日産証券グループ(8705)の貸借対照表／第1四半期

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2026年6月30日

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2026年３月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2026年６月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		7,045,484	3,963,522
		委託者未収金		28,638	211,899
		トレーディング商品		21,367	28,055
		商品		119,799	164,089
		保管預り商品		5,361,197	5,267,893
		貸付商品		12,804,095	11,300,010
		保管有価証券		5,896,663	7,777,358
		差入保証金		203,077,477	116,611,169
		約定見返勘定		77,186	47,427
		信用取引資産		4,857,176	6,195,052
			信用取引貸付金	4,851,516	6,068,643
			信用取引借証券担保金	5,659	126,409
		顧客分別金信託		12,950,000	13,450,000
		預託金		30,000	30,000
		短期貸付金		8,410,000	9,911,935
		支払差金勘定		―	9,675,471
		委託者先物取引差金		―	1,404,989
		その他		4,652,191	3,938,318
		貸倒引当金		△1,147	△656
		流動資産合計		265,330,130	189,976,537
	固定資産
		有形固定資産
			建物	297,278	294,012
			土地	211,062	211,062
			その他	187,608	195,220
			有形固定資産合計	695,950	700,296
		無形固定資産
			ソフトウエア	115,335	120,347
			のれん	339,677	319,696
			その他	18,366	18,366
			無形固定資産合計	473,378	458,409
		投資その他の資産
			投資有価証券	4,935,526	5,660,709
			出資金	3,801	3,801
			破産更生債権等	27,421	27,271
			長期差入保証金	489,831	482,567
			会員権	54,259	54,259
			繰延税金資産	16,057	49,603
			その他	78,731	89,079
			貸倒引当金	△73,040	△73,002
			投資その他の資産合計	5,532,588	6,294,289
		固定資産合計		6,701,917	7,452,995
	資産合計			272,032,047	197,429,533

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2026年３月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2026年６月30日)
負債の部
	流動負債
		短期借入金		1,350,000	1,900,000
		トレーディング商品		322,314	681,072
		預り商品		22,860,775	20,684,470
		未払金		507,896	1,251,204
		未払法人税等		271,569	19,107
		未払消費税等		14,947	47,279
		預り金		14,108,110	12,695,542
		預り証拠金		146,038,786	105,228,034
		預り証拠金代用有価証券		5,896,663	7,777,358
		受入保証金		18,229,033	19,683,907
		信用取引負債		4,446,230	5,693,993
			信用取引借入金	4,436,170	5,499,516
			信用取引貸証券受入金	10,060	194,476
		受取差金勘定		34,019,932	―
		委託者先物取引差金		4,410,743	―
		賞与引当金		135,000	32,000
		訴訟損失引当金		8,900	9,000
		その他		55,082	43,055
		流動負債合計		252,675,985	175,746,027
	固定負債
		長期預り金		4,572,414	6,593,120
		役員株式報酬引当金		84,317	119,572
		従業員株式報酬引当金		1,145	3,765
		繰延税金負債		1,321,640	1,666,436
		その他の固定負債		54,975	57,963
		固定負債合計		6,034,492	8,440,858
	特別法上の準備金
		金融商品取引責任準備金		619,489	640,641
		商品取引責任準備金		44,038	44,038
		特別法上の準備金合計		663,528	684,680
	負債合計			259,374,006	184,871,566
純資産の部
	株主資本
		資本金		1,701,505	1,701,505
		資本剰余金		1,070,697	1,070,697
		利益剰余金		7,813,852	7,214,392
		自己株式		△985,903	△933,420
		株主資本合計		9,600,151	9,053,174
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金		3,057,889	3,504,792
		その他の包括利益累計額合計		3,057,889	3,504,792
	純資産合計			12,658,040	12,557,967
負債純資産合計				272,032,047	197,429,533

2024年6月30日

0500000_7018809673607.htm

２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2024年３月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2024年６月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		8,090,705	7,500,744
		委託者未収金		1,076	14,078
		トレーディング商品		41,523	157,957
		商品		282,389	29,223
		保管預り商品		1,451,621	1,514,404
		貸付商品		9,589,263	8,203,131
		保管有価証券		6,981,672	7,642,308
		差入保証金		58,947,190	72,619,048
		約定見返勘定		6,525	59,912
		信用取引資産		3,177,991	3,754,040
			信用取引貸付金	2,835,696	3,399,739
			信用取引借証券担保金	342,294	354,301
		有価証券担保貸付金		900	―
			借入有価証券担保金	900	―
		顧客分別金信託		11,670,000	12,400,000
		預託金		30,000	30,000
		短期貸付金		1,210,000	3,335,000
		支払差金勘定		2,334,943	―
		委託者先物取引差金		958,833	62,006
		その他		1,363,370	2,144,664
		貸倒引当金		△9,375	△2,288
		流動資産合計		106,128,633	119,464,234
	固定資産
		有形固定資産
			建物	147,111	143,905
			その他	115,964	111,930
			有形固定資産合計	263,076	255,835
		無形固定資産
			ソフトウエア	131,826	120,694
			のれん	499,525	479,544
			顧客関連資産	458	―
			その他	18,366	18,366
			無形固定資産合計	650,177	618,605
		投資その他の資産
			投資有価証券	5,172,675	4,719,512
			出資金	3,801	3,801
			破産更生債権等	196,652	196,343
			長期差入保証金	533,898	1,271,730
			会員権	45,459	45,459
			繰延税金資産	3,389	2,923
			その他	59,539	59,882
			貸倒引当金	△240,668	△240,359
			投資その他の資産合計	5,774,746	6,059,292
		固定資産合計		6,688,000	6,933,733
	資産合計			112,816,633	126,397,967

