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大和証券オフィス投資法人 投資証券(8976)の株価 業績 進捗率の推移
貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の3つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。
|
| (単位:千円) |
| 前期 (2023年5月31日) | 当期 (2023年11月30日) |
資産の部 |
|
|
流動資産 |
|
|
27,028,187 | 25,875,644 | |
3,770,101 | 3,829,727 | |
94,142 | 95,994 | |
376,529 | 390,865 | |
その他 | 34,818 | 48,778 |
31,303,779 | 30,241,010 | |
固定資産 |
|
|
有形固定資産 |
|
|
3,643,891 | 3,645,141 | |
△2,880,162 | △2,932,110 | |
763,729 | 713,031 | |
14,344 | 14,344 | |
減価償却累計額 | △10,095 | △10,518 |
4,248 | 3,825 | |
工具、器具及び備品 | 21,875 | 21,875 |
減価償却累計額 | △19,030 | △19,830 |
工具、器具及び備品(純額) | 2,845 | 2,044 |
12,302,226 | 12,302,226 | |
- | 88 | |
110,662,774 | 111,569,222 | |
減価償却累計額 | △34,106,637 | △35,773,849 |
76,556,136 | 75,795,373 | |
779,771 | 781,438 | |
減価償却累計額 | △257,729 | △268,912 |
522,041 | 512,526 | |
965,276 | 1,027,501 | |
減価償却累計額 | △574,656 | △611,138 |
390,620 | 416,362 | |
信託工具、器具及び備品 | 432,907 | 456,163 |
減価償却累計額 | △261,146 | △280,798 |
信託工具、器具及び備品(純額) | 171,761 | 175,364 |
354,910,042 | 354,910,042 | |
912,793 | 2,381,246 | |
446,536,446 | 447,212,133 | |
無形固定資産 |
|
|
2,398,275 | 2,398,275 | |
306,884 | 306,884 | |
その他 | 8,441 | 16,386 |
2,713,601 | 2,721,546 |
|
| (単位:千円) |
| 前期 (2023年5月31日) | 当期 (2023年11月30日) |
投資その他の資産 |
|
|
113,684 | 113,684 | |
1,308,489 | 1,326,510 | |
353,911 | 445,563 | |
その他 | 106,846 | 111,081 |
1,882,931 | 1,996,840 | |
451,132,980 | 451,930,520 | |
繰延資産 |
|
|
投資法人債発行費 | 34,322 | 29,291 |
34,322 | 29,291 | |
482,471,082 | 482,200,822 | |
負債の部 |
|
|
流動負債 |
|
|
1,261,162 | 1,286,974 | |
2,000,000 | 500,000 | |
- | 3,800,000 | |
25,600,000 | 27,200,000 | |
584,998 | 574,378 | |
880 | 880 | |
395,300 | 277,129 | |
2,273,087 | 2,307,530 | |
その他 | 502,682 | 688,158 |
32,618,110 | 36,635,051 | |
固定負債 |
|
|
投資法人債 | 9,000,000 | 5,200,000 |
171,200,000 | 171,100,000 | |
19,658,273 | 19,534,312 | |
1,987,928 | 2,025,026 | |
149,977 | 124,083 | |
7,722 | 59,196 | |
202,003,901 | 198,042,617 | |
234,622,012 | 234,677,669 | |
純資産の部 |
|
|
投資主資本 |
|
|
251,551,759 | 251,551,759 | |
△13,457,770 | △13,457,770 | |
238,093,989 | 238,093,989 | |
剰余金 |
|
|
任意積立金 |
|
|
2,419,008 | 2,966,633 | |
2,419,008 | 2,966,633 | |
当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 7,099,759 | 6,192,169 |
9,518,767 | 9,158,802 | |
247,612,756 | 247,252,791 | |
評価・換算差額等 |
|
|
236,313 | 270,361 | |
評価・換算差額等合計 | 236,313 | 270,361 |
247,849,070 | 247,523,153 | |
負債純資産合計 | 482,471,082 | 482,200,822 |
|
|
(単位:千円) |
|
前期 (2022年11月30日) |
当期 (2023年5月31日) |
資産の部 |
|
|
流動資産 |
|
|
現金及び預金 |
19,084,282 |
27,028,187 |
信託現金及び信託預金 |
