スターツプロシード投資法人 投資証券(8979)の貸借対照表
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スターツプロシード投資法人 投資証券(8979)の株価 業績 進捗率の推移
貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。
2025年10月31日
|
| （単位：千円） |
| 前期 (2025年4月30日) | 当期 (2025年10月31日) |
資産の部 |
|
|
流動資産 |
|
|
2,167,715 | 1,473,132 | |
2,261,257 | 2,403,173 | |
39,234 | 30,175 | |
109,954 | 109,801 | |
- | 41,095 | |
- | 255 | |
その他 | 21,300 | 17,288 |
4,599,462 | 4,074,921 | |
固定資産 |
|
|
有形固定資産 |
|
|
54,861,795 | 55,318,975 | |
△13,720,793 | △14,263,750 | |
41,141,001 | 41,055,224 | |
1,339,800 | 1,396,928 | |
減価償却累計額 | △961,313 | △982,825 |
378,486 | 414,103 | |
5,376 | 5,376 | |
減価償却累計額 | △5,107 | △5,107 |
268 | 268 | |
信託工具、器具及び備品 | 998,105 | 1,039,867 |
減価償却累計額 | △548,070 | △598,323 |
信託工具、器具及び備品（純額） | 450,035 | 441,543 |
53,357,208 | 53,697,053 | |
95,327,000 | 95,608,194 | |
無形固定資産 |
|
|
1,008,691 | 1,000,297 | |
406 | 333 | |
1,009,098 | 1,000,631 | |
投資その他の資産 |
|
|
10,000 | 10,000 | |
734,611 | 734,596 | |
210,334 | 186,660 | |
14 | 15 | |
その他 | 66,190 | 75,377 |
1,021,151 | 1,006,649 | |
97,357,250 | 97,615,476 | |
繰延資産 |
|
|
投資法人債発行費 | 29,307 | 24,977 |
投資口交付費 | 2,071 | - |
31,379 | 24,977 | |
101,988,093 | 101,715,374 |
|
| （単位：千円） |
| 前期 (2025年4月30日) | 当期 (2025年10月31日) |
負債の部 |
|
|
流動負債 |
|
|
1,000,000 | 1,000,000 | |
4,549,000 | 5,820,000 | |
172,193 | 209,397 | |
259,554 | 245,971 | |
100,388 | 113,624 | |
695 | 697 | |
46,140 | 14,766 | |
2,130 | 1,294 | |
その他 | 99 | 1,470 |
6,130,201 | 7,407,222 | |
固定負債 |
|
|
投資法人債 | 5,000,000 | 5,000,000 |
42,697,000 | 41,426,000 | |
866,489 | 867,832 | |
310,120 | 312,596 | |
48,873,609 | 47,606,428 | |
55,003,811 | 55,013,650 | |
純資産の部 |
|
|
投資主資本 |
|
|
48,082,645 | 48,082,645 | |
出資総額控除額 |
|
|
△11,581 | △24,929 | |
△2,470,257 | △2,563,695 | |
△2,481,838 | △2,588,625 | |
45,600,807 | 45,494,020 | |
剰余金 |
|
|
当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 1,383,474 | 1,207,704 |
1,383,474 | 1,207,704 | |
46,984,281 | 46,701,724 | |
46,984,281 | 46,701,724 | |
負債純資産合計 | 101,988,093 | 101,715,374 |
2025年4月30日
（１）【貸借対照表】
|
|
|
（単位：千円） |
|
|
前期 (2024年10月31日) |
当期 (2025年4月30日) |
|
資産の部 |
|
|
|
流動資産 |
|
|
|
現金及び預金 |
1,264,128 |
2,167,715 |
|
信託現金及び信託預金 |
2,407,345 |
2,261,257 |
|
営業未収入金 |
30,594 |
39,234 |
|
前払費用 |
