アドバンスクリエイト(8798)の貸借対照表／第1四半期

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2025年12月31日

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (2025年９月30日)	当第１四半期連結会計期間 (2025年12月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	5,339,373	3,310,020
売掛金	2,810,468	2,931,197
未収入金	187,847	269,597
未収消費税等	1,592	－
未収還付法人税等	310,696	182,754
債権流動化に係る調整勘定（資産）	－	710,217
その他	530,084	519,171
流動資産合計	9,180,062	7,922,958
固定資産
有形固定資産	1,060	966
無形固定資産
ソフトウエア	79,216	70,695
その他	－	996
無形固定資産合計	79,216	71,692
投資その他の資産
投資有価証券	17,170	18,064
長期前払費用	374	133
差入保証金	739,098	705,249
繰延税金資産	126,095	128,192
その他	47,917	62,352
投資その他の資産合計	930,656	913,992
固定資産合計	1,010,933	986,651
繰延資産	97,371	88,788
資産合計	10,288,366	8,998,398
負債の部
流動負債
買掛金	74,900	123,169
短期借入金	4,638,830	4,638,830
１年内償還予定の社債	100,000	100,000
未払法人税等	20,309	19,667
未払金	985,661	969,778
預り金	129,095	138,372
債権流動化に係る調整勘定（負債）	1,152,177	－
リース債務	120,241	118,900
賞与引当金	131,333	62,887
その他	502,948	451,153
流動負債合計	7,855,499	6,622,758
固定負債
長期借入金	150,220	150,220
社債	250,000	250,000
リース債務	456,658	426,942
債務保証損失引当金	94,484	99,048
退職給付に係る負債	388,274	382,992
資産除去債務	451,323	443,588
その他	82,402	81,408
固定負債合計	1,873,363	1,834,200
負債合計	9,728,862	8,456,959

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (2025年９月30日)	当第１四半期連結会計期間 (2025年12月31日)
純資産の部
株主資本
資本金	100,000	100,000
資本剰余金	1,995,348	1,995,348
利益剰余金	△1,157,657	△1,197,248
自己株式	△378,425	△357,219
株主資本合計	559,265	540,879
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	239	559
その他の包括利益累計額合計	239	559
純資産合計	559,504	541,438
負債純資産合計	10,288,366	8,998,398

2023年12月31日

（１）【四半期連結貸借対照表】

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (2023年９月30日)	当第１四半期連結会計期間 (2023年12月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,238,267	1,071,025
売掛金	1,224,949	2,598,399
未収入金	588,572	396,600
未収消費税等	578,372	455,598
未収還付法人税等	1,632,373	1,296,150
その他	796,770	1,011,218
流動資産合計	6,059,304	6,828,993
固定資産
有形固定資産	2,687	2,479
無形固定資産
ソフトウエア	162,007	160,204
その他	10,778	－
無形固定資産合計	172,785	160,204
投資その他の資産
投資有価証券	138,014	117,935
差入保証金	855,251	803,076
保険積立金	443,222	443,222
繰延税金資産	136,182	143,101
その他	665,869	575,712
投資その他の資産合計	2,238,539	2,083,047
固定資産合計	2,414,013	2,245,730
繰延資産	6,226	5,292
資産合計	8,479,544	9,080,017
負債の部
流動負債
短期借入金	900,000	2,212,000
１年内償還予定の社債	200,000	200,000
未払法人税等	88,858	36,207
未払金	1,331,073	1,245,115
預り金	642,637	297,008
債権流動化に係る調整勘定（負債）	4,932,680	574,009
リース債務	135,011	128,394
賞与引当金	145,132	71,049
その他	441,381	414,897
流動負債合計	8,816,775	5,178,680
固定負債
長期借入金	205,760	205,760
社債	200,000	100,000
繰延税金負債	34,547	31,316
債権流動化に係る調整勘定（負債）	－	5,063,144
リース債務	679,234	655,953
退職給付に係る負債	419,079	402,170
資産除去債務	343,101	343,164
その他	110,912	94,691
固定負債合計	1,992,635	6,896,200
負債合計	10,809,411	12,074,881

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (2023年９月30日)	当第１四半期連結会計期間 (2023年12月31日)
純資産の部
株主資本
資本金	3,158,703	3,158,703
資本剰余金	585,325	321,138
利益剰余金	△5,624,029	△6,067,850
自己株式	△505,856	△453,394
株主資本合計	△2,385,856	△3,041,403
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	55,990	46,538
その他の包括利益累計額合計	55,990	46,538
純資産合計	△2,329,866	△2,994,864
負債純資産合計	8,479,544	9,080,017

2022年12月31日

（１）【四半期連結貸借対照表】

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (2022年９月30日)	当第１四半期連結会計期間 (2022年12月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	2,273,548	1,391,538
売掛金	1,748,862	1,691,473
未収入金	1,622,712	1,679,698
未収消費税等	258,545	513,797
未収還付法人税等	1,010,681	1,267,908
その他	1,090,946	1,258,943
流動資産合計	8,005,296	7,803,358
固定資産
有形固定資産	4,006	3,676
無形固定資産
ソフトウエア	124,109	112,391
その他	30,880	53,379
無形固定資産合計	154,990	165,771
投資その他の資産
投資有価証券	119,164	130,983
差入保証金	694,850	693,723
保険積立金	764,910	764,910
繰延税金資産	106,882	108,038
その他	588,880	582,187
投資その他の資産合計	2,274,687	2,279,843
固定資産合計	2,433,683	2,449,291
繰延資産	11,213	9,528
資産合計	10,450,193	10,262,179
負債の部
流動負債
短期借入金	－	500,000
１年内償還予定の社債	200,000	200,000
未払法人税等	121,006	49,433
未払金	1,110,741	1,638,158
預り金	395,610	484,238
債権流動化に係る調整勘定（負債）	4,723,136	4,786,421
リース債務	110,000	105,920
賞与引当金	178,002	88,983
その他	415,364	474,279
流動負債合計	7,253,862	8,327,435
固定負債
長期借入金	256,250	256,250
社債	400,000	300,000
繰延税金負債	20,124	39,538
リース債務	704,300	685,974
退職給付に係る負債	416,197	425,708
資産除去債務	304,576	304,648
その他	259,227	110,525
固定負債合計	2,360,676	2,122,645
負債合計	9,614,538	10,450,081

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (2022年９月30日)	当第１四半期連結会計期間 (2022年12月31日)
純資産の部
株主資本
資本金	3,158,703	3,158,703
資本剰余金	585,325	585,325
利益剰余金	△2,401,584	△3,450,112
自己株式	△552,474	△534,799
株主資本合計	789,969	△240,882
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	45,684	52,979
その他の包括利益累計額合計	45,684	52,979
純資産合計	835,654	△187,902
負債純資産合計	10,450,193	10,262,179

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。