日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券(8967)の貸借対照表
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日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券(8967)の株価 業績 進捗率の推移
貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。
2024年1月31日
|
|
|
（単位：千円） |
|
|
第36期 2023年7月31日 |
第37期 2024年1月31日 |
|
資産の部 |
|
|
|
流動資産 |
|
|
|
10,089,756 |
10,457,645 |
|
|
4,860,454 |
4,829,072 |
|
|
607,980 |
533,864 |
|
|
5,010 |
5,951 |
|
|
その他 |
852 |
48 |
|
15,564,053 |
15,826,583 |
|
|
固定資産 |
|
|
|
有形固定資産 |
|
|
|
19,884,724 |
19,988,271 |
|
|
△4,357,769 |
△4,615,401 |
|
|
15,526,954 |
15,372,869 |
|
|
613,888 |
637,817 |
|
|
減価償却累計額 |
△194,375 |
△207,434 |
|
419,512 |
430,383 |
|
|
工具、器具及び備品 |
19,516 |
19,619 |
|
減価償却累計額 |
△7,366 |
△8,784 |
|
工具、器具及び備品（純額） |
12,149 |
10,835 |
|
13,486,139 |
13,486,139 |
|
|
134,492,206 |
134,665,217 |
|
|
減価償却累計額 |
△37,906,717 |
△39,397,716 |
|
96,585,489 |
95,267,500 |
|
|
3,804,415 |
3,804,415 |
|
|
減価償却累計額 |
△1,714,541 |
△1,779,898 |
|
2,089,873 |
2,024,517 |
|
|
信託工具、器具及び備品 |
53,041 |
56,040 |
|
減価償却累計額 |
△29,132 |
△26,841 |
|
信託工具、器具及び備品（純額） |
23,909 |
29,199 |
|
130,875,705 |
130,875,705 |
|
|
－ |
11,000 |
|
|
259,019,734 |
257,508,150 |
|
|
無形固定資産 |
|
|
|
その他 |
3,782 |
2,894 |
|
3,782 |
2,894 |
|
|
投資その他の資産 |
|
|
|
7,550 |
7,550 |
|
|
244,230 |
226,079 |
|
|
7 |
15 |
|
|
10,020 |
10,020 |
|
|
38,372 |
57,894 |
|
|
その他 |
2,000 |
2,000 |
|
302,180 |
303,559 |
|
|
259,325,697 |
257,814,604 |
|
|
繰延資産 |
|
|
|
投資法人債発行費 |
43,393 |
39,039 |
|
43,393 |
39,039 |
|
|
274,933,145 |
273,680,226 |
|
|
|
（単位：千円） |
|
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第36期 2023年7月31日 |
第37期 2024年1月31日 |
|
負債の部 |
|
|
|
流動負債 |
|
|
|
776,878 |
855,114 |
|
|
15,500,000 |
6,500,000 |
|
|
5,334 |
5,329 |
|
|
1,293,221 |
1,281,842 |
|
|
766 |
837 |
|
|
675,942 |
249,632 |
|
|
1,815,779 |
1,820,047 |
|
|
20,067,923 |
10,712,803 |
|
|
固定負債 |
|
|
|
投資法人債 |
13,700,000 |
13,700,000 |
|
90,500,000 |
99,500,000 |
|
|
1,362,627 |
1,362,627 |
|
|
5,757,677 |
5,725,773 |
|
|
250,862 |
252,156 |
|
|
－ |
25,705 |
|
|
111,571,167 |
120,566,263 |
|
|
131,639,091 |
131,279,066 |
|
|
純資産の部 |
|
|
|
投資主資本 |
|
|
|
出資総額 |
|
|
|
140,559,170 |
140,559,170 |
|
|
△4,900,686 |
△5,837,550 |
|
|
135,658,483 |
134,721,619 |
|
|
剰余金 |
|
|
|
任意積立金 |
|
|
|
2,219,363 |
2,219,363 |
|
|
566,543 |
566,543 |
|
|
2,785,907 |
2,785,907 |
|
|
当期未処分利益又は当期未処理損失（△） |
4,811,290 |
4,861,443 |
|
7,597,198 |
7,647,350 |
|
|
143,255,681 |
142,368,970 |
|
|
評価・換算差額等 |
|
|
|
38,372 |
32,189 |
|
|
評価・換算差額等合計 |
38,372 |
32,189 |
|
143,294,054 |
142,401,159 |
|
|
負債純資産合計 |
274,933,145 |
273,680,226 |
2023年7月31日
（１）【貸借対照表】
|
|
|
（単位：千円） |
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第35期 2023年1月31日 |
第36期 2023年7月31日 |
|
資産の部 |
|
|
|
流動資産 |
|
|
|
現金及び預金 |
8,120,116 |
10,089,756 |
|
信託現金及び信託預金 |
4,878,672 |
4,860,454 |
|
営業未収入金 |
647,485 |
607,980 |
|
前払費用 |
6,832 |
5,010 |
|
未収消費税等 |
84,489 |
－ |
|
その他 |
158 |
852 |
|
流動資産合計 |
13,737,754 |
