豊トラスティ証券(8747)の貸借対照表

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2024年3月31日

						(単位：千円)
					前連結会計年度 (2023年３月31日)	当連結会計年度 (2024年３月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			6,282,480	7,978,707
		委託者未収金			16,319	32,732
		トレーディング商品			4	―
		約定見返勘定			―	1,545
		保管有価証券			16,561,170	26,863,192
		差入保証金			36,778,355	48,404,460
		委託者先物取引差金			4,254,832	9,380,928
		その他			333,323	306,116
		貸倒引当金			△104	△196
		流動資産合計			64,226,382	92,967,486
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物		2,917,630	2,869,264
				減価償却累計額	△2,038,423	△2,029,037
				建物及び構築物（純額）	879,207	840,226
			機械装置及び運搬具		11,510	―
				減価償却累計額	△10,722	―
				機械装置及び運搬具（純額）	787	―
			器具及び備品		366,926	375,220
				減価償却累計額	△216,193	△248,027
				器具及び備品（純額）	150,733	127,193
			土地		2,098,378	2,098,378
			リース資産		―	6,245
				減価償却累計額	―	△173
				リース資産（純額）	―	6,071
			有形固定資産合計		3,129,107	3,071,870
		無形固定資産
			その他		172,190	166,163
			無形固定資産合計		172,190	166,163
		投資その他の資産
			投資有価証券		1,582,103	2,330,716
			長期差入保証金		1,013,117	251,520
			長期貸付金		4,763	4,257
			その他		824,169	856,503
			貸倒引当金		△178,144	△171,720
			投資その他の資産合計		3,246,010	3,271,277
		固定資産合計			6,547,307	6,509,311
	資産合計				70,773,690	99,476,798

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2023年３月31日)	当連結会計年度 (2024年３月31日)
負債の部
	流動負債
		委託者未払金	916,473	1,358,261
		短期借入金	700,000	700,000
		リース債務	―	1,144
		未払法人税等	347,859	556,154
		賞与引当金	158,353	188,434
		役員賞与引当金	44,400	65,000
		預り証拠金	27,915,638	41,323,997
		預り証拠金代用有価証券	16,561,170	26,863,192
		金融商品取引保証金	10,395,873	10,897,657
		その他	1,151,021	2,983,369
		流動負債合計	58,190,788	84,937,212
	固定負債
		リース債務	―	5,534
		繰延税金負債	114,990	285,888
		株式給付引当金	79,302	91,682
		役員株式給付引当金	89,967	128,549
		役員退職慰労引当金	172,670	172,670
		訴訟損失引当金	165,537	224,921
		退職給付に係る負債	800,167	837,084
		その他	78,912	89,803
		固定負債合計	1,501,547	1,836,134
	特別法上の準備金
		商品取引責任準備金	197,689	197,689
		金融商品取引責任準備金	26,057	34,730
		特別法上の準備金合計	223,747	232,419
	負債合計		59,916,082	87,005,766
純資産の部
	株主資本
		資本金	1,722,000	1,722,000
		資本剰余金	1,106,419	1,106,419
		利益剰余金	9,458,460	10,579,560
		自己株式	△1,789,171	△1,781,638
		株主資本合計	10,497,708	11,626,340
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	312,539	783,478
		為替換算調整勘定	17,387	40,434
		退職給付に係る調整累計額	29,972	20,778
		その他の包括利益累計額合計	359,899	844,691
	純資産合計		10,857,607	12,471,032
負債純資産合計			70,773,690	99,476,798

2023年3月31日

①【連結貸借対照表】

						(単位：千円)
					前連結会計年度 (2022年３月31日)	当連結会計年度 (2023年３月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			5,340,096	6,282,480
		委託者未収金			120,630	16,319
		トレーディング商品			―	4
		保管有価証券			20,674,903	16,561,170
		差入保証金			38,234,962	36,778,355
		委託者先物取引差金			6,455,746	4,254,832
		その他			1,031,152	333,323
		貸倒引当金			△377	△104
		流動資産合計			71,857,115	64,226,382
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物		2,899,539	2,917,630
				減価償却累計額	△1,984,687	△2,038,423
				建物及び構築物（純額）	914,852	879,207
			機械装置及び運搬具		11,760	11,510
				減価償却累計額	△10,096	△10,722
				機械装置及び運搬具（純額）	1,663	787
			器具及び備品		293,222	366,926
				減価償却累計額	△184,468	△216,193
				器具及び備品（純額）	108,754	150,733
			土地		2,098,378	2,098,378
			有形固定資産合計		3,123,649	3,129,107
		無形固定資産
			のれん		134,633	―
			その他		182,267	172,190
			無形固定資産合計		316,901	172,190
		投資その他の資産
			投資有価証券		1,441,712	1,582,103
			長期差入保証金		872,332	1,013,117
			長期貸付金		8,321	4,763
			繰延税金資産		11,522	―
			その他		783,149	824,169
			貸倒引当金		△184,852	△178,144
			投資その他の資産合計		2,932,186	3,246,010
		固定資産合計			6,372,737	6,547,307
	資産合計				78,229,853	70,773,690

