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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

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2026年5月31日

		（単位：千円）
	前期 (2025年11月30日)	当期 (2026年５月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	28,975,304	26,583,593
信託現金及び信託預金	4,060,680	4,157,187
営業未収入金	105,061	179,820
未収還付法人税等	7,591	19,919
未収消費税等	-	277,875
前払費用	450,794	467,057
その他	85,572	138,855
流動資産合計	33,685,003	31,824,309
固定資産
有形固定資産
建物	3,666,006	3,676,375
減価償却累計額	△3,107,447	△3,147,112
建物（純額）	558,558	529,262
構築物	14,344	14,344
減価償却累計額	△12,142	△12,363
構築物（純額）	2,201	1,981
工具、器具及び備品	23,492	27,752
減価償却累計額	△21,458	△21,893
工具、器具及び備品（純額）	2,033	5,859
土地	12,302,226	12,302,226
建設仮勘定	557	620
信託建物	117,937,330	121,672,445
減価償却累計額	△40,219,116	△41,390,961
信託建物（純額）	77,718,214	80,281,483
信託構築物	809,589	817,198
減価償却累計額	△291,295	△300,285
信託構築物（純額）	518,293	516,912
信託機械及び装置	1,463,560	1,461,913
減価償却累計額	△803,668	△845,332
信託機械及び装置（純額）	659,892	616,581
信託工具、器具及び備品	582,399	697,962
減価償却累計額	△362,173	△385,450
信託工具、器具及び備品（純額）	220,225	312,511
信託土地	353,794,001	375,315,746
信託建設仮勘定	49,547	41,597
有形固定資産合計	445,825,752	469,924,782
無形固定資産
借地権	2,398,275	2,398,275
信託借地権	306,884	306,884
その他	10,701	8,150
無形固定資産合計	2,715,862	2,713,310

		（単位：千円）
	前期 (2025年11月30日)	当期 (2026年５月31日)
投資その他の資産
投資有価証券	3,765,163	3,726,788
信託差入敷金及び保証金	113,684	113,684
長期前払費用	1,218,628	1,234,494
デリバティブ債権	831,427	1,174,488
その他	127,183	131,360
投資その他の資産合計	6,056,086	6,380,817
固定資産合計	454,597,701	479,018,910
繰延資産
投資法人債発行費	39,219	35,496
繰延資産合計	39,219	35,496
資産合計	488,321,924	510,878,716
負債の部
流動負債
営業未払金	1,338,194	1,042,861
短期借入金	-	5,500,000
１年内返済予定の長期借入金	22,400,000	20,200,000
未払金	696,032	704,453
未払法人税等	707	666
未払消費税等	361,581	162,702
前受金	2,451,769	2,553,245
その他	664,063	591,819
流動負債合計	27,912,348	30,755,748
固定負債
投資法人債	7,500,000	7,500,000
長期借入金	188,050,000	206,050,000
預り敷金及び保証金	20,069,382	20,862,998
信託預り敷金及び保証金	2,015,027	2,115,670
繰延税金負債	283,743	406,203
デリバティブ債務	-	16,621
その他	-	4,747
固定負債合計	217,918,153	236,956,241
負債合計	245,830,502	267,711,989
純資産の部
投資主資本
出資総額	251,551,759	251,551,759
出資総額控除額	△20,457,273	△20,457,273
出資総額（純額）	231,094,485	231,094,485
剰余金
任意積立金
圧縮積立金	3,306,059	3,306,059
任意積立金合計	3,306,059	3,306,059
当期未処分利益又は当期未処理損失（△）	7,496,795	7,916,323
剰余金合計	10,802,855	11,222,382
投資主資本合計	241,897,340	242,316,868
評価・換算差額等
繰延ヘッジ損益	594,081	849,858
評価・換算差額等合計	594,081	849,858
純資産合計	242,491,422	243,166,727
負債純資産合計	488,321,924	510,878,716