3,724,400 |
3,770,101 |
営業未収入金 |
100,636 |
94,142 |
未収消費税等 |
82,420 |
- |
前払費用 |
371,486 |
376,529 |
その他 |
43,891 |
34,818 |
流動資産合計 |
23,407,118 |
31,303,779 |
固定資産 |
|
|
有形固定資産 |
|
|
建物 |
3,601,054 |
3,643,891 |
減価償却累計額 |
△2,827,955 |
△2,880,162 |
建物(純額) |
773,098 |
763,729 |
構築物 |
14,344 |
14,344 |
減価償却累計額 |
△9,672 |
△10,095 |
構築物(純額) |
4,671 |
4,248 |
工具、器具及び備品 |
21,875 |
21,875 |
減価償却累計額 |
△18,040 |
△19,030 |
工具、器具及び備品(純額) |
3,834 |
2,845 |
土地 |
12,302,226 |
12,302,226 |
建設仮勘定 |
3,491 |
- |
信託建物 |
110,553,987 |
110,662,774 |
減価償却累計額 |
△32,895,437 |
△34,106,637 |
信託建物(純額) |
77,658,549 |
76,556,136 |
信託構築物 |
782,699 |
779,771 |
減価償却累計額 |
△250,100 |
△257,729 |
信託構築物(純額) |
532,598 |
522,041 |
信託機械及び装置 |
950,322 |
965,276 |
減価償却累計額 |
△554,056 |
△574,656 |
信託機械及び装置(純額) |
396,265 |
390,620 |
信託工具、器具及び備品 |
420,289 |
432,907 |
減価償却累計額 |
△246,104 |
△261,146 |
信託工具、器具及び備品(純額) |
174,184 |
171,761 |
信託土地 |
360,010,799 |
354,910,042 |
信託建設仮勘定 |
903,381 |
912,793 |
有形固定資産合計 |
452,763,103 |
446,536,446 |
無形固定資産 |
|
|
借地権 |
2,398,275 |
2,398,275 |
信託借地権 |
306,884 |
306,884 |
その他 |
9,891 |
8,441 |
無形固定資産合計 |
2,715,051 |
2,713,601 |
|
|
(単位:千円) |
|
前期 (2022年11月30日) |
当期 (2023年5月31日) |
投資その他の資産 |
|
|
信託差入敷金及び保証金 |
113,684 |
113,684 |
長期前払費用 |
1,293,339 |
1,308,489 |
デリバティブ債権 |
614,733 |
353,911 |
その他 |
102,821 |
106,846 |
投資その他の資産合計 |
2,124,579 |
1,882,931 |
固定資産合計 |
457,602,734 |
451,132,980 |
繰延資産 |
|
|
投資法人債発行費 |
39,326 |
34,322 |
繰延資産合計 |
39,326 |
34,322 |
資産合計 |
481,049,178 |
482,471,082 |
負債の部 |
|
|
流動負債 |
|
|
営業未払金 |
1,514,187 |
1,261,162 |
短期借入金 |
- |
2,000,000 |
1年内返済予定の長期借入金 |
26,200,000 |
25,600,000 |
未払金 |
607,519 |
584,998 |
未払法人税等 |
880 |
880 |
未払消費税等 |
149,957 |
395,300 |
前受金 |
2,660,384 |
2,273,087 |
その他 |
513,476 |
502,682 |
流動負債合計 |
31,646,405 |
32,618,110 |
固定負債 |
|
|
投資法人債 |
9,000,000 |
9,000,000 |
長期借入金 |
170,600,000 |
171,200,000 |
預り敷金及び保証金 |
20,090,144 |
19,658,273 |
信託預り敷金及び保証金 |
1,984,197 |
1,987,928 |
繰延税金負債 |
237,123 |
149,977 |
デリバティブ債務 |
- |
7,722 |
固定負債合計 |
201,911,465 |
202,003,901 |
負債合計 |
233,557,871 |
234,622,012 |
純資産の部 |
|
|
投資主資本 |
|
|
出資総額 |
251,551,759 |
251,551,759 |
出資総額控除額 |
△13,457,770 |
△13,457,770 |
出資総額(純額) |
238,093,989 |
238,093,989 |
剰余金 |
|
|
任意積立金 |
|
|
圧縮積立金 |
2,459,048 |
2,419,008 |
任意積立金合計 |
2,459,048 |
2,419,008 |
当期未処分利益又は当期未処理損失(△) |
6,512,095 |
7,099,759 |
剰余金合計 |
8,971,143 |
9,518,767 |
投資主資本合計 |
247,065,132 |
247,612,756 |
評価・換算差額等 |
|
|
繰延ヘッジ損益 |
426,174 |
236,313 |
評価・換算差額等合計 |
426,174 |
236,313 |
純資産合計 |
247,491,307 |
247,849,070 |
負債純資産合計 |
481,049,178 |
482,471,082 |
|
|
(単位:千円) |
|
前期 (2022年5月31日) |
当期 (2022年11月30日) |
資産の部 |
|
|
流動資産 |
|
|
現金及び預金 |
23,095,517 |
