豊トラスティ証券(8747)の貸借対照表／第1四半期

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

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2026年6月30日

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2026年３月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2026年６月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		11,038,208	8,283,786
		委託者未収金		33,308	43,603
		有価証券		1,000,000	1,000,000
		トレーディング商品		731	1,493
		約定見返勘定		2,267	―
		保管有価証券		52,241,106	50,980,327
		差入保証金		214,967,512	162,918,437
		その他		687,533	3,046,211
		貸倒引当金		△2,800	△2,419
		流動資産合計		279,967,867	226,271,440
	固定資産
		有形固定資産		2,959,414	2,955,614
		無形固定資産
			その他	122,760	118,297
			無形固定資産合計	122,760	118,297
		投資その他の資産
			その他	3,689,692	3,391,790
			貸倒引当金	△288,752	△283,497
			投資その他の資産合計	3,400,940	3,108,293
		固定資産合計		6,483,116	6,182,205
	資産合計			286,450,984	232,453,645
負債の部
	流動負債
		約定見返勘定		―	512
		短期借入金		700,000	700,000
		未払法人税等		1,940,330	278,182
		賞与引当金		392,162	49,015
		役員賞与引当金		153,000	―
		預り証拠金		171,622,527	140,957,624
		預り証拠金代用有価証券		52,241,106	50,980,327
		金融商品取引保証金		11,736,113	13,154,040
		委託者先物取引差金		23,685,101	6,538,642
		その他		4,030,234	807,406
		流動負債合計		266,500,576	213,465,752
	固定負債
		株式給付引当金		147,253	144,080
		役員株式給付引当金		112,332	112,332
		役員退職慰労引当金		172,670	172,670
		訴訟損失引当金		129,651	130,303
		退職給付に係る負債		720,942	737,832
		その他		379,172	375,663
		固定負債合計		1,662,021	1,672,882

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2026年３月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2026年６月30日)
	特別法上の準備金
		商品取引責任準備金	40,273	40,273
		金融商品取引責任準備金	63,687	66,458
		特別法上の準備金合計	103,961	106,731
	負債合計		268,266,559	215,245,366
純資産の部
	株主資本
		資本金	1,722,000	1,722,000
		資本剰余金	1,303,163	1,303,163
		利益剰余金	15,996,630	15,182,949
		自己株式	△1,825,411	△1,822,238
		株主資本合計	17,196,382	16,385,874
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	867,387	709,047
		退職給付に係る調整累計額	120,654	113,357
		その他の包括利益累計額合計	988,042	822,404
	純資産合計		18,184,424	17,208,279
負債純資産合計			286,450,984	232,453,645

2024年6月30日

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２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2024年３月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2024年６月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		7,978,707	4,250,817
		委託者未収金		32,732	12,794
		トレーディング商品		―	3,623
		約定見返勘定		1,545	116
		保管有価証券		26,863,192	24,917,076
		差入保証金		48,404,460	69,393,760
		委託者先物取引差金		9,380,928	13,057,279
		その他		306,116	624,387
		貸倒引当金		△196	△132
		流動資産合計		92,967,486	112,259,725
	固定資産
		有形固定資産		3,071,870	3,055,871
		無形固定資産
			その他	166,163	156,595
			無形固定資産合計	166,163	156,595
		投資その他の資産
			その他	3,442,997	3,522,131
			貸倒引当金	△171,720	△171,099
			投資その他の資産合計	3,271,277	3,351,032
		固定資産合計		6,509,311	6,563,499
	資産合計			99,476,798	118,823,224
負債の部
	流動負債
		委託者未払金		1,358,261	1,441,976
		短期借入金		700,000	700,000
		未払法人税等		556,154	415,340
		賞与引当金		188,434	44,692
		役員賞与引当金		65,000	―
		預り証拠金		41,323,997	58,533,804
		預り証拠金代用有価証券		26,863,192	24,917,076
		金融商品取引保証金		10,897,657	12,514,231
		その他		2,984,514	5,274,004
		流動負債合計		84,937,212	103,841,125
	固定負債
		株式給付引当金		91,682	90,641
		役員株式給付引当金		128,549	128,549
		役員退職慰労引当金		172,670	172,670
		訴訟損失引当金		224,921	161,186
		退職給付に係る負債		837,084	852,470
		その他		381,226	430,258
		固定負債合計		1,836,134	1,835,776

