いちごオフィスリート投資法人　投資証券(8975)の貸借対照表

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2025年10月31日

		（単位：千円）
	前期 (2025年４月30日)	当期 (2025年10月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	13,070,281	12,142,957
信託現金及び信託預金	14,729,233	14,965,164
営業未収入金	48,133	12,438
前払費用	509,209	534,908
その他	6,888	5,583
流動資産合計	28,363,745	27,661,053
固定資産
有形固定資産
建物	7,703,039	7,802,216
減価償却累計額	△2,662,534	△2,753,882
建物（純額）	5,040,505	5,048,333
構築物	30,789	30,789
減価償却累計額	△23,391	△23,727
構築物（純額）	7,397	7,061
機械及び装置	374,229	379,104
減価償却累計額	△290,958	△298,984
機械及び装置（純額）	83,271	80,120
工具、器具及び備品	116,524	124,923
減価償却累計額	△81,557	△87,926
工具、器具及び備品（純額）	34,967	36,997
土地	16,334,305	16,334,305
建設仮勘定	231	231
信託建物	50,289,019	49,772,030
減価償却累計額	△14,415,821	△14,664,900
信託建物（純額）	35,873,197	35,107,129
信託構築物	94,976	89,926
減価償却累計額	△48,015	△47,871
信託構築物（純額）	46,960	42,054
信託機械及び装置	1,095,610	1,134,149
減価償却累計額	△627,320	△657,459
信託機械及び装置（純額）	468,290	476,690
信託工具、器具及び備品	494,862	537,839
減価償却累計額	△318,219	△323,081
信託工具、器具及び備品（純額）	176,642	214,758
信託土地	153,871,815	153,693,216
信託建設仮勘定	6,689	9,238
有形固定資産合計	211,944,274	211,050,136
無形固定資産
信託借地権	4,494,579	4,494,579
無形固定資産合計	4,494,579	4,494,579
投資その他の資産
敷金及び保証金	10,000	10,000
長期前払費用	1,173,438	1,060,830
その他	81,674	62,356
貸倒引当金	△17,345	－
投資その他の資産合計	1,247,766	1,133,186
固定資産合計	217,686,620	216,677,903
繰延資産
投資法人債発行費	26,056	21,951
繰延資産合計	26,056	21,951
資産合計	246,076,422	244,360,907

		（単位：千円）
	前期 (2025年４月30日)	当期 (2025年10月31日)
負債の部
流動負債
営業未払金	1,558,038	1,315,557
１年内償還予定の投資法人債	1,000,000	1,000,000
１年内返済予定の長期借入金	13,340,000	17,658,000
未払金	691,052	820,512
未払費用	33,645	31,663
未払法人税等	605	605
未払消費税等	430,827	228,242
前受金	1,433,306	1,580,330
その他	61,766	21,351
流動負債合計	18,549,241	22,656,261
固定負債
投資法人債	5,250,000	5,250,000
長期借入金	104,167,000	100,730,000
預り敷金及び保証金	1,302,596	1,285,398
信託預り敷金及び保証金	9,326,568	9,539,208
資産除去債務	27,753	27,912
その他	89,875	94,979
固定負債合計	120,163,794	116,927,499
負債合計	138,713,035	139,583,761
純資産の部
投資主資本
出資総額	71,175,215	71,175,215
剰余金
出資剰余金	20,566,420	20,566,420
出資剰余金控除額	△1,499,919	△3,080,002
出資剰余金（純額）	19,066,500	17,486,417
任意積立金
配当積立金	3,572,625	3,673,625
一時差異等調整積立金	8,374,544	8,269,544
任意積立金合計	11,947,170	11,943,170
当期未処分利益又は当期未処理損失（△）	5,174,499	4,172,341
剰余金合計	36,188,170	33,601,929
投資主資本合計	107,363,386	104,777,145
純資産合計	107,363,386	104,777,145
負債純資産合計	246,076,422	244,360,907

