アドバンスクリエイト(8798)の貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度

(2023年９月30日)

当連結会計年度

(2024年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

1,238,267

994,480

売掛金

1,224,949

2,158,351

未収入金

588,572

279,615

未収消費税等

578,372

390,121

未収還付法人税等

1,632,373

1,222,384

その他

796,770

551,724

流動資産合計

6,059,304

5,596,679

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

377,593

377,593

減価償却累計額

△375,785

△376,159

建物及び構築物（純額）

1,808

1,434

工具、器具及び備品

530,562

530,562

減価償却累計額

△529,683

△530,142

工具、器具及び備品（純額）

878

420

有形固定資産合計

2,687

1,854

無形固定資産

ソフトウエア

162,007

115,518

その他

10,778

－

無形固定資産合計

172,785

115,518

投資その他の資産

投資有価証券

138,014

30,390

長期前払費用

568,259

930

差入保証金

855,251

800,480

保険積立金

443,222

124,253

繰延税金資産

136,182

141,694

その他

97,609

33,758

投資その他の資産合計

2,238,539

1,131,508

固定資産合計

2,414,013

1,248,880

繰延資産

6,226

14,590

資産合計

8,479,544

6,860,150

(単位：千円)

前連結会計年度

(2023年９月30日)

当連結会計年度

(2024年９月30日)

負債の部

流動負債

短期借入金

900,000

2,717,500

１年内償還予定の社債

200,000

300,000

未払法人税等

88,858

210

未払金

1,331,073

1,190,588

預り金

642,637

246,047

債権流動化に係る調整勘定（負債）

4,932,680

441,940

リース債務

135,011

128,072

賞与引当金

145,132

121,711

その他

441,381

310,293

流動負債合計

8,816,775

5,456,363

固定負債

長期借入金

205,760

164,570

社債

200,000

350,000

債権流動化に係る調整勘定（負債）

－

4,348,150

繰延税金負債

34,547

－

リース債務

679,234

576,899

退職給付に係る負債

419,079

379,447

資産除去債務

343,101

466,897

その他

110,912

91,461

固定負債合計

1,992,635

6,377,426

負債合計

10,809,411

11,833,790

純資産の部

株主資本

資本金

3,158,703

3,337,212

資本剰余金

585,325

460,893

利益剰余金

△5,624,029

△8,360,788

自己株式

△505,856

△423,815

株主資本合計

△2,385,856

△4,986,498

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

55,990

△99

その他の包括利益累計額合計

55,990

△99

新株予約権

－

12,958

純資産合計

△2,329,866

△4,973,639

負債純資産合計

8,479,544

6,860,150

(単位：千円)

前連結会計年度

(2022年９月30日)

当連結会計年度

(2023年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

2,273,548

1,238,267

売掛金

1,748,862

1,224,949

未収入金

1,622,712

588,572

未収消費税等

258,545

578,372

未収還付法人税等

1,010,681

1,632,373

その他

1,090,946

796,770

流動資産合計

8,005,296

6,059,304

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

377,625

377,593

減価償却累計額

△375,442

△375,785

建物及び構築物（純額）

2,182

1,808

工具、器具及び備品

531,349

530,562

減価償却累計額

△529,526

△529,683

工具、器具及び備品（純額）

1,823

878

リース資産

556,691

542,949

減価償却累計額

△556,691

△542,949

リース資産（純額）

－

－

有形固定資産合計

4,006

2,687

無形固定資産

ソフトウエア

124,109

162,007

その他

30,880

10,778

無形固定資産合計

154,990

172,785

投資その他の資産

投資有価証券

119,164

138,014

長期前払費用

530,027

568,259

差入保証金

694,850

855,251

保険積立金

764,910

443,222

繰延税金資産

106,882

136,182

その他

58,852

97,609

投資その他の資産合計

2,274,687

2,238,539

固定資産合計

2,433,683

2,414,013

繰延資産

11,213

6,226

資産合計

10,450,193

8,479,544

(単位：千円)

前連結会計年度

(2022年９月30日)

当連結会計年度

(2023年９月30日)

負債の部

流動負債

短期借入金

－

900,000

１年内償還予定の社債

200,000

200,000

未払法人税等

121,006

88,858

未払金

1,110,741

1,331,073

預り金

395,610

642,637

債権流動化に係る調整勘定（負債）

4,723,136

4,932,680

リース債務

110,000

135,011

賞与引当金

178,002

145,132

その他

415,364

441,381

流動負債合計

7,253,862

8,816,775

固定負債

長期借入金

256,250

205,760

社債

400,000

200,000

繰延税金負債

20,124

34,547

リース債務

704,300

679,234

退職給付に係る負債

416,197

419,079

資産除去債務

304,576

343,101

その他

259,227

110,912

固定負債合計

2,360,676

1,992,635

負債合計

9,614,538

10,809,411

純資産の部

株主資本

資本金

3,158,703

3,158,703

資本剰余金

585,325

585,325

利益剰余金

△2,401,584

△5,624,029

自己株式

△552,474

△505,856

株主資本合計

789,969

△2,385,856

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

45,684

55,990

その他の包括利益累計額合計

45,684

55,990

純資産合計

835,654

△2,329,866

負債純資産合計

10,450,193

8,479,544