コクヨ(7984)の貸借対照表
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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。
2025年12月31日
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| (単位：百万円) |
| 前連結会計年度 (2024年12月31日) | 当連結会計年度 (2025年12月31日) |
資産の部 |
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流動資産 |
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|
現金及び預金 | 102,238 | 80,787 |
受取手形、売掛金及び契約資産 | 75,383 | 82,116 |
有価証券 | 30,106 | 29,959 |
商品及び製品 | 29,956 | 32,276 |
仕掛品 | 2,766 | 2,606 |
原材料及び貯蔵品 | 6,130 | 6,538 |
仕掛販売用不動産 | － | 1,924 |
その他 | 6,312 | 6,711 |
貸倒引当金 | △10 | △33 |
流動資産合計 | 252,884 | 242,888 |
固定資産 |
|
|
有形固定資産 |
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建物及び構築物（純額） | 22,282 | 23,380 |
機械装置及び運搬具（純額） | 7,134 | 7,665 |
土地 | 27,440 | 26,650 |
建設仮勘定 | 1,125 | 2,458 |
その他（純額） | 5,258 | 5,418 |
有形固定資産合計 | 63,241 | 65,572 |
無形固定資産 |
|
|
のれん | 471 | 373 |
ソフトウエア | 5,198 | 7,426 |
その他 | 7,291 | 7,282 |
無形固定資産合計 | 12,961 | 15,082 |
投資その他の資産 |
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投資有価証券 | 22,362 | 18,022 |
長期貸付金 | 267 | 380 |
退職給付に係る資産 | 5,965 | 7,396 |
繰延税金資産 | 750 | 878 |
その他 | 4,976 | 5,246 |
貸倒引当金 | △449 | △419 |
投資その他の資産合計 | 33,872 | 31,504 |
固定資産合計 | 110,075 | 112,160 |
資産合計 | 362,959 | 355,048 |
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| (単位：百万円) |
| 前連結会計年度 (2024年12月31日) | 当連結会計年度 (2025年12月31日) |
負債の部 |
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流動負債 |
|
|
支払手形及び買掛金 | 54,357 | 58,334 |
短期借入金 | 3,955 | 3,369 |
１年内返済予定の長期借入金 | 120 | 85 |
未払法人税等 | 8,371 | 3,849 |
賞与引当金 | 977 | 977 |
その他 | 19,960 | 22,495 |
流動負債合計 | 87,742 | 89,112 |
固定負債 |
|
|
長期借入金 | 101 | 16 |
長期預り保証金 | 5,126 | 5,178 |
関係会社事業損失引当金 | 14 | － |
退職給付に係る負債 | 245 | 252 |
繰延税金負債 | 2,379 | 2,139 |
その他 | 3,286 | 2,891 |
固定負債合計 | 11,154 | 10,478 |
負債合計 | 98,896 | 99,591 |
純資産の部 |
|
|
株主資本 |
|
|
資本金 | 15,847 | 15,847 |
資本剰余金 | 18,139 | 18,139 |
利益剰余金 | 216,230 | 211,871 |
自己株式 | △4,027 | △7,710 |
株主資本合計 | 246,190 | 238,148 |
その他の包括利益累計額 |
|
|
その他有価証券評価差額金 | 7,393 | 5,891 |
繰延ヘッジ損益 | 74 | 92 |
為替換算調整勘定 | 5,705 | 5,886 |
