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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

2026年2月28日

		（単位：千円）
	前期（2025年８月31日)	当期（2026年２月28日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	31,766,533	21,224,933
信託現金及び信託預金	19,563,663	18,377,613
営業未収入金	342,475	270,732
前払費用	715,012	853,034
デリバティブ債権	7,168	5,219
その他	20,360	9,233
貸倒引当金	△148	△1,155
流動資産合計	52,415,064	40,739,612
固定資産
有形固定資産
建物	26,852,959	27,139,770
減価償却累計額	△7,773,445	△8,042,926
建物（純額）	19,079,514	19,096,843
構築物	288,590	290,038
減価償却累計額	△80,254	△84,587
構築物（純額）	208,336	205,450
機械及び装置	513,714	513,714
減価償却累計額	△264,403	△274,845
機械及び装置（純額）	249,311	238,869
工具、器具及び備品	1,037,110	1,063,090
減価償却累計額	△688,494	△704,140
工具、器具及び備品（純額）	348,616	358,949
土地	21,711,324	21,711,324
建設仮勘定	2,924	3,002
信託建物	438,915,784	444,257,767
減価償却累計額	△86,828,360	△90,776,454
信託建物（純額）	352,087,424	353,481,312
信託構築物	10,320,462	10,333,989
減価償却累計額	△2,983,370	△3,166,521
信託構築物（純額）	7,337,092	7,167,468
信託機械及び装置	2,852,475	2,885,852
減価償却累計額	△1,664,644	△1,706,110
信託機械及び装置（純額）	1,187,830	1,179,741
信託工具、器具及び備品	3,087,334	3,208,019
減価償却累計額	△1,775,875	△1,904,910
信託工具、器具及び備品（純額）	1,311,459	1,303,109
信託土地	436,325,863	432,125,274
信託建設仮勘定	28,628	72,466
有形固定資産合計	839,878,325	836,943,811
無形固定資産
のれん	43,608,984	41,626,758
信託借地権	6,594,390	12,390,083
商標権	59	42
無形固定資産合計	50,203,434	54,016,884

		（単位：千円）
	前期（2025年８月31日)	当期（2026年２月28日)
投資その他の資産
投資有価証券	9,583	9,601
長期前払費用	1,664,220	1,616,309
繰延税金資産	60	199
差入保証金	99	99
信託差入敷金及び保証金	3,785,340	3,955,440
投資その他の資産合計	5,459,304	5,581,649
固定資産合計	895,541,064	896,542,345
繰延資産
投資法人債発行費	139,986	125,649
繰延資産合計	139,986	125,649
資産合計	948,096,115	937,407,607
負債の部
流動負債
営業未払金	1,521,742	3,001,306
短期借入金	7,000,000	－
１年内償還予定の投資法人債	－	4,000,000
１年内返済予定の長期借入金	49,100,000	47,500,000
未払金	100,291	97,761
未払費用	1,832,794	1,772,973
未払法人税等	948	1,613
未払消費税等	52,228	121,701
前受金	3,604,458	3,720,552
前受収益	24,562	5,582
預り金	545,532	192,963
デリバティブ債務	2,935	352
その他	21,847	18,758
流動負債合計	63,807,341	60,433,566
固定負債
投資法人債	38,400,000	34,400,000
長期借入金	316,450,000	322,050,000
預り敷金及び保証金	347,482	355,823
信託預り敷金及び保証金	23,341,176	24,265,920
資産除去債務	805,909	837,814
固定負債合計	379,344,567	381,909,558
負債合計	443,151,908	442,343,125
純資産の部
投資主資本
出資総額	268,042,601	268,042,601
剰余金
出資剰余金	247,667,563	247,667,563
出資剰余金控除額
一時差異等調整引当額	△19,696,159	△19,767,311
その他の出資剰余金控除額	△6,097,385	△13,097,326
出資剰余金控除額合計	△25,793,544	△32,864,637
出資剰余金（純額）	221,874,018	214,802,925
当期未処分利益又は当期未処理損失（△）	15,023,353	12,214,088
剰余金合計	236,897,372	227,017,014
投資主資本合計	504,939,973	495,059,615

		（単位：千円）
	前期（2025年８月31日)	当期（2026年２月28日)
評価・換算差額等
繰延ヘッジ損益	4,233	4,866
評価・換算差額等合計	4,233	4,866
純資産合計	504,944,206	495,064,482
負債純資産合計	948,096,115	937,407,607

