スターツプロシード投資法人 投資証券(8979)の貸借対照表

（単位：千円）

前期

(2022年10月31日)

当期

(2023年4月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

1,434,739

1,997,761

信託現金及び信託預金

1,980,700

2,241,549

営業未収入金

26,459

43,892

前払費用

82,873

85,241

未収消費税等

-

57,503

その他

7,274

8,959

流動資産合計

3,532,046

4,434,907

固定資産

有形固定資産

信託建物

48,355,761

52,585,883

減価償却累計額

△11,258,805

△11,668,684

信託建物（純額）

37,096,956

40,917,198

信託構築物

1,263,759

1,279,506

減価償却累計額

△870,052

△891,639

信託構築物（純額）

393,707

387,867

信託機械及び装置

5,376

5,376

減価償却累計額

△5,107

△5,107

信託機械及び装置（純額）

268

268

信託工具、器具及び備品

697,073

794,115

減価償却累計額

△338,894

△369,788

信託工具、器具及び備品（純額）

358,179

424,327

信託土地

47,610,451

55,563,624

有形固定資産合計

85,459,562

97,293,287

無形固定資産

信託借地権

871,571

1,042,267

ソフトウエア

364

322

無形固定資産合計

871,936

1,042,590

投資その他の資産

差入敷金及び保証金

10,000

10,000

信託差入敷金及び保証金

608,281

710,820

長期前払費用

100,392

153,966

繰延税金資産

81

682

その他

20,745

27,593

投資その他の資産合計

739,501

903,061

固定資産合計

87,071,000

99,238,939

繰延資産

投資法人債発行費

22,151

19,342

投資口交付費

-

10,358

繰延資産合計

22,151

29,700

資産合計

90,625,199

103,703,546

（単位：千円）

前期

(2022年10月31日)

当期

(2023年4月30日)

負債の部

流動負債

１年内返済予定の長期借入金

9,222,500

9,032,500

営業未払金

202,506

124,919

未払金

246,638

256,231

未払費用

25,060

42,831

未払法人税等

1,976

8,568

未払消費税等

82,270

16,040

前受金

1,794

1,462

その他

4,681

255

流動負債合計

9,787,427

9,482,809

固定負債

投資法人債

3,500,000

3,500,000

長期借入金

32,923,500

40,313,500

信託預り敷金及び保証金

678,572

870,171

資産除去債務

250,985

300,411

固定負債合計

37,353,058

44,984,082

負債合計

47,140,485

54,466,892

純資産の部

投資主資本

出資総額

42,230,457

48,082,645

出資総額控除額

△545,913

△545,913

出資総額（純額）

41,684,544

47,536,732

剰余金

任意積立金

圧縮積立金

99,000

99,000

買換特例圧縮積立金

400,000

185,848

任意積立金合計

499,000

284,848

当期未処分利益又は当期未処理損失（△）

1,301,169

1,415,073

剰余金合計

1,800,169

1,699,922

投資主資本合計

43,484,713

49,236,654

純資産合計

43,484,713

49,236,654

負債純資産合計

90,625,199

103,703,546

（単位：千円）

前期

(2022年4月30日)

当期

(2022年10月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

2,109,924

1,434,739

信託現金及び信託預金

1,918,318

1,980,700

営業未収入金

32,510

26,459

前払費用

69,981

82,873

その他

9,797

7,274

流動資産合計

4,140,531

3,532,046

固定資産

有形固定資産

信託建物

46,907,339

48,355,761

減価償却累計額

△11,131,809

△11,258,805

信託建物（純額）

35,775,530

37,096,956

信託構築物

1,287,299

1,263,759

減価償却累計額

△858,191

△870,052

信託構築物（純額）

429,107

393,707

信託機械及び装置

5,376

5,376

減価償却累計額

△5,107

△5,107

信託機械及び装置（純額）

268

268

信託工具、器具及び備品

642,370

697,073

減価償却累計額

△316,059

△338,894

信託工具、器具及び備品（純額）

326,310

358,179

信託土地

48,879,302

47,610,451

有形固定資産合計

85,410,519

85,459,562

無形固定資産

信託借地権

-

871,571

ソフトウエア

407

364

無形固定資産合計

407

871,936

投資その他の資産

差入敷金及び保証金

10,000

10,000

信託差入敷金及び保証金

541,719

608,281

長期前払費用

93,421

100,392

繰延税金資産

81

81

その他

19,265

20,745

投資その他の資産合計

664,487

739,501

固定資産合計

86,075,414

87,071,000

繰延資産

投資法人債発行費

24,961

22,151

繰延資産合計

24,961

22,151

資産合計

90,240,908

90,625,199

（単位：千円）

前期

(2022年4月30日)

当期

(2022年10月31日)

負債の部

流動負債

１年内返済予定の長期借入金

9,963,500

9,222,500

営業未払金

160,868

202,506

未払金

205,052

246,638

未払費用

16,557

25,060

未払法人税等

1,965

1,976

未払消費税等

14,056

82,270

前受金

1,919

1,794

その他

323

4,681

流動負債合計

10,364,244

9,787,427

固定負債

投資法人債

3,500,000

3,500,000

長期借入金

32,182,500

32,923,500

信託預り敷金及び保証金

675,912

678,572

資産除去債務

137,375

250,985

固定負債合計

36,495,788

37,353,058

負債合計

46,860,032

47,140,485

純資産の部

投資主資本

出資総額

42,230,457

42,230,457

出資総額控除額

△545,913

△545,913

出資総額（純額）

41,684,544

41,684,544

剰余金

任意積立金

圧縮積立金

99,000

99,000

買換特例圧縮積立金

400,000

400,000

任意積立金合計

499,000

499,000

当期未処分利益又は当期未処理損失（△）

1,197,331

1,301,169

剰余金合計

1,696,331

1,800,169

投資主資本合計

43,380,875

43,484,713

純資産合計

43,380,875

43,484,713

負債純資産合計

90,240,908

90,625,199