ヤマナカ(8190)の貸借対照表／第1四半期

(単位：百万円)

前連結会計年度

(2025年３月20日)

当第１四半期連結会計期間

(2025年６月20日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

4,269

5,964

売掛金

1,579

1,585

商品及び製品

2,657

2,742

仕掛品

0

1

原材料及び貯蔵品

42

44

未収還付法人税等

7

7

その他

1,046

784

貸倒引当金

△0

△0

流動資産合計

9,603

11,129

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額）

7,713

7,556

土地

13,103

13,103

その他（純額）

1,344

1,311

有形固定資産合計

22,160

21,971

無形固定資産

借地権

216

213

ソフトウエア

335

357

その他

89

29

無形固定資産合計

641

600

投資その他の資産

投資有価証券

3,539

3,474

差入保証金

4,044

4,028

繰延税金資産

25

29

退職給付に係る資産

1,525

1,528

その他

306

302

貸倒引当金

△42

△42

投資その他の資産合計

9,399

9,321

固定資産合計

32,201

31,893

繰延資産

22

21

資産合計

41,827

43,044

(単位：百万円)

前連結会計年度

(2025年３月20日)

当第１四半期連結会計期間

(2025年６月20日)

負債の部

流動負債

買掛金

4,589

4,943

短期借入金

200

200

1年内償還予定の社債

607

482

1年内返済予定の長期借入金

2,409

2,789

未払金

1,883

1,021

未払費用

1,028

1,434

未払法人税等

136

83

賞与引当金

231

70

契約負債

1,403

1,415

その他

334

455

流動負債合計

12,822

12,894

固定負債

社債

1,438

1,388

長期借入金

6,214

7,472

リース債務

240

232

繰延税金負債

899

879

役員株式給付引当金

48

48

長期預り保証金

796

808

資産除去債務

1,864

1,873

その他

101

176

固定負債合計

11,603

12,879

負債合計

24,425

25,773

純資産の部

株主資本

資本金

4,220

4,220

資本剰余金

6,538

6,534

利益剰余金

6,643

6,577

自己株式

△2,039

△2,039

株主資本合計

15,362

15,293

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

1,452

1,405

退職給付に係る調整累計額

587

572

その他の包括利益累計額合計

2,039

1,977

純資産合計

17,401

17,270

負債純資産合計

41,827

43,044

(単位：百万円)

前連結会計年度

(2024年３月20日)

当第１四半期連結会計期間

(2024年６月20日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

3,762

4,102

売掛金

1,381

1,404

商品及び製品

2,599

2,678

仕掛品

0

0

原材料及び貯蔵品

49

46

その他

1,171

1,110

貸倒引当金

△0

△0

流動資産合計

8,964

9,342

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額）

6,857

6,766

土地

13,108

13,108

その他（純額）

1,483

1,716

有形固定資産合計

21,449

21,591

無形固定資産

借地権

230

226

ソフトウエア

433

389

その他

28

28

無形固定資産合計

692

644

投資その他の資産

投資有価証券

3,670

3,612

差入保証金

4,231

4,113

繰延税金資産

20

24

退職給付に係る資産

1,413

1,428

その他

336

330

貸倒引当金

△45

△44

投資その他の資産合計

9,627

9,464

固定資産合計

31,769

31,700

繰延資産

25

23

資産合計

40,759

41,067

(単位：百万円)

前連結会計年度

(2024年３月20日)

当第１四半期連結会計期間

(2024年６月20日)

負債の部

流動負債

買掛金

4,844

5,061

短期借入金

200

200

1年内償還予定の社債

1,350

690

1年内返済予定の長期借入金

1,930

2,214

未払費用

1,043

1,533

未払法人税等

413

132

賞与引当金

302

87

契約負債

1,457

1,383

資産除去債務

－

27

その他

1,488

1,584

流動負債合計

13,030

12,915

固定負債

社債

1,745

1,570

長期借入金

5,301

6,085

リース債務

322

292

繰延税金負債

732

631

役員株式給付引当金

50

50

長期預り保証金

841

822

資産除去債務

1,333

1,310

その他

102

102

固定負債合計

10,429

10,865

負債合計

23,459

23,780

純資産の部

株主資本

資本金

4,220

4,220

資本剰余金

6,538

6,538

利益剰余金

6,537

6,570

自己株式

△2,074

△2,074

株主資本合計

15,222

15,254

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

1,496

1,458

退職給付に係る調整累計額

581

573

その他の包括利益累計額合計

2,077

2,032

純資産合計

17,299

17,286

負債純資産合計

40,759

41,067