ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券(8985)の貸借対照表

（単位：千円）

前期

(2023年12月31日)

当期

(2024年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

17,693,462

22,933,399

信託現金及び信託預金

10,821,626

13,095,721

営業未収入金

4,850,631

6,045,486

前払費用

626,308

784,753

未収還付法人税等

38

450

デリバティブ債権

1,499

51,924

その他

56,376

77,567

流動資産合計

34,049,942

42,989,303

固定資産

有形固定資産

機械及び装置

949,797

1,106,862

減価償却累計額

△451,651

△543,513

機械及び装置（純額）

498,146

563,348

工具、器具及び備品

6,865,827

8,067,457

減価償却累計額

△4,507,557

△5,224,232

工具、器具及び備品（純額）

2,358,270

2,843,225

建設仮勘定

11,434

9,116

信託建物

152,039,254

167,775,037

減価償却累計額

△35,463,200

△39,603,644

信託建物（純額）

116,576,053

128,171,393

信託構築物

3,058,840

3,707,056

減価償却累計額

△730,047

△807,962

信託構築物（純額）

2,328,793

2,899,093

信託機械及び装置

793,859

869,784

減価償却累計額

△264,608

△305,742

信託機械及び装置（純額）

529,250

564,041

信託工具、器具及び備品

129,718

129,718

減価償却累計額

△113,038

△114,514

信託工具、器具及び備品（純額）

16,680

15,204

信託土地

237,641,649

283,826,532

信託建設仮勘定

120,897

310,797

有形固定資産合計

360,081,175

419,202,753

無形固定資産

ソフトウエア

226,128

185,267

商標権

355,231

299,142

信託借地権

27,324,752

27,324,752

信託定期借地権

4,360,378

4,225,172

その他

4,561

3,881

無形固定資産合計

32,271,051

32,038,215

投資その他の資産

差入保証金

12,520

12,520

信託差入敷金及び保証金

139,668

139,668

長期前払費用

2,565,747

2,972,175

デリバティブ債権

398,477

1,033,701

修繕積立金

300,469

291,801

投資その他の資産合計

3,416,883

4,449,867

固定資産合計

395,769,110

455,690,836

繰延資産

投資口交付費

40,379

184,303

投資法人債発行費

95,957

66,343

繰延資産合計

136,336

250,647

資産合計

429,955,390

498,930,787

（単位：千円）

前期

(2023年12月31日)

当期

(2024年12月31日)

負債の部

流動負債

営業未払金

2,506,632

1,942,107

短期借入金

15,568,000

1,000,000

１年内償還予定の投資法人債

3,000,000

2,800,000

１年内返済予定の長期借入金

21,521,000

30,000,000

未払費用

659,264

763,229

未払法人税等

1,210

1,210

未払消費税等

470,254

800,314

前受金

764,638

868,275

未払分配金

3,634

10,275

預り金

9,966

32,290

デリバティブ債務

2,626

－

その他

77,816

63,203

流動負債合計

44,585,044

38,280,906

固定負債

投資法人債

33,900,000

31,100,000

長期借入金

101,242,000

140,331,000

預り敷金及び保証金

1,040,520

1,040,520

信託預り敷金及び保証金

3,739,687

4,092,485

デリバティブ債務

1,951

－

繰延税金負債

125,832

341,537

資産除去債務

340,051

341,696

固定負債合計

140,390,042

177,247,240

負債合計

184,975,086

215,528,147

純資産の部

投資主資本

出資総額

199,051,879

232,708,699

剰余金

出資剰余金

21,746,398

21,746,398

任意積立金

一時差異等調整積立金

9,600,013

8,754,629

圧縮積立金

1,174,860

1,174,860

任意積立金合計

10,774,874

9,929,490

当期未処分利益又は当期未処理損失（△）

13,137,051

18,273,964

剰余金合計

45,658,325

49,949,853

投資主資本合計

244,710,204

282,658,552

評価・換算差額等

繰延ヘッジ損益

270,099

744,087

評価・換算差額等合計

270,099

744,087

純資産合計

244,980,303

283,402,640

負債純資産合計

429,955,390

498,930,787

（単位：千円）

前期

(2022年12月31日)

