アステナホールディングス(8095)の貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度

(2021年11月30日)

当連結会計年度

(2022年11月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

10,927,061

6,925,821

受取手形及び売掛金

13,542,403

－

受取手形

－

1,498,490

売掛金

－

12,477,171

契約資産

－

1,387,183

電子記録債権

3,171,123

3,743,809

商品及び製品

5,350,885

5,915,864

仕掛品

2,130,371

1,644,206

原材料及び貯蔵品

1,856,915

1,929,398

未収入金

692,012

696,561

その他

421,345

566,706

貸倒引当金

△35,136

△35,679

流動資産合計

38,056,982

36,749,534

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

10,445,657

10,427,698

減価償却累計額

△6,361,673

△6,364,667

建物及び構築物（純額）

4,083,983

4,063,030

機械装置及び運搬具

9,434,943

10,079,248

減価償却累計額

△7,829,996

△8,212,905

機械装置及び運搬具（純額）

1,604,946

1,866,343

工具、器具及び備品

3,156,172

3,569,803

減価償却累計額

△2,288,333

△2,518,618

工具、器具及び備品（純額）

867,838

1,051,185

土地

3,690,159

3,138,980

リース資産

596,653

520,770

減価償却累計額

△334,548

△312,797

リース資産（純額）

262,105

207,972

建設仮勘定

1,440,999

2,792,287

有形固定資産合計

11,950,032

13,119,799

無形固定資産

ソフトウエア

938,417

1,103,537

のれん

4,394,812

4,512,067

技術資産

542,329

507,897

顧客関連資産

2,183,926

2,043,608

その他

352,358

118,007

無形固定資産合計

8,411,844

8,285,118

投資その他の資産

投資有価証券

3,612,852

3,814,234

退職給付に係る資産

393,341

469,274

繰延税金資産

423,226

583,145

長期預け金

175,167

173,865

その他

554,157

380,666

貸倒引当金

△23,954

△23,818

投資その他の資産合計

5,134,790

5,397,366

固定資産合計

25,496,667

26,802,285

資産合計

63,553,650

63,551,819

(単位：千円)

前連結会計年度

(2021年11月30日)

当連結会計年度

(2022年11月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金

8,851,843

8,475,155

電子記録債務

3,265,906

3,667,121

営業外電子記録債務

23,077

3,045

設備関係支払手形

81,045

66,199

短期借入金

9,053,400

10,035,000

未払金

300,021

632,551

未払費用

2,790,109

2,508,458

未払法人税等

875,499

920,241

未払消費税等

272,351

198,098

賞与引当金

794,853

419,387

返品調整引当金

24,334

－

製品保証引当金

4,914

8,461

その他の引当金

－

59,100

その他

301,889

799,254

流動負債合計

26,639,245

27,792,074

固定負債

長期借入金

5,812,500

4,777,500

リース債務

186,697

136,819

繰延税金負債

936,999

728,789

株式報酬引当金

66,255

66,255

退職給付に係る負債

2,598,896

2,570,515

その他

306,783

411,163

固定負債合計

9,908,132

8,691,043

負債合計

36,547,377

36,483,118

純資産の部

株主資本

資本金

4,528,304

4,557,400

資本剰余金

6,516,607

6,538,828

利益剰余金

15,027,322

15,031,853

自己株式

△254,106

△531,722

株主資本合計

25,818,127

25,596,360

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

985,867

1,007,002

繰延ヘッジ損益

△763

△4,026

為替換算調整勘定

103,839

191,067

退職給付に係る調整累計額

92,615

196,203

その他の包括利益累計額合計

1,181,558

1,390,246

非支配株主持分

6,586

82,094

純資産合計

27,006,272

27,068,701

負債純資産合計

63,553,650

63,551,819

(単位：千円)

前連結会計年度

(2020年11月30日)

当連結会計年度

(2021年11月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

7,567,703

10,927,061

受取手形及び売掛金

12,528,667

13,542,403

電子記録債権

2,497,229

3,171,123

商品及び製品

4,604,066

5,350,885

仕掛品

2,113,904

2,130,371

原材料及び貯蔵品

1,651,465

1,856,915

未収入金

569,257

692,012

その他

383,946

421,345

貸倒引当金

△39,932

△35,136

流動資産合計

31,876,308

38,056,982

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

9,762,155

10,445,657

減価償却累計額

△6,317,447

△6,361,673

建物及び構築物（純額）

3,444,708

4,083,983

機械装置及び運搬具

8,876,793

9,434,943

減価償却累計額

△7,526,877

△7,829,996

機械装置及び運搬具（純額）

1,349,916

1,604,946

工具、器具及び備品

2,838,850

3,156,172

減価償却累計額

△2,138,487

△2,288,333

工具、器具及び備品（純額）

700,363

867,838

土地

3,923,065

3,690,159

リース資産

549,471

596,653

減価償却累計額

△264,317

△334,548

リース資産（純額）

285,154

262,105

建設仮勘定

432,833

1,440,999

有形固定資産合計

10,136,041

11,950,032

無形固定資産

ソフトウエア

734,465

938,417

のれん

3,967,287

4,394,812

技術資産

385,875

542,329

顧客関連資産

2,152,744

2,183,926

その他

227,455

352,358

無形固定資産合計

7,467,828

8,411,844

投資その他の資産

投資有価証券

3,693,731

3,612,852

退職給付に係る資産

55,062

393,341

繰延税金資産

448,319

423,226

長期預け金

185,863

175,167

その他

480,317

554,157

貸倒引当金

△24,357

△23,954

投資その他の資産合計

4,838,936

5,134,790

固定資産合計

22,442,805

25,496,667

資産合計

54,319,113

63,553,650

(単位：千円)

前連結会計年度

(2020年11月30日)

当連結会計年度

(2021年11月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金

8,180,533

8,851,843

電子記録債務

3,546,770

3,265,906

営業外電子記録債務

22,267

23,077

設備関係支払手形

27,596

81,045

短期借入金

5,971,800

9,053,400

未払金

408,153

300,021

未払費用

2,693,737

2,790,109

未払法人税等

495,139

875,499

未払消費税等

237,264

272,351

賞与引当金

825,803

794,853

返品調整引当金

9,400

24,334

製品保証引当金

3,119

4,914

その他

504,608

301,889

流動負債合計

22,926,193

26,639,245

固定負債

長期借入金

5,965,900

5,812,500

リース債務

206,463

186,697

繰延税金負債

815,148

936,999

株式報酬引当金

66,255

66,255

退職給付に係る負債

2,382,479

2,598,896

その他

305,421

306,783

固定負債合計

9,741,667

9,908,132

負債合計

32,667,860

36,547,377

純資産の部

株主資本

資本金

2,687,078

4,528,304

資本剰余金

4,340,560

6,516,607

利益剰余金

13,942,575

15,027,322

自己株式

△483,569

△254,106

株主資本合計

20,486,645

25,818,127

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

1,082,259

985,867

繰延ヘッジ損益

261

△763

為替換算調整勘定

73,244

103,839

退職給付に係る調整累計額

8,841

92,615

その他の包括利益累計額合計

1,164,607

1,181,558

非支配株主持分

－

6,586

純資産合計

21,651,252

27,006,272

負債純資産合計

54,319,113

63,553,650