19,084,282 |
信託現金及び信託預金 |
3,677,490 |
3,724,400 |
営業未収入金 |
86,072 |
100,636 |
未収消費税等 |
- |
82,420 |
前払費用 |
355,818 |
371,486 |
その他 |
34,136 |
43,891 |
流動資産合計 |
27,249,034 |
23,407,118 |
固定資産 |
|
|
有形固定資産 |
|
|
建物 |
3,581,479 |
3,601,054 |
減価償却累計額 |
△2,756,196 |
△2,827,955 |
建物(純額) |
825,282 |
773,098 |
構築物 |
14,344 |
14,344 |
減価償却累計額 |
△9,238 |
△9,672 |
構築物(純額) |
5,106 |
4,671 |
工具、器具及び備品 |
21,085 |
21,875 |
減価償却累計額 |
△17,016 |
△18,040 |
工具、器具及び備品(純額) |
4,069 |
3,834 |
土地 |
12,302,226 |
12,302,226 |
建設仮勘定 |
4,006 |
3,491 |
信託建物 |
108,011,572 |
110,553,987 |
減価償却累計額 |
△31,243,029 |
△32,895,437 |
信託建物(純額) |
76,768,543 |
77,658,549 |
信託構築物 |
766,806 |
782,699 |
減価償却累計額 |
△239,123 |
△250,100 |
信託構築物(純額) |
527,682 |
532,598 |
信託機械及び装置 |
870,980 |
950,322 |
減価償却累計額 |
△520,910 |
△554,056 |
信託機械及び装置(純額) |
350,069 |
396,265 |
信託工具、器具及び備品 |
366,416 |
420,289 |
減価償却累計額 |
△227,197 |
△246,104 |
信託工具、器具及び備品(純額) |
139,218 |
174,184 |
信託土地 |
359,932,790 |
360,010,799 |
信託建設仮勘定 |
846,159 |
903,381 |
有形固定資産合計 |
451,705,157 |
452,763,103 |
無形固定資産 |
|
|
借地権 |
2,398,275 |
2,398,275 |
信託借地権 |
306,884 |
306,884 |
その他 |
11,341 |
9,891 |
無形固定資産合計 |
2,716,501 |
2,715,051 |
|
|
(単位:千円) |
|
前期 (2022年5月31日) |
当期 (2022年11月30日) |
投資その他の資産 |
|
|
信託差入敷金及び保証金 |
113,684 |
113,684 |
長期前払費用 |
1,203,731 |
1,293,339 |
デリバティブ債権 |
329,840 |
614,733 |
その他 |
98,795 |
102,821 |
投資その他の資産合計 |
1,746,051 |
2,124,579 |
固定資産合計 |
456,167,710 |
457,602,734 |
繰延資産 |
|
|
投資法人債発行費 |
44,357 |
39,326 |
繰延資産合計 |
44,357 |
39,326 |
資産合計 |
483,461,103 |
481,049,178 |
負債の部 |
|
|
流動負債 |
|
|
営業未払金 |
1,067,842 |
1,514,187 |
1年内返済予定の長期借入金 |
30,600,000 |
26,200,000 |
未払金 |
600,232 |
607,519 |
未払法人税等 |
880 |
880 |
未払消費税等 |
294,268 |
149,957 |
前受金 |
2,326,716 |
2,660,384 |
その他 |
501,287 |
513,476 |
流動負債合計 |
35,391,228 |
31,646,405 |
固定負債 |
|
|
投資法人債 |
9,000,000 |
9,000,000 |
長期借入金 |
166,200,000 |
170,600,000 |
預り敷金及び保証金 |
20,192,922 |
20,090,144 |
信託預り敷金及び保証金 |
1,972,139 |
1,984,197 |
繰延税金負債 |
165,917 |
237,123 |
固定負債合計 |
197,530,979 |
201,911,465 |
負債合計 |
232,922,207 |
233,557,871 |
純資産の部 |
|
|
投資主資本 |
|
|
出資総額 |
251,551,759 |
251,551,759 |
出資総額控除額 |
△10,458,319 |
△13,457,770 |
出資総額(純額) |
241,093,440 |
238,093,989 |
剰余金 |
|
|
任意積立金 |
|
|
圧縮積立金 |
1,721,383 |
2,459,048 |
任意積立金合計 |
1,721,383 |
2,459,048 |
当期未処分利益又は当期未処理損失(△) |
7,493,070 |
6,512,095 |
剰余金合計 |
9,214,454 |
8,971,143 |
投資主資本合計 |
250,307,894 |
247,065,132 |
評価・換算差額等 |
|
|
繰延ヘッジ損益 |
231,001 |
426,174 |
評価・換算差額等合計 |
231,001 |
426,174 |
純資産合計 |
250,538,895 |
247,491,307 |
負債純資産合計 |
483,461,103 |
481,049,178 |
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
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