いちごオフィスリート投資法人　投資証券(8975)の貸借対照表

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2023年10月31日

		（単位：千円）
	前期 (2023年４月30日)	当期 (2023年10月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	11,503,977	6,485,932
信託現金及び信託預金	14,259,512	14,109,451
営業未収入金	21,317	9,510
前払費用	477,828	518,994
その他	3,006	327
流動資産合計	26,265,643	21,124,217
固定資産
有形固定資産
建物	7,189,308	7,556,540
減価償却累計額	△2,356,994	△2,464,828
建物（純額）	4,832,314	5,091,711
構築物	30,478	30,587
減価償却累計額	△25,530	△25,844
構築物（純額）	4,948	4,743
機械及び装置	352,982	358,001
減価償却累計額	△247,867	△261,435
機械及び装置（純額）	105,115	96,566
工具、器具及び備品	85,494	88,087
減価償却累計額	△61,373	△66,073
工具、器具及び備品（純額）	24,120	22,014
土地	15,031,993	16,668,067
建設仮勘定	1,649	1,649
信託建物	49,089,328	48,905,052
減価償却累計額	△12,497,544	△13,066,185
信託建物（純額）	36,591,784	35,838,866
信託構築物	79,965	87,573
減価償却累計額	△42,354	△43,246
信託構築物（純額）	37,611	44,327
信託機械及び装置	949,160	979,701
減価償却累計額	△487,669	△522,224
信託機械及び装置（純額）	461,490	457,477
信託工具、器具及び備品	357,810	383,340
減価償却累計額	△238,697	△258,301
信託工具、器具及び備品（純額）	119,112	125,038
信託土地	146,248,541	145,429,585
信託建設仮勘定	14,345	2,674
有形固定資産合計	203,473,027	203,782,724
無形固定資産
信託借地権	4,494,579	4,494,579
無形固定資産合計	4,494,579	4,494,579
投資その他の資産
投資有価証券	39,846	39,846
敷金及び保証金	10,000	10,000
長期前払費用	1,442,675	1,408,748
その他	137,968	108,164
貸倒引当金	△3,898	－
投資その他の資産合計	1,626,593	1,566,759
固定資産合計	209,594,201	209,844,063
繰延資産
投資法人債発行費	37,547	33,148
繰延資産合計	37,547	33,148
資産合計	235,897,392	231,001,429

		（単位：千円）
	前期 (2023年４月30日)	当期 (2023年10月31日)
負債の部
流動負債
営業未払金	1,477,513	805,157
１年内返済予定の長期借入金	10,547,000	7,092,000
未払金	1,906,537	841,112
未払費用	26,638	28,445
未払法人税等	605	605
未払消費税等	73,676	278,044
前受金	1,484,456	1,521,249
その他	17,524	41,413
流動負債合計	15,533,950	10,608,028
固定負債
投資法人債	6,900,000	6,900,000
長期借入金	97,460,000	100,915,000
預り敷金及び保証金	1,488,679	1,349,631
信託預り敷金及び保証金	9,102,764	9,108,284
資産除去債務	19,625	19,692
その他	96,074	101,178
固定負債合計	115,067,144	118,393,786
負債合計	130,601,095	129,001,814
純資産の部
投資主資本
出資総額	67,675,274	67,675,274
剰余金
出資剰余金	20,566,420	20,566,420
出資剰余金控除額	△1,499,919	△1,499,919
出資剰余金（純額）	19,066,500	19,066,500
任意積立金
配当積立金	3,368,625	3,471,625
一時差異等調整積立金	8,794,544	8,689,544
任意積立金合計	12,163,170	12,161,170
当期未処分利益又は当期未処理損失（△）	6,391,351	3,096,669
剰余金合計	37,621,022	34,324,340
投資主資本合計	105,296,297	101,999,614
純資産合計	105,296,297	101,999,614
負債純資産合計	235,897,392	231,001,429

