コクヨ(7984)の貸借対照表／第3四半期
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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。
2025年9月30日
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| (単位：百万円) |
| 前連結会計年度 (2024年12月31日) | 当第３四半期連結会計期間 (2025年９月30日) |
資産の部 |
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流動資産 |
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102,238 | 79,237 | |
受取手形、売掛金及び契約資産 | 75,383 | 66,323 |
30,106 | 29,966 | |
29,956 | 30,188 | |
2,766 | 3,181 | |
6,130 | 6,238 | |
－ | 1,914 | |
その他 | 6,312 | 6,575 |
△10 | △30 | |
252,884 | 223,596 | |
固定資産 |
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有形固定資産 |
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22,282 | 21,681 | |
27,440 | 26,607 | |
13,518 | 14,072 | |
63,241 | 62,360 | |
無形固定資産 |
|
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471 | 398 | |
その他 | 12,490 | 13,940 |
12,961 | 14,338 | |
投資その他の資産 |
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22,362 | 19,659 | |
5,965 | 6,249 | |
その他 | 5,993 | 6,284 |
貸倒引当金 | △449 | △419 |
33,872 | 31,773 | |
110,075 | 108,472 | |
362,959 | 332,068 |
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| (単位：百万円) |
| 前連結会計年度 (2024年12月31日) | 当第３四半期連結会計期間 (2025年９月30日) |
負債の部 |
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流動負債 |
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54,357 | 40,549 | |
3,955 | 3,578 | |
120 | 49 | |
8,371 | 1,815 | |
977 | 3,233 | |
その他 | 19,960 | 17,766 |
87,742 | 66,992 | |
固定負債 |
|
|
101 | 70 | |
245 | 254 | |
その他 | 10,807 | 9,844 |
11,154 | 10,169 | |
98,896 | 77,162 | |
純資産の部 |
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|
株主資本 |
|
|
15,847 | 15,847 | |
18,139 | 18,166 | |
216,230 | 223,383 | |
△4,027 | △17,910 | |
246,190 | 239,485 | |
その他の包括利益累計額 |
|
|
7,393 | 6,318 | |
74 | 54 | |
5,705 | 4,503 | |
1,189 | 1,041 | |
14,362 | 11,918 | |
3,509 | 3,502 | |
264,062 | 254,906 | |
負債純資産合計 | 362,959 | 332,068 |
2024年9月30日
２．四半期連結財務諸表及び主な注記
（１）四半期連結貸借対照表
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| (単位：百万円) |
| 前連結会計年度 (2023年12月31日) | 当第３四半期連結会計期間 (2024年９月30日) |
資産の部 |
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流動資産 |
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現金及び預金 | ||
受取手形、売掛金及び契約資産 | ||
有価証券 | ||
商品及び製品 | ||
仕掛品 | ||
原材料及び貯蔵品 | ||
その他 | ||
貸倒引当金 | △ | △ |
流動資産合計 | ||
固定資産 |
|
|
有形固定資産 |
|
|
建物及び構築物（純額） | ||
土地 | ||
その他（純額） | ||
有形固定資産合計 | ||
無形固定資産 |
|
|
のれん | ||
その他 | ||
無形固定資産合計 | ||
投資その他の資産 |
|
|
投資有価証券 | ||
退職給付に係る資産 | ||
その他 | ||
貸倒引当金 | △ | △ |
投資その他の資産合計 | ||
固定資産合計 | ||
資産合計 |
|
| (単位：百万円) |
| 前連結会計年度 (2023年12月31日) | 当第３四半期連結会計期間 (2024年９月30日) |
負債の部 |
