水戸証券(8622)の貸借対照表／第2四半期
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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。
2026年9月30日
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(単位：百万円) |
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前事業年度 (2026年３月31日) |
当中間会計期間 (2026年９月30日) |
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資産の部 |
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流動資産 |
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||||||||
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現金・預金 |
25,991 |
40,823 |
|||||||
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|
14,859 |
14,577 |
||||||||
|
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212 |
194 |
||||||||
|
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212 |
193 |
|||||||
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デリバティブ取引 |
0 |
0 |
||||||
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|
22 |
89 |
||||||||
|
|
|
8,132 |
8,855 |
||||||||
|
|
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|
信用取引貸付金 |
7,995 |
8,803 |
||||||
|
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|
信用取引借証券担保金 |
136 |
52 |
||||||
|
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195 |
391 |
||||||||
|
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|
1,657 |
1,295 |
||||||||
|
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|
829 |
723 |
||||||||
|
|
|
973 |
1,141 |
||||||||
|
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|
52,875 |
68,092 |
||||||||
|
|
固定資産 |
|
|
||||||||
|
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|
3,717 |
3,582 |
||||||||
|
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|
建物 |
1,686 |
1,631 |
||||||
|
|
|
|
その他（純額） |
2,031 |
1,950 |
||||||
|
|
|
385 |
471 |
||||||||
|
|
|
16,183 |
18,940 |
||||||||
|
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|
投資有価証券 |
15,489 |
18,248 |
||||||
|
|
|
|
長期差入保証金 |
616 |
617 |
||||||
|
|
|
|
その他 |
94 |
92 |
||||||
|
|
|
|
貸倒引当金 |
△17 |
△17 |
||||||
|
|
|
20,286 |
22,994 |
||||||||
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|
73,161 |
91,086 |
|||||||||
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(単位：百万円) |
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前事業年度 (2026年３月31日) |
当中間会計期間 (2026年９月30日) |
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負債の部 |
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流動負債 |
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||||||||
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信用取引負債 |
1,036 |
1,854 |
|||||||
|
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|
|
信用取引借入金 |
792 |
1,711 |
||||||
|
|
|
|
信用取引貸証券受入金 |
244 |
142 |
||||||
|
|
|
有価証券担保借入金 |
179 |
253 |
|||||||
|
|
|
|
有価証券貸借取引受入金 |
179 |
253 |
||||||
|
|
|
預り金 |
18,142 |
32,639 |
|||||||
|
|
|
受入保証金 |
582 |
526 |
|||||||
|
|
|
短期借入金 |
2,750 |
2,750 |
|||||||
|
|
|
未払法人税等 |
766 |
1,132 |
|||||||
|
|
|
賞与引当金 |
852 |
996 |
|||||||
|
|
|
役員賞与引当金 |
- |
64 |
|||||||
|
|
|
従業員株式給付引当金 |
4 |
7 |
|||||||
|
|
|
役員株式給付引当金 |
2 |
- |
|||||||
|
|
|
株主優待引当金 |
67 |
- |
|||||||
|
|
|
資産除去債務 |
19 |
- |
|||||||
|
|
|
その他の流動負債 |
1,059 |
834 |
|||||||
|
|
|
流動負債計 |
25,461 |
41,057 |
|||||||
|
|
固定負債 |
|
|
||||||||
|
|
|
繰延税金負債 |
2,692 |
3,419 |
|||||||
|
|
|
退職給付引当金 |
1,567 |
1,516 |
|||||||
|
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|
従業員株式給付引当金 |
141 |
321 |
|||||||
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|
役員株式給付引当金 |
27 |
30 |
|||||||
|
|
|
資産除去債務 |
309 |
312 |
|||||||
|
|
|
その他の固定負債 |
85 |
125 |
|||||||
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|
|
固定負債計 |
4,824 |
5,725 |
|||||||
|
|
特別法上の準備金 |
|
|
||||||||
|
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|
金融商品取引責任準備金 |
96 |
108 |
|||||||
|
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|
特別法上の準備金計 |
96 |
108 |
|||||||
|
|
30,383 |
46,892 |
|||||||||
|
純資産の部 |
|
|
|||||||||
|
|
株主資本 |
|
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||||||||
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|
資本金 |
12,272 |
12,272 |
|||||||
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|
資本剰余金 |
|
|
|||||||
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|
資本準備金 |
4,294 |
4,294 |
||||||
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|
|
|
その他資本剰余金 |
682 |
682 |
||||||
|
|
|
|
資本剰余金合計 |
4,977 |
4,977 |
||||||
|
|
|
利益剰余金 |
|
|
|||||||
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|
|
その他利益剰余金 |
20,203 |
20,427 |
||||||
|
|
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|
繰越利益剰余金 |
20,203 |
20,427 |
|||||
|
|
|
|
利益剰余金合計 |
20,203 |
20,427 |
||||||
|
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|
自己株式 |
△2,576 |
△3,371 |
|||||||
|
|
|
株主資本合計 |
34,876 |
34,305 |
|||||||
|
|
評価・換算差額等 |
|
|
||||||||
|
|
|
その他有価証券評価差額金 |
7,901 |
9,889 |
|||||||
|
|
|
評価・換算差額等合計 |
7,901 |
9,889 |
|||||||
|
|
42,778 |
44,194 |
|||||||||
|
負債・純資産合計 |
73,161 |
91,086 |
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2025年9月30日
（１）中間貸借対照表
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(単位：百万円) |
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前事業年度 (2025年３月31日) |
当中間会計期間 (2025年９月30日) |
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資産の部 |
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流動資産 |
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現金・預金 |
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|
預託金 |
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|||||||
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|
トレーディング商品 |
|
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|||||||
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|
商品有価証券等 |
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||||||
|
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|
デリバティブ取引 |
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||||||
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|
約定見返勘定 |
|
|
|||||||
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|
信用取引資産 |
|
|
|||||||
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|
信用取引貸付金 |
|
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||||||
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|
信用取引借証券担保金 |
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||||||
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|
立替金 |
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|||||||
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|
募集等払込金 |
|
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|||||||
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|
短期差入保証金 |
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|
その他の流動資産 |
|
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流動資産計 |
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|
固定資産 |
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||||||||
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有形固定資産 |
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|||||||
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建物 |
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||||||
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|
|
その他（純額） |
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|
無形固定資産 |
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|||||||
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投資その他の資産 |
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|||||||
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投資有価証券 |
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||||||
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|
長期差入保証金 |
|
|
||||||
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|
|
その他 |
|
|
||||||
|
|
|
|
貸倒引当金 |
△ |
△ |
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|
|
|
固定資産計 |
|
|
|||||||
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|
資産合計 |
|
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||||||||
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(単位：百万円) |
|
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前事業年度 (2025年３月31日) |
当中間会計期間 (2025年９月30日) |
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負債の部 |
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|
流動負債 |
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||||||||
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|
信用取引負債 |
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|||||||
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|
信用取引借入金 |
|
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||||||
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|
|
信用取引貸証券受入金 |
|
|
||||||
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|
有価証券担保借入金 |
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|||||||
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|
有価証券貸借取引受入金 |
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||||||
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|
預り金 |
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|||||||
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|
受入保証金 |
|
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短期借入金 |
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|||||||
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|
未払法人税等 |
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|
賞与引当金 |
|
|
|||||||
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|
役員賞与引当金 |
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|||||||
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|
従業員株式給付引当金 |
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|||||||
