水戸証券(8622)の貸借対照表／第1四半期

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

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2026年6月30日

					(単位：百万円)
				前事業年度 (2026年３月31日)	当第１四半期会計期間 (2026年６月30日)
資産の部
	流動資産
		現金・預金		25,991	34,388
		預託金		14,859	15,363
		トレーディング商品		212	223
			商品有価証券等	212	222
			デリバティブ取引	0	0
		約定見返勘定		22	142
		信用取引資産		8,132	8,670
			信用取引貸付金	7,995	8,559
			信用取引借証券担保金	136	111
		立替金		195	937
		募集等払込金		1,657	1,833
		短期差入保証金		829	1,229
		その他の流動資産		973	1,236
		流動資産計		52,875	64,027
	固定資産
		有形固定資産		3,717	3,650
			建物	1,686	1,658
			その他（純額）	2,031	1,991
		無形固定資産		385	481
		投資その他の資産		16,183	17,533
			投資有価証券	15,489	16,835
			長期差入保証金	616	618
			その他	94	97
			貸倒引当金	△17	△17
		固定資産計		20,286	21,666
	資産合計			73,161	85,693

						(単位：百万円)
					前事業年度 (2026年３月31日)	当第１四半期会計期間 (2026年６月30日)
負債の部
	流動負債
		信用取引負債			1,036	749
			信用取引借入金		792	587
			信用取引貸証券受入金		244	162
		有価証券担保借入金			179	280
			有価証券貸借取引受入金		179	280
		預り金			18,142	30,018
		受入保証金			582	570
		短期借入金			2,750	2,750
		未払法人税等			766	630
		賞与引当金			852	593
		役員賞与引当金			-	46
		従業員株式給付引当金			4	5
		役員株式給付引当金			2	2
		株主優待引当金			67	53
		資産除去債務			19	-
		その他の流動負債			1,059	989
		流動負債計			25,461	36,689
	固定負債
		繰延税金負債			2,692	3,187
		退職給付引当金			1,567	1,548
		従業員株式給付引当金			141	162
		役員株式給付引当金			27	28
		資産除去債務			309	310
		その他の固定負債			85	102
		固定負債計			4,824	5,340
	特別法上の準備金
		金融商品取引責任準備金			96	105
		特別法上の準備金計			96	105
	負債合計				30,383	42,135
純資産の部
	株主資本
		資本金			12,272	12,272
		資本剰余金
			資本準備金		4,294	4,294
			その他資本剰余金		682	682
			資本剰余金合計		4,977	4,977
		利益剰余金
			その他利益剰余金		20,203	20,011
				繰越利益剰余金	20,203	20,011
			利益剰余金合計		20,203	20,011
		自己株式			△2,576	△2,576
		株主資本合計			34,876	34,685
	評価・換算差額等
		その他有価証券評価差額金			7,901	8,872
		評価・換算差額等合計			7,901	8,872
	純資産合計				42,778	43,557
負債・純資産合計					73,161	85,693

2026年6月30日

					(単位：百万円)
				前事業年度 (2026年３月31日)	当第１四半期会計期間 (2026年６月30日)
資産の部
	流動資産
		現金・預金		25,991	34,388
		預託金		14,859	15,363
		トレーディング商品		212	223
			商品有価証券等	212	222
			デリバティブ取引	0	0
		約定見返勘定		22	142
		信用取引資産		8,132	8,670
			信用取引貸付金	7,995	8,559
			信用取引借証券担保金	136	111
		立替金		195	937
		募集等払込金		1,657	1,833
		短期差入保証金		829	1,229
		その他の流動資産		973	1,236
		流動資産計		52,875	64,027
	固定資産
		有形固定資産		3,717	3,650
			建物	1,686	1,658
			その他（純額）	2,031	1,991
		無形固定資産		385	481
		投資その他の資産		16,183	17,533
			投資有価証券	15,489	16,835
			長期差入保証金	616	618
			その他	94	97
			貸倒引当金	△17	△17
		固定資産計		20,286	21,666
	資産合計			73,161	85,693

