森トラストリート投資法人(8961)の貸借対照表

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2024年2月29日

						(単位：千円)
					前　期 (2023年８月31日)	当　期 (2024年２月29日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			16,376,466	20,918,767
		信託現金及び信託預金			4,894,721	4,811,163
		営業未収入金			130,318	136,518
		未収入金			12	76
		前払費用			72,178	98,920
		未収消費税等			130,928	-
		その他			23,140	22,495
		流動資産合計			21,627,766	25,987,942
	固定資産
		有形固定資産
			建物		34,290,253	33,776,330
				減価償却累計額	△18,238,814	△18,155,594
				建物（純額）	16,051,438	15,620,736
			構築物		442,844	441,727
				減価償却累計額	△413,317	△413,220
				構築物（純額）	29,526	28,507
			機械及び装置		121,199	95,733
				減価償却累計額	△85,112	△64,727
				機械及び装置（純額）	36,087	31,005
			車両運搬具		194	194
				減価償却累計額	△29	△58
				車両運搬具（純額）	165	136
			工具、器具及び備品		160,993	170,943
				減価償却累計額	△95,587	△101,980
				工具、器具及び備品（純額）	65,405	68,962
			土地		103,417,452	97,833,511
			信託建物		59,153,104	60,701,672
				減価償却累計額	△14,654,666	△15,397,998
				信託建物（純額）	44,498,437	45,303,673
			信託構築物		269,320	269,983
				減価償却累計額	△128,499	△137,534
				信託構築物（純額）	140,821	132,448
			信託機械及び装置		116,384	132,628
				減価償却累計額	△15,541	△21,531
				信託機械及び装置（純額）	100,843	111,097
			信託工具、器具及び備品		132,357	135,229
				減価償却累計額	△79,447	△86,136
				信託工具、器具及び備品（純額）	52,909	49,092
			信託土地		286,365,778	290,375,206
			有形固定資産合計		450,758,867	449,554,378
		無形固定資産
			のれん		613,524	597,793
			ソフトウエア		2,232	1,969
			その他		240	240
			無形固定資産合計		615,997	600,003

						(単位：千円)
					前　期 (2023年８月31日)	当　期 (2024年２月29日)
		投資その他の資産
			差入保証金		20,000	20,000
			繰延税金資産		875	795
			長期前払費用		103,802	124,676
			その他		2,815	2,815
			投資その他の資産合計		127,492	148,286
		固定資産合計			451,502,357	450,302,668
	繰延資産
		投資法人債発行費			61,156	73,876
		繰延資産合計			61,156	73,876
	資産合計				473,191,280	476,364,487
負債の部
	流動負債
		営業未払金			725,716	348,569
		短期借入金			10,000,000	11,000,000
		１年内償還予定の投資法人債			3,000,000	1,000,000
		１年内返済予定の長期借入金			42,500,000	43,500,000
		未払金			67,657	184,276
		未払費用			569,221	595,317
		未払配当金			9,387	9,100
		未払法人税等			10,575	9,694
		未払消費税等			-	583,213
		前受金			1,251,425	1,381,704
		預り金			38,818	31,337
		流動負債合計			58,172,803	58,643,214
	固定負債
		投資法人債			11,000,000	14,000,000
		長期借入金			158,000,000	157,000,000
		預り敷金及び保証金			12,799,156	12,317,200
		信託預り敷金及び保証金			959,194	948,440
		その他			9	1
		固定負債合計			182,758,360	184,265,641
	負債合計				240,931,164	242,908,856
純資産の部
	投資主資本
		出資総額			153,990,040	153,990,040
		剰余金
			出資剰余金		69,736,000	69,736,000
			任意積立金
				圧縮積立金	1,376,341	2,482,076
				任意積立金合計	1,376,341	2,482,076
			当期未処分利益又は当期未処理損失（△）		7,157,734	7,247,514
			剰余金合計		78,270,076	79,465,591
		投資主資本合計			232,260,116	233,455,631
	純資産合計				232,260,116	233,455,631
負債純資産合計					473,191,280	476,364,487