2025年11月30日

決算短信（内国投資証券）_20260121090454

２．財務諸表

（１）貸借対照表

		（単位：千円）
	前期 (2025年５月31日)	当期 (2025年11月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	32,706,917	28,975,304
信託現金及び信託預金	3,932,923	4,060,680
営業未収入金	98,876	105,061
未収還付法人税等	190	7,591
前払費用	435,221	450,794
その他	98,541	85,572
流動資産合計	37,272,671	33,685,003
固定資産
有形固定資産
建物	3,662,328	3,666,006
減価償却累計額	△3,067,647	△3,107,447
建物（純額）	594,681	558,558
構築物	14,344	14,344
減価償却累計額	△11,787	△12,142
構築物（純額）	2,557	2,201
工具、器具及び備品	23,002	23,492
減価償却累計額	△21,219	△21,458
工具、器具及び備品（純額）	1,782	2,033
土地	12,302,226	12,302,226
建設仮勘定	705	557
信託建物	118,135,683	117,937,330
減価償却累計額	△39,460,451	△40,219,116
信託建物（純額）	78,675,231	77,718,214
信託構築物	826,791	809,589
減価償却累計額	△288,098	△291,295
信託構築物（純額）	538,692	518,293
信託機械及び装置	1,358,173	1,463,560
減価償却累計額	△749,297	△803,668
信託機械及び装置（純額）	608,875	659,892
信託工具、器具及び備品	550,542	582,399
減価償却累計額	△342,509	△362,173
信託工具、器具及び備品（純額）	208,032	220,225
信託土地	356,550,775	353,794,001
信託建設仮勘定	37,588	49,547
有形固定資産合計	449,521,148	445,825,752
無形固定資産
借地権	2,398,275	2,398,275
信託借地権	306,884	306,884
その他	12,938	10,701
無形固定資産合計	2,718,098	2,715,862

		（単位：千円）
	前期 (2025年５月31日)	当期 (2025年11月30日)
投資その他の資産
投資有価証券	-	3,765,163
信託差入敷金及び保証金	113,684	113,684
長期前払費用	1,339,200	1,218,628
デリバティブ債権	672,262	831,427
その他	123,157	127,183
投資その他の資産合計	2,248,305	6,056,086
固定資産合計	454,487,553	454,597,701
繰延資産
投資法人債発行費	43,650	39,219
繰延資産合計	43,650	39,219
資産合計	491,803,875	488,321,924
負債の部
流動負債
営業未払金	1,188,561	1,338,194
１年内償還予定の投資法人債	1,500,000	-
１年内返済予定の長期借入金	20,700,000	22,400,000
未払金	610,380	696,032
未払法人税等	687	707
未払消費税等	641,748	361,581
前受金	2,419,129	2,451,769
その他	805,677	664,063
流動負債合計	27,866,184	27,912,348
固定負債
投資法人債	7,500,000	7,500,000
長期借入金	189,750,000	188,050,000
預り敷金及び保証金	20,033,446	20,069,382
信託預り敷金及び保証金	2,003,010	2,015,027
繰延税金負債	233,776	283,743
固定負債合計	219,520,234	217,918,153
負債合計	247,386,418	245,830,502
純資産の部
投資主資本
出資総額	251,551,759	251,551,759
出資総額控除額	△17,457,533	△20,457,273
出資総額（純額）	234,094,225	231,094,485
剰余金
任意積立金
圧縮積立金	2,883,163	3,306,059
任意積立金合計	2,883,163	3,306,059
当期未処分利益又は当期未処理損失（△）	6,949,528	7,496,795
剰余金合計	9,832,691	10,802,855
投資主資本合計	243,926,917	241,897,340
評価・換算差額等
繰延ヘッジ損益	490,539	594,081
評価・換算差額等合計	490,539	594,081
純資産合計	244,417,457	242,491,422
負債純資産合計	491,803,875	488,321,924

