大塚家具(8186)の貸借対照表

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2021年4月30日

					(単位：千円)
				前事業年度 (2020年４月30日)	当事業年度 (2021年４月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		3,644,783	2,295,239
		受取手形		3,529	2,913
		売掛金		1,220,725	1,620,316
		商品		7,768,033	7,600,913
		前渡金		80,135	125,505
		前払費用		652,674	530,985
		その他		541,587	164,352
		貸倒引当金		△41,420	△30
		流動資産合計		13,870,047	12,340,195
	固定資産
		有形固定資産
			建物（純額）	7,149	6,535
			工具、器具及び備品（純額）	2,628	4,219
			土地	135,853	122,467
			有形固定資産合計	145,631	133,223
		投資その他の資産
			関係会社株式	77,000	77,000
			長期前払費用	1,682	4,301
			差入保証金	4,299,184	3,311,741
			その他	193,713	213,500
			投資その他の資産合計	4,571,581	3,606,544
		固定資産合計		4,717,212	3,739,767
	資産合計			18,587,260	16,079,962

						(単位：千円)
					前事業年度 (2020年４月30日)	当事業年度 (2021年４月30日)
負債の部
	流動負債
		支払手形			100,040	21,825
		買掛金			1,708,453	1,612,121
		短期借入金			800,000	―
		未払金			269,234	438,066
		未払費用			1,153,051	863,574
		未払法人税等			44,700	99,994
		前受金			1,030,160	1,979,766
		預り金			225,590	245,320
		販売促進引当金			9,895	110,848
		ポイント引当金			376,732	289,337
		事業構造改善引当金			121,671	―
		その他			39,651	85,791
		流動負債合計			5,879,181	5,746,647
	固定負債
		受入保証金			38,470	37,000
		繰延税金負債			120	87
		役員退職慰労引当金			500,726	500,726
		資産除去債務			373,822	379,196
		その他			6,857	―
		固定負債合計			919,997	917,011
	負債合計				6,799,178	6,663,658
純資産の部
	株主資本
		資本金			4,581,299	4,581,299
		資本剰余金
			資本準備金		7,191,769	7,191,769
			資本剰余金合計		7,191,769	7,191,769
		利益剰余金
			利益準備金		270,000	270,000
			その他利益剰余金
				別途積立金	11,420,000	11,420,000
				繰越利益剰余金	△10,957,024	△13,507,221
			利益剰余金合計		732,975	△1,817,221
		自己株式			△748,003	△569,584
		株主資本合計			11,758,041	9,386,264
	新株予約権				30,040	30,040
	純資産合計				11,788,081	9,416,304
負債純資産合計					18,587,260	16,079,962

2020年4月30日

①【貸借対照表】

					(単位：千円)
				前事業年度 (2018年12月31日)	当事業年度 (2020年４月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		3,195,181	3,644,783
		受取手形		45,064	3,529
		売掛金		1,762,974	1,220,725
		商品		9,143,528	7,768,033
		前渡金		173,812	80,135
		前払費用		715,236	652,674
		その他		77,284	541,587
		貸倒引当金		△16,541	△41,420
		流動資産合計		15,096,540	13,870,047
	固定資産
		有形固定資産
			建物（純額）	11,498	7,149
			工具、器具及び備品（純額）	5,303	2,628
			土地	178,178	135,853
			有形固定資産合計	194,980	145,631
		投資その他の資産
			投資有価証券	595,042	―
			関係会社株式	78,000	77,000
			長期前払費用	1,202	1,682
			差入保証金	4,719,752	4,299,184
			その他	243,118	193,713
			貸倒引当金	△1,600	―
			投資その他の資産合計	5,635,516	4,571,581
		固定資産合計		5,830,496	4,717,212
	資産合計			20,927,037	18,587,260

