森トラストリート投資法人(8961)の貸借対照表

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

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2026年8月31日

						(単位：千円)
					前　期 (2026年２月28日)	当　期 (2026年８月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			22,987,669	22,841,350
		信託現金及び信託預金			5,061,235	5,277,499
		営業未収入金			186,827	249,786
		前払費用			109,396	126,242
		その他			8,845	4,519
		流動資産合計			28,353,976	28,499,398
	固定資産
		有形固定資産
			建物		32,338,157	32,509,548
				減価償却累計額	△18,188,112	△18,391,010
				建物（純額）	14,150,045	14,118,537
			構築物		406,656	406,656
				減価償却累計額	△379,064	△379,727
				構築物（純額）	27,591	26,929
			機械及び装置		116,068	116,653
				減価償却累計額	△78,847	△82,005
				機械及び装置（純額）	37,220	34,647
			車両運搬具		194	194
				減価償却累計額	△175	△184
				車両運搬具（純額）	19	9
			工具、器具及び備品		219,980	236,429
				減価償却累計額	△133,203	△143,768
				工具、器具及び備品（純額）	86,777	92,661
			土地		91,837,007	91,837,007
			建設仮勘定		-	50,600
			信託建物		62,124,455	62,686,627
				減価償却累計額	△18,443,970	△19,186,529
				信託建物（純額）	43,680,484	43,500,097
			信託構築物		280,818	280,818
				減価償却累計額	△173,859	△183,034
				信託構築物（純額）	106,958	97,783
			信託機械及び装置		221,302	232,275
				減価償却累計額	△57,225	△66,135
				信託機械及び装置（純額）	164,077	166,140
			信託工具、器具及び備品		297,925	358,138
				減価償却累計額	△123,449	△138,669
				信託工具、器具及び備品（純額）	174,476	219,468
			信託土地		291,702,305	291,702,305
			有形固定資産合計		441,966,964	441,846,188
		無形固定資産
			のれん		534,867	519,136
			ソフトウエア		1,166	900
			その他		240	240
			無形固定資産合計		536,274	520,276

						(単位：千円)
					前　期 (2026年２月28日)	当　期 (2026年８月31日)
		投資その他の資産
			差入保証金		10,000	10,000
			繰延税金資産		844	861
			長期前払費用		89,697	109,586
			その他		2,815	2,815
			投資その他の資産合計		103,356	123,262
		固定資産合計			442,606,595	442,489,728
	繰延資産
		投資法人債発行費			42,251	34,855
		繰延資産合計			42,251	34,855
	資産合計				471,002,822	471,023,981
負債の部
	流動負債
		営業未払金			518,721	906,970
		短期借入金			23,500,000	34,000,000
		１年内償還予定の投資法人債			4,000,000	4,000,000
		１年内返済予定の長期借入金			37,500,000	43,000,000
		未払金			155,496	212,371
		未払費用			601,513	610,959
		未払配当金			9,614	10,005
		未払法人税等			5,991	2,499
		未払消費税等			305,061	277,366
		前受金			1,472,160	1,456,705
		預り金			30,896	26,466
		流動負債合計			68,099,455	84,503,345
	固定負債
		投資法人債			10,000,000	10,000,000
		長期借入金			145,500,000	129,000,000
		預り敷金及び保証金			11,903,952	11,973,889
		信託預り敷金及び保証金			1,015,518	1,021,628
		固定負債合計			168,419,471	151,995,517
	負債合計				236,518,926	236,498,862
純資産の部
	投資主資本
		出資総額			153,990,040	153,990,040
		剰余金
			出資剰余金		69,736,000	69,736,000
			任意積立金
				圧縮積立金	4,219,162	4,216,070
				任意積立金合計	4,219,162	4,216,070
			当期未処分利益又は当期未処理損失（△）		6,538,693	6,583,008
			剰余金合計		80,493,855	80,535,079
		投資主資本合計			234,483,895	234,525,119
	純資産合計				234,483,895	234,525,119
負債純資産合計					471,002,822	471,023,981

