水戸証券(8622)の貸借対照表

(単位：百万円)

前事業年度

(2023年３月31日)

当事業年度

(2024年３月31日)

資産の部

流動資産

現金・預金

21,958

28,011

預託金

11,923

14,433

トレーディング商品

1,812

1,827

商品有価証券等

 1,812

 1,825

デリバティブ取引

0

1

約定見返勘定

37

6

信用取引資産

6,904

7,020

信用取引貸付金

6,766

6,862

信用取引借証券担保金

138

157

立替金

16

0

募集等払込金

1,681

1,692

短期差入保証金

 973

 651

短期貸付金

21

18

有価証券

2,010

-

前払費用

114

143

未収入金

193

0

未収還付法人税等

250

-

未収収益

524

640

流動資産計

48,424

54,446

固定資産

有形固定資産

3,945

3,742

建物

 1,921

 1,824

構築物（純額）

 32

 37

器具備品

 434

 329

土地

 1,535

 1,535

リース資産（純額）

 21

 14

無形固定資産

257

187

電話加入権

47

46

ソフトウエア

210

141

投資その他の資産

8,937

15,656

投資有価証券

 8,242

 14,950

出資金

5

5

従業員に対する長期貸付金

9

6

長期差入保証金

665

678

長期前払費用

4

5

その他

28

28

貸倒引当金

△17

△17

固定資産計

13,139

19,586

資産合計

61,564

74,033

(単位：百万円)

前事業年度

(2023年３月31日)

当事業年度

(2024年３月31日)

負債の部

流動負債

信用取引負債

860

1,013

信用取引借入金

 569

 717

信用取引貸証券受入金

291

296

有価証券担保借入金

1,942

856

有価証券貸借取引受入金

1,942

856

預り金

11,853

17,758

顧客からの預り金

10,777

12,965

その他の預り金

1,075

4,792

受入保証金

306

417

短期借入金

 2,750

 2,750

前受収益

2

2

リース債務

7

7

未払金

106

581

未払費用

446

497

未払法人税等

26

1,243

賞与引当金

408

659

従業員株式給付引当金

-

23

役員株式給付引当金

-

7

資産除去債務

-

39

その他の流動負債

-

3

流動負債計

18,710

25,861

固定負債

リース債務

16

9

繰延税金負債

1,094

2,493

退職給付引当金

2,137

1,937

従業員株式給付引当金

85

373

役員株式給付引当金

15

21

資産除去債務

327

305

その他の固定負債

50

107

固定負債計

3,727

5,249

特別法上の準備金

金融商品取引責任準備金

 101

 94

特別法上の準備金計

101

94

負債合計

22,540

31,205

純資産の部

株主資本

資本金

12,272

12,272

資本剰余金

資本準備金

4,294

4,294

その他資本剰余金

1,969

1,969

資本剰余金合計

6,264

6,264

利益剰余金

その他利益剰余金

18,031

18,413

別途積立金

7,247

7,247

繰越利益剰余金

10,783

11,166

利益剰余金合計

18,031

18,413

自己株式

△1,442

△1,441

株主資本合計

35,126

35,509

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

3,897

7,317

評価・換算差額等合計

3,897

7,317

純資産合計

39,024

42,827

負債・純資産合計

61,564

74,033

(単位：百万円)

前事業年度

(2022年３月31日)

当事業年度

(2023年３月31日)

資産の部

流動資産

現金・預金

22,723

21,958

預託金

13,445

11,923

トレーディング商品

625

1,812

商品有価証券等

 623

 1,812

デリバティブ取引

2

0

約定見返勘定

31

37

信用取引資産

8,409

6,904

信用取引貸付金

8,291

6,766

信用取引借証券担保金

118

138

立替金

420

16

募集等払込金

1,736

1,681

短期差入保証金

 689

 973

短期貸付金

20

21

有価証券

-

2,010

前払金

40

-

前払費用

103

114

未収入金

15

193

未収還付法人税等

-

250

未収収益

505

524

流動資産計

48,766

48,424

固定資産

有形固定資産

3,339

3,945

建物

 1,680

 1,921

構築物（純額）

 34

 32

器具備品

 295

 434

土地

 1,307

 1,535

リース資産（純額）

 21

 21

無形固定資産

320

257

電話加入権

51

47

ソフトウエア

268

210

投資その他の資産

12,084

8,937

投資有価証券

 11,196

 8,242

出資金

5

5

従業員に対する長期貸付金

20

9

長期差入保証金

845

665

長期前払費用

6

4

その他

27

28

貸倒引当金

△17

△17

固定資産計

15,745

13,139

資産合計

64,511

61,564

(単位：百万円)

前事業年度

(2022年３月31日)

当事業年度

(2023年３月31日)

負債の部

流動負債

信用取引負債

747

860

信用取引借入金

 428

 569

信用取引貸証券受入金

318

291

有価証券担保借入金

1,090

1,942

有価証券貸借取引受入金

1,090

1,942

預り金

14,383

11,853

顧客からの預り金

12,770

10,777

募集等受入金

5

-

その他の預り金

1,606

1,075

受入保証金

626

306

短期借入金

 1,950

 2,750

前受収益

2

2

リース債務

7

7

未払金

96

106

未払費用

454

446

未払法人税等

149

26

賞与引当金

536

408

従業員株式給付引当金

284

-

役員株式給付引当金

2

-

資産除去債務

13

-

その他の流動負債

44

-

流動負債計

20,390

18,710

固定負債

長期借入金

 800

-

リース債務

16

16

繰延税金負債

1,485

1,094

退職給付引当金

2,202

2,137

従業員株式給付引当金

-

85

役員株式給付引当金

9

15

資産除去債務

397

327

その他の固定負債

36

50

固定負債計

4,947

3,727

特別法上の準備金

金融商品取引責任準備金

 101

 101

特別法上の準備金計

101

101

負債合計

25,439

22,540

純資産の部

株主資本

資本金

12,272

12,272

資本剰余金

資本準備金

4,294

4,294

その他資本剰余金

1,969

1,969

資本剰余金合計

6,264

6,264

利益剰余金

その他利益剰余金

17,778

18,031

別途積立金

7,247

7,247

繰越利益剰余金

10,531

10,783

利益剰余金合計

17,778

18,031

自己株式

△1,635

△1,442

株主資本合計

34,680

35,126

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

4,391

3,897

評価・換算差額等合計

4,391

3,897

純資産合計

39,071

39,024

負債・純資産合計

64,511

61,564