水戸証券(8622)の貸借対照表／第3四半期

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2025年12月31日

					(単位：百万円)
				前事業年度 (2025年３月31日)	当第３四半期会計期間 (2025年12月31日)
資産の部
	流動資産
		現金・預金		24,791	36,373
		預託金		11,214	13,256
		トレーディング商品		108	256
			商品有価証券等	107	255
			デリバティブ取引	1	1
		約定見返勘定		5	47
		信用取引資産		7,054	7,227
			信用取引貸付金	7,019	7,133
			信用取引借証券担保金	34	93
		立替金		409	229
		募集等払込金		1,448	1,348
		短期差入保証金		623	626
		その他の流動資産		844	979
		流動資産計		46,500	60,344
	固定資産
		有形固定資産		3,592	3,683
			建物	1,753	1,685
			その他（純額）	1,838	1,998
		無形固定資産		141	234
		投資その他の資産		13,246	14,886
			投資有価証券	12,602	14,244
			長期差入保証金	617	616
			その他	44	43
			貸倒引当金	△17	△17
		固定資産計		16,980	18,804
	資産合計			63,480	79,149

						(単位：百万円)
					前事業年度 (2025年３月31日)	当第３四半期会計期間 (2025年12月31日)
負債の部
	流動負債
		信用取引負債			589	888
			信用取引借入金		502	671
			信用取引貸証券受入金		87	216
		有価証券担保借入金			502	256
			有価証券貸借取引受入金		502	256
		預り金			13,047	27,368
		受入保証金			352	481
		短期借入金			2,750	2,750
		未払法人税等			267	405
		賞与引当金			587	450
		役員賞与引当金			-	56
		従業員株式給付引当金			522	1
		役員株式給付引当金			9	-
		資産除去債務			-	19
		その他の流動負債			733	654
		流動負債計			19,363	33,333
	固定負債
		繰延税金負債			1,815	2,523
		退職給付引当金			1,712	1,588
		従業員株式給付引当金			-	81
		役員株式給付引当金			19	26
		資産除去債務			316	308
		その他の固定負債			62	82
		固定負債計			3,925	4,610
	特別法上の準備金
		金融商品取引責任準備金			94	94
		特別法上の準備金計			94	94
	負債合計				23,383	38,038
純資産の部
	株主資本
		資本金			12,272	12,272
		資本剰余金
			資本準備金		4,294	4,294
			その他資本剰余金		682	682
			資本剰余金合計		4,977	4,977
		利益剰余金
			その他利益剰余金		18,959	19,388
				別途積立金	7,247	-
				繰越利益剰余金	11,711	19,388
			利益剰余金合計		18,959	19,388
		自己株式			△1,943	△2,576
		株主資本合計			34,265	34,062
	評価・換算差額等
		その他有価証券評価差額金			5,831	7,048
		評価・換算差額等合計			5,831	7,048
	純資産合計				40,097	41,110
負債・純資産合計					63,480	79,149

2025年12月31日

					(単位：百万円)
				前事業年度 (2025年３月31日)	当第３四半期会計期間 (2025年12月31日)
資産の部
	流動資産
		現金・預金		24,791	36,373
		預託金		11,214	13,256
		トレーディング商品		108	256
			商品有価証券等	107	255
			デリバティブ取引	1	1
		約定見返勘定		5	47
		信用取引資産		7,054	7,227
			信用取引貸付金	7,019	7,133
			信用取引借証券担保金	34	93
		立替金		409	229
		募集等払込金		1,448	1,348
		短期差入保証金		623	626
		その他の流動資産		844	979
		流動資産計		46,500	60,344
	固定資産
		有形固定資産		3,592	3,683
			建物	1,753	1,685
			その他（純額）	1,838	1,998
		無形固定資産		141	234
		投資その他の資産		13,246	14,886
			投資有価証券	12,602	14,244
			長期差入保証金	617	616
			その他	44	43
			貸倒引当金	△17	△17
		固定資産計		16,980	18,804
	資産合計			63,480	79,149

