水戸証券(8622)の貸借対照表／第2四半期

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2025年9月30日

					(単位：百万円)
				前事業年度 (2025年３月31日)	当中間会計期間 (2025年９月30日)
資産の部
	流動資産
		現金・預金		24,791	31,760
		預託金		11,214	14,856
		トレーディング商品		108	100
			商品有価証券等	107	99
			デリバティブ取引	1	0
		約定見返勘定		5	127
		信用取引資産		7,054	5,831
			信用取引貸付金	7,019	5,612
			信用取引借証券担保金	34	218
		立替金		409	213
		募集等払込金		1,448	1,045
		短期差入保証金		623	624
		その他の流動資産		844	854
		流動資産計		46,500	55,414
	固定資産
		有形固定資産		3,592	3,549
			建物	1,753	1,711
			その他（純額）	1,838	1,838
		無形固定資産		141	228
		投資その他の資産		13,246	14,681
			投資有価証券	12,602	14,040
			長期差入保証金	617	618
			その他	44	40
			貸倒引当金	△17	△17
		固定資産計		16,980	18,460
	資産合計			63,480	73,875

						(単位：百万円)
					前事業年度 (2025年３月31日)	当中間会計期間 (2025年９月30日)
負債の部
	流動負債
		信用取引負債			589	1,033
			信用取引借入金		502	680
			信用取引貸証券受入金		87	353
		有価証券担保借入金			502	418
			有価証券貸借取引受入金		502	418
		預り金			13,047	22,678
		受入保証金			352	387
		短期借入金			2,750	2,750
		未払法人税等			267	269
		賞与引当金			587	658
		役員賞与引当金			-	28
		従業員株式給付引当金			522	0
		役員株式給付引当金			9	-
		その他の流動負債			733	608
		流動負債計			19,363	28,832
	固定負債
		繰延税金負債			1,815	2,413
		退職給付引当金			1,712	1,584
		従業員株式給付引当金			-	27
		役員株式給付引当金			19	20
		資産除去債務			316	319
		その他の固定負債			62	66
		固定負債計			3,925	4,432
	特別法上の準備金
		金融商品取引責任準備金			94	94
		特別法上の準備金計			94	94
	負債合計				23,383	33,359
純資産の部
	株主資本
		資本金			12,272	12,272
		資本剰余金
			資本準備金		4,294	4,294
			その他資本剰余金		682	682
			資本剰余金合計		4,977	4,977
		利益剰余金
			その他利益剰余金		18,959	18,961
				別途積立金	7,247	-
				繰越利益剰余金	11,711	18,961
			利益剰余金合計		18,959	18,961
		自己株式			△1,943	△2,576
		株主資本合計			34,265	33,634
	評価・換算差額等
		その他有価証券評価差額金			5,831	6,881
		評価・換算差額等合計			5,831	6,881
	純資産合計				40,097	40,515
負債・純資産合計					63,480	73,875

2024年9月30日

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２．中間財務諸表及び主な注記

（１）中間貸借対照表

					(単位：百万円)
				前事業年度 (2024年３月31日)	当中間会計期間 (2024年９月30日)
資産の部
	流動資産
		現金・預金		28,011	33,357
		預託金		14,433	13,001
		トレーディング商品		1,827	1,135
			商品有価証券等	1,825	1,135
			デリバティブ取引	1	0
		約定見返勘定		6	12
		信用取引資産		7,020	7,190
			信用取引貸付金	6,862	7,093
			信用取引借証券担保金	157	96
		立替金		0	394
		募集等払込金		1,692	1,245
		短期差入保証金		651	594
		その他の流動資産		802	820
		流動資産計		54,446	57,751
	固定資産
		有形固定資産		3,742	3,699
			建物	1,824	1,805
			その他（純額）	1,917	1,893
		無形固定資産		187	153
		投資その他の資産		15,656	14,789
			投資有価証券	14,950	14,147
			長期差入保証金	678	615
			その他	45	44
			貸倒引当金	△17	△17
		固定資産計		19,586	18,642
	資産合計			74,033	76,394