15,564,053 |
|
固定資産 |
|
|
|
有形固定資産 |
|
|
|
建物 |
19,858,063 |
19,884,724 |
|
減価償却累計額 |
△4,095,461 |
△4,357,769 |
|
建物（純額） |
15,762,601 |
15,526,954 |
|
構築物 |
613,888 |
613,888 |
|
減価償却累計額 |
△181,621 |
△194,375 |
|
構築物（純額） |
432,267 |
419,512 |
|
工具、器具及び備品 |
19,516 |
19,516 |
|
減価償却累計額 |
△5,950 |
△7,366 |
|
工具、器具及び備品（純額） |
13,565 |
12,149 |
|
土地 |
13,486,139 |
13,486,139 |
|
建設仮勘定 |
3,343 |
－ |
|
信託建物 |
134,212,301 |
134,492,206 |
|
減価償却累計額 |
△36,439,486 |
△37,906,717 |
|
信託建物（純額） |
97,772,814 |
96,585,489 |
|
信託構築物 |
3,801,025 |
3,804,415 |
|
減価償却累計額 |
△1,648,440 |
△1,714,541 |
|
信託構築物（純額） |
2,152,585 |
2,089,873 |
|
信託工具、器具及び備品 |
52,577 |
53,041 |
|
減価償却累計額 |
△27,165 |
△29,132 |
|
信託工具、器具及び備品（純額） |
25,412 |
23,909 |
|
信託土地 |
130,875,705 |
130,875,705 |
|
有形固定資産合計 |
260,524,437 |
259,019,734 |
|
無形固定資産 |
|
|
|
その他 |
4,670 |
3,782 |
|
無形固定資産合計 |
4,670 |
3,782 |
|
投資その他の資産 |
|
|
|
投資有価証券 |
7,550 |
7,550 |
|
長期前払費用 |
243,414 |
244,230 |
|
繰延税金資産 |
20 |
7 |
|
差入保証金 |
10,020 |
10,020 |
|
デリバティブ債権 |
93,005 |
38,372 |
|
その他 |
2,000 |
2,000 |
|
投資その他の資産合計 |
356,009 |
302,180 |
|
固定資産合計 |
260,885,117 |
259,325,697 |
|
繰延資産 |
|
|
|
投資法人債発行費 |
47,676 |
43,393 |
|
繰延資産合計 |
47,676 |
43,393 |
|
資産合計 |
274,670,548 |
274,933,145 |
|
|
|
（単位：千円） |
|
|
第35期 2023年1月31日 |
第36期 2023年7月31日 |
|
負債の部 |
|
|
|
流動負債 |
|
|
|
営業未払金 |
979,012 |
776,878 |
|
１年内返済予定の長期借入金 |
16,500,000 |
15,500,000 |
|
未払分配金 |
5,966 |
5,334 |
|
未払費用 |
1,285,098 |
1,293,221 |
|
未払法人税等 |
1,019 |
766 |
|
未払消費税等 |
－ |
675,942 |
|
前受金 |
1,785,786 |
1,815,779 |
|
預り金 |
4,675 |
－ |
|
流動負債合計 |
20,561,558 |
20,067,923 |
|
固定負債 |
|
|
|
投資法人債 |
13,700,000 |
13,700,000 |
|
長期借入金 |
89,500,000 |
90,500,000 |
|
預り敷金及び保証金 |
1,413,207 |
1,362,627 |
|
信託預り敷金及び保証金 |
5,818,854 |
5,757,677 |
|
長期預り金 |
249,568 |
250,862 |
|
固定負債合計 |
110,681,630 |
111,571,167 |
|
負債合計 |
131,243,189 |
131,639,091 |
|
純資産の部 |
|
|
|
投資主資本 |
|
|
|
出資総額 |
|
|
|
出資総額（総額） |
140,559,170 |
140,559,170 |
|
出資総額控除額 |
△4,900,686 |
△4,900,686 |
|
出資総額（純額） |
135,658,483 |
135,658,483 |
|
剰余金 |
|
|
|
任意積立金 |
|
|
|
買換特例圧縮積立金 |
2,219,363 |
2,219,363 |
|
圧縮積立金 |
566,543 |
566,543 |
|
任意積立金合計 |
2,785,907 |
2,785,907 |
|
当期未処分利益又は当期未処理損失（△） |
4,889,963 |
4,811,290 |
|
剰余金合計 |
7,675,870 |
7,597,198 |
|
投資主資本合計 |
143,334,354 |
143,255,681 |
|
評価・換算差額等 |
|
|
|
繰延ヘッジ損益 |
93,005 |
38,372 |
|
評価・換算差額等合計 |
93,005 |
38,372 |
|
純資産合計 |
143,427,359 |
143,294,054 |
|
負債純資産合計 |
274,670,548 |
274,933,145 |
2023年1月31日
（１）【貸借対照表】
|
|
|
（単位：千円） |
|
|
第34期 2022年7月31日 |
第35期 2023年1月31日 |
|
資産の部 |
|
|
|
流動資産 |
|
|
|
現金及び預金 |
7,924,035 |
8,120,116 |
|
信託現金及び信託預金 |
4,658,980 |
4,878,672 |
|
営業未収入金 |
580,387 |
647,485 |
|
前払費用 |
5,226 |
6,832 |
|
未収消費税等 |
192,760 |
84,489 |
|
その他 |
632 |
158 |
|
流動資産合計 |
13,362,022 |
13,737,754 |
|
固定資産 |
|
|
|
有形固定資産 |
|
|
|
建物 |
19,767,958 |
19,858,063 |
|
減価償却累計額 |
△3,840,607 |
△4,095,461 |
|
建物（純額） |
15,927,351 |
15,762,601 |
|
構築物 |
613,888 |
613,888 |
|
減価償却累計額 |
△168,813 |
△181,621 |
|
構築物（純額） |
445,075 |
432,267 |
