ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券(8985)の貸借対照表
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ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券(8985)の株価 業績 進捗率の推移
貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。
2025年12月31日
|
| （単位：千円） |
| 前期 (2024年12月31日) | 当期 (2025年12月31日) |
資産の部 |
|
|
流動資産 |
|
|
22,933,399 | 26,388,683 | |
13,095,721 | 15,592,444 | |
6,045,486 | 7,970,249 | |
784,753 | 982,882 | |
450 | 11,481 | |
51,924 | 23,866 | |
その他 | 77,567 | 25,189 |
42,989,303 | 50,994,797 | |
固定資産 |
|
|
有形固定資産 |
|
|
1,106,862 | 1,387,952 | |
△543,513 | △656,939 | |
563,348 | 731,012 | |
工具、器具及び備品 | 8,067,457 | 9,404,302 |
減価償却累計額 | △5,224,232 | △5,892,049 |
工具、器具及び備品（純額） | 2,843,225 | 3,512,253 |
建設仮勘定 | 9,116 | － |
167,775,037 | 191,150,641 | |
減価償却累計額 | △39,603,644 | △44,461,856 |
128,171,393 | 146,688,785 | |
3,707,056 | 3,805,070 | |
減価償却累計額 | △807,962 | △896,977 |
2,899,093 | 2,908,093 | |
869,784 | 884,751 | |
減価償却累計額 | △305,742 | △344,040 |
564,041 | 540,711 | |
信託工具、器具及び備品 | 129,718 | 129,718 |
減価償却累計額 | △114,514 | △115,982 |
信託工具、器具及び備品（純額） | 15,204 | 13,736 |
283,826,532 | 330,376,769 | |
310,797 | 134,439 | |
419,202,753 | 484,905,800 | |
無形固定資産 |
|
|
185,267 | 194,446 | |
商標権 | 299,142 | － |
27,324,752 | 27,324,752 | |
4,225,172 | 4,089,967 | |
その他 | 3,881 | 3,201 |
32,038,215 | 31,612,367 | |
投資その他の資産 |
|
|
12,520 | 12,520 | |
139,668 | 139,668 | |
2,972,175 | 3,636,487 | |
デリバティブ債権 | 1,033,701 | 4,968,392 |
291,801 | 249,298 | |
4,449,867 | 9,006,367 | |
455,690,836 | 525,524,536 | |
繰延資産 |
|
|
184,303 | 105,609 | |
投資法人債発行費 | 66,343 | 58,610 |
250,647 | 164,220 | |
498,930,787 | 576,683,553 |
|
| （単位：千円） |
| 前期 (2024年12月31日) | 当期 (2025年12月31日) |
負債の部 |
|
|
流動負債 |
|
|
1,942,107 | 4,010,343 | |
短期借入金 | 1,000,000 | － |
2,800,000 | 13,100,000 | |
30,000,000 | 22,780,000 | |
763,229 | 879,670 | |
1,210 | 1,210 | |
800,314 | 1,065,969 | |
868,275 | 857,060 | |
10,275 | 12,953 | |
32,290 | 2,688 | |
その他 | 63,203 | 198,217 |
38,280,906 | 42,908,112 | |
固定負債 |
|
|
投資法人債 | 31,100,000 | 20,600,000 |
140,331,000 | 212,901,000 | |
1,040,520 | 1,040,520 | |
4,092,485 | 4,161,611 | |
341,537 | 1,614,286 | |
341,696 | 343,350 | |
177,247,240 | 240,660,769 | |
215,528,147 | 283,568,881 | |
純資産の部 |
|
|
投資主資本 |
|
|
232,708,699 | 232,708,699 | |
剰余金 |
|
|
21,746,398 | 21,746,398 | |
任意積立金 |
|
|