109,908 |
109,954 |
|
その他 |
8,607 |
21,300 |
|
流動資産合計 |
3,820,584 |
4,599,462 |
|
固定資産 |
|
|
|
有形固定資産 |
|
|
|
信託建物 |
55,433,846 |
54,861,795 |
|
減価償却累計額 |
△13,280,856 |
△13,720,793 |
|
信託建物（純額） |
42,152,990 |
41,141,001 |
|
信託構築物 |
1,307,095 |
1,339,800 |
|
減価償却累計額 |
△945,847 |
△961,313 |
|
信託構築物（純額） |
361,248 |
378,486 |
|
信託機械及び装置 |
5,376 |
5,376 |
|
減価償却累計額 |
△5,107 |
△5,107 |
|
信託機械及び装置（純額） |
268 |
268 |
|
信託工具、器具及び備品 |
969,859 |
998,105 |
|
減価償却累計額 |
△510,717 |
△548,070 |
|
信託工具、器具及び備品（純額） |
459,142 |
450,035 |
|
信託土地 |
54,960,795 |
53,357,208 |
|
有形固定資産合計 |
97,934,445 |
95,327,000 |
|
無形固定資産 |
|
|
|
信託借地権 |
1,017,085 |
1,008,691 |
|
ソフトウエア |
479 |
406 |
|
無形固定資産合計 |
1,017,564 |
1,009,098 |
|
投資その他の資産 |
|
|
|
差入敷金及び保証金 |
10,000 |
10,000 |
|
信託差入敷金及び保証金 |
734,611 |
734,611 |
|
長期前払費用 |
236,225 |
210,334 |
|
繰延税金資産 |
29 |
14 |
|
その他 |
57,503 |
66,190 |
|
投資その他の資産合計 |
1,038,370 |
1,021,151 |
|
固定資産合計 |
99,990,380 |
97,357,250 |
|
繰延資産 |
|
|
|
投資法人債発行費 |
19,672 |
29,307 |
|
投資口交付費 |
4,143 |
2,071 |
|
繰延資産合計 |
23,815 |
31,379 |
|
資産合計 |
103,834,781 |
101,988,093 |
|
|
|
（単位：千円） |
|
|
前期 (2024年10月31日) |
当期 (2025年4月30日) |
|
負債の部 |
|
|
|
流動負債 |
|
|
|
短期借入金 |
415,500 |
- |
|
１年内償還予定の投資法人債 |
1,000,000 |
1,000,000 |
|
１年内返済予定の長期借入金 |
6,749,000 |
4,549,000 |
|
営業未払金 |
186,765 |
172,193 |
|
未払金 |
259,008 |
259,554 |
|
未払費用 |
72,158 |
100,388 |
|
未払法人税等 |
1,185 |
695 |
|
未払消費税等 |
49,769 |
46,140 |
|
前受金 |
1,648 |
2,130 |
|
その他 |
253 |
99 |
|
流動負債合計 |
8,735,289 |
6,130,201 |
|
固定負債 |
|
|
|
投資法人債 |
4,000,000 |
5,000,000 |
|
長期借入金 |
41,097,000 |
42,697,000 |
|
信託預り敷金及び保証金 |
873,477 |
866,489 |
|
資産除去債務 |
307,663 |
310,120 |
|
固定負債合計 |
46,278,141 |
48,873,609 |
|
負債合計 |
55,013,431 |
55,003,811 |
|
純資産の部 |
|
|
|
投資主資本 |
|
|
|
出資総額 |
48,082,645 |
48,082,645 |
|
出資総額控除額 |
|
|
|
一時差異等調整引当額 |
- |
△11,581 |
|
その他の出資総額控除額 |
△639,413 |
△2,470,257 |
|
出資総額控除額合計 |
△639,413 |
△2,481,838 |
|
出資総額（純額） |
47,443,232 |
45,600,807 |
|
剰余金 |
|
|
|
当期未処分利益又は当期未処理損失（△） |
1,378,117 |
1,383,474 |
|
剰余金合計 |
1,378,117 |
1,383,474 |
|
投資主資本合計 |
48,821,350 |
46,984,281 |
|
純資産合計 |
48,821,350 |
46,984,281 |
|
負債純資産合計 |
103,834,781 |
101,988,093 |
2024年10月31日
（１）【貸借対照表】
|
|
|
（単位：千円） |
|
|
前期 (2024年4月30日) |
当期 (2024年10月31日) |
|
資産の部 |
|
|
|
流動資産 |
|
|
|
現金及び預金 |
1,191,304 |
