光世証券(8617)の貸借対照表／第1四半期

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

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2026年6月30日

					(単位：百万円)
				前事業年度 (2026年３月31日)	当第１四半期会計期間 (2026年６月30日)
資産の部
	流動資産
		現金・預金		3,965	4,196
		預託金		4,987	5,656
		トレーディング商品		1,506	2,195
			商品有価証券等	1,481	2,097
			デリバティブ取引	24	97
		約定見返勘定		893	-
		信用取引資産		1,336	1,965
			信用取引貸付金	1,310	1,416
			信用取引借証券担保金	26	548
		支払差金勘定		35	137
		有価証券担保貸付金		7	7
			借入有価証券担保金	7	7
		立替金		1	0
		前払金		0	0
		前払費用		14	62
		未収入金		0	0
		未収収益		19	21
		短期差入保証金		138	216
		その他の流動資産		0	12
		流動資産計		12,908	14,471
	固定資産
		有形固定資産		3,876	3,864
			建物	1,091	1,081
			器具備品	18	17
			土地	2,766	2,766
		無形固定資産		3	3
			ソフトウエア	3	3
			電話加入権	0	0
			その他	0	0
		投資その他の資産		5,547	6,029
			投資有価証券	5,141	5,623
			関係会社株式	3	3
			長期立替金	86	86
			その他	550	550
			貸倒引当金	△234	△234
		固定資産計		9,428	9,897
	資産合計			22,336	24,369

						(単位：百万円)
					前事業年度 (2026年３月31日)	当第１四半期会計期間 (2026年６月30日)
負債の部
	流動負債
		トレーディング商品			548	374
			商品有価証券等		471	152
			デリバティブ取引		76	222
		約定見返勘定			-	919
		信用取引負債			318	417
			信用取引借入金		318	414
			信用取引貸証券受入金		-	2
		預り金			3,520	4,122
			顧客からの預り金		3,337	3,777
			その他の預り金		152	341
			募集等受入金		30	3
		受入保証金			492	623
		未払金			16	9
		未払費用			54	47
		未払法人税等			65	35
		賞与引当金			15	7
		流動負債計			5,031	6,555
	固定負債
		繰延税金負債			510	635
		退職給付引当金			37	36
		役員退職慰労引当金			484	488
		その他の固定負債			3	3
		固定負債計			1,036	1,165
	特別法上の準備金
		金融商品取引責任準備金			4	5
		特別法上の準備金計			4	5
	負債合計				6,072	7,726
純資産の部
	株主資本
		資本金			12,000	12,000
		資本剰余金
			資本準備金		2,854	2,854
			その他資本剰余金		130	130
			資本剰余金合計		2,984	2,984
		利益剰余金
			利益準備金		―	9
			その他利益剰余金
				繰越利益剰余金	210	317
			利益剰余金合計		210	326
		自己株式			△41	△50
		株主資本合計			15,153	15,261
	評価・換算差額等
		その他有価証券評価差額金			1,109	1,381
		評価・換算差額等合計			1,109	1,381
	純資産合計				16,263	16,643
負債・純資産合計					22,336	24,369

2025年6月30日

1100000_0813609673707.htm

３．四半期財務諸表及び主な注記

（１）四半期貸借対照表

					(単位：百万円)
				前事業年度 (2025年３月31日)	当第１四半期会計期間 (2025年６月30日)
資産の部
	流動資産
		現金・預金		4,211	9,072
		預託金		3,891	4,169
		トレーディング商品		1,247	3,852
			商品有価証券等	1,242	3,842
			デリバティブ取引	5	9
		約定見返勘定		1,858	-
		信用取引資産		1,522	1,235
			信用取引貸付金	1,323	725
			信用取引借証券担保金	198	510
		支払差金勘定		-	99
		有価証券担保貸付金		7	7
			借入有価証券担保金	7	7
		立替金		0	0
			顧客への立替金	0	0
		前払金		0	0
		前払費用		12	63
		未収入金		0	0
		未収還付法人税等		18	29
		未収収益		20	18
		短期差入保証金		43	124
		その他の流動資産		1	13
		流動資産計		12,837	18,686
	固定資産
		有形固定資産		3,926	3,914
			建物	1,138	1,126
			器具備品	22	22
			土地	2,766	2,766
		無形固定資産		4	3
			ソフトウエア	3	3
			電話加入権	0	0
			その他	0	0
		投資その他の資産		5,014	4,923
			投資有価証券	4,607	4,517
			関係会社株式	3	3
			長期立替金	86	86
			その他	551	550
			貸倒引当金	△234	△234
		固定資産計		8,945	8,841
	資産合計			21,783	27,528