						(単位：百万円)
					前事業年度 (2025年３月31日)	当第３四半期会計期間 (2025年12月31日)
負債の部
	流動負債
		信用取引負債			589	888
			信用取引借入金		502	671
			信用取引貸証券受入金		87	216
		有価証券担保借入金			502	256
			有価証券貸借取引受入金		502	256
		預り金			13,047	27,368
		受入保証金			352	481
		短期借入金			2,750	2,750
		未払法人税等			267	405
		賞与引当金			587	450
		役員賞与引当金			-	56
		従業員株式給付引当金			522	1
		役員株式給付引当金			9	-
		資産除去債務			-	19
		その他の流動負債			733	654
		流動負債計			19,363	33,333
	固定負債
		繰延税金負債			1,815	2,523
		退職給付引当金			1,712	1,588
		従業員株式給付引当金			-	81
		役員株式給付引当金			19	26
		資産除去債務			316	308
		その他の固定負債			62	82
		固定負債計			3,925	4,610
	特別法上の準備金
		金融商品取引責任準備金			94	94
		特別法上の準備金計			94	94
	負債合計				23,383	38,038
純資産の部
	株主資本
		資本金			12,272	12,272
		資本剰余金
			資本準備金		4,294	4,294
			その他資本剰余金		682	682
			資本剰余金合計		4,977	4,977
		利益剰余金
			その他利益剰余金		18,959	19,388
				別途積立金	7,247	-
				繰越利益剰余金	11,711	19,388
			利益剰余金合計		18,959	19,388
		自己株式			△1,943	△2,576
		株主資本合計			34,265	34,062
	評価・換算差額等
		その他有価証券評価差額金			5,831	7,048
		評価・換算差額等合計			5,831	7,048
	純資産合計				40,097	41,110
負債・純資産合計					63,480	79,149

2024年12月31日

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２．四半期財務諸表及び主な注記

（１）四半期貸借対照表

					(単位：百万円)
				前事業年度 (2024年３月31日)	当第３四半期会計期間 (2024年12月31日)
資産の部
	流動資産
		現金・預金		28,011	36,473
		預託金		14,433	15,401
		トレーディング商品		1,827	212
			商品有価証券等	1,825	210
			デリバティブ取引	1	2
		約定見返勘定		6	32
		信用取引資産		7,020	5,763
			信用取引貸付金	6,862	5,735
			信用取引借証券担保金	157	28
		立替金		0	1,442
		募集等払込金		1,692	1,435
		短期差入保証金		651	624
		未収還付法人税等		-	193
		その他の流動資産		802	927
		流動資産計		54,446	62,506
	固定資産
		有形固定資産		3,742	3,652
			建物	1,824	1,782
			その他（純額）	1,917	1,869
		無形固定資産		187	152
		投資その他の資産		15,656	14,677
			投資有価証券	14,950	14,034
			長期差入保証金	678	618
			その他	45	42
			貸倒引当金	△17	△17
		固定資産計		19,586	18,482
	資産合計			74,033	80,988

						(単位：百万円)
					前事業年度 (2024年３月31日)	当第３四半期会計期間 (2024年12月31日)
負債の部
	流動負債
		信用取引負債			1,013	373
			信用取引借入金		717	255
			信用取引貸証券受入金		296	118
		有価証券担保借入金			856	2,642
			有価証券貸借取引受入金		856	2,642
		預り金			17,758	27,905
		受入保証金			417	387
		短期借入金			2,750	2,750
		未払法人税等			1,243	41
		賞与引当金			659	325
		役員賞与引当金			-	45
		従業員株式給付引当金			23	496
		役員株式給付引当金			7	-
		資産除去債務			39	-
		その他の流動負債			1,092	811
		流動負債計			25,861	35,780
	固定負債
		繰延税金負債			2,493	2,329
		退職給付引当金			1,937	1,745
		従業員株式給付引当金			373	-
		役員株式給付引当金			21	27
		資産除去債務			305	315
		その他の固定負債			117	68
		固定負債計			5,249	4,486
	特別法上の準備金
		金融商品取引責任準備金			94	94
		特別法上の準備金計			94	94
	負債合計				31,205	40,362
純資産の部
	株主資本
		資本金			12,272	12,272
		資本剰余金
			資本準備金		4,294	4,294
			その他資本剰余金		1,969	682
			資本剰余金合計		6,264	4,977
		利益剰余金
			その他利益剰余金		18,413	18,162
				別途積立金	7,247	7,247
				繰越利益剰余金	11,166	10,915
			利益剰余金合計		18,413	18,162
		自己株式			△1,441	△1,669
		株主資本合計			35,509	33,743
	評価・換算差額等
		その他有価証券評価差額金			7,317	6,883
		評価・換算差額等合計			7,317	6,883
	純資産合計				42,827	40,626
負債・純資産合計					74,033	80,988

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。