コクヨ(7984)の貸借対照表
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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。
2025年12月31日
|
|
|
(単位：百万円) |
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前連結会計年度 (2024年12月31日) |
当連結会計年度 (2025年12月31日) |
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資産の部 |
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|
|
流動資産 |
|
|
|
102,238 |
80,787 |
|
|
受取手形、売掛金及び契約資産 |
75,383 |
82,116 |
|
30,106 |
29,959 |
|
|
29,956 |
32,276 |
|
|
2,766 |
2,606 |
|
|
6,130 |
6,538 |
|
|
－ |
1,924 |
|
|
その他 |
6,312 |
6,711 |
|
△10 |
△33 |
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|
252,884 |
242,888 |
|
|
固定資産 |
|
|
|
有形固定資産 |
|
|
|
22,282 |
23,380 |
|
|
7,134 |
7,665 |
|
|
27,440 |
26,650 |
|
|
1,125 |
2,458 |
|
|
5,258 |
5,418 |
|
|
63,241 |
65,572 |
|
|
無形固定資産 |
|
|
|
471 |
373 |
|
|
5,198 |
7,426 |
|
|
その他 |
7,291 |
7,282 |
|
12,961 |
15,082 |
|
|
投資その他の資産 |
|
|
|
22,362 |
18,022 |
|
|
267 |
380 |
|
|
5,965 |
7,396 |
|
|
750 |
878 |
|
|
その他 |
4,976 |
5,246 |
|
貸倒引当金 |
△449 |
△419 |
|
33,872 |
31,504 |
|
|
110,075 |
112,160 |
|
|
362,959 |
355,048 |
|
|
|
(単位：百万円) |
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前連結会計年度 (2024年12月31日) |
当連結会計年度 (2025年12月31日) |
|
負債の部 |
|
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|
流動負債 |
|
|
|
54,357 |
58,334 |
|
|
3,955 |
3,369 |
|
|
120 |
85 |
|
|
8,371 |
3,849 |
|
|
977 |
977 |
|
|
その他 |
19,960 |
22,495 |
|
87,742 |
89,112 |
|
|
固定負債 |
|
|
|
101 |
16 |
|
|
5,126 |
5,178 |
|
|
14 |
23 |
|
|
245 |
347 |
|
|
2,379 |
2,139 |
|
|
－ |
55 |
|
|
その他 |
3,286 |
2,717 |
|
11,154 |
10,478 |
|
|
98,896 |
99,591 |
|
|
純資産の部 |
|
|
|
株主資本 |
|
|
|
15,847 |
15,847 |
|
|
18,139 |
18,139 |
|
|
216,230 |
211,871 |
|
|
△4,027 |
△7,710 |
|
|
246,190 |
238,148 |
|
|
その他の包括利益累計額 |
|
|
|
7,393 |
5,891 |
|
|
74 |
92 |
|
|
5,705 |
5,886 |
|
|
1,189 |
1,659 |
|
|
14,362 |
13,530 |
|
|
3,509 |
3,778 |
|
|
264,062 |
255,457 |
|
|
負債純資産合計 |
362,959 |
355,048 |
2024年12月31日
①【連結貸借対照表】
|
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|
(単位：百万円) |
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|
前連結会計年度 (2023年12月31日) |
当連結会計年度 (2024年12月31日) |
|
資産の部 |
|
|
|
流動資産 |
|
|
|
現金及び預金 |
85,533 |
102,238 |
|
受取手形、売掛金及び契約資産 |
68,551 |
75,383 |
|
有価証券 |
30,086 |
30,106 |
|
商品及び製品 |
31,458 |
29,956 |
|
仕掛品 |
2,177 |
2,766 |
|
原材料及び貯蔵品 |
6,082 |
6,130 |
|
その他 |
6,358 |
6,312 |
|
貸倒引当金 |
△91 |
△10 |
|
流動資産合計 |
230,157 |
252,884 |
|
固定資産 |
|
|
|
有形固定資産 |
|
|
|
建物及び構築物（純額） |
21,360 |
22,282 |
|
機械装置及び運搬具（純額） |
6,814 |
7,134 |
|
土地 |
28,305 |
27,440 |
|
建設仮勘定 |
290 |
1,125 |
|
その他（純額） |
4,770 |
5,258 |
|
有形固定資産合計 |
61,542 |
63,241 |
|
無形固定資産 |
|
|
|
のれん |
5,416 |
471 |
|
ソフトウエア |
5,263 |
5,198 |
|
その他 |
5,934 |
7,291 |
|
無形固定資産合計 |
16,614 |
12,961 |
|
投資その他の資産 |
|
|
|
投資有価証券 |
40,112 |
22,362 |
|
長期貸付金 |
350 |
267 |
|
退職給付に係る資産 |
4,559 |
5,965 |
|
繰延税金資産 |
721 |
750 |
|
その他 |
4,708 |
4,976 |
|
貸倒引当金 |
△354 |
△449 |
|
投資その他の資産合計 |
50,098 |
33,872 |
|
固定資産合計 |
128,254 |