8,754,629 | 6,959,044 | |
1,174,860 | 1,174,860 | |
9,929,490 | 8,133,905 | |
当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 18,273,964 | 27,147,695 |
49,949,853 | 57,027,999 | |
282,658,552 | 289,736,699 | |
評価・換算差額等 |
|
|
744,087 | 3,377,972 | |
評価・換算差額等合計 | 744,087 | 3,377,972 |
283,402,640 | 293,114,671 | |
負債純資産合計 | 498,930,787 | 576,683,553 |
2024年12月31日
（１）【貸借対照表】
|
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|
（単位：千円） |
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前期 (2023年12月31日) |
当期 (2024年12月31日) |
|
資産の部 |
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|
流動資産 |
|
|
|
現金及び預金 |
17,693,462 |
22,933,399 |
|
信託現金及び信託預金 |
10,821,626 |
13,095,721 |
|
営業未収入金 |
4,850,631 |
6,045,486 |
|
前払費用 |
626,308 |
784,753 |
|
未収還付法人税等 |
38 |
450 |
|
デリバティブ債権 |
1,499 |
51,924 |
|
その他 |
56,376 |
77,567 |
|
流動資産合計 |
34,049,942 |
42,989,303 |
|
固定資産 |
|
|
|
有形固定資産 |
|
|
|
機械及び装置 |
949,797 |
1,106,862 |
|
減価償却累計額 |
△451,651 |
△543,513 |
|
機械及び装置（純額） |
498,146 |
563,348 |
|
工具、器具及び備品 |
6,865,827 |
8,067,457 |
|
減価償却累計額 |
△4,507,557 |
△5,224,232 |
|
工具、器具及び備品（純額） |
2,358,270 |
2,843,225 |
|
建設仮勘定 |
11,434 |
9,116 |
|
信託建物 |
152,039,254 |
167,775,037 |
|
減価償却累計額 |
△35,463,200 |
△39,603,644 |
|
信託建物（純額） |
116,576,053 |
128,171,393 |
|
信託構築物 |
3,058,840 |
3,707,056 |
|
減価償却累計額 |
△730,047 |
△807,962 |
|
信託構築物（純額） |
2,328,793 |
2,899,093 |
|
信託機械及び装置 |
793,859 |
869,784 |
|
減価償却累計額 |
△264,608 |
△305,742 |
|
信託機械及び装置（純額） |
529,250 |
564,041 |
|
信託工具、器具及び備品 |
129,718 |
129,718 |
|
減価償却累計額 |
△113,038 |
△114,514 |
|
信託工具、器具及び備品（純額） |
16,680 |
15,204 |
|
信託土地 |
237,641,649 |
283,826,532 |
|
信託建設仮勘定 |
120,897 |
310,797 |
|
有形固定資産合計 |
360,081,175 |
419,202,753 |
|
無形固定資産 |
|
|
|
ソフトウエア |
226,128 |
185,267 |
|
商標権 |
355,231 |
299,142 |
|
信託借地権 |
27,324,752 |
27,324,752 |
|
信託定期借地権 |
4,360,378 |
4,225,172 |
|
その他 |
4,561 |
3,881 |
|
無形固定資産合計 |
32,271,051 |
32,038,215 |
|
投資その他の資産 |
|
|
|
差入保証金 |
12,520 |
12,520 |
|
信託差入敷金及び保証金 |
139,668 |
139,668 |
|
長期前払費用 |
2,565,747 |
2,972,175 |
|
デリバティブ債権 |
398,477 |
1,033,701 |
|
修繕積立金 |
300,469 |
291,801 |
|
投資その他の資産合計 |
3,416,883 |
4,449,867 |
|
固定資産合計 |
395,769,110 |
455,690,836 |
|
繰延資産 |
|
|
|
投資口交付費 |
40,379 |
184,303 |
|
投資法人債発行費 |
95,957 |
66,343 |
|
繰延資産合計 |
136,336 |
250,647 |
|
資産合計 |
429,955,390 |
498,930,787 |
|
|
|
（単位：千円） |
|
|
前期 (2023年12月31日) |
当期 (2024年12月31日) |
|
負債の部 |
|
|
|
流動負債 |