1,264,128 |
|
信託現金及び信託預金 |
2,306,559 |
2,407,345 |
|
営業未収入金 |
40,555 |
30,594 |
|
前払費用 |
110,396 |
109,908 |
|
その他 |
14,555 |
8,607 |
|
流動資産合計 |
3,663,370 |
3,820,584 |
|
固定資産 |
|
|
|
有形固定資産 |
|
|
|
信託建物 |
55,972,271 |
55,433,846 |
|
減価償却累計額 |
△12,772,113 |
△13,280,856 |
|
信託建物（純額） |
43,200,157 |
42,152,990 |
|
信託構築物 |
1,302,942 |
1,307,095 |
|
減価償却累計額 |
△927,327 |
△945,847 |
|
信託構築物（純額） |
375,615 |
361,248 |
|
信託機械及び装置 |
5,376 |
5,376 |
|
減価償却累計額 |
△5,107 |
△5,107 |
|
信託機械及び装置（純額） |
268 |
268 |
|
信託工具、器具及び備品 |
933,886 |
969,859 |
|
減価償却累計額 |
△464,573 |
△510,717 |
|
信託工具、器具及び備品（純額） |
469,313 |
459,142 |
|
信託土地 |
56,872,655 |
54,960,795 |
|
有形固定資産合計 |
100,918,011 |
97,934,445 |
|
無形固定資産 |
|
|
|
信託借地権 |
1,025,479 |
1,017,085 |
|
ソフトウエア |
238 |
479 |
|
無形固定資産合計 |
1,025,718 |
1,017,564 |
|
投資その他の資産 |
|
|
|
差入敷金及び保証金 |
10,000 |
10,000 |
|
信託差入敷金及び保証金 |
710,902 |
734,611 |
|
長期前払費用 |
252,554 |
236,225 |
|
繰延税金資産 |
623 |
29 |
|
その他 |
48,316 |
57,503 |
|
投資その他の資産合計 |
1,022,396 |
1,038,370 |
|
固定資産合計 |
102,966,126 |
99,990,380 |
|
繰延資産 |
|
|
|
投資法人債発行費 |
23,733 |
19,672 |
|
投資口交付費 |
6,215 |
4,143 |
|
繰延資産合計 |
29,948 |
23,815 |
|
資産合計 |
106,659,446 |
103,834,781 |
|
|
|
（単位：千円） |
|
|
前期 (2024年4月30日) |
当期 (2024年10月31日) |
|
負債の部 |
|
|
|
流動負債 |
|
|
|
短期借入金 |
3,085,000 |
415,500 |
|
１年内償還予定の投資法人債 |
1,000,000 |
1,000,000 |
|
１年内返済予定の長期借入金 |
8,761,000 |
6,749,000 |
|
営業未払金 |
210,536 |
186,765 |
|
未払金 |
289,436 |
259,008 |
|
未払費用 |
64,526 |
72,158 |
|
未払法人税等 |
7,922 |
1,185 |
|
未払消費税等 |
12,825 |
49,769 |
|
前受金 |
1,519 |
1,648 |
|
その他 |
961 |
253 |
|
流動負債合計 |
13,433,727 |
8,735,289 |
|
固定負債 |
|
|
|
投資法人債 |
4,000,000 |
4,000,000 |
|
長期借入金 |
39,085,000 |
41,097,000 |
|
信託預り敷金及び保証金 |
889,028 |
873,477 |
|
資産除去債務 |
305,227 |
307,663 |
|
固定負債合計 |
44,279,255 |
46,278,141 |
|
負債合計 |
57,712,983 |
55,013,431 |
|
純資産の部 |
|
|
|
投資主資本 |
|
|
|
出資総額 |
48,082,645 |
48,082,645 |
|
出資総額控除額 |
△545,913 |
△639,413 |
|
出資総額（純額） |
47,536,732 |
47,443,232 |
|
剰余金 |
|
|
|
当期未処分利益又は当期未処理損失（△） |
1,409,730 |
1,378,117 |
|
剰余金合計 |
1,409,730 |
1,378,117 |
|
投資主資本合計 |
48,946,462 |
48,821,350 |
|
純資産合計 |
48,946,462 |
48,821,350 |
|
負債純資産合計 |
106,659,446 |
103,834,781 |
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
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