第一商品(8746)の貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度

(2022年３月31日)

当連結会計年度

(2023年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

2,340,073

2,741,098

売掛金

87,179

－

商品及び製品

358,655

302,096

証券業における預託金

990,007

460,007

証券業における信用取引資産

1,358,433

542,083

証券業における短期差入保証金

2,621,455

4,017,675

その他

433,435

152,818

流動資産合計

8,189,240

8,215,779

固定資産

有形固定資産

土地

5,562

4,252

その他

227

0

有形固定資産合計

5,789

4,252

無形固定資産

0

0

投資その他の資産

投資有価証券

1,634,275

1,166,356

固定化営業債権

343,777

273,009

破産更生債権等

9,282

9,282

その他

191,128

39,154

貸倒引当金

△340,504

△269,766

投資その他の資産合計

1,837,959

1,218,036

固定資産合計

1,843,749

1,222,288

繰延資産

創立費

－

1,885

開業費

－

305

繰延資産合計

－

2,191

資産合計

10,032,989

9,440,260

(単位：千円)

前連結会計年度

(2022年３月31日)

当連結会計年度

(2023年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金

41,553

－

未払法人税等

32,221

1,567

訴訟損失引当金

216,297

59,715

預り証拠金代用有価証券

－

39,920

証券業における信用取引負債

1,214,412

542,086

証券業における預り金

650,422

110,850

証券業における受入保証金

2,785,426

3,966,087

その他

115,740

45,938

流動負債合計

5,056,074

4,766,167

固定負債

その他

－

16,035

固定負債合計

－

16,035

特別法上の準備金

金融商品取引責任準備金

3,200

3,699

特別法上の準備金合計

3,200

3,699

負債合計

5,059,275

4,785,902

純資産の部

株主資本

資本金

3,661,557

100,000

資本剰余金

3,610,258

5,226,447

利益剰余金

△1,968,979

△393,423

自己株式

△245,979

△245,979

株主資本合計

5,056,856

4,687,044

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

△86,602

32,096

為替換算調整勘定

－

△68,242

その他の包括利益累計額合計

△86,602

△36,146

新株予約権

3,460

3,460

純資産合計

4,973,714

4,654,357

負債純資産合計

10,032,989

9,440,260

(単位：千円)

前連結会計年度

(2021年３月31日)

当連結会計年度

(2022年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

2,334,471

2,340,073

売掛金

－

87,179

委託者未収金

503

－

商品及び製品

987,953

358,655

保管有価証券

24,853

－

差入保証金

19,906

－

証券業における預託金

520,007

990,007

証券業における信用取引資産

1,472,463

1,358,433

証券業における短期差入保証金

1,812,351

2,621,455

その他

147,092

433,435

流動資産合計

7,319,602

8,189,240

固定資産

有形固定資産

土地

330,313

5,562

その他

57,954

227

有形固定資産合計

388,267

5,789

無形固定資産

0

0

投資その他の資産

投資有価証券

1,628,841

1,634,275

固定化営業債権

1,064,472

343,777

破産更生債権等

9,282

9,282

退職給付に係る資産

113,682

－

その他

300,861

191,128

貸倒引当金

△1,061,139

△340,504

投資その他の資産合計

2,056,000

1,837,959

固定資産合計

2,444,267

1,843,749

資産合計

9,763,869

10,032,989

(単位：千円)

前連結会計年度

(2021年３月31日)

当連結会計年度

(2022年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金

19,719

41,553

未払法人税等

17,169

32,221

賞与引当金

2,500

－

特別調査費用引当金

36,000

－

訴訟損失引当金

303,128

216,297

預り証拠金

19,906

－

預り証拠金代用有価証券

24,853

－

証券業における信用取引負債

1,328,543

1,214,412

証券業における預り金

336,209

650,422

証券業における受入保証金

2,033,147

2,785,426

事業整理損失引当金

1,094

－

その他

81,831

115,740

流動負債合計

4,204,103

5,056,074

固定負債

その他

44,459

－

固定負債合計

44,459

－

特別法上の準備金

商品取引責任準備金

10,970

－

金融商品取引責任準備金

2,533

3,200

特別法上の準備金合計

13,504

3,200

負債合計

4,262,067

5,059,275

純資産の部

株主資本

資本金

2,979,975

3,661,557

資本剰余金

2,928,675

3,610,258

利益剰余金

△261,616

△1,968,979

自己株式

△245,971

△245,979

株主資本合計

5,401,063

5,056,856

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

100,738

△86,602

その他の包括利益累計額合計

100,738

△86,602

新株予約権

－

3,460

純資産合計

5,501,802

4,973,714

負債純資産合計

9,763,869

10,032,989