イトーキ(7972)の貸借対照表／第2四半期

(単位：百万円)

前連結会計年度

(2024年12月31日)

当中間連結会計期間

(2025年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

22,482

25,288

受取手形、売掛金及び契約資産

29,277

28,843

電子記録債権

5,775

8,017

商品及び製品

5,332

5,115

仕掛品

1,982

2,322

原材料及び貯蔵品

3,359

3,893

その他

2,607

3,081

貸倒引当金

△194

△195

流動資産合計

70,624

76,369

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額）

12,138

12,472

土地

8,413

8,413

その他（純額）

5,578

5,660

有形固定資産合計

26,130

26,545

無形固定資産

のれん

671

601

その他

4,440

5,233

無形固定資産合計

5,111

5,834

投資その他の資産

投資有価証券

6,548

6,516

退職給付に係る資産

1,809

1,806

繰延税金資産

1,945

1,333

その他

8,496

7,985

貸倒引当金

△144

△143

投資その他の資産合計

18,654

17,498

固定資産合計

49,896

49,878

資産合計

120,521

126,248

(単位：百万円)

前連結会計年度

(2024年12月31日)

当中間連結会計期間

(2025年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金

8,711

7,207

電子記録債務

1,911

1,514

設備関係支払手形

16

21

1年内償還予定の社債

14

14

短期借入金

21,279

20,913

1年内返済予定の長期借入金

8,993

6,690

未払法人税等

2,281

3,223

未払消費税等

931

1,149

賞与引当金

2,763

1,419

役員賞与引当金

234

31

受注損失引当金

3

1

製品保証引当金

14

15

関係会社事業損失引当金

84

84

競争法関連損失引当金

724

-

製品自主回収関連損失引当金

126

121

その他

7,336

7,552

流動負債合計

55,426

49,960

固定負債

社債

16

9

長期借入金

6,505

12,989

リース債務

726

653

繰延税金負債

341

366

役員退職慰労引当金

71

-

製品自主回収関連損失引当金

83

83

退職給付に係る負債

3,821

3,743

資産除去債務

1,343

1,570

その他

2,842

2,889

固定負債合計

15,752

22,304

負債合計

71,178

72,265

純資産の部

株主資本

資本金

7,351

7,351

資本剰余金

11,692

11,692

利益剰余金

36,189

40,384

自己株式

△8,078

△7,684

株主資本合計

47,155

51,744

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

1,196

1,283

為替換算調整勘定

694

660

退職給付に係る調整累計額

213

218

その他の包括利益累計額合計

2,104

2,162

非支配株主持分

82

75

純資産合計

49,342

53,983

負債純資産合計

120,521

126,248

(単位：百万円)

前連結会計年度

(2023年12月31日)

当中間連結会計期間

(2024年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

24,795

28,513

受取手形、売掛金及び契約資産

31,158

27,140

電子記録債権

4,547

6,424

商品及び製品

4,845

4,588

仕掛品

1,740

2,186

原材料及び貯蔵品

3,146

3,099

その他

3,284

2,654

貸倒引当金

△213

△190

流動資産合計

73,304

74,416

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額）

12,032

11,892

土地

8,436

8,413

その他（純額）

4,323

4,438

有形固定資産合計

24,792

24,744

無形固定資産

のれん

341

864

その他

1,950

3,007

無形固定資産合計

2,292

3,872

投資その他の資産

投資有価証券

5,835

6,599

繰延税金資産

2,127

1,348

退職給付に係る資産

1,691

1,735

その他

7,861

8,128

貸倒引当金

△467

△144

投資その他の資産合計

17,048

17,668

固定資産合計

44,132

46,284

資産合計

117,437

120,701

(単位：百万円)

前連結会計年度

(2023年12月31日)

当中間連結会計期間

(2024年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金

12,218

8,263

電子記録債務

8,490

2,685

設備関係支払手形

88

11

1年内償還予定の社債

-

14

短期借入金

8,487

33,274

1年内返済予定の長期借入金

1,789

4,665

未払法人税等

916

1,810

未払消費税等

1,377

872

賞与引当金

3,619

1,309

役員賞与引当金

321

19

関係会社事業損失引当金

119

95

その他

9,911

7,794

流動負債合計

47,340

60,816

固定負債

社債

-

23

長期借入金

6,007

3,015

リース債務

570

575

繰延税金負債

351

374

役員退職慰労引当金

75

66

製品自主回収関連損失引当金

83

83

競争法関連損失引当金

-

573

退職給付に係る負債

3,821

3,898

資産除去債務

1,284

1,289

その他

2,903

2,872

固定負債合計

15,096

12,772

負債合計

62,437

73,589

純資産の部

株主資本

資本金

5,294

7,351

資本剰余金

9,665

11,692

利益剰余金

38,617

34,092

自己株式

△111

△8,077

株主資本合計

53,465

45,059

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

678

1,163

為替換算調整勘定

638

685

退職給付に係る調整累計額

132

160

その他の包括利益累計額合計

1,449

2,008

新株予約権

45

-

非支配株主持分

39

43

純資産合計

54,999

47,111

負債純資産合計

117,437

120,701