2023年8月31日

(１)【貸借対照表】

						(単位：千円)
					前　期 (2023年２月28日)	当　期 (2023年８月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			14,729,422	16,376,466
		信託現金及び信託預金			2,413,662	4,894,721
		営業未収入金			97,513	130,318
		未収入金			28	12
		前払費用			55,631	72,178
		未収消費税等			-	130,928
		その他			64,915	23,140
		流動資産合計			17,361,173	21,627,766
	固定資産
		有形固定資産
			建物		34,742,923	34,290,253
				減価償却累計額	△18,302,773	△18,238,814
				建物（純額）	16,440,150	16,051,438
			構築物		443,960	442,844
				減価償却累計額	△413,398	△413,317
				構築物（純額）	30,561	29,526
			機械及び装置		128,457	121,199
				減価償却累計額	△105,502	△85,112
				機械及び装置（純額）	22,955	36,087
			車両運搬具		-	194
				減価償却累計額	-	△29
				車両運搬具（純額）	-	165
			工具、器具及び備品		113,212	160,993
				減価償却累計額	△89,644	△95,587
				工具、器具及び備品（純額）	23,567	65,405
			土地		109,001,394	103,417,452
			信託建物		35,354,628	59,153,104
				減価償却累計額	△13,931,696	△14,654,666
				信託建物（純額）	21,422,932	44,498,437
			信託構築物		187,941	269,320
				減価償却累計額	△119,677	△128,499
				信託構築物（純額）	68,264	140,821
			信託機械及び装置		70,137	116,384
				減価償却累計額	△10,557	△15,541
				信託機械及び装置（純額）	59,579	100,843
			信託工具、器具及び備品		105,717	132,357
				減価償却累計額	△72,856	△79,447
				信託工具、器具及び備品（純額）	32,860	52,909
			信託土地		157,795,399	286,365,778
			有形固定資産合計		304,897,665	450,758,867
		無形固定資産
			のれん		-	613,524
			ソフトウエア		-	2,232
			その他		240	240
			無形固定資産合計		240	615,997

						(単位：千円)
					前　期 (2023年２月28日)	当　期 (2023年８月31日)
		投資その他の資産
			差入保証金		10,000	20,000
			繰延税金資産		-	875
			長期前払費用		57,897	103,802
			その他		2,815	2,815
			投資その他の資産合計		70,713	127,492
		固定資産合計			304,968,618	451,502,357
	繰延資産
		投資法人債発行費			68,950	61,156
		繰延資産合計			68,950	61,156
	資産合計				322,398,742	473,191,280
負債の部
	流動負債
		営業未払金			220,285	725,716
		短期借入金			6,000,000	10,000,000
		１年内償還予定の投資法人債			3,000,000	3,000,000
		１年内返済予定の長期借入金			15,000,000	42,500,000
		未払金			349,524	67,657
		未払費用			444,375	569,221
		未払配当金			7,955	9,387
		未払法人税等			718	10,575
		未払消費税等			61,744	-
		前受金			814,808	1,251,425
		預り金			214	38,818
		流動負債合計			25,899,627	58,172,803
	固定負債
		投資法人債			11,000,000	11,000,000
		長期借入金			117,500,000	158,000,000
		預り敷金及び保証金			7,698,469	12,799,156
		信託預り敷金及び保証金			943,131	959,194
		繰延税金負債			631,732	-
		その他			-	9
		固定負債合計			137,773,333	182,758,360
	負債合計				163,672,960	240,931,164
純資産の部
	投資主資本
		出資総額			153,990,040	153,990,040
		剰余金
			出資剰余金		-	69,736,000
			任意積立金
				圧縮積立金	1,121,637	1,376,341
				任意積立金合計	1,121,637	1,376,341
			当期未処分利益又は当期未処理損失（△）		3,614,104	7,157,734
			剰余金合計		4,735,741	78,270,076
		投資主資本合計			158,725,781	232,260,116
	純資産合計				158,725,781	232,260,116
負債純資産合計					322,398,742	473,191,280