2023年4月30日

（１）【貸借対照表】

		（単位：千円）
	前期 (2022年10月31日)	当期 (2023年４月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	8,697,113	11,503,977
信託現金及び信託預金	14,067,194	14,259,512
営業未収入金	1,572	21,317
前払費用	469,881	477,828
未収消費税等	5,732	－
その他	2,643	3,006
流動資産合計	23,244,138	26,265,643
固定資産
有形固定資産
建物	7,153,708	7,189,308
減価償却累計額	△2,250,823	△2,356,994
建物（純額）	4,902,884	4,832,314
構築物	29,066	30,478
減価償却累計額	△25,229	△25,530
構築物（純額）	3,837	4,948
機械及び装置	349,004	352,982
減価償却累計額	△234,377	△247,867
機械及び装置（純額）	114,626	105,115
工具、器具及び備品	75,136	85,494
減価償却累計額	△57,195	△61,373
工具、器具及び備品（純額）	17,940	24,120
土地	15,031,993	15,031,993
建設仮勘定	1,360	1,649
信託建物	47,859,465	49,089,328
減価償却累計額	△11,892,165	△12,497,544
信託建物（純額）	35,967,300	36,591,784
信託構築物	73,249	79,965
減価償却累計額	△40,371	△42,354
信託構築物（純額）	32,878	37,611
信託機械及び装置	872,824	949,160
減価償却累計額	△455,189	△487,669
信託機械及び装置（純額）	417,634	461,490
信託工具、器具及び備品	332,658	357,810
減価償却累計額	△221,178	△238,697
信託工具、器具及び備品（純額）	111,479	119,112
信託土地	144,003,252	146,248,541
信託建設仮勘定	4,480	14,345
有形固定資産合計	200,609,669	203,473,027
無形固定資産
信託借地権	4,494,579	4,494,579
無形固定資産合計	4,494,579	4,494,579
投資その他の資産
投資有価証券	51,628	39,846
敷金及び保証金	10,000	10,000
長期前払費用	1,376,658	1,442,675
その他	142,316	137,968
貸倒引当金	△3,898	△3,898
投資その他の資産合計	1,576,705	1,626,593
固定資産合計	206,680,954	209,594,201
繰延資産
投資法人債発行費	41,875	37,547
繰延資産合計	41,875	37,547
資産合計	229,966,968	235,897,392

		（単位：千円）
	前期 (2022年10月31日)	当期 (2023年４月30日)
負債の部
流動負債
営業未払金	575,417	1,477,513
１年内返済予定の長期借入金	17,270,250	10,547,000
未払金	908,581	1,906,537
未払費用	25,027	26,638
未払法人税等	605	605
未払消費税等	76,065	73,676
前受金	2,603,873	1,484,456
その他	15,067	17,524
流動負債合計	21,474,887	15,533,950
固定負債
投資法人債	6,900,000	6,900,000
長期借入金	88,941,000	97,460,000
預り敷金及び保証金	1,517,862	1,488,679
信託預り敷金及び保証金	9,011,058	9,102,764
資産除去債務	19,558	19,625
その他	90,971	96,074
固定負債合計	106,480,450	115,067,144
負債合計	127,955,338	130,601,095
純資産の部
投資主資本
出資総額	67,675,274	67,675,274
剰余金
出資剰余金	20,566,420	20,566,420
出資剰余金控除額	△1,499,919	△1,499,919
出資剰余金（純額）	19,066,500	19,066,500
任意積立金
配当積立金	3,368,625	3,368,625
一時差異等調整積立金	8,899,544	8,794,544
任意積立金合計	12,268,170	12,163,170
当期未処分利益又は当期未処理損失（△）	3,001,684	6,391,351
剰余金合計	34,336,355	37,621,022
投資主資本合計	102,011,630	105,296,297
純資産合計	102,011,630	105,296,297
負債純資産合計	229,966,968	235,897,392

