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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の3つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。
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|
(単位:千円) |
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前事業年度 (2020年3月31日) |
当事業年度 (2021年3月31日) |
資産の部 |
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|
流動資産 |
|
|
893,524 |
1,159,888 |
|
94,799 |
61,989 |
|
商品 |
49 |
- |
485,260 |
321,345 |
|
1,205 |
300 |
|
37,718 |
35,212 |
|
246,917 |
257,031 |
|
4,407,606 |
3,857,751 |
|
804,151 |
402,847 |
|
44,000 |
48,000 |
|
その他 |
35,610 |
32,751 |
△29,070 |
△3,753 |
|
7,021,772 |
6,173,364 |
|
固定資産 |
|
|
有形固定資産 |
|
|
149,035 |
149,035 |
|
△59,430 |
△69,380 |
|
89,605 |
79,654 |
|
- |
468 |
|
減価償却累計額 |
- |
△85 |
- |
382 |
|
113,332 |
118,209 |
|
減価償却累計額 |
△108,355 |
△115,933 |
4,977 |
2,275 |
|
256,681 |
256,681 |
|
351,263 |
338,994 |
|
無形固定資産 |
|
|
4,556 |
6,564 |
|
その他 |
1,966 |
- |
6,523 |
6,564 |
|
投資その他の資産 |
|
|
128,409 |
124,423 |
|
30,000 |
30,000 |
|
10 |
10 |
|
350,032 |
176,125 |
|
8,037 |
6,612 |
|
44,244 |
51,849 |
|
2,553 |
1,549 |
|
4,025 |
4,025 |
|
預託金 |
2,000 |
2,000 |
その他 |
80,333 |
86,658 |
貸倒引当金 |
△46,312 |
△53,514 |
603,334 |
429,738 |
|
961,121 |
775,297 |
|
7,982,894 |
6,948,662 |
|
|
(単位:千円) |
|
前事業年度 (2020年3月31日) |
当事業年度 (2021年3月31日) |
負債の部 |
|
|
流動負債 |
|
|
91,654 |
83,901 |
|
51,822 |
45,301 |
|
16,949 |
9,108 |
|
27,819 |
13,664 |
|
1,857 |
1,857 |
|
26,828 |
18,197 |
|
2,118,140 |
2,218,029 |
|
246,917 |
257,031 |
|
3,020,743 |
1,987,921 |
|
その他 |
7,730 |
3,730 |
5,610,464 |
4,638,744 |
|
固定負債 |
|
|
1,785 |
33,092 |
|
222,162 |
241,549 |
|
その他 |
3,022 |
3,083 |
226,969 |
277,725 |
|
特別法上の準備金 |
|
|
22,750 |
19,207 |
|
3,187 |
3,995 |
|
25,937 |
23,202 |
|
5,863,371 |
4,939,672 |
|
純資産の部 |
|
|
株主資本 |
|
|
1,200,000 |
1,200,000 |
|
資本剰余金 |
|
|
312,840 |
312,840 |
|
312,840 |
312,840 |
|
利益剰余金 |
|
|
130,000 |
130,000 |
|
その他利益剰余金 |
|
|
600,000 |
500,000 |
|
△45,563 |
△88,934 |
|
684,436 |
541,065 |
|
△39,556 |
△39,556 |
|
2,157,719 |
2,014,349 |
|
評価・換算差額等 |
|
|
△38,196 |
△5,360 |
|
評価・換算差額等合計 |
△38,196 |
△5,360 |
2,119,523 |
2,008,989 |
|
負債純資産合計 |
7,982,894 |
6,948,662 |
|
|
(単位:千円) |
|
前事業年度 (2019年3月31日) |