2023年2月28日

(１)【貸借対照表】

						(単位：千円)
					前　期 (2022年９月30日)	当　期 (2023年２月28日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			16,534,395	14,729,422
		信託現金及び信託預金			3,089,760	2,413,662
		営業未収入金			77,534	97,513
		未収入金			-	28
		前払費用			86,346	55,631
		その他			15,449	64,915
		流動資産合計			19,803,486	17,361,173
	固定資産
		有形固定資産
			建物		35,007,630	34,742,923
				減価償却累計額	△18,237,032	△18,302,773
				建物（純額）	16,770,597	16,440,150
			構築物		443,976	443,960
				減価償却累計額	△413,582	△413,398
				構築物（純額）	30,393	30,561
			機械及び装置		153,655	128,457
				減価償却累計額	△127,417	△105,502
				機械及び装置（純額）	26,237	22,955
			工具、器具及び備品		111,307	113,212
				減価償却累計額	△87,823	△89,644
				工具、器具及び備品（純額）	23,483	23,567
			土地		114,585,335	109,001,394
			信託建物		33,964,244	35,354,628
				減価償却累計額	△13,395,018	△13,931,696
				信託建物（純額）	20,569,225	21,422,932
			信託構築物		187,293	187,941
				減価償却累計額	△116,015	△119,677
				信託構築物（純額）	71,277	68,264
			信託機械及び装置		66,552	70,137
				減価償却累計額	△8,450	△10,557
				信託機械及び装置（純額）	58,102	59,579
			信託工具、器具及び備品		102,790	105,717
				減価償却累計額	△69,394	△72,856
				信託工具、器具及び備品（純額）	33,395	32,860
			信託土地		153,798,827	157,795,399
			有形固定資産合計		305,966,876	304,897,665
		無形固定資産
			その他		240	240
			無形固定資産合計		240	240
		投資その他の資産
			差入保証金		10,000	10,000
			長期前払費用		66,825	57,897
			その他		2,815	2,815
			投資その他の資産合計		79,640	70,713
		固定資産合計			306,046,756	304,968,618

						(単位：千円)
					前　期 (2022年９月30日)	当　期 (2023年２月28日)
	繰延資産
		投資法人債発行費			58,984	68,950
		繰延資産合計			58,984	68,950
	資産合計				325,909,227	322,398,742
負債の部
	流動負債
		営業未払金			307,709	220,285
		短期借入金			6,000,000	6,000,000
		１年内償還予定の投資法人債			4,000,000	3,000,000
		１年内返済予定の長期借入金			18,000,000	15,000,000
		未払金			58,604	349,524
		未払費用			430,289	444,375
		未払配当金			8,073	7,955
		未払法人税等			867	718
		未払消費税等			233,884	61,744
		前受金			809,224	814,808
		預り金			322	214
		流動負債合計			29,848,976	25,899,627
	固定負債
		投資法人債			11,000,000	11,000,000
		長期借入金			117,000,000	117,500,000
		預り敷金及び保証金			7,555,628	7,698,469
		信託預り敷金及び保証金			918,125	943,131
		繰延税金負債			514,820	631,732
		固定負債合計			136,988,574	137,773,333
	負債合計				166,837,550	163,672,960
純資産の部
	投資主資本
		出資総額			153,990,040	153,990,040
		剰余金
			任意積立金
				圧縮積立金	1,750,398	1,121,637
				任意積立金合計	1,750,398	1,121,637
			当期未処分利益又は当期未処理損失（△）		3,331,238	3,614,104
			剰余金合計		5,081,637	4,735,741
		投資主資本合計			159,071,677	158,725,781
	純資産合計				159,071,677	158,725,781
負債純資産合計					325,909,227	322,398,742

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。