|
|
|
営業未払金 |
2,506,632 |
1,942,107 |
|
短期借入金 |
15,568,000 |
1,000,000 |
|
１年内償還予定の投資法人債 |
3,000,000 |
2,800,000 |
|
１年内返済予定の長期借入金 |
21,521,000 |
30,000,000 |
|
未払費用 |
659,264 |
763,229 |
|
未払法人税等 |
1,210 |
1,210 |
|
未払消費税等 |
470,254 |
800,314 |
|
前受金 |
764,638 |
868,275 |
|
未払分配金 |
3,634 |
10,275 |
|
預り金 |
9,966 |
32,290 |
|
デリバティブ債務 |
2,626 |
－ |
|
その他 |
77,816 |
63,203 |
|
流動負債合計 |
44,585,044 |
38,280,906 |
|
固定負債 |
|
|
|
投資法人債 |
33,900,000 |
31,100,000 |
|
長期借入金 |
101,242,000 |
140,331,000 |
|
預り敷金及び保証金 |
1,040,520 |
1,040,520 |
|
信託預り敷金及び保証金 |
3,739,687 |
4,092,485 |
|
デリバティブ債務 |
1,951 |
－ |
|
繰延税金負債 |
125,832 |
341,537 |
|
資産除去債務 |
340,051 |
341,696 |
|
固定負債合計 |
140,390,042 |
177,247,240 |
|
負債合計 |
184,975,086 |
215,528,147 |
|
純資産の部 |
|
|
|
投資主資本 |
|
|
|
出資総額 |
199,051,879 |
232,708,699 |
|
剰余金 |
|
|
|
出資剰余金 |
21,746,398 |
21,746,398 |
|
任意積立金 |
|
|
|
一時差異等調整積立金 |
9,600,013 |
8,754,629 |
|
圧縮積立金 |
1,174,860 |
1,174,860 |
|
任意積立金合計 |
10,774,874 |
9,929,490 |
|
当期未処分利益又は当期未処理損失（△） |
13,137,051 |
18,273,964 |
|
剰余金合計 |
45,658,325 |
49,949,853 |
|
投資主資本合計 |
244,710,204 |
282,658,552 |
|
評価・換算差額等 |
|
|
|
繰延ヘッジ損益 |
270,099 |
744,087 |
|
評価・換算差額等合計 |
270,099 |
744,087 |
|
純資産合計 |
244,980,303 |
283,402,640 |
|
負債純資産合計 |
429,955,390 |
498,930,787 |
2023年12月31日
（１）【貸借対照表】
|
|
|
（単位：千円） |
|
|
前期 (2022年12月31日) |
当期 (2023年12月31日) |
|
資産の部 |
|
|
|
流動資産 |
|
|
|
現金及び預金 |
21,142,716 |
17,693,462 |
|
信託現金及び信託預金 |
8,372,349 |
10,821,626 |
|
営業未収入金 |
4,442,532 |
4,850,631 |
|
前払費用 |
484,478 |
626,308 |
|
未収還付法人税等 |
41 |
38 |
|
デリバティブ債権 |
－ |
1,499 |
|
その他 |
111,037 |
56,376 |
|
流動資産合計 |
34,553,157 |
34,049,942 |
|
固定資産 |
|
|
|
有形固定資産 |
|
|
|
機械及び装置 |
804,339 |
949,797 |
|
減価償却累計額 |
△373,775 |
△451,651 |
|
機械及び装置（純額） |
430,563 |
498,146 |
|
工具、器具及び備品 |
5,911,833 |
6,865,827 |
|
減価償却累計額 |
△3,835,395 |
△4,507,557 |
|
工具、器具及び備品（純額） |
2,076,438 |
2,358,270 |
|
建設仮勘定 |
1,155 |
11,434 |
|
信託建物 |
140,026,191 |
152,039,254 |
|
減価償却累計額 |
△31,713,554 |
△35,463,200 |
|
信託建物（純額） |
108,312,636 |
116,576,053 |
|
信託構築物 |
2,963,947 |
3,058,840 |
|
減価償却累計額 |
△659,914 |
△730,047 |
|
信託構築物（純額） |
2,304,033 |
2,328,793 |
|
信託機械及び装置 |
693,008 |
793,859 |
|
減価償却累計額 |
△228,779 |
△264,608 |
|
信託機械及び装置（純額） |
464,228 |
529,250 |
|
信託工具、器具及び備品 |
129,718 |
129,718 |
|
減価償却累計額 |
△111,540 |
△113,038 |
|
信託工具、器具及び備品（純額） |
18,178 |
16,680 |
|
信託土地 |
212,263,515 |
237,641,649 |
|
