日住サービス(8854)の貸借対照表

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2022年12月31日

						(単位：千円)
					前連結会計年度 (2021年12月31日)	当連結会計年度 (2022年12月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			2,431,960	1,989,945
		営業未収入金			198,707	12,991
		完成工事未収入金			47,297	43,057
		契約資産			-	2,354
		販売用不動産			2,358,230	2,683,929
		仕掛販売用不動産			40,598	-
		未成工事支出金			490	21
		その他			261,653	148,865
		貸倒引当金			△2,055	△1,235
		流動資産合計			5,336,882	4,879,928
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物		2,082,706	2,088,322
				減価償却累計額	△433,762	△479,151
				建物及び構築物（純額）	1,648,943	1,609,171
			車両運搬具		7,888	592
				減価償却累計額	△4,916	△592
				車両運搬具（純額）	2,972	-
			工具、器具及び備品		109,737	99,933
				減価償却累計額	△80,158	△75,584
				工具、器具及び備品（純額）	29,578	24,348
			土地		2,486,066	2,470,687
			建設仮勘定		5,995	-
			有形固定資産合計		4,173,556	4,104,208
		無形固定資産
			ソフトウエア		31,985	43,587
			電話加入権		26,229	26,229
			ソフトウエア仮勘定		9,361	1,144
			無形固定資産合計		67,575	70,960
		投資その他の資産
			投資有価証券		151,659	191,507
			敷金及び保証金		481,380	535,292
			長期未収入金		13,561	-
			繰延税金資産		27,683	38,799
			その他		6,240	2,953
			貸倒引当金		△15,561	△2,000
			投資その他の資産合計		664,964	766,552
		固定資産合計			4,906,096	4,941,721
	資産合計				10,242,979	9,821,650

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2021年12月31日)	当連結会計年度 (2022年12月31日)
負債の部
	流動負債
		工事未払金	78,779	73,961
		短期借入金	900,000	980,000
		１年内返済予定の長期借入金	190,870	180,924
		リース債務	1,569	-
		未払法人税等	51,573	11,443
		預り金	714,815	649,590
		契約負債	-	152,050
		賞与引当金	15,135	55,500
		役員賞与引当金	16,800	19,000
		その他	324,886	241,520
		流動負債合計	2,294,428	2,363,990
	固定負債
		長期借入金	2,619,789	2,438,865
		リース債務	1,700	-
		長期未払金	2,000	2,000
		退職給付に係る負債	362,319	295,378
		長期預り金	210,282	201,670
		繰延税金負債	162	-
		固定負債合計	3,196,253	2,937,914
	負債合計		5,490,682	5,301,904
純資産の部
	株主資本
		資本金	1,568,500	1,568,500
		資本剰余金	1,645,163	1,606,462
		利益剰余金	2,691,669	2,387,767
		自己株式	△1,181,344	△1,095,116
		株主資本合計	4,723,988	4,467,613
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	17,550	38,273
		退職給付に係る調整累計額	1,992	12,855
		その他の包括利益累計額合計	19,543	51,129
	新株予約権		8,764	1,002
	純資産合計		4,752,296	4,519,745
負債純資産合計			10,242,979	9,821,650

2021年12月31日

①【連結貸借対照表】

						(単位：千円)
					前連結会計年度 (2020年12月31日)	当連結会計年度 (2021年12月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			1,869,031	2,431,960
		営業未収入金			219,622	198,707
		完成工事未収入金			119,896	47,297
		有価証券			10,003	-
		販売用不動産			755,701	2,358,230
		仕掛販売用不動産			35,502	40,598
		未成工事支出金			5,968	490
		その他			155,437	261,653
		貸倒引当金			△2,850	△2,055
		流動資産合計			3,168,313	5,336,882
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物		3,223,353	2,082,706
				減価償却累計額	△953,094	△433,762
				建物及び構築物（純額）	2,270,259	1,648,943
			車両運搬具		8,029	7,888
				減価償却累計額	△3,630	△4,916
				車両運搬具（純額）	4,399	2,972
			工具、器具及び備品		111,907	109,737
				減価償却累計額	△91,167	△80,158
				工具、器具及び備品（純額）	20,739	29,578
			土地		3,920,096	2,486,066
			建設仮勘定		-	5,995
			有形固定資産合計		6,215,494	4,173,556
		無形固定資産
			ソフトウエア		50,267	31,985
			電話加入権		26,229	26,229
			ソフトウエア仮勘定		-	9,361
			無形固定資産合計		76,497	67,575
		投資その他の資産
			投資有価証券		141,285	151,659
			敷金及び保証金		698,961	481,380
			長期未収入金		13,561	13,561
			繰延税金資産		-	27,683
			その他		3,868	6,240
			貸倒引当金		△15,561	△15,561
			投資その他の資産合計		842,115	664,964
		固定資産合計			7,134,107	4,906,096
	資産合計				10,302,420	10,242,979