2026年2月28日

0301000_9931924473804.htm

２．財務諸表

（１）貸借対照表

						(単位：千円)
					前　期 (2025年８月31日)	当　期 (2026年２月28日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			22,779,424	22,987,669
		信託現金及び信託預金			5,279,462	5,061,235
		営業未収入金			170,441	186,827
		前払費用			88,728	109,396
		その他			15,644	8,845
		流動資産合計			28,333,701	28,353,976
	固定資産
		有形固定資産
			建物		32,113,950	32,338,157
				減価償却累計額	△17,985,798	△18,188,112
				建物（純額）	14,128,151	14,150,045
			構築物		401,668	406,656
				減価償却累計額	△378,476	△379,064
				構築物（純額）	23,191	27,591
			機械及び装置		108,262	116,068
				減価償却累計額	△75,596	△78,847
				機械及び装置（純額）	32,665	37,220
			車両運搬具		194	194
				減価償却累計額	△146	△175
				車両運搬具（純額）	48	19
			工具、器具及び備品		199,104	219,980
				減価償却累計額	△124,191	△133,203
				工具、器具及び備品（純額）	74,912	86,777
			土地		91,837,007	91,837,007
			信託建物		61,849,342	62,124,455
				減価償却累計額	△17,674,671	△18,443,970
				信託建物（純額）	44,174,670	43,680,484
			信託構築物		270,318	280,818
				減価償却累計額	△164,827	△173,859
				信託構築物（純額）	105,491	106,958
			信託機械及び装置		202,365	221,302
				減価償却累計額	△48,101	△57,225
				信託機械及び装置（純額）	154,263	164,077
			信託工具、器具及び備品		291,118	297,925
				減価償却累計額	△110,043	△123,449
				信託工具、器具及び備品（純額）	181,074	174,476
			信託土地		291,702,305	291,702,305
			有形固定資産合計		442,413,784	441,966,964
		無形固定資産
			のれん		550,599	534,867
			ソフトウエア		1,432	1,166
			その他		240	240
			無形固定資産合計		552,271	536,274

						(単位：千円)
					前　期 (2025年８月31日)	当　期 (2026年２月28日)
		投資その他の資産
			差入保証金		10,000	10,000
			繰延税金資産		884	844
			長期前払費用		75,869	89,697
			その他		2,815	2,815
			投資その他の資産合計		89,568	103,356
		固定資産合計			443,055,624	442,606,595
	繰延資産
		投資法人債発行費			49,526	42,251
		繰延資産合計			49,526	42,251
	資産合計				471,438,853	471,002,822
負債の部
	流動負債
		営業未払金			874,991	518,721
		短期借入金			17,000,000	23,500,000
		１年内償還予定の投資法人債			-	4,000,000
		１年内返済予定の長期借入金			32,500,000	37,500,000
		未払金			246,698	155,496
		未払費用			602,088	601,513
		未払配当金			9,622	9,614
		未払法人税等			6,309	5,991
		未払消費税等			239,512	305,061
		前受金			1,467,002	1,472,160
		預り金			31,209	30,896
		流動負債合計			52,977,435	68,099,455
	固定負債
		投資法人債			14,000,000	10,000,000
		長期借入金			157,000,000	145,500,000
		預り敷金及び保証金			11,940,767	11,903,952
		信託預り敷金及び保証金			973,837	1,015,518
		固定負債合計			183,914,604	168,419,471
	負債合計				236,892,040	236,518,926
純資産の部
	投資主資本
		出資総額			153,990,040	153,990,040
		剰余金
			出資剰余金		69,736,000	69,736,000
			任意積立金
				圧縮積立金	4,222,254	4,219,162
				任意積立金合計	4,222,254	4,219,162
			当期未処分利益又は当期未処理損失（△）		6,598,518	6,538,693
			剰余金合計		80,556,773	80,493,855
		投資主資本合計			234,546,813	234,483,895
	純資産合計				234,546,813	234,483,895
負債純資産合計					471,438,853	471,002,822