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2022年３月31日)	当連結会計年度 (2023年３月31日)
負債の部
	流動負債
		委託者未払金	846,025	916,473
		約定見返勘定	27,992	―
		短期借入金	1,400,000	700,000
		未払法人税等	412,223	347,859
		賞与引当金	145,125	158,353
		役員賞与引当金	69,000	44,400
		預り証拠金	33,323,013	27,915,638
		預り証拠金代用有価証券	20,674,903	16,561,170
		金融商品取引保証金	9,045,877	10,395,873
		その他	541,817	1,151,021
		流動負債合計	66,485,979	58,190,788
	固定負債
		繰延税金負債	89,353	114,990
		株式給付引当金	67,967	79,302
		役員株式給付引当金	71,487	89,967
		役員退職慰労引当金	172,670	172,670
		訴訟損失引当金	62,962	165,537
		退職給付に係る負債	814,726	800,167
		その他	64,349	78,912
		固定負債合計	1,343,516	1,501,547
	特別法上の準備金
		商品取引責任準備金	197,689	197,689
		金融商品取引責任準備金	18,830	26,057
		特別法上の準備金合計	216,520	223,747
	負債合計		68,046,015	59,916,082
純資産の部
	株主資本
		資本金	1,722,000	1,722,000
		資本剰余金	1,106,419	1,106,419
		利益剰余金	8,882,021	9,458,460
		自己株式	△1,790,827	△1,789,171
		株主資本合計	9,919,613	10,497,708
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	247,405	312,539
		為替換算調整勘定	730	17,387
		退職給付に係る調整累計額	16,088	29,972
		その他の包括利益累計額合計	264,224	359,899
	純資産合計		10,183,837	10,857,607
負債純資産合計			78,229,853	70,773,690

2022年3月31日

①【連結貸借対照表】

						(単位：千円)
					前連結会計年度 (2021年３月31日)	当連結会計年度 (2022年３月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			5,009,977	5,340,096
		委託者未収金			54,182	120,630
		商品			85,076	-
		保管有価証券			22,333,128	20,674,903
		差入保証金			31,065,792	38,234,962
		委託者先物取引差金			2,884,438	6,455,746
		未収還付法人税等			15,099	-
		その他			1,191,781	1,031,152
		貸倒引当金			△237	△377
		流動資産合計			62,639,237	71,857,115
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物		2,909,887	2,899,539
				減価償却累計額	△2,029,475	△1,984,687
				建物及び構築物（純額）	880,411	914,852
			機械装置及び運搬具		25,760	11,760
				減価償却累計額	△21,697	△10,096
				機械装置及び運搬具（純額）	4,062	1,663
			器具及び備品		269,057	293,222
				減価償却累計額	△177,687	△184,468
				器具及び備品（純額）	91,369	108,754
			土地		2,098,378	2,098,378
			有形固定資産合計		3,074,222	3,123,649
		無形固定資産
			のれん		365,433	134,633
			その他		99,525	182,267
			無形固定資産合計		464,958	316,901
		投資その他の資産
			投資有価証券		1,175,346	1,441,712
			長期差入保証金		718,932	872,332
			長期貸付金		7,664	8,321
			繰延税金資産		3,959	11,522
			その他		921,903	783,149
			貸倒引当金		△216,456	△184,852
			投資その他の資産合計		2,611,348	2,932,186
		固定資産合計			6,150,530	6,372,737
	資産合計				68,789,768	78,229,853

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2021年３月31日)	当連結会計年度 (2022年３月31日)
負債の部
	流動負債
		委託者未払金	688,963	846,025
		約定見返勘定	-	27,992
		短期借入金	906,655	1,400,000
		未払法人税等	103,492	412,223
		賞与引当金	144,337	145,125
		役員賞与引当金	54,000	69,000
		預り証拠金	24,902,128	33,323,013
		預り証拠金代用有価証券	22,333,128	20,674,903
		金融商品取引保証金	8,177,043	9,045,877
		その他	433,121	541,817
		流動負債合計	57,742,869	66,485,979
	固定負債
		長期借入金	200,000	-
		繰延税金負債	70,483	89,353
		株式給付引当金	55,916	67,967
		役員株式給付引当金	59,042	71,487
		役員退職慰労引当金	172,670	172,670
		訴訟損失引当金	116,061	62,962
		退職給付に係る負債	814,700	814,726
		その他	46,641	64,349
		固定負債合計	1,535,514	1,343,516
	特別法上の準備金
		商品取引責任準備金	197,689	197,689
		金融商品取引責任準備金	16,952	18,830
		特別法上の準備金合計	214,642	216,520
	負債合計		59,493,026	68,046,015
純資産の部
	株主資本
		資本金	1,722,000	1,722,000
		資本剰余金	1,106,419	1,106,419
		利益剰余金	8,117,024	8,882,021
		自己株式	△1,798,280	△1,790,827
		株主資本合計	9,147,163	9,919,613
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	172,164	247,405
		為替換算調整勘定	△37,488	730
		退職給付に係る調整累計額	14,902	16,088
		その他の包括利益累計額合計	149,578	264,224
	純資産合計		9,296,741	10,183,837
負債純資産合計			68,789,768	78,229,853

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。