マックスバリュ中部(8171)の貸借対照表

(単位：百万円)

前連結会計年度

(平成29年２月28日)

当連結会計年度

(平成30年２月28日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

2,600

3,190

売掛金

212

217

商品

4,060

4,246

貯蔵品

69

69

繰延税金資産

453

337

未収入金

3,815

3,882

関係会社短期貸付金

6,500

3,600

その他

1,132

1,156

流動資産合計

18,843

16,699

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

※ 36,932

※ 37,511

減価償却累計額

△23,652

△25,064

建物及び構築物（純額）

13,279

12,447

機械装置及び運搬具

390

421

減価償却累計額

△255

△283

機械装置及び運搬具（純額）

134

138

工具、器具及び備品

8,526

9,048

減価償却累計額

△6,364

△6,818

工具、器具及び備品（純額）

2,161

2,230

土地

※ 5,804

※ 6,899

リース資産

396

970

減価償却累計額

△189

△246

リース資産（純額）

207

723

建設仮勘定

139

242

有形固定資産合計

21,726

22,680

無形固定資産

のれん

181

141

その他

172

151

無形固定資産合計

354

293

投資その他の資産

投資有価証券

559

572

繰延税金資産

2,318

2,508

差入保証金

4,606

4,492

その他

867

777

貸倒引当金

△116

△115

投資その他の資産合計

8,236

8,235

固定資産合計

30,316

31,209

資産合計

49,160

47,909

(単位：百万円)

前連結会計年度

(平成29年２月28日)

当連結会計年度

(平成30年２月28日)

負債の部

流動負債

買掛金

14,213

14,717

1年内返済予定の長期借入金

※ 1,905

※ 1,044

リース債務

38

65

未払金及び未払費用

3,952

3,637

未払法人税等

1,441

787

未払消費税等

509

287

賞与引当金

765

670

役員業績報酬引当金

50

12

店舗閉鎖損失引当金

0

6

設備関係支払手形

635

192

資産除去債務

10

11

その他

※ 889

※ 899

流動負債合計

24,411

22,332

固定負債

長期借入金

※ 1,371

※ 949

リース債務

192

684

繰延税金負債

0

-

役員退職慰労引当金

6

8

店舗閉鎖損失引当金

20

20

退職給付に係る負債

159

190

長期預り保証金

※ 3,140

※ 2,931

資産除去債務

1,580

1,625

その他

397

267

固定負債合計

6,869

6,677

負債合計

31,281

29,009

純資産の部

株主資本

資本金

3,950

3,950

資本剰余金

7,430

7,298

利益剰余金

6,681

7,951

自己株式

△143

△346

株主資本合計

17,919

18,853

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

32

54

為替換算調整勘定

45

61

退職給付に係る調整累計額

△253

△293

その他の包括利益累計額合計

△175

△176

新株予約権

79

78

非支配株主持分

56

144

純資産合計

17,879

18,900

負債純資産合計

49,160

47,909

(単位：千円)

前連結会計年度

(平成28年２月29日)

当連結会計年度

(平成29年２月28日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

3,584,739

2,600,522

売掛金

230,099

212,261

商品

3,942,667

4,060,695

貯蔵品

65,317

69,061

繰延税金資産

419,096

453,860

未収入金

3,473,868

3,815,074

関係会社短期貸付金

3,800,000

6,500,000

その他

792,905

1,132,213

流動資産合計

16,308,692

18,843,689

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

※ 36,494,398

※ 36,932,153

減価償却累計額

△22,154,069

△23,652,788

建物及び構築物（純額）

14,340,328

13,279,364

機械装置及び運搬具

392,878

390,170

減価償却累計額

△275,248

△255,357

機械装置及び運搬具（純額）

117,629

134,812

工具、器具及び備品

8,056,364

8,526,813

減価償却累計額

△5,860,760

△6,364,906

工具、器具及び備品（純額）

2,195,603

2,161,906

土地

※ 5,805,753

※ 5,804,131

リース資産

396,538

396,538

減価償却累計額

△150,933

△189,405

リース資産（純額）

245,604

207,132

建設仮勘定

123,987

139,287

有形固定資産合計

22,828,908

21,726,635

無形固定資産

のれん

221,184

181,506

その他

171,390

172,764

無形固定資産合計

392,574

354,271

投資その他の資産

投資有価証券

494,859

559,756

繰延税金資産

2,295,516

2,318,298

差入保証金

4,768,161

4,606,889

その他

1,026,387

867,349

貸倒引当金

△123,913

△116,217

投資その他の資産合計

8,461,011

8,236,075

固定資産合計

31,682,494

30,316,982

資産合計

47,991,187

49,160,672

(単位：千円)

前連結会計年度

(平成28年２月29日)

当連結会計年度

(平成29年２月28日)

負債の部

流動負債

買掛金

14,446,131

14,213,358

1年内返済予定の長期借入金

※ 837,580

※ 1,905,148

リース債務

36,609

38,095

未払金及び未払費用

3,544,144

3,952,198

未払法人税等

749,294

1,441,241

未払消費税等

762,919

509,242

賞与引当金

844,271

765,471

役員業績報酬引当金

66,260

50,771

店舗閉鎖損失引当金

11,407

129

設備関係支払手形

338,057

635,701

資産除去債務

-

10,981

その他

※ 1,004,070

※ 889,588

流動負債合計

22,640,747

24,411,927

固定負債

長期借入金

※ 3,196,308

※ 1,371,260

リース債務

230,309

192,214

繰延税金負債

1,877

992

役員退職慰労引当金

3,626

6,031

店舗閉鎖損失引当金

20,339

20,339

退職給付に係る負債

120,780

159,492

長期預り保証金

※ 3,276,434

※ 3,140,290

資産除去債務

1,530,054

1,580,848

その他

574,285

397,681

固定負債合計

8,954,015

6,869,152

負債合計

31,594,763

31,281,080

純資産の部

株主資本

資本金

3,950,498

3,950,498

資本剰余金

7,608,996

7,430,760

利益剰余金

5,025,443

6,681,180

自己株式

△163,055

△143,366

株主資本合計

16,421,882

17,919,073

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

△13,600

32,408

為替換算調整勘定

77,567

45,493

退職給付に係る調整累計額

△202,622

△253,605

その他の包括利益累計額合計

△138,655

△175,703

新株予約権

78,502

79,503

非支配株主持分

34,694

56,718

純資産合計

16,396,424

17,879,591

負債純資産合計

47,991,187

49,160,672