2025年8月31日

0301000_9931924473710.htm

２．財務諸表

（１）貸借対照表

						(単位：千円)
					前　期 (2025年２月28日)	当　期 (2025年８月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			27,476,104	22,779,424
		信託現金及び信託預金			4,937,341	5,279,462
		営業未収入金			139,484	170,441
		前払費用			109,779	88,728
		その他			11,851	15,644
		流動資産合計			32,674,561	28,333,701
	固定資産
		有形固定資産
			建物		32,029,985	32,113,950
				減価償却累計額	△17,783,365	△17,985,798
				建物（純額）	14,246,620	14,128,151
			構築物		401,668	401,668
				減価償却累計額	△378,038	△378,476
				構築物（純額）	23,630	23,191
			機械及び装置		100,012	108,262
				減価償却累計額	△71,823	△75,596
				機械及び装置（純額）	28,189	32,665
			車両運搬具		194	194
				減価償却累計額	△116	△146
				車両運搬具（純額）	77	48
			工具、器具及び備品		187,575	199,104
				減価償却累計額	△116,085	△124,191
				工具、器具及び備品（純額）	71,489	74,912
			土地		91,837,007	91,837,007
			信託建物		61,313,255	61,849,342
				減価償却累計額	△16,904,206	△17,674,671
				信託建物（純額）	44,409,048	44,174,670
			信託構築物		270,233	270,318
				減価償却累計額	△155,779	△164,827
				信託構築物（純額）	114,453	105,491
			信託機械及び装置		191,774	202,365
				減価償却累計額	△38,720	△48,101
				信託機械及び装置（純額）	153,053	154,263
			信託工具、器具及び備品		153,868	291,118
				減価償却累計額	△100,606	△110,043
				信託工具、器具及び備品（純額）	53,262	181,074
			信託土地		290,383,563	291,702,305
			有形固定資産合計		441,320,396	442,413,784
		無形固定資産
			のれん		566,330	550,599
			ソフトウエア		1,703	1,432
			その他		240	240
			無形固定資産合計		568,273	552,271

						(単位：千円)
					前　期 (2025年２月28日)	当　期 (2025年８月31日)
		投資その他の資産
			差入保証金		10,000	10,000
			繰延税金資産		805	884
			長期前払費用		98,891	75,869
			その他		2,815	2,815
			投資その他の資産合計		112,512	89,568
		固定資産合計			442,001,182	443,055,624
	繰延資産
		投資法人債発行費			56,922	49,526
		繰延資産合計			56,922	49,526
	資産合計				474,732,667	471,438,853
負債の部
	流動負債
		営業未払金			324,607	874,991
		短期借入金			18,000,000	17,000,000
		１年内返済予定の長期借入金			34,000,000	32,500,000
		未払金			211,640	246,698
		未払費用			549,509	602,088
		未払配当金			9,943	9,622
		未払法人税等			7,463	6,309
		未払消費税等			322,103	239,512
		前受金			1,438,607	1,467,002
		預り金			28,499	31,209
		流動負債合計			54,892,373	52,977,435
	固定負債
		投資法人債			14,000,000	14,000,000
		長期借入金			158,500,000	157,000,000
		預り敷金及び保証金			12,050,071	11,940,767
		信託預り敷金及び保証金			976,647	973,837
		固定負債合計			185,526,718	183,914,604
	負債合計				240,419,092	236,892,040
純資産の部
	投資主資本
		出資総額			153,990,040	153,990,040
		剰余金
			出資剰余金		69,736,000	69,736,000
			任意積立金
				圧縮積立金	3,727,926	4,222,254
				任意積立金合計	3,727,926	4,222,254
			当期未処分利益又は当期未処理損失（△）		6,859,607	6,598,518
			剰余金合計		80,323,534	80,556,773
		投資主資本合計			234,313,574	234,546,813
	純資産合計				234,313,574	234,546,813
負債純資産合計					474,732,667	471,438,853

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。