2025年4月30日

（１）【貸借対照表】

		（単位：千円）
	前期 (2024年10月31日)	当期 (2025年４月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	6,858,448	13,070,281
信託現金及び信託預金	14,594,547	14,729,233
営業未収入金	31,397	48,133
前払費用	529,846	509,209
未収消費税等	165,486	－
その他	13,551	6,888
流動資産合計	22,193,277	28,363,745
固定資産
有形固定資産
建物	7,799,837	7,703,039
減価償却累計額	△2,667,402	△2,662,534
建物（純額）	5,132,434	5,040,505
構築物	30,587	30,789
減価償却累計額	△26,418	△23,391
構築物（純額）	4,168	7,397
機械及び装置	369,355	374,229
減価償却累計額	△283,110	△290,958
機械及び装置（純額）	86,244	83,271
工具、器具及び備品	107,440	116,524
減価償却累計額	△77,200	△81,557
工具、器具及び備品（純額）	30,239	34,967
土地	16,669,592	16,334,305
建設仮勘定	231	231
信託建物	51,765,746	50,289,019
減価償却累計額	△14,348,627	△14,415,821
信託建物（純額）	37,417,119	35,873,197
信託構築物	86,929	94,976
減価償却累計額	△46,286	△48,015
信託構築物（純額）	40,643	46,960
信託機械及び装置	1,089,977	1,095,610
減価償却累計額	△599,140	△627,320
信託機械及び装置（純額）	490,836	468,290
信託工具、器具及び備品	426,224	494,862
減価償却累計額	△300,977	△318,219
信託工具、器具及び備品（純額）	125,247	176,642
信託土地	156,609,712	153,871,815
信託建設仮勘定	30,393	6,689
有形固定資産合計	216,636,861	211,944,274
無形固定資産
信託借地権	4,494,579	4,494,579
無形固定資産合計	4,494,579	4,494,579
投資その他の資産
敷金及び保証金	10,000	10,000
長期前払費用	1,269,298	1,173,438
その他	120,178	81,674
貸倒引当金	－	△17,345
投資その他の資産合計	1,399,477	1,247,766
固定資産合計	222,530,919	217,686,620
繰延資産
投資法人債発行費	30,976	26,056
繰延資産合計	30,976	26,056
資産合計	244,755,173	246,076,422

		（単位：千円）
	前期 (2024年10月31日)	当期 (2025年４月30日)
負債の部
流動負債
営業未払金	1,082,303	1,558,038
１年内償還予定の投資法人債	1,000,000	1,000,000
１年内返済予定の長期借入金	11,840,000	13,340,000
未払金	826,539	691,052
未払費用	34,653	33,645
未払法人税等	605	605
未払消費税等	80,080	430,827
前受金	1,565,490	1,433,306
その他	58,778	61,766
流動負債合計	16,488,452	18,549,241
固定負債
投資法人債	6,250,000	5,250,000
長期借入金	104,667,000	104,167,000
預り敷金及び保証金	1,285,257	1,302,596
信託預り敷金及び保証金	9,549,193	9,326,568
資産除去債務	28,425	27,753
その他	111,385	89,875
固定負債合計	121,891,261	120,163,794
負債合計	138,379,713	138,713,035
純資産の部
投資主資本
出資総額	71,175,215	71,175,215
剰余金
出資剰余金	20,566,420	20,566,420
出資剰余金控除額	△1,499,919	△1,499,919
出資剰余金（純額）	19,066,500	19,066,500
任意積立金
配当積立金	3,572,625	3,572,625
一時差異等調整積立金	8,479,544	8,374,544
任意積立金合計	12,052,170	11,947,170
当期未処分利益又は当期未処理損失（△）	4,081,572	5,174,499
剰余金合計	35,200,243	36,188,170
投資主資本合計	106,375,459	107,363,386
純資産合計	106,375,459	107,363,386
負債純資産合計	244,755,173	246,076,422