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2020年12月31日)	当連結会計年度 (2021年12月31日)
負債の部
	流動負債
		工事未払金	160,832	78,779
		短期借入金	800,000	900,000
		１年内返済予定の長期借入金	138,636	190,870
		リース債務	1,569	1,569
		未払法人税等	28,580	51,573
		預り金	738,553	714,815
		賞与引当金	21,135	15,135
		役員賞与引当金	16,800	16,800
		その他	352,252	324,886
		流動負債合計	2,258,359	2,294,428
	固定負債
		長期借入金	2,579,476	2,619,789
		リース債務	3,269	1,700
		長期未払金	2,000	2,000
		退職給付に係る負債	405,471	362,319
		長期預り金	244,928	210,282
		繰延税金負債	5,114	162
		固定負債合計	3,240,260	3,196,253
	負債合計		5,498,620	5,490,682
純資産の部
	株主資本
		資本金	1,568,500	1,568,500
		資本剰余金	1,620,626	1,645,163
		利益剰余金	2,685,724	2,691,669
		自己株式	△1,172,660	△1,181,344
		株主資本合計	4,702,189	4,723,988
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	9,182	17,550
		退職給付に係る調整累計額	△21,574	1,992
		その他の包括利益累計額合計	△12,392	19,543
	新株予約権		11,858	8,764
	非支配株主持分		102,144	-
	純資産合計		4,803,800	4,752,296
負債純資産合計			10,302,420	10,242,979

2020年12月31日

①【連結貸借対照表】

						(単位：千円)
					前連結会計年度 (2019年12月31日)	当連結会計年度 (2020年12月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			3,557,986	1,869,031
		営業未収入金			196,549	219,622
		完成工事未収入金			66,383	119,896
		有価証券			―	10,003
		販売用不動産			314,893	755,701
		仕掛販売用不動産			―	35,502
		未成工事支出金			2,398	5,968
		その他			102,307	155,437
		貸倒引当金			△2,962	△2,850
		流動資産合計			4,237,556	3,168,313
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物		3,219,161	3,223,353
				減価償却累計額	△920,233	△953,094
				建物及び構築物（純額）	2,298,927	2,270,259
			車両運搬具		7,584	8,029
				減価償却累計額	△1,607	△3,630
				車両運搬具（純額）	5,976	4,399
			工具、器具及び備品		111,155	111,907
				減価償却累計額	△97,783	△91,167
				工具、器具及び備品（純額）	13,371	20,739
			土地		3,784,038	3,920,096
			有形固定資産合計		6,102,314	6,215,494
		無形固定資産
			ソフトウエア		61,372	50,267
			電話加入権		26,229	26,229
			無形固定資産合計		87,602	76,497
		投資その他の資産
			投資有価証券		167,243	141,285
			敷金及び保証金		753,327	698,961
			長期未収入金		14,061	13,561
			繰延税金資産		160,581	―
			その他		563	3,868
			貸倒引当金		△16,061	△15,561
			投資その他の資産合計		1,079,716	842,115
		固定資産合計			7,269,632	7,134,107
	資産合計				11,507,189	10,302,420

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2019年12月31日)	当連結会計年度 (2020年12月31日)
負債の部
	流動負債
		工事未払金	94,419	160,832
		短期借入金	1,100,000	800,000
		1年内返済予定の長期借入金	438,636	138,636
		リース債務	1,540	1,569
		未払法人税等	26,199	28,580
		預り金	780,152	738,553
		賞与引当金	21,135	21,135
		役員賞与引当金	33,600	16,800
		その他	303,203	352,252
		流動負債合計	2,798,888	2,258,359
	固定負債
		長期借入金	2,718,112	2,579,476
		リース債務	4,867	3,269
		長期未払金	7,300	2,000
		退職給付に係る負債	431,747	405,471
		長期預り金	246,337	244,928
		繰延税金負債	122	5,114
		固定負債合計	3,408,488	3,240,260
	負債合計		6,207,376	5,498,620
純資産の部
	株主資本
		資本金	1,568,500	1,568,500
		資本剰余金	1,664,980	1,620,626
		利益剰余金	3,225,860	2,685,724
		自己株式	△1,277,344	△1,172,660
		株主資本合計	5,181,996	4,702,189
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	21,087	9,182
		退職給付に係る調整累計額	△26,847	△21,574
		その他の包括利益累計額合計	△5,760	△12,392
	新株予約権		19,411	11,858
	非支配株主持分		104,165	102,144
	純資産合計		5,299,813	4,803,800
負債純資産合計			11,507,189	10,302,420

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。