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|
役員株式給付引当金 |
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その他の流動負債 |
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流動負債計 |
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|||||||
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固定負債 |
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繰延税金負債 |
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|||||||
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|
退職給付引当金 |
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|||||||
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|
従業員株式給付引当金 |
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|||||||
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|
役員株式給付引当金 |
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|||||||
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|
資産除去債務 |
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|||||||
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その他の固定負債 |
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|||||||
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固定負債計 |
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|||||||
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特別法上の準備金 |
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||||||||
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金融商品取引責任準備金 |
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|||||||
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|
特別法上の準備金計 |
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|||||||
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|
負債合計 |
|
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||||||||
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純資産の部 |
|
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|
株主資本 |
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||||||||
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資本金 |
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|||||||
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|
資本剰余金 |
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|||||||
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資本準備金 |
|
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||||||
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|
その他資本剰余金 |
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||||||
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|
資本剰余金合計 |
|
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|
利益剰余金 |
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|
その他利益剰余金 |
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||||||
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別途積立金 |
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繰越利益剰余金 |
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|
利益剰余金合計 |
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||||||
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|
自己株式 |
△ |
△ |
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|
株主資本合計 |
|
|
|||||||
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|
評価・換算差額等 |
|
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その他有価証券評価差額金 |
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|||||||
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評価・換算差額等合計 |
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|||||||
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純資産合計 |
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負債・純資産合計 |
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2024年9月30日
２．中間財務諸表及び主な注記
（１）中間貸借対照表
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(単位：百万円) |
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前事業年度 (2024年３月31日) |
当中間会計期間 (2024年９月30日) |
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資産の部 |
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|||||||||
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流動資産 |
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現金・預金 |
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預託金 |
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|||||||
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トレーディング商品 |
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商品有価証券等 |
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デリバティブ取引 |
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約定見返勘定 |
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信用取引資産 |
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信用取引貸付金 |
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信用取引借証券担保金 |
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立替金 |
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募集等払込金 |
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短期差入保証金 |
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その他の流動資産 |
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流動資産計 |
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固定資産 |
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有形固定資産 |
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建物 |
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その他（純額） |
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無形固定資産 |
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投資その他の資産 |
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|||||||
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投資有価証券 |
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長期差入保証金 |
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||||||
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その他 |
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貸倒引当金 |
△ |
△ |
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固定資産計 |
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資産合計 |
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||||||||
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(単位：百万円) |
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前事業年度 (2024年３月31日) |
当中間会計期間 (2024年９月30日) |
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負債の部 |
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流動負債 |
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||||||||
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信用取引負債 |
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|||||||
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信用取引借入金 |
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信用取引貸証券受入金 |
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有価証券担保借入金 |
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有価証券貸借取引受入金 |
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預り金 |
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受入保証金 |
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短期借入金 |
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未払法人税等 |
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賞与引当金 |
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役員賞与引当金 |
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従業員株式給付引当金 |
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役員株式給付引当金 |
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資産除去債務 |
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その他の流動負債 |
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|||||||
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流動負債計 |
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|||||||
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固定負債 |
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繰延税金負債 |
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退職給付引当金 |
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従業員株式給付引当金 |
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役員株式給付引当金 |
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|||||||
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資産除去債務 |
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|||||||
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その他の固定負債 |
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固定負債計 |
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特別法上の準備金 |
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金融商品取引責任準備金 |
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特別法上の準備金計 |
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負債合計 |
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純資産の部 |
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株主資本 |
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資本金 |
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資本剰余金 |
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資本準備金 |
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その他資本剰余金 |
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資本剰余金合計 |
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利益剰余金 |
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その他利益剰余金 |
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別途積立金 |
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繰越利益剰余金 |
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利益剰余金合計 |
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自己株式 |
△ |
△ |
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株主資本合計 |
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評価・換算差額等 |
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その他有価証券評価差額金 |
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評価・換算差額等合計 |
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純資産合計 |
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負債・純資産合計 |
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※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
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