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2024年３月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2024年６月30日)
	特別法上の準備金
		商品取引責任準備金	197,689	197,689
		金融商品取引責任準備金	34,730	34,730
		特別法上の準備金合計	232,419	232,419
	負債合計		87,005,766	105,909,321
純資産の部
	株主資本
		資本金	1,722,000	1,722,000
		資本剰余金	1,106,419	1,106,419
		利益剰余金	10,579,560	10,942,549
		自己株式	△1,781,638	△1,780,597
		株主資本合計	11,626,340	11,990,370
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	783,478	837,512
		為替換算調整勘定	40,434	66,923
		退職給付に係る調整累計額	20,778	19,096
		その他の包括利益累計額合計	844,691	923,532
	純資産合計		12,471,032	12,913,903
負債純資産合計			99,476,798	118,823,224

2023年6月30日

(1) 【四半期連結貸借対照表】

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2023年３月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2023年６月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		6,282,480	5,461,401
		売掛金		―	4,837
		委託者未収金		16,319	15,507
		トレーディング商品		4	―
		商品		―	30,947
		保管有価証券		16,561,170	19,647,991
		差入保証金		36,778,355	37,848,208
		委託者先物取引差金		4,254,832	6,833,310
		その他		333,323	333,102
		貸倒引当金		△104	△115
		流動資産合計		64,226,382	70,175,193
	固定資産
		有形固定資産		3,129,107	3,105,930
		無形固定資産
			その他	172,190	178,037
			無形固定資産合計	172,190	178,037
		投資その他の資産
			その他	3,424,154	4,190,729
			貸倒引当金	△178,144	△175,540
			投資その他の資産合計	3,246,010	4,015,188
		固定資産合計		6,547,307	7,299,156
	資産合計			70,773,690	77,474,349
負債の部
	流動負債
		買掛金		―	34,041
		委託者未払金		916,473	946,992
		トレーディング商品		―	434
		約定見返勘定		―	894
		短期借入金		700,000	700,000
		未払法人税等		347,859	144,009
		賞与引当金		158,353	34,604
		役員賞与引当金		44,400	―
		預り証拠金		27,915,638	31,161,347
		預り証拠金代用有価証券		16,561,170	19,647,991
		金融商品取引保証金		10,395,873	11,108,125
		その他		1,151,021	833,904
		流動負債合計		58,190,788	64,612,346
	固定負債
		株式給付引当金		79,302	79,207
		役員株式給付引当金		89,967	89,967
		役員退職慰労引当金		172,670	172,670
		訴訟損失引当金		165,537	165,943
		退職給付に係る負債		800,167	816,578
		その他		193,902	301,750
		固定負債合計		1,501,547	1,626,117

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2023年３月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2023年６月30日)
	特別法上の準備金
		商品取引責任準備金	197,689	197,689
		金融商品取引責任準備金	26,057	27,739
		特別法上の準備金合計	223,747	225,428
	負債合計		59,916,082	66,463,892
純資産の部
	株主資本
		資本金	1,722,000	1,722,000
		資本剰余金	1,106,419	1,106,419
		利益剰余金	9,458,460	9,391,259
		自己株式	△1,789,171	△1,789,077
		株主資本合計	10,497,708	10,430,601
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	312,539	525,551
		為替換算調整勘定	17,387	25,898
		退職給付に係る調整累計額	29,972	28,406
		その他の包括利益累計額合計	359,899	579,856
	純資産合計		10,857,607	11,010,457
負債純資産合計			70,773,690	77,474,349

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。