マネーパートナーズグループ(8732)の貸借対照表

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2024年3月31日

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (2023年３月31日)	当連結会計年度 (2024年３月31日)
資産の部
流動資産
現金・預金	9,172	9,410
預託金	42,511	39,447
顧客分別金信託	1,600	1,600
顧客区分管理信託	39,039	36,699
その他の預託金	1,871	1,147
トレーディング商品	12,048	8,572
デリバティブ取引	12,048	8,572
約定見返勘定	886	42
短期差入保証金	4,293	3,622
デリバティブ取引差入証拠金	4,293	3,622
前払費用	68	88
未収入金	130	202
未収収益	1,345	2,827
デリバティブ取引未収収益	1,339	2,812
その他の未収収益	5	14
その他の流動資産	365	449
貸倒引当金	△17	△13
流動資産計	70,804	64,649
固定資産
有形固定資産	168	92
建物	225	227
減価償却累計額	△225	△226
建物（純額）	0	1
器具備品	173	178
減価償却累計額	△140	△148
器具備品（純額）	33	30
リース資産	897	900
減価償却累計額	△762	△840
リース資産（純額）	134	60
無形固定資産	833	1,075
ソフトウエア	400	305
ソフトウエア仮勘定	231	572
商標権	0	0
リース資産	201	196
投資その他の資産	603	460
投資有価証券	141	143
長期差入保証金	115	115
長期前払費用	138	94
繰延税金資産	198	98
その他	8	8
固定資産計	1,605	1,627
資産合計	72,409	66,276

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (2023年３月31日)	当連結会計年度 (2024年３月31日)
負債の部
流動負債
トレーディング商品	1,641	2,710
デリバティブ取引	1,641	2,710
約定見返勘定	0	33
預り金	2,426	1,436
顧客からの預り金	1,396	1,286
その他の預り金	1,030	149
受入保証金	51,650	45,178
デリバティブ取引受入証拠金	51,650	45,178
1年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債	－	1,000
リース債務	184	70
未払金	177	165
未払費用	1,325	1,414
デリバティブ取引未払費用	1,163	1,199
その他の未払費用	162	214
未払法人税等	90	155
賞与引当金	36	30
事業撤退損失引当金	106	－
その他の流動負債	30	25
流動負債計	57,669	52,220
固定負債
転換社債型新株予約権付社債	1,000	－
リース債務	69	127
役員株式給付引当金	80	102
その他の固定負債	9	17
固定負債計	1,159	246
特別法上の準備金
金融商品取引責任準備金	0	0
特別法上の準備金計	0	0
負債合計	58,829	52,468
純資産の部
株主資本
資本金	2,022	2,022
資本剰余金	2,160	2,160
利益剰余金	10,267	10,486
自己株式	△881	△881
株主資本合計	13,568	13,787
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	11	21
その他の包括利益累計額合計	11	21
純資産合計	13,580	13,808
負債・純資産合計	72,409	66,276

2023年3月31日

①【連結貸借対照表】

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (2022年３月31日)	当連結会計年度 (2023年３月31日)
資産の部
流動資産
現金・預金	8,032	9,172
預託金	49,215	42,511
顧客分別金信託	600	1,600
顧客区分管理信託	46,509	39,039
その他の預託金	2,106	1,871
トレーディング商品	10,445	12,048
デリバティブ取引	10,445	12,048
約定見返勘定	222	886
短期差入保証金	6,794	4,293
デリバティブ取引差入証拠金	6,794	4,293
前払金	1	－
前払費用	97	68
未収入金	255	130
未収収益	1,052	1,345
デリバティブ取引未収収益	1,050	1,339
その他の未収収益	1	5
その他の流動資産	313	365
貸倒引当金	△39	△17
流動資産計	76,392	70,804
固定資産
有形固定資産	301	168
建物	225	225
減価償却累計額	△225	△225
建物（純額）	0	0
器具備品	173	173
減価償却累計額	△130	△140
器具備品（純額）	43	33
リース資産	897	897
減価償却累計額	△639	△762
リース資産（純額）	258	134
無形固定資産	923	833
ソフトウエア	456	400
ソフトウエア仮勘定	115	231
商標権	0	0
リース資産	351	201
投資その他の資産	814	603
投資有価証券	144	141
長期差入保証金	115	115
長期前払費用	206	138
繰延税金資産	339	198
その他	8	8
固定資産計	2,039	1,605
資産合計	78,431	72,409