2025年8月31日

決算短信（内国投資証券）_20251015182613

２．財務諸表

（１）貸借対照表

		（単位：千円）
	前期（2025年２月28日)	当期（2025年８月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	29,241,740	31,766,533
信託現金及び信託預金	19,040,050	19,563,663
営業未収入金	253,033	342,475
前払費用	734,968	715,012
デリバティブ債権	3,451	7,168
その他	10,100	20,360
貸倒引当金	△339	△148
流動資産合計	49,283,004	52,415,064
固定資産
有形固定資産
建物	26,756,695	26,852,959
減価償却累計額	△7,504,217	△7,773,445
建物（純額）	19,252,478	19,079,514
構築物	287,780	288,590
減価償却累計額	△75,947	△80,254
構築物（純額）	211,832	208,336
機械及び装置	513,082	513,714
減価償却累計額	△253,481	△264,403
機械及び装置（純額）	259,601	249,311
工具、器具及び備品	961,745	1,037,110
減価償却累計額	△669,915	△688,494
工具、器具及び備品（純額）	291,829	348,616
土地	21,711,324	21,711,324
建設仮勘定	845	2,924
信託建物	437,506,285	438,915,784
減価償却累計額	△82,970,284	△86,828,360
信託建物（純額）	354,536,000	352,087,424
信託構築物	10,300,423	10,320,462
減価償却累計額	△2,818,147	△2,983,370
信託構築物（純額）	7,482,275	7,337,092
信託機械及び装置	2,833,652	2,852,475
減価償却累計額	△1,621,634	△1,664,644
信託機械及び装置（純額）	1,212,017	1,187,830
信託工具、器具及び備品	2,917,857	3,087,334
減価償却累計額	△1,651,396	△1,775,875
信託工具、器具及び備品（純額）	1,266,460	1,311,459
信託土地	437,709,292	436,325,863
信託建設仮勘定	1,439,147	28,628
有形固定資産合計	845,373,107	839,878,325
無形固定資産
のれん	45,591,211	43,608,984
信託借地権	6,373,855	6,594,390
商標権	76	59
無形固定資産合計	51,965,143	50,203,434

		（単位：千円）
	前期（2025年２月28日)	当期（2025年８月31日)
投資その他の資産
投資有価証券	9,566	9,583
長期前払費用	1,830,014	1,664,220
繰延税金資産	30	60
デリバティブ債権	13,718	－
差入保証金	99	99
信託差入敷金及び保証金	3,767,340	3,785,340
投資その他の資産合計	5,620,769	5,459,304
固定資産合計	902,959,020	895,541,064
繰延資産
投資法人債発行費	141,466	139,986
繰延資産合計	141,466	139,986
資産合計	952,383,491	948,096,115
負債の部
流動負債
営業未払金	2,827,038	1,521,742
短期借入金	7,000,000	7,000,000
１年内償還予定の投資法人債	2,400,000	－
１年内返済予定の長期借入金	44,600,000	49,100,000
未払金	78,903	100,291
未払費用	1,791,860	1,832,794
未払法人税等	794	948
未払消費税等	1,200,400	52,228
前受金	3,585,034	3,604,458
前受収益	50,418	24,562
預り金	333,592	545,532
デリバティブ債務	－	2,935
その他	40,572	21,847
流動負債合計	63,908,615	63,807,341
固定負債
投資法人債	36,600,000	38,400,000
長期借入金	320,950,000	316,450,000
長期前受収益	5,582	－
預り敷金及び保証金	350,131	347,482
信託預り敷金及び保証金	23,596,828	23,341,176
資産除去債務	792,058	805,909
デリバティブ債務	3,729	－
固定負債合計	382,298,330	379,344,567
負債合計	446,206,946	443,151,908
純資産の部
投資主資本
出資総額	268,042,601	268,042,601
剰余金
出資剰余金	247,667,563	247,667,563
出資剰余金控除額
一時差異等調整引当額	△16,615,948	△19,696,159
その他の出資剰余金控除額	△6,097,385	△6,097,385
出資剰余金控除額合計	△22,713,334	△25,793,544
出資剰余金（純額）	224,954,229	221,874,018
当期未処分利益又は当期未処理損失（△）	13,166,274	15,023,353
剰余金合計	238,120,503	236,897,372
投資主資本合計	506,163,104	504,939,973

		（単位：千円）
	前期（2025年２月28日)	当期（2025年８月31日)
評価・換算差額等
繰延ヘッジ損益	13,440	4,233
評価・換算差額等合計	13,440	4,233
純資産合計	506,176,545	504,944,206
負債純資産合計	952,383,491	948,096,115

