東京ソワール(8040)の貸借対照表

(単位：千円)

当連結会計年度

(2024年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

1,862,030

電子記録債権

8,685

売掛金

1,491,935

契約資産

53,327

商品及び製品

4,476,948

仕掛品

406,959

原材料

4,264

その他

221,282

貸倒引当金

△559

流動資産合計

8,524,874

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額）

469,126

土地

1,656,362

その他（純額）

262,661

有形固定資産合計

 2,388,149

無形固定資産

のれん

431,030

リース資産

163,947

その他

6,911

無形固定資産合計

601,888

投資その他の資産

投資有価証券

 1,563,397

繰延税金資産

608

賃貸不動産（純額）

 794,322

その他

430,290

貸倒引当金

△2,563

投資その他の資産合計

2,786,054

固定資産合計

5,776,092

資産合計

14,300,967

(単位：千円)

当連結会計年度

(2024年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金

602,678

電子記録債務

1,187,349

契約負債

163,542

1年内返済予定の長期借入金

 43,840

リース債務

101,154

未払法人税等

82,864

その他

746,952

流動負債合計

2,928,381

固定負債

長期借入金

 587,280

リース債務

58,960

退職給付に係る負債

316,607

資産除去債務

209,137

その他

37,285

固定負債合計

1,209,271

負債合計

4,137,653

純資産の部

株主資本

資本金

4,049,077

資本剰余金

3,732,777

利益剰余金

2,180,962

自己株式

△546,083

株主資本合計

9,416,733

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

618,238

退職給付に係る調整累計額

128,341

その他の包括利益累計額合計

746,580

純資産合計

10,163,313

負債純資産合計

14,300,967

(単位：千円)

前事業年度

(2022年12月31日)

当事業年度

(2023年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

2,351,024

2,760,383

受取手形

230

－

電子記録債権

36,231

15,670

売掛金

1,741,820

1,545,946

契約資産

150,285

77,974

商品及び製品

3,686,328

4,596,807

仕掛品

288,256

454,133

原材料

9,176

6,150

前払費用

175,760

174,333

その他

9,710

43,048

貸倒引当金

△338

△590

流動資産合計

8,448,483

9,673,856

固定資産

有形固定資産

建物（純額）

596,697

488,437

構築物（純額）

0

0

機械及び装置（純額）

5,164

5,220

工具、器具及び備品（純額）

65,880

85,853

土地

1,960,115

1,656,362

リース資産（純額）

54,708

37,589

有形固定資産合計

 2,682,566

 2,273,462

無形固定資産

リース資産

437,072

300,448

電話加入権

6,770

6,770

無形固定資産合計

443,843

307,219

投資その他の資産

投資有価証券

1,234,485

1,235,293

関係会社株式

41,000

41,000

関係会社長期貸付金

1,200

－

従業員に対する長期貸付金

10,920

9,596

長期前払費用

5,466

4,093

繰延税金資産

20,658

－

敷金及び保証金

327,493

344,982

賃貸不動産（純額）

 856,745

 825,193

その他

1,288

2,676

貸倒引当金

△1,076

△2,679

投資その他の資産合計

2,498,180

2,460,156

固定資産合計

5,624,590

5,040,838

資産合計

14,073,074

14,714,695

(単位：千円)

前事業年度

(2022年12月31日)

当事業年度

(2023年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形

96,599

106,918

電子記録債務

1,776,720

1,991,477

買掛金

573,140

541,326

1年内返済予定の長期借入金

 40,000

 40,000

リース債務

170,106

157,873

未払金

419,582

295,194

未払費用

285,696

287,869

未払法人税等

63,580

140,599

未払事業所税

11,153

10,696

契約負債

406,569

220,040

預り金

40,981

47,762

前受収益

502

502

資産除去債務

3,025

2,271

その他

6,906

11,182

流動負債合計

3,894,564

3,853,716

固定負債

長期借入金

 650,000

 610,000

リース債務

283,035

125,364

繰延税金負債

－

17,425

退職給付引当金

592,414

554,393

資産除去債務

133,769

141,724

その他

31,542

47,671

固定負債合計

1,690,763

1,496,579

負債合計

5,585,327

5,350,295

純資産の部

株主資本

資本金

4,049,077

4,049,077

資本剰余金

資本準備金

3,732,777

3,732,777

資本剰余金合計

3,732,777

3,732,777

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

1,074,950

1,794,782

利益剰余金合計

1,074,950

1,794,782

自己株式

△594,833

△567,034

株主資本合計

8,261,972

9,009,603

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

225,774

354,795

評価・換算差額等合計

225,774

354,795

純資産合計

8,487,747

9,364,399

負債純資産合計

14,073,074

14,714,695