2022年10月31日

（１）【貸借対照表】

		（単位：千円）
	前期 (2022年４月30日)	当期 (2022年10月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	10,526,684	8,697,113
信託現金及び信託預金	14,018,464	14,067,194
営業未収入金	2,919	1,572
前払費用	447,876	469,881
未収消費税等	－	5,732
その他	2,299	2,643
流動資産合計	24,998,244	23,244,138
固定資産
有形固定資産
建物	7,089,250	7,153,708
減価償却累計額	△2,145,909	△2,250,823
建物（純額）	4,943,341	4,902,884
構築物	29,066	29,066
減価償却累計額	△24,933	△25,229
構築物（純額）	4,133	3,837
機械及び装置	347,826	349,004
減価償却累計額	△220,954	△234,377
機械及び装置（純額）	126,871	114,626
工具、器具及び備品	70,226	75,136
減価償却累計額	△53,720	△57,195
工具、器具及び備品（純額）	16,505	17,940
土地	15,031,993	15,031,993
建設仮勘定	1,360	1,360
信託建物	46,791,823	47,859,465
減価償却累計額	△11,154,852	△11,892,165
信託建物（純額）	35,636,970	35,967,300
信託構築物	70,960	73,249
減価償却累計額	△38,414	△40,371
信託構築物（純額）	32,545	32,878
信託機械及び装置	847,928	872,824
減価償却累計額	△424,534	△455,189
信託機械及び装置（純額）	423,393	417,634
信託工具、器具及び備品	314,072	332,658
減価償却累計額	△203,168	△221,178
信託工具、器具及び備品（純額）	110,904	111,479
信託土地	140,668,104	144,003,252
信託建設仮勘定	7,021	4,480
有形固定資産合計	197,003,145	200,609,669
無形固定資産
信託借地権	4,494,579	4,494,579
無形固定資産合計	4,494,579	4,494,579
投資その他の資産
投資有価証券	51,212	51,628
敷金及び保証金	10,000	10,000
長期前払費用	1,292,047	1,376,658
その他	129,281	142,316
貸倒引当金	△3,898	△3,898
投資その他の資産合計	1,478,644	1,576,705
固定資産合計	202,976,369	206,680,954
繰延資産
投資法人債発行費	46,275	41,875
繰延資産合計	46,275	41,875
資産合計	228,020,888	229,966,968

		（単位：千円）
	前期 (2022年４月30日)	当期 (2022年10月31日)
負債の部
流動負債
営業未払金	731,474	575,417
１年内返済予定の長期借入金	19,266,000	17,270,250
未払金	1,114,516	908,581
未払費用	23,865	25,027
未払法人税等	605	605
未払消費税等	153,754	76,065
前受金	1,502,700	2,603,873
その他	17,461	15,067
流動負債合計	22,810,378	21,474,887
固定負債
投資法人債	6,900,000	6,900,000
長期借入金	85,059,000	88,941,000
預り敷金及び保証金	1,462,258	1,517,862
信託預り敷金及び保証金	8,877,826	9,011,058
資産除去債務	19,492	19,558
その他	85,867	90,971
固定負債合計	102,404,444	106,480,450
負債合計	125,214,822	127,955,338
純資産の部
投資主資本
出資総額	67,675,274	67,675,274
剰余金
出資剰余金	20,566,420	20,566,420
出資剰余金控除額	△1,499,919	△1,499,919
出資剰余金（純額）	19,066,500	19,066,500
任意積立金
配当積立金	3,368,625	3,368,625
一時差異等調整積立金	9,004,544	8,899,544
任意積立金合計	12,373,170	12,268,170
当期未処分利益又は当期未処理損失（△）	3,691,120	3,001,684
剰余金合計	35,130,791	34,336,355
投資主資本合計	102,806,066	102,011,630
純資産合計	102,806,066	102,011,630
負債純資産合計	228,020,888	229,966,968

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

いちごオフィスリート投資法人 投資証券(8975)の貸借対照表

2023年10月31日

2023年4月30日

（１）【貸借対照表】

2022年10月31日

（１）【貸借対照表】

いちごオフィスリート投資法人　投資証券(8975)の貸借対照表