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (2022年３月31日)	当連結会計年度 (2023年３月31日)
負債の部
流動負債
トレーディング商品	2,123	1,641
デリバティブ取引	2,123	1,641
約定見返勘定	723	0
預り金	1,849	2,426
顧客からの預り金	460	1,396
その他の預り金	1,389	1,030
受入保証金	55,068	51,650
デリバティブ取引受入証拠金	55,068	51,650
短期借入金	2,300	－
リース債務	297	184
未払金	198	177
未払費用	1,394	1,325
デリバティブ取引未払費用	1,239	1,163
その他の未払費用	154	162
未払法人税等	80	90
賞与引当金	48	36
事業撤退損失引当金	－	106
その他の流動負債	15	30
流動負債計	64,099	57,669
固定負債
転換社債型新株予約権付社債	1,000	1,000
リース債務	240	69
役員株式給付引当金	60	80
その他の固定負債	7	9
固定負債計	1,308	1,159
特別法上の準備金
金融商品取引責任準備金	0	0
特別法上の準備金計	0	0
負債合計	65,408	58,829
純資産の部
株主資本
資本金	2,022	2,022
資本剰余金	2,160	2,160
利益剰余金	9,718	10,267
自己株式	△885	△881
株主資本合計	13,015	13,568
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	7	11
その他の包括利益累計額合計	7	11
純資産合計	13,022	13,580
負債・純資産合計	78,431	72,409

2022年3月31日

①【連結貸借対照表】

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (2021年３月31日)	当連結会計年度 (2022年３月31日)
資産の部
流動資産
現金・預金	11,129	8,032
預託金	50,325	49,215
顧客分別金信託	540	600
顧客区分管理信託	46,051	46,509
その他の預託金	3,734	2,106
トレーディング商品	12,231	10,445
デリバティブ取引	12,231	10,445
約定見返勘定	413	222
短期差入保証金	2,855	6,794
デリバティブ取引差入証拠金	2,855	6,794
前払金	1	1
前払費用	91	97
未収入金	147	255
未収収益	758	1,052
デリバティブ取引未収収益	756	1,050
その他の未収収益	1	1
その他の流動資産	469	313
貸倒引当金	△74	△39
流動資産計	78,349	76,392
固定資産
有形固定資産	473	301
建物	225	225
減価償却累計額	△195	△225
建物（純額）	30	0
器具備品	179	173
減価償却累計額	△122	△130
器具備品（純額）	57	43
リース資産	897	897
減価償却累計額	△511	△639
リース資産（純額）	385	258
無形固定資産	1,078	923
ソフトウエア	553	456
ソフトウエア仮勘定	10	115
商標権	0	0
リース資産	514	351
投資その他の資産	923	814
投資有価証券	133	144
長期差入保証金	121	115
長期前払費用	96	206
繰延税金資産	562	339
その他	9	8
固定資産計	2,475	2,039
資産合計	80,825	78,431

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (2021年３月31日)	当連結会計年度 (2022年３月31日)
負債の部
流動負債
トレーディング商品	1,216	2,123
デリバティブ取引	1,216	2,123
約定見返勘定	234	723
預り金	3,625	1,849
顧客からの預り金	434	460
その他の預り金	3,190	1,389
受入保証金	59,081	55,068
デリバティブ取引受入証拠金	59,081	55,068
短期借入金	－	2,300
リース債務	299	297
未払金	233	198
未払費用	2,043	1,394
デリバティブ取引未払費用	1,877	1,239
その他の未払費用	165	154
未払法人税等	15	80
賞与引当金	5	48
その他の流動負債	75	15
流動負債計	66,831	64,099
固定負債
転換社債型新株予約権付社債	1,000	1,000
リース債務	538	240
役員株式給付引当金	51	60
その他の固定負債	8	7
固定負債計	1,597	1,308
特別法上の準備金
金融商品取引責任準備金	0	0
特別法上の準備金計	0	0
負債合計	68,430	65,408
純資産の部
株主資本
資本金	2,022	2,022
資本剰余金	2,160	2,160
利益剰余金	9,104	9,718
自己株式	△898	△885
株主資本合計	12,388	13,015
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	2	7
その他の包括利益累計額合計	2	7
新株予約権	3	－
非支配株主持分	0	－
純資産合計	12,395	13,022
負債・純資産合計	80,825	78,431

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。