退職給付に係る調整累計額 | 1,189 | 1,659 |
その他の包括利益累計額合計 | 14,362 | 13,530 |
非支配株主持分 | 3,509 | 3,778 |
純資産合計 | 264,062 | 255,457 |
負債純資産合計 | 362,959 | 355,048 |
2024年12月31日
①【連結貸借対照表】
|
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|
(単位：百万円) |
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前連結会計年度 (2023年12月31日) |
当連結会計年度 (2024年12月31日) |
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資産の部 |
|
|
|
流動資産 |
|
|
|
現金及び預金 |
85,533 |
102,238 |
|
受取手形、売掛金及び契約資産 |
68,551 |
75,383 |
|
有価証券 |
30,086 |
30,106 |
|
商品及び製品 |
31,458 |
29,956 |
|
仕掛品 |
2,177 |
2,766 |
|
原材料及び貯蔵品 |
6,082 |
6,130 |
|
その他 |
6,358 |
6,312 |
|
貸倒引当金 |
△91 |
△10 |
|
流動資産合計 |
230,157 |
252,884 |
|
固定資産 |
|
|
|
有形固定資産 |
|
|
|
建物及び構築物（純額） |
21,360 |
22,282 |
|
機械装置及び運搬具（純額） |
6,814 |
7,134 |
|
土地 |
28,305 |
27,440 |
|
建設仮勘定 |
290 |
1,125 |
|
その他（純額） |
4,770 |
5,258 |
|
有形固定資産合計 |
61,542 |
63,241 |
|
無形固定資産 |
|
|
|
のれん |
5,416 |
471 |
|
ソフトウエア |
5,263 |
5,198 |
|
その他 |
5,934 |
7,291 |
|
無形固定資産合計 |
16,614 |
12,961 |
|
投資その他の資産 |
|
|
|
投資有価証券 |
40,112 |
22,362 |
|
長期貸付金 |
350 |
267 |
|
退職給付に係る資産 |
4,559 |
5,965 |
|
繰延税金資産 |
721 |
750 |
|
その他 |
4,708 |
4,976 |
|
貸倒引当金 |
△354 |
△449 |
|
投資その他の資産合計 |
50,098 |
33,872 |
|
固定資産合計 |
128,254 |
110,075 |
|
資産合計 |
358,412 |
362,959 |
|
|
|
(単位：百万円) |
|
|
前連結会計年度 (2023年12月31日) |
当連結会計年度 (2024年12月31日) |
|
負債の部 |
|
|
|
流動負債 |
|
|
|
支払手形及び買掛金 |
55,157 |
54,357 |
|
短期借入金 |
4,238 |
3,955 |
|
１年内返済予定の長期借入金 |
5,000 |
120 |
|
未払法人税等 |
6,548 |
8,371 |
|
賞与引当金 |
979 |
977 |
|
その他 |
19,357 |
19,960 |
|
流動負債合計 |
91,281 |
87,742 |
|
固定負債 |
|
|
|
長期借入金 |
－ |
101 |
|
長期預り保証金 |
5,257 |
5,126 |
|
関係会社事業損失引当金 |
14 |
14 |
|
退職給付に係る負債 |
83 |
245 |
|
繰延税金負債 |
5,631 |
2,379 |
|
その他 |
2,717 |
3,286 |
|
固定負債合計 |
13,704 |
11,154 |
|
負債合計 |
104,985 |
98,896 |
|
純資産の部 |
|
|
|
株主資本 |
|
|
|
資本金 |
15,847 |
15,847 |
|
資本剰余金 |
18,136 |
18,139 |
|
利益剰余金 |
210,677 |
216,230 |
|
自己株式 |
△12,206 |
△4,027 |
|
株主資本合計 |
232,455 |
246,190 |
|
その他の包括利益累計額 |
|
|
|
その他有価証券評価差額金 |
15,912 |
7,393 |
|
繰延ヘッジ損益 |
△22 |
74 |
|
為替換算調整勘定 |
2,905 |
5,705 |
|
退職給付に係る調整累計額 |
590 |
1,189 |
|
その他の包括利益累計額合計 |
19,386 |
14,362 |