110,075 |
|
資産合計 |
358,412 |
362,959 |
|
|
|
(単位：百万円) |
|
|
前連結会計年度 (2023年12月31日) |
当連結会計年度 (2024年12月31日) |
|
負債の部 |
|
|
|
流動負債 |
|
|
|
支払手形及び買掛金 |
55,157 |
54,357 |
|
短期借入金 |
4,238 |
3,955 |
|
１年内返済予定の長期借入金 |
5,000 |
120 |
|
未払法人税等 |
6,548 |
8,371 |
|
賞与引当金 |
979 |
977 |
|
その他 |
19,357 |
19,960 |
|
流動負債合計 |
91,281 |
87,742 |
|
固定負債 |
|
|
|
長期借入金 |
－ |
101 |
|
長期預り保証金 |
5,257 |
5,126 |
|
関係会社事業損失引当金 |
14 |
14 |
|
退職給付に係る負債 |
83 |
245 |
|
繰延税金負債 |
5,631 |
2,379 |
|
その他 |
2,717 |
3,286 |
|
固定負債合計 |
13,704 |
11,154 |
|
負債合計 |
104,985 |
98,896 |
|
純資産の部 |
|
|
|
株主資本 |
|
|
|
資本金 |
15,847 |
15,847 |
|
資本剰余金 |
18,136 |
18,139 |
|
利益剰余金 |
210,677 |
216,230 |
|
自己株式 |
△12,206 |
△4,027 |
|
株主資本合計 |
232,455 |
246,190 |
|
その他の包括利益累計額 |
|
|
|
その他有価証券評価差額金 |
15,912 |
7,393 |
|
繰延ヘッジ損益 |
△22 |
74 |
|
為替換算調整勘定 |
2,905 |
5,705 |
|
退職給付に係る調整累計額 |
590 |
1,189 |
|
その他の包括利益累計額合計 |
19,386 |
14,362 |
|
非支配株主持分 |
1,585 |
3,509 |
|
純資産合計 |
253,426 |
264,062 |
|
負債純資産合計 |
358,412 |
362,959 |
2023年12月31日
①【連結貸借対照表】
|
|
|
(単位：百万円) |
|
|
前連結会計年度 (2022年12月31日) |
当連結会計年度 (2023年12月31日) |
|
資産の部 |
|
|
|
流動資産 |
|
|
|
現金及び預金 |
68,467 |
85,533 |
|
受取手形、売掛金及び契約資産 |
68,997 |
68,551 |
|
有価証券 |
29,996 |
30,086 |
|
商品及び製品 |
31,822 |
31,458 |
|
仕掛品 |
2,394 |
2,177 |
|
原材料及び貯蔵品 |
5,789 |
6,082 |
|
その他 |
7,639 |
6,358 |
|
貸倒引当金 |
△106 |
△91 |
|
流動資産合計 |
215,001 |
230,157 |
|
固定資産 |
|
|
|
有形固定資産 |
|
|
|
建物及び構築物（純額） |
20,569 |
21,360 |
|
機械装置及び運搬具（純額） |
6,399 |
6,814 |
|
土地 |
28,298 |
28,305 |
|
建設仮勘定 |
710 |
290 |
|
その他（純額） |
5,126 |
4,770 |
|
有形固定資産合計 |
61,105 |
61,542 |
|
無形固定資産 |
|
|
|
のれん |
5,316 |
5,416 |
|
ソフトウエア |
5,339 |
5,263 |
|
その他 |
5,849 |
5,934 |
|
無形固定資産合計 |
16,505 |
16,614 |
|
投資その他の資産 |
|
|
|
投資有価証券 |
35,574 |
40,112 |
|
長期貸付金 |
332 |
350 |
|
退職給付に係る資産 |
4,002 |
4,559 |
|
繰延税金資産 |
800 |
721 |
|
その他 |
4,589 |
4,708 |
|
貸倒引当金 |
△373 |
△354 |
|
投資その他の資産合計 |
44,926 |
50,098 |
|
固定資産合計 |
122,537 |
128,254 |
|
資産合計 |
337,538 |
358,412 |
|
|
|
(単位：百万円) |
|
|
前連結会計年度 (2022年12月31日) |
当連結会計年度 (2023年12月31日) |
|
負債の部 |
|
|
|
流動負債 |
|
|
|
支払手形及び買掛金 |
53,971 |
55,157 |
|
短期借入金 |
4,329 |
4,238 |
|
１年内返済予定の長期借入金 |
138 |
5,000 |
|
未払法人税等 |
818 |
6,548 |
|
賞与引当金 |
1,158 |
979 |
|
その他 |
19,077 |
19,357 |
|
流動負債合計 |
79,494 |
91,281 |
|
固定負債 |
|
|
|
長期借入金 |
5,000 |
－ |
|
長期預り保証金 |
5,450 |
5,257 |
|
関係会社事業損失引当金 |
20 |
14 |
|
退職給付に係る負債 |
82 |
83 |
|
繰延税金負債 |
4,732 |
5,631 |
|
その他 |
3,141 |
2,717 |
|
固定負債合計 |
18,426 |
13,704 |
|
負債合計 |
97,920 |
104,985 |
|
純資産の部 |
|
|
|
株主資本 |
|
|
|
資本金 |
15,847 |
15,847 |
|
資本剰余金 |
18,127 |
18,136 |
|
利益剰余金 |
207,772 |
210,677 |
|
自己株式 |
△19,215 |
△12,206 |
|
株主資本合計 |
222,532 |
232,455 |
|
その他の包括利益累計額 |
|
|
|
その他有価証券評価差額金 |
13,109 |
15,912 |
|
繰延ヘッジ損益 |
△34 |
△22 |
|
為替換算調整勘定 |
1,755 |
2,905 |
|
退職給付に係る調整累計額 |
380 |
590 |
|
その他の包括利益累計額合計 |
15,212 |
19,386 |
|
非支配株主持分 |
1,873 |
1,585 |
|
純資産合計 |
239,617 |
253,426 |
|
負債純資産合計 |
337,538 |
358,412 |
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
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