信託建設仮勘定 |
118,127 |
120,897 |
|
有形固定資産合計 |
325,988,877 |
360,081,175 |
|
無形固定資産 |
|
|
|
ソフトウエア |
257,298 |
226,128 |
|
商標権 |
411,320 |
355,231 |
|
信託借地権 |
27,324,752 |
27,324,752 |
|
信託定期借地権 |
4,495,583 |
4,360,378 |
|
その他 |
5,240 |
4,561 |
|
無形固定資産合計 |
32,494,195 |
32,271,051 |
|
投資その他の資産 |
|
|
|
差入保証金 |
12,520 |
12,520 |
|
信託差入敷金及び保証金 |
139,668 |
139,668 |
|
長期前払費用 |
1,958,131 |
2,565,747 |
|
デリバティブ債権 |
1,195,251 |
398,477 |
|
修繕積立金 |
327,173 |
300,469 |
|
投資その他の資産合計 |
3,632,745 |
3,416,883 |
|
固定資産合計 |
362,115,817 |
395,769,110 |
|
繰延資産 |
|
|
|
投資口交付費 |
4,165 |
40,379 |
|
投資法人債発行費 |
126,802 |
95,957 |
|
繰延資産合計 |
130,967 |
136,336 |
|
資産合計 |
396,799,942 |
429,955,390 |
|
|
|
（単位：千円） |
|
|
前期 (2022年12月31日) |
当期 (2023年12月31日) |
|
負債の部 |
|
|
|
流動負債 |
|
|
|
営業未払金 |
1,943,815 |
2,506,632 |
|
短期借入金 |
35,113,000 |
15,568,000 |
|
１年内償還予定の投資法人債 |
－ |
3,000,000 |
|
１年内返済予定の長期借入金 |
15,432,000 |
21,521,000 |
|
未払費用 |
570,397 |
659,264 |
|
未払法人税等 |
1,210 |
1,210 |
|
未払消費税等 |
398,802 |
470,254 |
|
前受金 |
664,196 |
764,638 |
|
未払分配金 |
6,473 |
3,634 |
|
預り金 |
2,592 |
9,966 |
|
デリバティブ債務 |
11,079 |
2,626 |
|
その他 |
21,994 |
77,816 |
|
流動負債合計 |
54,165,561 |
44,585,044 |
|
固定負債 |
|
|
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投資法人債 |
36,900,000 |
33,900,000 |
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長期借入金 |
76,786,000 |
101,242,000 |
|
預り敷金及び保証金 |
1,040,520 |
1,040,520 |
|
信託預り敷金及び保証金 |
3,619,666 |
3,739,687 |
|
デリバティブ債務 |
－ |
1,951 |
|
繰延税金負債 |
375,207 |
125,832 |
|
資産除去債務 |
338,413 |
340,051 |
|
固定負債合計 |
119,059,807 |
140,390,042 |
|
負債合計 |
173,225,369 |
184,975,086 |
|
純資産の部 |
|
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投資主資本 |
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出資総額 |
187,194,209 |
199,051,879 |
|
剰余金 |
|
|
|
出資剰余金 |
21,746,398 |
21,746,398 |
|
任意積立金 |
|
|
|
一時差異等調整積立金 |
9,976,515 |
9,600,013 |
|
圧縮積立金 |
1,174,860 |
1,174,860 |
|
任意積立金合計 |
11,151,375 |
10,774,874 |
|
当期未処分利益又は当期未処理損失（△） |
2,672,927 |
13,137,051 |
|
剰余金合計 |
35,570,702 |
45,658,325 |
|
投資主資本合計 |
222,764,911 |
244,710,204 |
|
評価・換算差額等 |
|
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繰延ヘッジ損益 |
809,661 |
270,099 |
|
評価・換算差額等合計 |
809,661 |
270,099 |
|
純資産合計 |
223,574,572 |
244,980,303 |
|
負債純資産合計 |
396,799,942 |
429,955,390 |
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
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