						(単位：百万円)
					前事業年度 (2024年３月31日)	当中間会計期間 (2024年９月30日)
負債の部
	流動負債
		信用取引負債			1,013	926
			信用取引借入金		717	767
			信用取引貸証券受入金		296	159
		有価証券担保借入金			856	874
			有価証券貸借取引受入金		856	874
		預り金			17,758	22,849
		受入保証金			417	493
		短期借入金			2,750	2,750
		未払法人税等			1,243	405
		賞与引当金			659	651
		役員賞与引当金			-	29
		従業員株式給付引当金			23	447
		役員株式給付引当金			7	-
		資産除去債務			39	41
		その他の流動負債			1,092	741
		流動負債計			25,861	30,210
	固定負債
		繰延税金負債			2,493	2,194
		退職給付引当金			1,937	1,789
		従業員株式給付引当金			373	-
		役員株式給付引当金			21	25
		資産除去債務			305	313
		その他の固定負債			117	53
		固定負債計			5,249	4,377
	特別法上の準備金
		金融商品取引責任準備金			94	94
		特別法上の準備金計			94	94
	負債合計				31,205	34,682
純資産の部
	株主資本
		資本金			12,272	12,272
		資本剰余金
			資本準備金		4,294	4,294
			その他資本剰余金		1,969	682
			資本剰余金合計		6,264	4,977
		利益剰余金
			その他利益剰余金		18,413	18,611
				別途積立金	7,247	7,247
				繰越利益剰余金	11,166	11,363
			利益剰余金合計		18,413	18,611
		自己株式			△1,441	△949
		株主資本合計			35,509	34,912
	評価・換算差額等
		その他有価証券評価差額金			7,317	6,799
		評価・換算差額等合計			7,317	6,799
	純資産合計				42,827	41,711
負債・純資産合計					74,033	76,394

2023年9月30日

(1) 【四半期貸借対照表】

					(単位：百万円)
				前事業年度 (2023年３月31日)	当第２四半期会計期間 (2023年９月30日)
資産の部
	流動資産
		現金・預金		21,958	27,313
		預託金		11,923	13,234
		トレーディング商品		1,812	243
			商品有価証券等	1,812	242
			デリバティブ取引	0	0
		約定見返勘定		37	-
		信用取引資産		6,904	8,208
			信用取引貸付金	6,766	7,935
			信用取引借証券担保金	138	273
		募集等払込金		1,681	2,144
		短期差入保証金		973	650
		未収還付法人税等		250	0
		有価証券		2,010	2,003
		その他の流動資産		869	921
		流動資産計		48,424	54,719
	固定資産
		有形固定資産		3,945	3,839
			建物	1,921	1,874
			その他（純額）	2,024	1,964
		無形固定資産		257	215
		投資その他の資産		8,937	10,634
			投資有価証券	8,242	9,937
			長期差入保証金	665	666
			その他	46	48
			貸倒引当金	△17	△17
		固定資産計		13,139	14,689
	資産合計			61,564	69,409

						(単位：百万円)
					前事業年度 (2023年３月31日)	当第２四半期会計期間 (2023年９月30日)
負債の部
	流動負債
		約定見返勘定			-	4
		信用取引負債			860	988
			信用取引借入金		569	526
			信用取引貸証券受入金		291	461
		有価証券担保借入金			1,942	1,515
			有価証券貸借取引受入金		1,942	1,515
		預り金			11,853	17,360
		受入保証金			306	382
		短期借入金			2,750	2,750
		未払法人税等			26	535
		賞与引当金			408	613
		役員賞与引当金			-	28
		その他の流動負債			562	705
		流動負債計			18,710	24,884
	固定負債
		繰延税金負債			1,094	1,670
		退職給付引当金			2,137	2,050
		従業員株式給付引当金			85	188
		役員株式給付引当金			15	17
		資産除去債務			327	330
		その他の固定負債			67	89
		固定負債計			3,727	4,346
	特別法上の準備金
		金融商品取引責任準備金			101	88
		特別法上の準備金計			101	88
	負債合計				22,540	29,319
純資産の部
	株主資本
		資本金			12,272	12,272
		資本剰余金
			資本準備金		4,294	4,294
			その他資本剰余金		1,969	1,969
			資本剰余金合計		6,264	6,264
		利益剰余金
			その他利益剰余金		18,031	17,774
				別途積立金	7,247	7,247
				繰越利益剰余金	10,783	10,527
			利益剰余金合計		18,031	17,774
		自己株式			△1,442	△1,442
		株主資本合計			35,126	34,869
	評価・換算差額等
		その他有価証券評価差額金			3,897	5,220
		評価・換算差額等合計			3,897	5,220
	純資産合計				39,024	40,090
負債・純資産合計					61,564	69,409

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。