						(単位：百万円)
					前事業年度 (2026年３月31日)	当第１四半期会計期間 (2026年６月30日)
負債の部
	流動負債
		信用取引負債			1,036	749
			信用取引借入金		792	587
			信用取引貸証券受入金		244	162
		有価証券担保借入金			179	280
			有価証券貸借取引受入金		179	280
		預り金			18,142	30,018
		受入保証金			582	570
		短期借入金			2,750	2,750
		未払法人税等			766	630
		賞与引当金			852	593
		役員賞与引当金			-	46
		従業員株式給付引当金			4	5
		役員株式給付引当金			2	2
		株主優待引当金			67	53
		資産除去債務			19	-
		その他の流動負債			1,059	989
		流動負債計			25,461	36,689
	固定負債
		繰延税金負債			2,692	3,187
		退職給付引当金			1,567	1,548
		従業員株式給付引当金			141	162
		役員株式給付引当金			27	28
		資産除去債務			309	310
		その他の固定負債			85	102
		固定負債計			4,824	5,340
	特別法上の準備金
		金融商品取引責任準備金			96	105
		特別法上の準備金計			96	105
	負債合計				30,383	42,135
純資産の部
	株主資本
		資本金			12,272	12,272
		資本剰余金
			資本準備金		4,294	4,294
			その他資本剰余金		682	682
			資本剰余金合計		4,977	4,977
		利益剰余金
			その他利益剰余金		20,203	20,011
				繰越利益剰余金	20,203	20,011
			利益剰余金合計		20,203	20,011
		自己株式			△2,576	△2,576
		株主資本合計			34,876	34,685
	評価・換算差額等
		その他有価証券評価差額金			7,901	8,872
		評価・換算差額等合計			7,901	8,872
	純資産合計				42,778	43,557
負債・純資産合計					73,161	85,693

2025年6月30日

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２．四半期財務諸表及び主な注記

（１）四半期貸借対照表

					(単位：百万円)
				前事業年度 (2025年３月31日)	当第１四半期会計期間 (2025年６月30日)
資産の部
	流動資産
		現金・預金		24,791	29,308
		預託金		11,214	12,741
		トレーディング商品		108	125
			商品有価証券等	107	124
			デリバティブ取引	1	0
		約定見返勘定		5	132
		信用取引資産		7,054	5,585
			信用取引貸付金	7,019	5,514
			信用取引借証券担保金	34	71
		立替金		409	629
		募集等払込金		1,448	2,033
		短期差入保証金		623	626
		未収還付法人税等		-	26
		その他の流動資産		844	937
		流動資産計		46,500	52,147
	固定資産
		有形固定資産		3,592	3,581
			建物	1,753	1,740
			その他（純額）	1,838	1,840
		無形固定資産		141	197
		投資その他の資産		13,246	13,191
			投資有価証券	12,602	12,547
			長期差入保証金	617	619
			その他	44	42
			貸倒引当金	△17	△17
		固定資産計		16,980	16,970
	資産合計			63,480	69,118

						(単位：百万円)
					前事業年度 (2025年３月31日)	当第１四半期会計期間 (2025年６月30日)
負債の部
	流動負債
		信用取引負債			589	761
			信用取引借入金		502	524
			信用取引貸証券受入金		87	236
		有価証券担保借入金			502	1,459
			有価証券貸借取引受入金		502	1,459
		預り金			13,047	19,694
		受入保証金			352	359
		短期借入金			2,750	2,750
		未払法人税等			267	42
		賞与引当金			587	276
		役員賞与引当金			-	9
		従業員株式給付引当金			522	0
		役員株式給付引当金			9	9
		その他の流動負債			733	736
		流動負債計			19,363	26,098
	固定負債
		繰延税金負債			1,815	1,905
		退職給付引当金			1,712	1,620
		従業員株式給付引当金			-	9
		役員株式給付引当金			19	19
		資産除去債務			316	317
		その他の固定負債			62	67
		固定負債計			3,925	3,941
	特別法上の準備金
		金融商品取引責任準備金			94	94
		特別法上の準備金計			94	94
	負債合計				23,383	30,134
純資産の部
	株主資本
		資本金			12,272	12,272
		資本剰余金
			資本準備金		4,294	4,294
			その他資本剰余金		682	682
			資本剰余金合計		4,977	4,977
		利益剰余金
			その他利益剰余金		18,959	18,355
				別途積立金	7,247	-
				繰越利益剰余金	11,711	18,355
			利益剰余金合計		18,959	18,355
		自己株式			△1,943	△2,415
		株主資本合計			34,265	33,190
	評価・換算差額等
		その他有価証券評価差額金			5,831	5,793
		評価・換算差額等合計			5,831	5,793
	純資産合計				40,097	38,983
負債・純資産合計					63,480	69,118

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。