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|
流動負債 |
|
|
支払手形及び買掛金 | ||
短期借入金 | ||
１年内返済予定の長期借入金 | ||
未払法人税等 | ||
賞与引当金 | ||
その他 | ||
流動負債合計 | ||
固定負債 |
|
|
長期借入金 | ||
退職給付に係る負債 | ||
その他 | ||
固定負債合計 | ||
負債合計 | ||
純資産の部 |
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株主資本 |
|
|
資本金 | ||
資本剰余金 | ||
利益剰余金 | ||
自己株式 | △ | △ |
株主資本合計 | ||
その他の包括利益累計額 |
|
|
その他有価証券評価差額金 | ||
繰延ヘッジ損益 | △ | △ |
為替換算調整勘定 | ||
退職給付に係る調整累計額 | ||
その他の包括利益累計額合計 | ||
非支配株主持分 | ||
純資産合計 | ||
負債純資産合計 |
2023年9月30日
（１）【四半期連結貸借対照表】
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(単位：百万円) |
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|
前連結会計年度 (2022年12月31日) |
当第３四半期連結会計期間 (2023年９月30日) |
|
資産の部 |
|
|
|
流動資産 |
|
|
|
現金及び預金 |
68,467 |
82,941 |
|
受取手形、売掛金及び契約資産 |
68,997 |
63,997 |
|
有価証券 |
29,996 |
29,996 |
|
商品及び製品 |
31,822 |
30,150 |
|
仕掛品 |
2,394 |
2,770 |
|
原材料及び貯蔵品 |
5,789 |
6,165 |
|
その他 |
7,639 |
6,024 |
|
貸倒引当金 |
△106 |
△100 |
|
流動資産合計 |
215,001 |
221,945 |
|
固定資産 |
|
|
|
有形固定資産 |
|
|
|
建物及び構築物（純額） |
20,569 |
21,173 |
|
土地 |
28,298 |
28,316 |
|
その他（純額） |
12,237 |
12,102 |
|
有形固定資産合計 |
61,105 |
61,592 |
|
無形固定資産 |
|
|
|
のれん |
5,316 |
5,487 |
|
その他 |
11,189 |
11,177 |
|
無形固定資産合計 |
16,505 |
16,664 |
|
投資その他の資産 |
|
|
|
投資有価証券 |
35,574 |
41,591 |
|
退職給付に係る資産 |
4,002 |
4,120 |
|
その他 |
5,722 |
5,698 |
|
貸倒引当金 |
△373 |
△365 |
|
投資その他の資産合計 |
44,926 |
51,045 |
|
固定資産合計 |
122,537 |
129,302 |
|
資産合計 |
337,538 |
351,248 |
|
|
|
(単位：百万円) |
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前連結会計年度 (2022年12月31日) |
当第３四半期連結会計期間 (2023年９月30日) |
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負債の部 |
|
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|
流動負債 |
|
|
|
支払手形及び買掛金 |
53,971 |
48,488 |
|
短期借入金 |
4,329 |
4,399 |
|
１年内返済予定の長期借入金 |
138 |
5,000 |
|
未払法人税等 |
818 |
4,618 |
|
賞与引当金 |
1,158 |
3,252 |
|
その他 |
19,077 |
17,299 |
|
流動負債合計 |
79,494 |
83,057 |
|
固定負債 |
|
|
|
長期借入金 |
5,000 |
－ |
|
退職給付に係る負債 |
82 |
84 |
|
その他 |
13,344 |
14,402 |
|
固定負債合計 |
18,426 |
14,486 |
|
負債合計 |
97,920 |
97,544 |
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純資産の部 |
|
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|
株主資本 |
|
|
|
資本金 |
15,847 |
15,847 |
|
資本剰余金 |
18,127 |
18,136 |
|
利益剰余金 |
207,772 |
206,483 |
|
自己株式 |
△19,215 |
△9,568 |
|
株主資本合計 |
222,532 |
230,899 |
|
その他の包括利益累計額 |
|
|
|
その他有価証券評価差額金 |
13,109 |
16,685 |
|
繰延ヘッジ損益 |
△34 |
150 |
|
為替換算調整勘定 |
1,755 |
3,988 |
|
退職給付に係る調整累計額 |
380 |
324 |
|
その他の包括利益累計額合計 |
15,212 |
21,148 |
|
非支配株主持分 |
1,873 |
1,655 |
|
純資産合計 |
239,617 |
253,704 |
|
負債純資産合計 |
337,538 |
351,248 |
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
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