						(単位：百万円)
					前事業年度 (2025年３月31日)	当第１四半期会計期間 (2025年６月30日)
負債の部
	流動負債
		トレーディング商品			1,197	395
			商品有価証券等		1,163	276
			デリバティブ取引		34	118
		約定見返勘定			-	830
		信用取引負債			354	623
			信用取引借入金		353	474
			信用取引貸証券受入金		0	148
		受取差金勘定			15	-
		預り金			2,564	2,629
			顧客からの預り金		2,452	2,414
			その他の預り金		64	140
			募集等受入金		47	75
		受入保証金			995	6,583
		未払金			9	5
		未払費用			37	32
		未払法人税等			41	20
		賞与引当金			14	7
		流動負債計			5,230	11,127
	固定負債
		繰延税金負債			323	303
		退職給付引当金			35	34
		役員退職慰労引当金			462	469
		その他の固定負債			3	3
		固定負債計			825	811
	特別法上の準備金
		金融商品取引責任準備金			4	4
		特別法上の準備金計			4	4
	負債合計				6,060	11,943
純資産の部
	株主資本
		資本金			12,000	12,000
		資本剰余金
			資本準備金		3,000	2,854
			その他資本剰余金		282	130
			資本剰余金合計		3,282	2,984
		利益剰余金
			その他利益剰余金
				繰越利益剰余金	△250	△18
			利益剰余金合計		△250	△18
		自己株式			△41	△41
		株主資本合計			14,990	14,925
	評価・換算差額等
		その他有価証券評価差額金			732	659
		評価・換算差額等合計			732	659
	純資産合計				15,722	15,585
負債・純資産合計					21,783	27,528

2024年6月30日

1100000_0813609673607.htm

３．四半期財務諸表及び主な注記

（１）四半期貸借対照表

					(単位：百万円)
				前事業年度 (2024年３月31日)	当第１四半期会計期間 (2024年６月30日)
資産の部
	流動資産
		現金・預金		6,553	4,569
		預託金		3,913	4,095
		トレーディング商品		2,708	2,292
			商品有価証券等	2,671	2,235
			デリバティブ取引	36	56
		約定見返勘定		523	826
		信用取引資産		1,408	1,183
			信用取引貸付金	841	902
			信用取引借証券担保金	566	281
		支払差金勘定		19	41
		有価証券担保貸付金		7	7
			借入有価証券担保金	7	7
		立替金		0	0
			顧客への立替金	0	0
		前払金		1	0
		前払費用		14	57
		未収入金		0	0
		未収還付法人税等		-	10
		未収収益		25	16
		短期差入保証金		5	183
		流動資産計		15,183	13,285
	固定資産
		有形固定資産		3,982	3,967
			建物	1,186	1,174
			器具備品	29	26
			土地	2,766	2,766
		無形固定資産		5	5
			ソフトウエア	5	4
			電話加入権	0	0
			その他	0	0
		投資その他の資産		5,439	5,281
			投資有価証券	5,031	4,874
			関係会社株式	3	3
			長期立替金	86	86
			その他	551	551
			貸倒引当金	△234	△234
		固定資産計		9,427	9,254
	資産合計			24,610	22,539

						(単位：百万円)
					前事業年度 (2024年３月31日)	当第１四半期会計期間 (2024年６月30日)
負債の部
	流動負債
		トレーディング商品			380	434
			商品有価証券等		373	348
			デリバティブ取引		6	86
		信用取引負債			466	388
			信用取引借入金		268	388
			信用取引貸証券受入金		198	-
		預り金			2,525	2,670
			顧客からの預り金		2,416	2,478
			その他の預り金		109	192
		受入保証金			3,076	1,464
		未払金			16	6
		未払費用			37	41
		未払法人税等			99	20
		賞与引当金			16	7
		流動負債計			6,618	5,034
	固定負債
		繰延税金負債			582	493
		退職給付引当金			43	42
		役員退職慰労引当金			421	425
		その他の固定負債			3	3
		固定負債計			1,050	964
	特別法上の準備金
		金融商品取引責任準備金			3	5
		特別法上の準備金計			3	5
	負債合計				7,672	6,004
純資産の部
	株主資本
		資本金			12,000	12,000
		資本剰余金
			資本準備金		3,000	3,000
			その他資本剰余金		282	282
			資本剰余金合計		3,282	3,282
		利益剰余金
			その他利益剰余金
				繰越利益剰余金	377	175
			利益剰余金合計		377	175
		自己株式			△41	△41
		株主資本合計			15,618	15,416
	評価・換算差額等
		その他有価証券評価差額金			1,318	1,117
		評価・換算差額等合計			1,318	1,117
	純資産合計				16,937	16,534
負債・純資産合計					24,610	22,539

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。