2025年5月31日

決算短信（内国投資証券）_20250717100310

２．財務諸表

（１）貸借対照表

		（単位：千円）
	前期 (2024年11月30日)	当期 (2025年５月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	29,401,527	32,706,917
信託現金及び信託預金	3,904,100	3,932,923
営業未収入金	110,605	98,876
未収還付法人税等	-	190
未収消費税等	131,361	-
前払費用	427,352	435,221
その他	121,999	98,541
流動資産合計	34,096,946	37,272,671
固定資産
有形固定資産
建物	3,649,692	3,662,328
減価償却累計額	△3,027,683	△3,067,647
建物（純額）	622,008	594,681
構築物	14,344	14,344
減価償却累計額	△11,364	△11,787
構築物（純額）	2,980	2,557
工具、器具及び備品	23,002	23,002
減価償却累計額	△20,993	△21,219
工具、器具及び備品（純額）	2,008	1,782
土地	12,302,226	12,302,226
建設仮勘定	220	705
信託建物	118,223,414	118,135,683
減価償却累計額	△38,382,744	△39,460,451
信託建物（純額）	79,840,670	78,675,231
信託構築物	840,234	826,791
減価償却累計額	△283,251	△288,098
信託構築物（純額）	556,983	538,692
信託機械及び装置	1,283,992	1,358,173
減価償却累計額	△697,663	△749,297
信託機械及び装置（純額）	586,328	608,875
信託工具、器具及び備品	533,200	550,542
減価償却累計額	△321,321	△342,509
信託工具、器具及び備品（純額）	211,878	208,032
信託土地	358,005,190	356,550,775
信託建設仮勘定	42,111	37,588
有形固定資産合計	452,172,607	449,521,148
無形固定資産
借地権	2,398,275	2,398,275
信託借地権	306,884	306,884
その他	15,458	12,938
無形固定資産合計	2,720,618	2,718,098

		（単位：千円）
	前期 (2024年11月30日)	当期 (2025年５月31日)
投資その他の資産
信託差入敷金及び保証金	113,684	113,684
長期前払費用	1,372,952	1,339,200
デリバティブ債権	593,220	672,262
その他	119,132	123,157
投資その他の資産合計	2,198,989	2,248,305
固定資産合計	457,092,215	454,487,553
繰延資産
投資法人債発行費	48,589	43,650
繰延資産合計	48,589	43,650
資産合計	491,237,752	491,803,875
負債の部
流動負債
営業未払金	916,094	1,188,561
１年内償還予定の投資法人債	1,500,000	1,500,000
１年内返済予定の長期借入金	23,000,000	20,700,000
未払金	665,839	610,380
未払法人税等	854	687
未払消費税等	110,136	641,748
前受金	2,314,452	2,419,129
その他	629,523	805,677
流動負債合計	29,136,900	27,866,184
固定負債
投資法人債	7,500,000	7,500,000
長期借入金	187,400,000	189,750,000
預り敷金及び保証金	20,034,995	20,033,446
信託預り敷金及び保証金	1,994,603	2,003,010
繰延税金負債	202,752	233,776
固定負債合計	217,132,351	219,520,234
負債合計	246,269,252	247,386,418
純資産の部
投資主資本
出資総額	251,551,759	251,551,759
出資総額控除額	△16,457,533	△17,457,533
出資総額（純額）	235,094,225	234,094,225
剰余金
任意積立金
圧縮積立金	2,268,733	2,883,163
任意積立金合計	2,268,733	2,883,163
当期未処分利益又は当期未処理損失（△）	7,163,787	6,949,528
剰余金合計	9,432,520	9,832,691
投資主資本合計	244,526,746	243,926,917
評価・換算差額等
繰延ヘッジ損益	441,753	490,539
評価・換算差額等合計	441,753	490,539
純資産合計	244,968,500	244,417,457
負債純資産合計	491,237,752	491,803,875

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

大和証券オフィス投資法人 投資証券(8976)の貸借対照表

2026年5月31日

2025年11月30日

２．財務諸表

（１）貸借対照表

2025年5月31日

２．財務諸表

（１）貸借対照表

大和証券オフィス投資法人投資証券(8976)の貸借対照表