|
工具、器具及び備品 |
19,516 |
19,516 |
|
減価償却累計額 |
△4,534 |
△5,950 |
|
工具、器具及び備品（純額） |
14,982 |
13,565 |
|
土地 |
13,486,139 |
13,486,139 |
|
建設仮勘定 |
4,492,754 |
3,343 |
|
信託建物 |
127,726,155 |
134,212,301 |
|
減価償却累計額 |
△34,921,549 |
△36,439,486 |
|
信託建物（純額） |
92,804,605 |
97,772,814 |
|
信託構築物 |
3,641,408 |
3,801,025 |
|
減価償却累計額 |
△1,581,821 |
△1,648,440 |
|
信託構築物（純額） |
2,059,587 |
2,152,585 |
|
信託工具、器具及び備品 |
37,714 |
52,577 |
|
減価償却累計額 |
△25,420 |
△27,165 |
|
信託工具、器具及び備品（純額） |
12,294 |
25,412 |
|
信託土地 |
130,769,705 |
130,875,705 |
|
信託建設仮勘定 |
50,515 |
－ |
|
有形固定資産合計 |
260,063,012 |
260,524,437 |
|
無形固定資産 |
|
|
|
その他 |
5,558 |
4,670 |
|
無形固定資産合計 |
5,558 |
4,670 |
|
投資その他の資産 |
|
|
|
投資有価証券 |
7,550 |
7,550 |
|
長期前払費用 |
275,486 |
243,414 |
|
繰延税金資産 |
8 |
20 |
|
差入保証金 |
10,020 |
10,020 |
|
デリバティブ債権 |
11,348 |
93,005 |
|
その他 |
2,000 |
2,000 |
|
投資その他の資産合計 |
306,414 |
356,009 |
|
固定資産合計 |
260,374,985 |
260,885,117 |
|
繰延資産 |
|
|
|
投資法人債発行費 |
52,030 |
47,676 |
|
繰延資産合計 |
52,030 |
47,676 |
|
資産合計 |
273,789,038 |
274,670,548 |
|
|
|
（単位：千円） |
|
|
第34期 2022年7月31日 |
第35期 2023年1月31日 |
|
負債の部 |
|
|
|
流動負債 |
|
|
|
営業未払金 |
664,346 |
979,012 |
|
１年内返済予定の長期借入金 |
17,000,000 |
16,500,000 |
|
未払分配金 |
8,782 |
5,966 |
|
未払費用 |
1,210,475 |
1,285,098 |
|
未払法人税等 |
784 |
1,019 |
|
前受金 |
1,740,231 |
1,785,786 |
|
預り金 |
－ |
4,675 |
|
流動負債合計 |
20,624,620 |
20,561,558 |
|
固定負債 |
|
|
|
投資法人債 |
13,700,000 |
13,700,000 |
|
長期借入金 |
89,000,000 |
89,500,000 |
|
預り敷金及び保証金 |
1,364,875 |
1,413,207 |
|
信託預り敷金及び保証金 |
5,767,369 |
5,818,854 |
|
長期預り金 |
248,274 |
249,568 |
|
デリバティブ債務 |
9,073 |
－ |
|
固定負債合計 |
110,089,593 |
110,681,630 |
|
負債合計 |
130,714,213 |
131,243,189 |
|
純資産の部 |
|
|
|
投資主資本 |
|
|
|
出資総額 |
|
|
|
出資総額（総額） |
140,559,170 |
140,559,170 |
|
出資総額控除額 |
△4,900,686 |
△4,900,686 |
|
出資総額（純額） |
135,658,483 |
135,658,483 |
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剰余金 |
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任意積立金 |
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買換特例圧縮積立金 |
2,219,363 |
2,219,363 |
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圧縮積立金 |
566,543 |
566,543 |
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任意積立金合計 |
2,785,907 |
2,785,907 |
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当期未処分利益又は当期未処理損失（△） |
4,628,158 |
4,889,963 |
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剰余金合計 |
7,414,066 |
7,675,870 |
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投資主資本合計 |
143,072,549 |
143,334,354 |
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評価・換算差額等 |
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繰延ヘッジ損益 |
2,275 |
93,005 |
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評価・換算差額等合計 |
2,275 |
93,005 |
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純資産合計 |
143,074,825 |
143,427,359 |
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負債純資産合計 |
273,789,038 |
274,670,548 |
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
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