2025年2月28日

決算短信（内国投資証券）_20250415192747

２．財務諸表

（１）貸借対照表

		（単位：千円）
	前期（2024年８月31日)	当期（2025年２月28日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	26,718,829	29,241,740
信託現金及び信託預金	20,047,727	19,040,050
営業未収入金	348,990	253,033
前払費用	738,024	734,968
デリバティブ債権	－	3,451
その他	19,897	10,100
貸倒引当金	△309	△339
流動資産合計	47,873,159	49,283,004
固定資産
有形固定資産
建物	26,469,503	26,756,695
減価償却累計額	△7,240,307	△7,504,217
建物（純額）	19,229,195	19,252,478
構築物	270,264	287,780
減価償却累計額	△72,154	△75,947
構築物（純額）	198,109	211,832
機械及び装置	501,405	513,082
減価償却累計額	△243,970	△253,481
機械及び装置（純額）	257,435	259,601
工具、器具及び備品	941,034	961,745
減価償却累計額	△650,782	△669,915
工具、器具及び備品（純額）	290,251	291,829
土地	21,711,324	21,711,324
建設仮勘定	2,014	845
信託建物	441,815,028	437,506,285
減価償却累計額	△79,413,376	△82,970,284
信託建物（純額）	362,401,651	354,536,000
信託構築物	10,297,451	10,300,423
減価償却累計額	△2,641,596	△2,818,147
信託構築物（純額）	7,655,854	7,482,275
信託機械及び装置	3,081,963	2,833,652
減価償却累計額	△1,683,760	△1,621,634
信託機械及び装置（純額）	1,398,202	1,212,017
信託工具、器具及び備品	2,791,248	2,917,857
減価償却累計額	△1,518,739	△1,651,396
信託工具、器具及び備品（純額）	1,272,509	1,266,460
信託土地	441,157,490	437,709,292
信託建設仮勘定	111,052	1,439,147
有形固定資産合計	855,685,094	845,373,107
無形固定資産
のれん	47,573,438	45,591,211
信託借地権	6,431,424	6,373,855
商標権	93	76
無形固定資産合計	54,004,956	51,965,143

		（単位：千円）
	前期（2024年８月31日)	当期（2025年２月28日)
投資その他の資産
投資有価証券	9,549	9,566
長期前払費用	1,989,062	1,830,014
繰延税金資産	－	30
デリバティブ債権	－	13,718
差入保証金	99	99
信託差入敷金及び保証金	3,767,340	3,767,340
投資その他の資産合計	5,766,052	5,620,769
固定資産合計	915,456,102	902,959,020
繰延資産
投資法人債発行費	157,355	141,466
繰延資産合計	157,355	141,466
資産合計	963,486,617	952,383,491
負債の部
流動負債
営業未払金	1,980,966	2,827,038
短期借入金	10,000,000	7,000,000
１年内償還予定の投資法人債	7,400,000	2,400,000
１年内返済予定の長期借入金	35,100,000	44,600,000
未払金	110,735	78,903
未払費用	1,852,113	1,791,860
未払法人税等	605	794
未払消費税等	646,388	1,200,400
前受金	3,570,210	3,585,034
前受収益	65,997	50,418
預り金	340,469	333,592
デリバティブ債務	717	－
その他	58,567	40,572
流動負債合計	61,126,770	63,908,615
固定負債
投資法人債	36,600,000	36,600,000
長期借入金	331,450,000	320,950,000
長期前受収益	24,562	5,582
預り敷金及び保証金	342,186	350,131
信託預り敷金及び保証金	23,764,959	23,596,828
資産除去債務	784,592	792,058
デリバティブ債務	22,710	3,729
固定負債合計	392,989,011	382,298,330
負債合計	454,115,781	446,206,946
純資産の部
投資主資本
出資総額	268,042,601	268,042,601
剰余金
出資剰余金	247,667,563	247,667,563
出資剰余金控除額
一時差異等調整引当額	△13,361,364	△16,615,948
その他の出資剰余金控除額	△3,097,435	△6,097,385
出資剰余金控除額合計	△16,458,799	△22,713,334
出資剰余金（純額）	231,208,763	224,954,229
当期未処分利益又は当期未処理損失（△）	10,142,898	13,166,274
剰余金合計	241,351,662	238,120,503
投資主資本合計	509,394,263	506,163,104

		（単位：千円）
	前期（2024年８月31日)	当期（2025年２月28日)
評価・換算差額等
繰延ヘッジ損益	△23,427	13,440
評価・換算差額等合計	△23,427	13,440
純資産合計	509,370,836	506,176,545
負債純資産合計	963,486,617	952,383,491

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

大和ハウスリート投資法人 投資証券(8984)の貸借対照表

2026年2月28日

2025年8月31日

２．財務諸表

（１）貸借対照表

2025年2月28日

２．財務諸表

（１）貸借対照表

大和ハウスリート投資法人　投資証券(8984)の貸借対照表