マネーパートナーズグループ(8732)の貸借対照表

(単位：百万円)

前連結会計年度

(2022年３月31日)

当連結会計年度

(2023年３月31日)

資産の部

流動資産

現金・預金

8,032

9,172

預託金

49,215

42,511

顧客分別金信託

600

1,600

顧客区分管理信託

46,509

39,039

その他の預託金

2,106

1,871

トレーディング商品

10,445

12,048

デリバティブ取引

10,445

12,048

約定見返勘定

222

886

短期差入保証金

6,794

4,293

デリバティブ取引差入証拠金

6,794

4,293

前払金

1

－

前払費用

97

68

未収入金

255

130

未収収益

1,052

1,345

デリバティブ取引未収収益

1,050

1,339

その他の未収収益

1

5

その他の流動資産

313

365

貸倒引当金

△39

△17

流動資産計

76,392

70,804

固定資産

有形固定資産

301

168

建物

225

225

減価償却累計額

△225

△225

建物（純額）

0

0

器具備品

173

173

減価償却累計額

△130

△140

器具備品（純額）

43

33

リース資産

897

897

減価償却累計額

△639

△762

リース資産（純額）

258

134

無形固定資産

923

833

ソフトウエア

456

400

ソフトウエア仮勘定

115

231

商標権

0

0

リース資産

351

201

投資その他の資産

814

603

投資有価証券

144

141

長期差入保証金

115

115

長期前払費用

206

138

繰延税金資産

339

198

その他

8

8

固定資産計

2,039

1,605

資産合計

78,431

72,409

(単位：百万円)

前連結会計年度

(2022年３月31日)

当連結会計年度

(2023年３月31日)

負債の部

流動負債

トレーディング商品

2,123

1,641

デリバティブ取引

2,123

1,641

約定見返勘定

723

0

預り金

1,849

2,426

顧客からの預り金

460

1,396

その他の預り金

1,389

1,030

受入保証金

55,068

51,650

デリバティブ取引受入証拠金

55,068

51,650

短期借入金

2,300

－

リース債務

297

184

未払金

198

177

未払費用

1,394

1,325

デリバティブ取引未払費用

1,239

1,163

その他の未払費用

154

162

未払法人税等

80

90

賞与引当金

48

36

事業撤退損失引当金

－

106

その他の流動負債

15

30

流動負債計

64,099

57,669

固定負債

転換社債型新株予約権付社債

1,000

1,000

リース債務

240

69

役員株式給付引当金

60

80

その他の固定負債

7

9

固定負債計

1,308

1,159

特別法上の準備金

金融商品取引責任準備金

0

0

特別法上の準備金計

0

0

負債合計

65,408

58,829

純資産の部

株主資本

資本金

2,022

2,022

資本剰余金

2,160

2,160

利益剰余金

9,718

10,267

自己株式

△885

△881

株主資本合計

13,015

13,568

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

7

11

その他の包括利益累計額合計

7

11

純資産合計

13,022

13,580

負債・純資産合計

78,431

72,409

(単位：百万円)

前連結会計年度

(2021年３月31日)

当連結会計年度

(2022年３月31日)

資産の部

流動資産

現金・預金

11,129

8,032

預託金

50,325

49,215

顧客分別金信託

540

600

顧客区分管理信託

46,051

46,509

その他の預託金

3,734

2,106

トレーディング商品

12,231

10,445

デリバティブ取引

12,231

10,445

約定見返勘定

413

222

短期差入保証金

2,855

6,794

デリバティブ取引差入証拠金

2,855

6,794

前払金

1

1

前払費用

91

97

未収入金

147

255

未収収益

758

1,052

デリバティブ取引未収収益

756

1,050

その他の未収収益

1

1

その他の流動資産

469

313

貸倒引当金

△74

△39

流動資産計

78,349

76,392

固定資産

有形固定資産

473

301

建物

225

225

減価償却累計額

△195

△225

建物（純額）

30

0

器具備品

179

173

減価償却累計額

△122

△130

器具備品（純額）

57

43

リース資産

897

897

減価償却累計額

△511

△639

リース資産（純額）

385

258

無形固定資産

1,078

923

ソフトウエア

553

456

ソフトウエア仮勘定

10

115

商標権

0

0

リース資産

514

351

投資その他の資産

923

814

投資有価証券

133

144

長期差入保証金

121

115

長期前払費用

96

206

繰延税金資産

562

339

その他

9

8

固定資産計

2,475

2,039

資産合計

80,825

78,431

(単位：百万円)

前連結会計年度

(2021年３月31日)

当連結会計年度

(2022年３月31日)

負債の部

流動負債

トレーディング商品

1,216

2,123

デリバティブ取引

1,216

2,123

約定見返勘定

234

723

預り金

3,625

1,849

顧客からの預り金

434

460

その他の預り金

3,190

1,389

受入保証金

59,081

55,068

デリバティブ取引受入証拠金

59,081

55,068

短期借入金

－

2,300

リース債務

299

297

未払金

233

198

未払費用

2,043

1,394

デリバティブ取引未払費用

1,877

1,239

その他の未払費用

165

154

未払法人税等

15

80

賞与引当金

5

48

その他の流動負債

75

15

流動負債計

66,831

64,099

固定負債

転換社債型新株予約権付社債

1,000

1,000

リース債務

538

240

役員株式給付引当金

51

60

その他の固定負債

8

7

固定負債計

1,597

1,308

特別法上の準備金

金融商品取引責任準備金

0

0

特別法上の準備金計

0

0

負債合計

68,430

65,408

純資産の部

株主資本

資本金

2,022

2,022

資本剰余金

2,160

2,160

利益剰余金

9,104

9,718

自己株式

△898

△885

株主資本合計

12,388

13,015

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

2

7

その他の包括利益累計額合計

2

7

新株予約権

3

－

非支配株主持分

0

－

純資産合計

12,395

13,022

負債・純資産合計

80,825

78,431