						(単位：千円)
					前事業年度 (2018年12月31日)	当事業年度 (2020年４月30日)
負債の部
	流動負債
		支払手形			199,235	100,040
		買掛金			1,211,918	1,708,453
		短期借入金			1,300,000	800,000
		未払金			307,243	269,234
		未払費用			1,069,094	1,153,051
		未払法人税等			94,372	44,700
		前受金			1,453,053	1,030,160
		預り金			271,775	225,590
		販売促進引当金			14,949	9,895
		ポイント引当金			369,710	376,732
		事業構造改善引当金			―	121,671
		その他			119,436	39,651
		流動負債合計			6,410,789	5,879,181
	固定負債
		受入保証金			130,347	38,470
		繰延税金負債			64,078	120
		役員退職慰労引当金			500,726	500,726
		事業構造改善引当金			714,011	―
		資産除去債務			365,171	373,822
		その他			12,349	6,857
		固定負債合計			1,786,685	919,997
	負債合計				8,197,474	6,799,178
純資産の部
	株主資本
		資本金			1,080,000	4,581,299
		資本剰余金
			資本準備金		3,690,470	7,191,769
			資本剰余金合計		3,690,470	7,191,769
		利益剰余金
			利益準備金		270,000	270,000
			その他利益剰余金
				別途積立金	11,420,000	11,420,000
				繰越利益剰余金	△3,238,695	△10,957,024
			利益剰余金合計		8,451,304	732,975
		自己株式			△748,003	△748,003
		株主資本合計			12,473,770	11,758,041
	評価・換算差額等
		その他有価証券評価差額金			255,792	―
		評価・換算差額等合計			255,792	―
	新株予約権				―	30,040
	純資産合計				12,729,562	11,788,081
負債純資産合計					20,927,037	18,587,260

2018年12月31日

①【貸借対照表】

					(単位：千円)
				前事業年度 (2017年12月31日)	当事業年度 (2018年12月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		1,806,785	3,195,181
		受取手形		50,061	45,064
		売掛金		2,341,641	1,762,974
		商品		12,871,240	9,143,528
		前渡金		146,096	173,812
		前払費用		879,524	715,236
		その他		68,597	77,284
		貸倒引当金		―	△16,541
		流動資産合計		18,163,947	15,096,540
	固定資産
		有形固定資産
			建物（純額）	441,983	11,498
			構築物（純額）	888	―
			機械及び装置（純額）	28	―
			工具、器具及び備品（純額）	13,989	5,303
			土地	2,357,959	178,178
			有形固定資産合計	2,814,849	194,980
		投資その他の資産
			投資有価証券	2,753,031	595,042
			関係会社株式	98,000	78,000
			長期前払費用	34,752	1,202
			差入保証金	5,207,116	4,719,752
			その他	99,624	243,118
			貸倒引当金	△1,600	△1,600
			投資その他の資産合計	8,190,925	5,635,516
		固定資産合計		11,005,775	5,830,496
	資産合計			29,169,722	20,927,037

						(単位：千円)
					前事業年度 (2017年12月31日)	当事業年度 (2018年12月31日)
負債の部
	流動負債
		支払手形			876,351	199,235
		買掛金			1,499,277	1,211,918
		短期借入金			―	1,300,000
		未払金			170,268	307,243
		未払費用			1,347,575	1,069,094
		未払法人税等			122,108	94,372
		前受金			1,529,861	1,453,053
		預り金			203,015	271,775
		販売促進引当金			24,819	14,949
		ポイント引当金			309,110	369,710
		その他			271,962	119,436
		流動負債合計			6,354,350	6,410,789
	固定負債
		受入保証金			77,294	130,347
		役員退職慰労引当金			500,726	500,726
		事業構造改善引当金			1,420,299	714,011
		資産除去債務			359,979	365,171
		長期預り金			2,381,722	―
		繰延税金負債			410,924	64,078
		その他			16,308	12,349
		固定負債合計			5,167,254	1,786,685
	負債合計				11,521,605	8,197,474
純資産の部
	株主資本
		資本金			1,080,000	1,080,000
		資本剰余金
			資本準備金		3,690,470	3,690,470
			資本剰余金合計		3,690,470	3,690,470
		利益剰余金
			利益準備金		270,000	270,000
			その他利益剰余金
				別途積立金	19,820,000	11,420,000
				繰越利益剰余金	△7,640,690	△3,238,695
			利益剰余金合計		12,449,309	8,451,304
		自己株式			△748,003	△748,003
		株主資本合計			16,471,775	12,473,770
	評価・換算差額等
		その他有価証券評価差額金			1,176,341	255,792
		評価・換算差額等合計			1,176,341	255,792
	純資産合計				17,648,116	12,729,562
負債純資産合計					29,169,722	20,927,037

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。