当事業年度 (2020年3月31日) |
資産の部 |
|
|
流動資産 |
|
|
現金及び預金 |
741,833 |
893,524 |
委託者未収金 |
125,334 |
94,799 |
売掛金 |
6,902 |
- |
有価証券 |
26,297 |
- |
商品 |
49 |
49 |
販売用不動産 |
457,834 |
485,260 |
前渡金 |
5,715 |
1,205 |
前払費用 |
29,769 |
37,718 |
保管有価証券 |
306,508 |
246,917 |
差入保証金 |
3,685,167 |
4,407,606 |
委託者先物取引差金 |
502,162 |
804,151 |
預託金 |
42,000 |
44,000 |
その他 |
63,528 |
35,610 |
貸倒引当金 |
△2,974 |
△29,070 |
流動資産合計 |
5,990,127 |
7,021,772 |
固定資産 |
|
|
有形固定資産 |
|
|
建物 |
167,727 |
149,035 |
減価償却累計額 |
△62,205 |
△59,430 |
建物(純額) |
105,521 |
89,605 |
器具及び備品 |
108,860 |
113,332 |
減価償却累計額 |
△87,461 |
△108,355 |
器具及び備品(純額) |
21,399 |
4,977 |
土地 |
275,859 |
256,681 |
有形固定資産合計 |
402,780 |
351,263 |
無形固定資産 |
|
|
ソフトウエア |
71,488 |
4,556 |
ソフトウエア仮勘定 |
5,000 |
- |
その他 |
- |
1,966 |
無形固定資産合計 |
76,488 |
6,523 |
投資その他の資産 |
|
|
投資有価証券 |
187,411 |
128,409 |
関係会社株式 |
48,076 |
30,000 |
出資金 |
10 |
10 |
長期差入保証金 |
360,795 |
350,032 |
従業員に対する長期貸付金 |
9,539 |
8,037 |
破産更生債権等 |
41,455 |
44,244 |
長期前払費用 |
3,392 |
2,553 |
会員権 |
4,050 |
4,025 |
預託金 |
2,000 |
2,000 |
その他 |
74,009 |
80,333 |
貸倒引当金 |
△43,238 |
△46,312 |
投資その他の資産合計 |
687,501 |
603,334 |
固定資産合計 |
1,166,770 |
961,121 |
資産合計 |
7,156,898 |
7,982,894 |
|
|
(単位:千円) |
|
前事業年度 (2019年3月31日) |
当事業年度 (2020年3月31日) |
負債の部 |
|
|
流動負債 |
|
|
買掛金 |
1,769 |
- |
未払金 |
50,288 |
91,654 |
未払費用 |
35,918 |
51,822 |
未払法人税等 |
11,449 |
16,949 |
預り金 |
12,898 |
27,819 |
前受収益 |
963 |
1,857 |
賞与引当金 |
27,863 |
26,828 |
預り証拠金 |
1,934,444 |
2,118,140 |
預り証拠金代用有価証券 |
306,508 |
246,917 |
受入保証金 |
2,224,102 |
3,020,743 |
その他 |
8,230 |
7,730 |
流動負債合計 |
4,614,437 |
5,610,464 |
固定負債 |
|
|
長期未払金 |
47,391 |
1,785 |
退職給付引当金 |
208,903 |
222,162 |
その他 |
3,558 |
3,022 |
固定負債合計 |
259,853 |
226,969 |
特別法上の準備金 |
|
|
商品取引責任準備金 |
29,144 |
22,750 |
金融商品取引責任準備金 |
2,259 |
3,187 |
特別法上の準備金合計 |
31,403 |
25,937 |
負債合計 |
4,905,694 |
5,863,371 |
純資産の部 |
|
|
株主資本 |
|
|
資本金 |
1,200,000 |
1,200,000 |
資本剰余金 |
|
|
資本準備金 |
312,840 |
312,840 |
資本剰余金合計 |
312,840 |
312,840 |
利益剰余金 |
|
|
利益準備金 |
130,000 |
130,000 |
その他利益剰余金 |
|
|
別途積立金 |
1,200,000 |
600,000 |
繰越利益剰余金 |
△498,211 |
△45,563 |
利益剰余金合計 |
831,788 |
684,436 |
自己株式 |
△39,556 |
△39,556 |
株主資本合計 |
2,305,072 |
2,157,719 |
評価・換算差額等 |
|
|
その他有価証券評価差額金 |
△53,868 |
△38,196 |
評価・換算差額等合計 |