|
非支配株主持分 |
1,585 |
3,509 |
|
純資産合計 |
253,426 |
264,062 |
|
負債純資産合計 |
358,412 |
362,959 |
2023年12月31日
①【連結貸借対照表】
|
|
|
(単位：百万円) |
|
|
前連結会計年度 (2022年12月31日) |
当連結会計年度 (2023年12月31日) |
|
資産の部 |
|
|
|
流動資産 |
|
|
|
現金及び預金 |
68,467 |
85,533 |
|
受取手形、売掛金及び契約資産 |
68,997 |
68,551 |
|
有価証券 |
29,996 |
30,086 |
|
商品及び製品 |
31,822 |
31,458 |
|
仕掛品 |
2,394 |
2,177 |
|
原材料及び貯蔵品 |
5,789 |
6,082 |
|
その他 |
7,639 |
6,358 |
|
貸倒引当金 |
△106 |
△91 |
|
流動資産合計 |
215,001 |
230,157 |
|
固定資産 |
|
|
|
有形固定資産 |
|
|
|
建物及び構築物（純額） |
20,569 |
21,360 |
|
機械装置及び運搬具（純額） |
6,399 |
6,814 |
|
土地 |
28,298 |
28,305 |
|
建設仮勘定 |
710 |
290 |
|
その他（純額） |
5,126 |
4,770 |
|
有形固定資産合計 |
61,105 |
61,542 |
|
無形固定資産 |
|
|
|
のれん |
5,316 |
5,416 |
|
ソフトウエア |
5,339 |
5,263 |
|
その他 |
5,849 |
5,934 |
|
無形固定資産合計 |
16,505 |
16,614 |
|
投資その他の資産 |
|
|
|
投資有価証券 |
35,574 |
40,112 |
|
長期貸付金 |
332 |
350 |
|
退職給付に係る資産 |
4,002 |
4,559 |
|
繰延税金資産 |
800 |
721 |
|
その他 |
4,589 |
4,708 |
|
貸倒引当金 |
△373 |
△354 |
|
投資その他の資産合計 |
44,926 |
50,098 |
|
固定資産合計 |
122,537 |
128,254 |
|
資産合計 |
337,538 |
358,412 |
|
|
|
(単位：百万円) |
|
|
前連結会計年度 (2022年12月31日) |
当連結会計年度 (2023年12月31日) |
|
負債の部 |
|
|
|
流動負債 |
|
|
|
支払手形及び買掛金 |
53,971 |
55,157 |
|
短期借入金 |
4,329 |
4,238 |
|
１年内返済予定の長期借入金 |
138 |
5,000 |
|
未払法人税等 |
818 |
6,548 |
|
賞与引当金 |
1,158 |
979 |
|
その他 |
19,077 |
19,357 |
|
流動負債合計 |
79,494 |
91,281 |
|
固定負債 |
|
|
|
長期借入金 |
5,000 |
－ |
|
長期預り保証金 |
5,450 |
5,257 |
|
関係会社事業損失引当金 |
20 |
14 |
|
退職給付に係る負債 |
82 |
83 |
|
繰延税金負債 |
4,732 |
5,631 |
|
その他 |
3,141 |
2,717 |
|
固定負債合計 |
18,426 |
13,704 |
|
負債合計 |
97,920 |
104,985 |
|
純資産の部 |
|
|
|
株主資本 |
|
|
|
資本金 |
15,847 |
15,847 |
|
資本剰余金 |
18,127 |
18,136 |
|
利益剰余金 |
207,772 |
210,677 |
|
自己株式 |
△19,215 |
△12,206 |
|
株主資本合計 |
222,532 |
232,455 |
|
その他の包括利益累計額 |
|
|
|
その他有価証券評価差額金 |
13,109 |
15,912 |
|
繰延ヘッジ損益 |
△34 |
△22 |
|
為替換算調整勘定 |
1,755 |
2,905 |
|
退職給付に係る調整累計額 |
380 |
590 |
|
その他の包括利益累計額合計 |
15,212 |
19,386 |
|
非支配株主持分 |
1,873 |
1,585 |
|
純資産合計 |
239,617 |
253,426 |
|
負債純資産合計 |
337,538 |
358,412 |
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
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