2024年10月31日

（１）【貸借対照表】

		（単位：千円）
	前期 (2024年４月30日)	当期 (2024年10月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	8,676,152	6,858,448
信託現金及び信託預金	14,222,740	14,594,547
営業未収入金	14,875	31,397
前払費用	478,434	529,846
未収消費税等	－	165,486
その他	183	13,551
流動資産合計	23,392,386	22,193,277
固定資産
有形固定資産
建物	7,647,776	7,799,837
減価償却累計額	△2,579,118	△2,667,402
建物（純額）	5,068,657	5,132,434
構築物	30,587	30,587
減価償却累計額	△26,171	△26,418
構築物（純額）	4,415	4,168
機械及び装置	362,091	369,355
減価償却累計額	△275,546	△283,110
機械及び装置（純額）	86,545	86,244
工具、器具及び備品	97,314	107,440
減価償却累計額	△71,695	△77,200
工具、器具及び備品（純額）	25,619	30,239
土地	16,669,592	16,669,592
建設仮勘定	289	231
信託建物	49,204,667	51,765,746
減価償却累計額	△13,629,624	△14,348,627
信託建物（純額）	35,575,042	37,417,119
信託構築物	85,820	86,929
減価償却累計額	△44,006	△46,286
信託構築物（純額）	41,813	40,643
信託機械及び装置	1,017,710	1,089,977
減価償却累計額	△558,043	△599,140
信託機械及び装置（純額）	459,667	490,836
信託工具、器具及び備品	409,295	426,224
減価償却累計額	△279,298	△300,977
信託工具、器具及び備品（純額）	129,996	125,247
信託土地	143,793,109	156,609,712
信託建設仮勘定	2,674	30,393
有形固定資産合計	201,857,424	216,636,861
無形固定資産
信託借地権	4,494,579	4,494,579
無形固定資産合計	4,494,579	4,494,579
投資その他の資産
投資有価証券	39,846	－
敷金及び保証金	10,000	10,000
長期前払費用	1,284,476	1,269,298
その他	111,002	120,178
投資その他の資産合計	1,445,326	1,399,477
固定資産合計	207,797,330	222,530,919
繰延資産
投資法人債発行費	36,192	30,976
繰延資産合計	36,192	30,976
資産合計	231,225,909	244,755,173

		（単位：千円）
	前期 (2024年４月30日)	当期 (2024年10月31日)
負債の部
流動負債
営業未払金	753,822	1,082,303
１年内償還予定の投資法人債	1,000,000	1,000,000
１年内返済予定の長期借入金	10,538,000	11,840,000
未払金	782,617	826,539
未払費用	28,753	34,653
未払法人税等	605	605
未払消費税等	151,255	80,080
前受金	1,456,555	1,565,490
その他	42,989	58,778
流動負債合計	14,754,597	16,488,452
固定負債
投資法人債	6,250,000	6,250,000
長期借入金	97,469,000	104,667,000
預り敷金及び保証金	1,352,027	1,285,257
信託預り敷金及び保証金	9,152,237	9,549,193
資産除去債務	19,759	28,425
その他	106,281	111,385
固定負債合計	114,349,307	121,891,261
負債合計	129,103,904	138,379,713
純資産の部
投資主資本
出資総額	67,675,274	71,175,215
剰余金
出資剰余金	20,566,420	20,566,420
出資剰余金控除額	△1,499,919	△1,499,919
出資剰余金（純額）	19,066,500	19,066,500
任意積立金
配当積立金	3,471,625	3,572,625
一時差異等調整積立金	8,584,544	8,479,544
任意積立金合計	12,056,170	12,052,170
当期未処分利益又は当期未処理損失（△）	3,324,059	4,081,572
剰余金合計	34,446,730	35,200,243
投資主資本合計	102,122,004	106,375,459
純資産合計	102,122,004	106,375,459
負債純資産合計	231,225,909	244,755,173

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

いちごオフィスリート投資法人 投資証券(8975)の貸借対照表

2025年10月31日

2025年4月30日

（１）【貸借対照表】

2024年10月31日

（１）【貸借対照表】

いちごオフィスリート投資法人　投資証券(8975)の貸借対照表