当期

(2023年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

21,142,716

17,693,462

信託現金及び信託預金

8,372,349

10,821,626

営業未収入金

4,442,532

4,850,631

前払費用

484,478

626,308

未収還付法人税等

41

38

デリバティブ債権

－

1,499

その他

111,037

56,376

流動資産合計

34,553,157

34,049,942

固定資産

有形固定資産

機械及び装置

804,339

949,797

減価償却累計額

△373,775

△451,651

機械及び装置（純額）

430,563

498,146

工具、器具及び備品

5,911,833

6,865,827

減価償却累計額

△3,835,395

△4,507,557

工具、器具及び備品（純額）

2,076,438

2,358,270

建設仮勘定

1,155

11,434

信託建物

140,026,191

152,039,254

減価償却累計額

△31,713,554

△35,463,200

信託建物（純額）

108,312,636

116,576,053

信託構築物

2,963,947

3,058,840

減価償却累計額

△659,914

△730,047

信託構築物（純額）

2,304,033

2,328,793

信託機械及び装置

693,008

793,859

減価償却累計額

△228,779

△264,608

信託機械及び装置（純額）

464,228

529,250

信託工具、器具及び備品

129,718

129,718

減価償却累計額

△111,540

△113,038

信託工具、器具及び備品（純額）

18,178

16,680

信託土地

212,263,515

237,641,649

信託建設仮勘定

118,127

120,897

有形固定資産合計

325,988,877

360,081,175

無形固定資産

ソフトウエア

257,298

226,128

商標権

411,320

355,231

信託借地権

27,324,752

27,324,752

信託定期借地権

4,495,583

4,360,378

その他

5,240

4,561

無形固定資産合計

32,494,195

32,271,051

投資その他の資産

差入保証金

12,520

12,520

信託差入敷金及び保証金

139,668

139,668

長期前払費用

1,958,131

2,565,747

デリバティブ債権

1,195,251

398,477

修繕積立金

327,173

300,469

投資その他の資産合計

3,632,745

3,416,883

固定資産合計

362,115,817

395,769,110

繰延資産

投資口交付費

4,165

40,379

投資法人債発行費

126,802

95,957

繰延資産合計

130,967

136,336

資産合計

396,799,942

429,955,390

（単位：千円）

前期

(2022年12月31日)

当期

(2023年12月31日)

負債の部

流動負債

営業未払金

1,943,815

2,506,632

短期借入金

35,113,000

15,568,000

１年内償還予定の投資法人債

－

3,000,000

１年内返済予定の長期借入金

15,432,000

21,521,000

未払費用

570,397

659,264

未払法人税等

1,210

1,210

未払消費税等

398,802

470,254

前受金

664,196

764,638

未払分配金

6,473

3,634

預り金

2,592

9,966

デリバティブ債務

11,079

2,626

その他

21,994

77,816

流動負債合計

54,165,561

44,585,044

固定負債

投資法人債

36,900,000

33,900,000

長期借入金

76,786,000

101,242,000

預り敷金及び保証金

1,040,520

1,040,520

信託預り敷金及び保証金

3,619,666

3,739,687

デリバティブ債務

－

1,951

繰延税金負債

375,207

125,832

資産除去債務

338,413

340,051

固定負債合計

119,059,807

140,390,042

負債合計

173,225,369

184,975,086

純資産の部

投資主資本

出資総額

187,194,209

199,051,879

剰余金

出資剰余金

21,746,398

21,746,398

任意積立金

一時差異等調整積立金

9,976,515

9,600,013

圧縮積立金

1,174,860

1,174,860

任意積立金合計

11,151,375

10,774,874

当期未処分利益又は当期未処理損失（△）

2,672,927

13,137,051

剰余金合計

35,570,702

45,658,325

投資主資本合計

222,764,911

244,710,204

評価・換算差額等

繰延ヘッジ損益

809,661

270,099

評価・換算差額等合計

809,661

270,099

純資産合計

223,574,572

244,980,303

負債純資産合計

396,799,942

429,955,390