、器具及び備品

113,523

134,149

減価償却累計額

△88,228

△102,927

工具、器具及び備品（純額）

25,294

31,221

有形固定資産合計

57,031

57,161

無形固定資産

商標権

3,239

2,865

ソフトウエア

13,971

41,545

ソフトウエア仮勘定

34,750

－

その他

288

288

無形固定資産合計

52,249

44,698

投資その他の資産

投資有価証券

4,475

－

長期前払費用

11

1,816

繰延税金資産

33,739

21,022

敷金

37,703

52,714

破産更生債権等

1,958

－

貸倒引当金

△1,958

－

投資その他の資産合計

75,929

75,553

固定資産合計

185,210

177,412

資産合計

2,938,999

2,944,906

（単位：千円）

前事業年度

（2020年９月30日）

当事業年度

（2021年９月30日）

負債の部

流動負債

買掛金

23,504

34,653

１年内返済予定の長期借入金

70,000

70,000

未払金

239,565

154,343

未払費用

14,645

15,520

未払法人税等

32,084

37,025

前受金

167

13,110

預り金

10,049

11,726

賞与引当金

27,528

23,697

その他

6,069

－

流動負債合計

423,614

360,077

固定負債

長期借入金

87,500

17,500

退職給付引当金

18,145

23,778

役員長期未払金

254,335

254,335

固定負債合計

359,980

295,613

負債合計

783,594

655,691

純資産の部

株主資本

資本金

35,525

37,220

資本剰余金

資本準備金

3,525

5,220

その他資本剰余金

268,248

268,248

資本剰余金合計

271,773

273,468

利益剰余金

利益準備金

8,000

8,000

その他利益剰余金

別途積立金

400,000

400,000

繰越利益剰余金

1,441,603

1,553,106

利益剰余金合計

1,849,603

1,961,106

株主資本合計

2,156,902

2,271,794

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

2,472

－

繰延ヘッジ損益

△3,969

17,420

評価・換算差額等合計

△1,497

17,420

純資産合計

2,155,404

2,289,215

負債純資産合計

2,938,999

2,944,906