エイチ・ツー・オー リテイリング(8242)の貸借対照表

(単位：百万円)

前連結会計年度

(2023年３月31日)

当連結会計年度

(2024年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

58,670

68,423

受取手形及び売掛金

() 68,572

() 74,653

商品及び製品

19,800

19,403

仕掛品

149

67

原材料及び貯蔵品

1,285

615

未収入金

8,055

12,878

その他

() 5,306

() 4,657

貸倒引当金

△430

△605

流動資産合計

161,408

180,095

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

() 355,118

() 348,878

減価償却累計額

△229,334

△227,558

建物及び構築物（純額）

125,783

121,319

機械装置及び運搬具

() 9,557

() 9,175

減価償却累計額

△6,718

△6,695

機械装置及び運搬具（純額）

2,839

2,480

土地

(),() 162,665

(),() 158,728

建設仮勘定

1,465

978

その他

() 51,428

() 50,846

減価償却累計額

△40,929

△41,525

その他（純額）

10,498

9,320

有形固定資産合計

303,253

292,828

無形固定資産

ソフトウエア

6,672

12,583

ソフトウエア仮勘定

7,267

8,538

のれん

1,690

1,183

その他

4,134

3,646

無形固定資産合計

19,764

25,951

投資その他の資産

投資有価証券

() 101,249

() 103,951

長期貸付金

11,454

9,498

差入保証金

() 70,903

() 69,848

退職給付に係る資産

4,548

5,238

繰延税金資産

14,901

22,650

その他

1,683

1,832

貸倒引当金

△2,743

△2,682

投資その他の資産合計

201,997

210,338

固定資産合計

525,015

529,117

資産合計

686,423

709,212

(単位：百万円)

前連結会計年度

(2023年３月31日)

当連結会計年度

(2024年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金

63,674

78,875

1年内償還予定の社債

-

10,000

1年内返済予定の長期借入金

15,350

350

リース債務

839

713

未払金

27,877

30,409

未払法人税等

5,395

5,329

商品券

8,908

8,608

前受金

(),() 32,820

(),() 32,682

賞与引当金

4,740

7,172

役員賞与引当金

109

199

店舗等閉鎖損失引当金

1,947

1,097

関係会社整理損失引当金

-

43

人事制度改編費用引当金

682

-

資産除去債務

570

209

その他

13,139

14,957

流動負債合計

176,055

190,648

固定負債

社債

20,000

10,000

長期借入金

143,917

143,494

長期未払金

325

156

リース債務

10,280

9,572

繰延税金負債

31,735

32,130

再評価に係る繰延税金負債

() 266

() 323

役員退職慰労引当金

207

189

商品券等回収引当金

3,247

3,426

長期預り保証金

10,572

10,313

退職給付に係る負債

13,028

12,073

資産除去債務

3,444

3,378

その他

() 526

() 355

固定負債合計

237,553

225,414

負債合計

413,608

416,062

純資産の部

株主資本

資本金

17,796

17,796

資本剰余金

94,882

94,689

利益剰余金

105,473

124,078

自己株式

△11,938

△13,768

株主資本合計

206,213

222,795

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

42,925

44,048

土地再評価差額金

() 303

() 671

為替換算調整勘定

1,188

1,932

退職給付に係る調整累計額

△1,808

△1,656

その他の包括利益累計額合計

42,608

44,995

新株予約権

1,200

1,351

非支配株主持分

22,792

24,006

純資産合計

272,814

293,149

負債純資産合計

686,423

709,212

(単位：百万円)

前連結会計年度

(2022年３月31日)

当連結会計年度

(2023年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

34,724

58,670

受取手形及び売掛金

() 59,906

() 68,572

商品及び製品

21,002

19,800

仕掛品

231

149

原材料及び貯蔵品

1,405

1,285

未収入金

7,398

8,055

その他

() 5,368

() 5,306

貸倒引当金

△311

△430

流動資産合計

129,725

161,408

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

(),() 345,658

() 355,118

減価償却累計額

△223,168

△229,334

建物及び構築物（純額）

122,490

125,783

機械装置及び運搬具

() 9,280

() 9,557

減価償却累計額

△6,376

△6,718

機械装置及び運搬具（純額）

2,903

2,839

土地

(),(),() 162,462

(),() 162,665

建設仮勘定

2,220

1,465

その他

() 50,019

() 51,428

減価償却累計額

△38,852

△40,929

その他（純額）

11,167

10,498

有形固定資産合計

301,245

303,253

無形固定資産

のれん

2,197

1,690

その他

14,245

18,074

無形固定資産合計

16,443

19,764

投資その他の資産

投資有価証券

() 104,231

() 101,249

長期貸付金

16,044

11,454

差入保証金

() 73,074

() 70,903

退職給付に係る資産

4,156

4,548

繰延税金資産

10,495

14,901

その他

1,943

1,683

貸倒引当金

△2,802

△2,743

投資その他の資産合計

207,143

201,997

固定資産合計

524,832

525,015

資産合計

654,558

686,423

(単位：百万円)

前連結会計年度

(2022年３月31日)

当連結会計年度

(2023年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金

56,839

63,674

1年内返済予定の長期借入金

() 1,100

() 15,350

未払金

24,764

27,877

リース債務

1,267

839

未払法人税等

3,546

5,395

商品券

9,211

8,908

前受金

(),() 32,320

(),() 32,820

賞与引当金

4,177

4,740

役員賞与引当金

24

109

店舗等閉鎖損失引当金

1,457

1,947

人事制度改編費用引当金

4

682

資産除去債務

620

570

その他

12,329

13,139

流動負債合計

147,663

176,055

固定負債

社債

20,000

20,000

長期借入金

154,282

143,917

長期未払金

386

325

リース債務

12,248

10,280

繰延税金負債

26,938

31,735

再評価に係る繰延税金負債

() 266

() 266

役員退職慰労引当金

228

207

商品券等回収引当金

3,079

3,247

長期預り保証金

10,651

10,572

退職給付に係る負債

13,260

13,028

資産除去債務

3,580

3,444

その他

() 1,034

() 526

固定負債合計

245,956

237,553

負債合計

393,620

413,608

純資産の部

株主資本

資本金

17,796

17,796

資本剰余金

95,086

94,882

利益剰余金

92,299

105,473

自己株式

△3,151

△11,938

株主資本合計

202,030

206,213

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

35,881

42,925

土地再評価差額金

() 303

() 303

為替換算調整勘定

565

1,188

退職給付に係る調整累計額

△1,936

△1,808

その他の包括利益累計額合計

34,814

42,608

新株予約権

1,168

1,200

非支配株主持分

22,924

22,792

純資産合計

260,938

272,814

負債純資産合計

654,558

686,423