△53,868 |
△38,196 |
純資産合計 |
2,251,203 |
2,119,523 |
負債純資産合計 |
7,156,898 |
7,982,894 |
|
|
(単位:千円) |
|
前連結会計年度 (2018年3月31日) |
当連結会計年度 (2019年3月31日) |
資産の部 |
|
|
流動資産 |
|
|
現金及び預金 |
1,008,732 |
750,819 |
委託者未収金 |
44,185 |
125,334 |
売掛金 |
2,690 |
6,902 |
有価証券 |
26,931 |
26,297 |
商品 |
3,890 |
49 |
原材料及び貯蔵品 |
1,299 |
306 |
販売用不動産 |
167,017 |
457,834 |
仕掛販売用不動産 |
78,595 |
- |
保管有価証券 |
388,178 |
306,508 |
差入保証金 |
3,409,087 |
3,685,167 |
委託者先物取引差金 |
541,578 |
502,162 |
預託金 |
35,000 |
42,000 |
その他 |
94,265 |
104,250 |
貸倒引当金 |
△806 |
△2,974 |
流動資産合計 |
5,800,644 |
6,004,657 |
固定資産 |
|
|
有形固定資産 |
|
|
建物 |
213,277 |
168,482 |
減価償却累計額 |
△63,755 |
△62,960 |
建物(純額) |
149,522 |
105,521 |
土地 |
371,384 |
275,859 |
その他 |
116,784 |
110,445 |
減価償却累計額 |
△104,498 |
△89,046 |
その他(純額) |
12,285 |
21,399 |
有形固定資産合計 |
533,192 |
402,780 |
無形固定資産 |
|
|
ソフトウエア |
91,897 |
71,488 |
ソフトウエア仮勘定 |
- |
5,000 |
無形固定資産合計 |
91,897 |
76,488 |
投資その他の資産 |
|
|
投資有価証券 |
257,520 |
187,411 |
関係会社株式 |
32,937 |
34,140 |
破産更生債権等 |
138,410 |
41,455 |
長期差入保証金 |
388,903 |
373,385 |
その他 |
87,098 |
93,277 |
貸倒引当金 |
△131,113 |
△43,238 |
投資その他の資産合計 |
773,755 |
686,431 |
固定資産合計 |
1,398,845 |
1,165,700 |
資産合計 |
7,199,490 |
7,170,358 |
|
|
(単位:千円) |
|
前連結会計年度 (2018年3月31日) |
当連結会計年度 (2019年3月31日) |
負債の部 |
|
|
流動負債 |
|
|
買掛金 |
2,674 |
1,769 |
未払金 |
83,389 |
50,288 |
保険契約準備金 |
4,741 |
6,612 |
未払法人税等 |
8,934 |
11,660 |
預り証拠金 |
2,026,025 |
1,934,444 |
預り証拠金代用有価証券 |
388,178 |
306,508 |
受入保証金 |
1,821,682 |
2,224,102 |
賞与引当金 |
- |
27,863 |
その他 |
85,826 |
60,338 |
流動負債合計 |
4,421,452 |
4,623,588 |
固定負債 |
|
|
退職給付に係る負債 |
184,778 |
208,903 |
その他 |
51,174 |
51,084 |
固定負債合計 |
235,952 |
259,987 |
特別法上の準備金 |
|
|
商品取引責任準備金 |
28,513 |
29,144 |
金融商品取引責任準備金 |
506 |
2,259 |
特別法上の準備金合計 |
29,020 |
31,403 |
負債合計 |
4,686,424 |
4,914,980 |
純資産の部 |
|
|
株主資本 |
|
|
資本金 |
1,200,000 |
1,200,000 |
資本剰余金 |
312,896 |
312,896 |
利益剰余金 |
1,101,600 |
835,873 |
自己株式 |
△39,556 |
△39,556 |
株主資本合計 |
2,574,940 |
2,309,212 |
その他の包括利益累計額 |
|
|
その他有価証券評価差額金 |
△61,980 |
△53,868 |
その他の包括利益累計額合計 |
△61,980 |
△53,868 |
非支配株主持分 |
104 |
33 |
純資産合計 |
2,513,065 |
2,255,377 |
負債純資産合計 |
7,199,490 |
7,170,358 |
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
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