日産証券グループ(8705)の貸借対照表

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2024年3月31日

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2023年３月31日)	当連結会計年度 (2024年３月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		3,253,279	8,090,705
		委託者未収金		―	1,076
		トレーディング商品		4,346	41,523
		商品		324,868	282,389
		保管預り商品		1,367,823	1,451,621
		貸付商品		7,575,799	9,589,263
		保管有価証券		5,026,796	6,981,672
		差入保証金		49,210,593	58,947,190
		約定見返勘定		19,236	6,525
		信用取引資産		3,229,844	3,177,991
			信用取引貸付金	3,211,576	2,835,696
			信用取引借証券担保金	18,267	342,294
		有価証券担保貸付金		―	900
			借入有価証券担保金	―	900
		顧客分別金信託		9,920,000	11,670,000
		預託金		30,000	30,000
		短期貸付金		1,060,000	1,210,000
		支払差金勘定		1,439,838	2,334,943
		委託者先物取引差金		410,707	958,833
		その他		1,274,945	1,363,370
		貸倒引当金		△11,191	△9,375
		流動資産合計		84,136,888	106,128,633
	固定資産
		有形固定資産
			建物	77,900	147,111
			土地	596	―
			その他	83,723	115,964
			有形固定資産合計	162,220	263,076
		無形固定資産
			ソフトウエア	108,187	131,826
			のれん	601,672	499,525
			顧客関連資産	40,484	458
			その他	18,366	18,366
			無形固定資産合計	768,710	650,177
		投資その他の資産
			投資有価証券	2,591,189	5,172,675
			出資金	3,801	3,801
			破産更生債権等	198,057	196,652
			長期差入保証金	604,957	533,898
			会員権	78,176	45,459
			繰延税金資産	4,992	3,389
			その他	56,962	59,539
			貸倒引当金	△242,072	△240,668
			投資その他の資産合計	3,296,064	5,774,746
		固定資産合計		4,226,995	6,688,000
	資産合計			88,363,884	112,816,633

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2023年３月31日)	当連結会計年度 (2024年３月31日)
負債の部
	流動負債
		短期借入金		1,630,000	650,000
		トレーディング商品		52,392	39,987
		預り商品		8,943,623	11,040,884
		未払金		902,933	2,629,163
		未払法人税等		26,155	360,635
		未払消費税等		30,056	144,486
		預り金		8,984,431	11,817,113
		預り証拠金		44,709,330	56,298,730
		預り証拠金代用有価証券		5,026,796	6,981,672
		受入保証金		1,747,975	3,282,562
		信用取引負債		3,025,456	2,823,037
			信用取引借入金	2,999,071	2,525,596
			信用取引貸証券受入金	26,384	297,440
		賞与引当金		30,295	153,075
		訴訟損失引当金		―	59,300
		その他		22,730	45,020
		流動負債合計		75,132,177	96,325,669
	固定負債
		長期預り金		―	236,218
		役員株式報酬引当金		―	18,209
		従業員株式報酬引当金		―	29,761
		繰延税金負債		645,304	1,368,026
		その他の固定負債		34,347	32,994
		固定負債合計		679,651	1,685,210
	特別法上の準備金
		金融商品取引責任準備金		303,830	420,717
		商品取引責任準備金		18,325	44,038
		特別法上の準備金合計		322,155	464,756
	負債合計			76,133,984	98,475,635
純資産の部
	株主資本
		資本金		1,524,818	1,625,660
		資本剰余金		2,473,593	2,515,405
		利益剰余金		6,801,045	7,178,439
		自己株式		△289,736	△486,926
		株主資本合計		10,509,720	10,832,578
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金		1,720,179	3,508,419
		その他の包括利益累計額合計		1,720,179	3,508,419
	純資産合計			12,229,900	14,340,997
負債純資産合計				88,363,884	112,816,633

2023年3月31日

① 【連結貸借対照表】

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2022年３月31日)	当連結会計年度 (2023年３月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		3,504,167	3,253,279
		委託者未収金		121,982	―
		トレーディング商品		35,034	4,346
		有価証券		8,800	―
		商品		200,252	324,868
		保管預り商品		1,532,181	1,367,823
		貸付商品		6,792,160	7,575,799
		保管有価証券		5,603,929	5,026,796
		差入保証金		50,407,907	45,869,593
		約定見返勘定		6,496	19,236
		信用取引資産		3,497,945	3,229,844
			信用取引貸付金	3,439,432	3,211,576
			信用取引借証券担保金	58,512	18,267
		顧客分別金信託		11,870,000	9,920,000
		預託金		30,000	30,000
		短期貸付金		1,013,542	1,060,000
		支払差金勘定		2,125,027	1,439,838
		委託者先物取引差金		―	410,707
		その他		2,605,175	1,274,945
		貸倒引当金		△28,260	△11,191
		流動資産合計		89,326,344	80,795,888
	固定資産
		有形固定資産
			建物	90,354	77,900
			土地	4,816	596
			その他	106,411	83,723
			有形固定資産合計	201,582	162,220
		無形固定資産
			ソフトウエア	115,371	108,187
			のれん	706,632	601,672
			顧客関連資産	80,510	40,484
			その他	18,366	18,366
			無形固定資産合計	920,880	768,710
		投資その他の資産
			投資有価証券	3,075,192	2,591,189
			出資金	3,801	3,801
			破産更生債権等	249,931	198,057
			長期差入保証金	2,264,181	3,945,957
			会員権	22,550	78,176
			繰延税金資産	6,900	4,992
			その他	57,726	56,962
			貸倒引当金	△293,279	△242,072
			投資その他の資産合計	5,387,003	6,637,064
		固定資産合計		6,509,467	7,567,995
	資産合計			95,835,812	88,363,884