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2024年３月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2024年６月30日)
負債の部
	流動負債
		短期借入金		650,000	1,350,000
		トレーディング商品		39,987	4,941
		預り商品		11,040,884	12,124,936
		未払金		2,629,163	736,404
		未払法人税等		360,635	100,521
		未払消費税等		144,486	374,044
		預り金		11,817,113	14,310,352
		預り証拠金		56,298,730	62,999,744
		預り証拠金代用有価証券		6,981,672	7,642,308
		受入保証金		3,282,562	3,955,157
		信用取引負債		2,823,037	3,170,279
			信用取引借入金	2,525,596	2,832,796
			信用取引貸証券受入金	297,440	337,482
		受取差金勘定		―	3,420,295
		賞与引当金		153,075	120,000
		訴訟損失引当金		59,300	59,800
		その他		45,020	42,717
		流動負債合計		96,325,669	110,411,504
	固定負債
		長期預り金		236,218	334,407
		役員株式報酬引当金		18,209	56,211
		従業員株式報酬引当金		29,761	113
		繰延税金負債		1,368,026	1,267,064
		その他の固定負債		32,994	33,527
		固定負債合計		1,685,210	1,691,324
	特別法上の準備金
		金融商品取引責任準備金		420,717	449,860
		商品取引責任準備金		44,038	44,038
		特別法上の準備金合計		464,756	493,899
	負債合計			98,475,635	112,596,727
純資産の部
	株主資本
		資本金		1,625,660	1,641,443
		資本剰余金		2,515,405	2,531,188
		利益剰余金		7,178,439	7,032,666
		自己株式		△486,926	△606,109
		株主資本合計		10,832,578	10,599,189
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金		3,508,419	3,202,050
		その他の包括利益累計額合計		3,508,419	3,202,050
	純資産合計			14,340,997	13,801,240
負債純資産合計				112,816,633	126,397,967

2023年6月30日

(1) 【四半期連結貸借対照表】

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2023年３月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2023年６月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		3,253,279	5,192,832
		委託者未収金		―	10,878
		トレーディング商品		4,346	24,791
		商品		324,868	83,442
		保管預り商品		1,367,823	1,353,310
		貸付商品		7,575,799	7,891,806
		保管有価証券		5,026,796	5,607,553
		差入保証金		45,869,593	46,437,500
		約定見返勘定		19,236	31,628
		信用取引資産		3,229,844	2,678,225
			信用取引貸付金	3,211,576	2,531,129
			信用取引借証券担保金	18,267	147,095
		顧客分別金信託		9,920,000	11,750,000
		預託金		30,000	30,000
		短期貸付金		1,060,000	1,060,000
		支払差金勘定		1,439,838	―
		委託者先物取引差金		410,707	―
		その他		1,274,945	1,349,762
		貸倒引当金		△11,191	△9,148
		流動資産合計		80,795,888	83,492,584
	固定資産
		有形固定資産
			建物	77,900	74,526
			土地	596	596
			その他	83,723	77,290
			有形固定資産合計	162,220	152,413
		無形固定資産
			ソフトウエア	108,187	99,646
			のれん	601,672	575,630
			顧客関連資産	40,484	30,478
			その他	18,366	18,366
			無形固定資産合計	768,710	724,121
		投資その他の資産
			投資有価証券	2,591,189	3,194,392
			出資金	3,801	3,801
			破産更生債権等	198,057	197,677
			長期差入保証金	3,945,957	2,424,417
			会員権	78,176	81,812
			繰延税金資産	4,992	3,000
			その他	56,962	57,767
			貸倒引当金	△242,072	△241,692
			投資その他の資産合計	6,637,064	5,721,178
		固定資産合計		7,567,995	6,597,713
	資産合計			88,363,884	90,090,298

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2023年３月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2023年６月30日)
負債の部
	流動負債
		短期借入金		1,630,000	1,850,000
		トレーディング商品		52,392	39,369
		預り商品		8,943,623	9,245,117
		未払金		902,933	412,781
		未払法人税等		26,155	71,713
		未払消費税等		30,056	103,337
		預り金		8,984,431	11,359,532
		預り証拠金		44,709,330	43,231,421
		預り証拠金代用有価証券		5,026,796	5,607,553
		受入保証金		1,747,975	2,417,502
		信用取引負債		3,025,456	1,502,388
			信用取引借入金	2,999,071	1,339,876
			信用取引貸証券受入金	26,384	162,512
		受取差金勘定		―	274,786
		委託者先物取引差金		―	8,861
		賞与引当金		30,295	63,312
		その他		22,730	25,492
		流動負債合計		75,132,177	76,213,171
	固定負債
		役員株式報酬引当金		―	18,209
		繰延税金負債		645,304	813,245
		その他の固定負債		34,347	34,751
		固定負債合計		679,651	866,206
	特別法上の準備金
		金融商品取引責任準備金		303,830	332,853
		商品取引責任準備金		18,325	35,373
		特別法上の準備金合計		322,155	368,227
	負債合計			76,133,984	77,447,604
純資産の部
	株主資本
		資本金		1,524,818	1,555,744
		資本剰余金		2,473,593	2,504,519
		利益剰余金		6,801,045	6,833,470
		自己株式		△289,736	△389,723
		株主資本合計		10,509,720	10,504,011
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金		1,720,179	2,138,682
		その他の包括利益累計額合計		1,720,179	2,138,682
	純資産合計			12,229,900	12,642,693
負債純資産合計				88,363,884	90,090,298

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。