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2022年３月31日)	当連結会計年度 (2023年３月31日)
負債の部
	流動負債
		短期借入金		1,150,000	1,630,000
		トレーディング商品		12,321	52,392
		預り商品		8,324,342	8,943,623
		未払金		644,119	902,933
		未払法人税等		89,825	26,155
		未払消費税等		55,415	30,056
		預り金		10,611,026	8,984,431
		預り証拠金		44,700,702	44,709,330
		預り証拠金代用有価証券		4,502,419	5,026,796
		受入保証金		1,805,363	1,747,975
		信用取引負債		3,306,872	3,025,456
			信用取引借入金	3,216,157	2,999,071
			信用取引貸証券受入金	90,715	26,384
		委託者先物取引差金		6,647,957	―
		賞与引当金		60,000	30,295
		訴訟損失引当金		6,500	―
		その他		12,163	22,730
		流動負債合計		81,929,029	75,132,177
	固定負債
		繰延税金負債		716,377	645,304
		その他の固定負債		35,101	34,347
		固定負債合計		751,479	679,651
	特別法上の準備金
		金融商品取引責任準備金		278,350	303,830
		商品取引責任準備金		10,679	18,325
		特別法上の準備金合計		289,030	322,155
	負債合計			82,969,539	76,133,984
純資産の部
	株主資本
		資本金		3,586,766	1,524,818
		資本剰余金		1,335,891	2,473,593
		利益剰余金		5,888,464	6,801,045
		自己株式		―	△289,736
		株主資本合計		10,811,122	10,509,720
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金		2,050,551	1,720,179
		その他の包括利益累計額合計		2,050,551	1,720,179
	新株予約権			4,598	―
	純資産合計			12,866,272	12,229,900
負債純資産合計				95,835,812	88,363,884

2022年3月31日

① 【連結貸借対照表】

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2021年３月31日)	当連結会計年度 (2022年３月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		6,844,675	3,504,167
		委託者未収金		1,410,652	121,982
		トレーディング商品		52,969	35,034
		有価証券		―	8,800
		商品		183,830	200,252
		保管借入商品		240,440	―
		保管預り商品		5,964,542	1,532,181
		貸付商品		1,088,382	6,792,160
		保管有価証券		6,600,639	5,603,929
		差入保証金		41,783,358	50,407,907
		約定見返勘定		27,772	6,496
		信用取引資産		3,393,874	3,497,945
			信用取引貸付金	3,302,113	3,439,432
			信用取引借証券担保金	91,761	58,512
		顧客分別金信託		11,200,000	11,870,000
		預託金		130,916	30,000
		短期貸付金		500,201	1,013,542
		支払差金勘定		5,057,310	2,125,027
		その他		1,240,150	2,605,175
		貸倒引当金		△10,606	△28,260
		流動資産合計		85,709,110	89,326,344
	固定資産
		有形固定資産
			建物	123,754	90,354
			土地	12,491	4,816
			その他	145,662	106,411
			有形固定資産合計	281,908	201,582
		無形固定資産
			ソフトウエア	360,055	115,371
			のれん	813,180	706,632
			顧客関連資産	120,689	80,510
			その他	18,378	18,366
			無形固定資産合計	1,312,303	920,880
		投資その他の資産
			投資有価証券	4,883,374	3,075,192
			出資金	18,292	3,801
			破産更生債権等	358,978	249,931
			長期差入保証金	719,317	2,264,181
			会員権	22,550	22,550
			繰延税金資産	―	6,900
			その他	101,825	57,726
			貸倒引当金	△409,052	△293,279
			投資その他の資産合計	5,695,286	5,387,003
		固定資産合計		7,289,498	6,509,467
	資産合計			92,998,609	95,835,812

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2021年３月31日)	当連結会計年度 (2022年３月31日)
負債の部
	流動負債
		短期借入金		342,600	1,150,000
		借入商品		240,440	―
		預り商品		7,076,201	8,324,342
		未払金		486,870	644,119
		未払法人税等		101,334	89,825
		未払消費税等		173,491	55,415
		預り金		10,882,040	10,611,026
		預り証拠金		42,947,276	44,700,702
		預り証拠金代用有価証券		5,610,227	4,502,419
		受入保証金		4,821,126	1,805,363
		信用取引負債		3,312,642	3,306,872
			信用取引借入金	3,181,586	3,216,157
			信用取引貸証券受入金	131,055	90,715
		委託者先物取引差金		1,393,485	6,647,957
		賞与引当金		53,364	60,000
		訴訟損失引当金		24,908	6,500
		その他		96,277	24,484
		流動負債合計		77,562,287	81,929,029
	固定負債
		退職給付に係る負債		368,919	―
		繰延税金負債		1,324,164	716,377
		その他の固定負債		43,717	35,101
		固定負債合計		1,736,800	751,479
	特別法上の準備金
		商品取引責任準備金		43,490	10,679
		金融商品取引責任準備金		236,299	278,350
		特別法上の準備金合計		279,789	289,030
	負債合計			79,578,877	82,969,539
純資産の部
	株主資本
		資本金		3,554,895	3,586,766
		資本剰余金		1,266,868	1,335,891
		利益剰余金		5,525,309	5,888,464
		自己株式		△568	―
		株主資本合計		10,346,504	10,811,122
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金		3,073,227	2,050,551
		その他の包括利益累計額合計		3,073,227	2,050,551
	新株予約権			―	4,598
	純資産合計			13,419,731	12,866,272
負債純資産合計				92,998,609	95,835,812

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。