ジャパン・ホテル・リート投資法人投資証券(8985)の貸借対照表

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2023年12月31日

		（単位：千円）
	前期 (2022年12月31日)	当期 (2023年12月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	21,142,716	17,693,462
信託現金及び信託預金	8,372,349	10,821,626
営業未収入金	4,442,532	4,850,631
前払費用	484,478	626,308
未収還付法人税等	41	38
デリバティブ債権	－	1,499
その他	111,037	56,376
流動資産合計	34,553,157	34,049,942
固定資産
有形固定資産
機械及び装置	804,339	949,797
減価償却累計額	△373,775	△451,651
機械及び装置（純額）	430,563	498,146
工具、器具及び備品	5,911,833	6,865,827
減価償却累計額	△3,835,395	△4,507,557
工具、器具及び備品（純額）	2,076,438	2,358,270
建設仮勘定	1,155	11,434
信託建物	140,026,191	152,039,254
減価償却累計額	△31,713,554	△35,463,200
信託建物（純額）	108,312,636	116,576,053
信託構築物	2,963,947	3,058,840
減価償却累計額	△659,914	△730,047
信託構築物（純額）	2,304,033	2,328,793
信託機械及び装置	693,008	793,859
減価償却累計額	△228,779	△264,608
信託機械及び装置（純額）	464,228	529,250
信託工具、器具及び備品	129,718	129,718
減価償却累計額	△111,540	△113,038
信託工具、器具及び備品（純額）	18,178	16,680
信託土地	212,263,515	237,641,649
信託建設仮勘定	118,127	120,897
有形固定資産合計	325,988,877	360,081,175
無形固定資産
ソフトウエア	257,298	226,128
商標権	411,320	355,231
信託借地権	27,324,752	27,324,752
信託定期借地権	4,495,583	4,360,378
その他	5,240	4,561
無形固定資産合計	32,494,195	32,271,051
投資その他の資産
差入保証金	12,520	12,520
信託差入敷金及び保証金	139,668	139,668
長期前払費用	1,958,131	2,565,747
デリバティブ債権	1,195,251	398,477
修繕積立金	327,173	300,469
投資その他の資産合計	3,632,745	3,416,883
固定資産合計	362,115,817	395,769,110
繰延資産
投資口交付費	4,165	40,379
投資法人債発行費	126,802	95,957
繰延資産合計	130,967	136,336
資産合計	396,799,942	429,955,390

		（単位：千円）
	前期 (2022年12月31日)	当期 (2023年12月31日)
負債の部
流動負債
営業未払金	1,943,815	2,506,632
短期借入金	35,113,000	15,568,000
１年内償還予定の投資法人債	－	3,000,000
１年内返済予定の長期借入金	15,432,000	21,521,000
未払費用	570,397	659,264
未払法人税等	1,210	1,210
未払消費税等	398,802	470,254
前受金	664,196	764,638
未払分配金	6,473	3,634
預り金	2,592	9,966
デリバティブ債務	11,079	2,626
その他	21,994	77,816
流動負債合計	54,165,561	44,585,044
固定負債
投資法人債	36,900,000	33,900,000
長期借入金	76,786,000	101,242,000
預り敷金及び保証金	1,040,520	1,040,520
信託預り敷金及び保証金	3,619,666	3,739,687
デリバティブ債務	－	1,951
繰延税金負債	375,207	125,832
資産除去債務	338,413	340,051
固定負債合計	119,059,807	140,390,042
負債合計	173,225,369	184,975,086
純資産の部
投資主資本
出資総額	187,194,209	199,051,879
剰余金
出資剰余金	21,746,398	21,746,398
任意積立金
一時差異等調整積立金	9,976,515	9,600,013
圧縮積立金	1,174,860	1,174,860
任意積立金合計	11,151,375	10,774,874
当期未処分利益又は当期未処理損失（△）	2,672,927	13,137,051
剰余金合計	35,570,702	45,658,325
投資主資本合計	222,764,911	244,710,204
評価・換算差額等
繰延ヘッジ損益	809,661	270,099
評価・換算差額等合計	809,661	270,099
純資産合計	223,574,572	244,980,303
負債純資産合計	396,799,942	429,955,390

2022年12月31日

（１）【貸借対照表】

		（単位：千円）
	前期 (2021年12月31日)	当期 (2022年12月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	22,838,609	21,142,716
信託現金及び信託預金	7,458,225	8,372,349
営業未収入金	1,750,164	4,442,532
前払費用	485,240	484,478
未収還付法人税等	40	41
その他	108,411	111,037
流動資産合計	32,640,693	34,553,157
固定資産
有形固定資産
機械及び装置	677,977	804,339
減価償却累計額	△311,345	△373,775
機械及び装置（純額）	366,632	430,563
工具、器具及び備品	4,889,299	5,911,833
減価償却累計額	△3,204,701	△3,835,395
工具、器具及び備品（純額）	1,684,597	2,076,438
建設仮勘定	21,972	1,155
信託建物	137,035,704	140,026,191
減価償却累計額	△28,062,086	△31,713,554
信託建物（純額）	108,973,617	108,312,636
信託構築物	2,844,532	2,963,947
減価償却累計額	△585,251	△659,914
信託構築物（純額）	2,259,280	2,304,033
信託機械及び装置	645,033	693,008
減価償却累計額	△198,085	△228,779
信託機械及び装置（純額）	446,947	464,228
信託工具、器具及び備品	126,678	129,718
減価償却累計額	△109,785	△111,540
信託工具、器具及び備品（純額）	16,893	18,178
信託土地	212,263,515	212,263,515
信託建設仮勘定	110,371	118,127
有形固定資産合計	326,143,828	325,988,877
無形固定資産
ソフトウエア	275,488	257,298
商標権	467,409	411,320
信託借地権	27,324,752	27,324,752
信託定期借地権	4,630,789	4,495,583
その他	5,920	5,240
無形固定資産合計	32,704,360	32,494,195
投資その他の資産
差入保証金	12,520	12,520
信託差入敷金及び保証金	139,668	139,668
長期前払費用	2,191,650	1,958,131
デリバティブ債権	12,117	1,195,251
修繕積立金	327,476	327,173
投資その他の資産合計	2,683,432	3,632,745
固定資産合計	361,531,621	362,115,817
繰延資産
投資口交付費	7,735	4,165
投資法人債発行費	143,863	126,802
繰延資産合計	151,598	130,967
資産合計	394,323,913	396,799,942

		（単位：千円）
	前期 (2021年12月31日)	当期 (2022年12月31日)
負債の部
流動負債
営業未払金	1,426,861	1,943,815
短期借入金	24,002,000	35,113,000
１年内償還予定の投資法人債	6,000,000	－
１年内返済予定の長期借入金	8,434,000	15,432,000
未払費用	538,359	570,397
未払法人税等	1,210	1,210
未払消費税等	172,743	398,802
前受金	658,839	664,196
未払分配金	9,714	6,473
預り金	6,002	2,592
デリバティブ債務	5,289	11,079
その他	10,281	21,994
流動負債合計	41,265,303	54,165,561
固定負債
投資法人債	34,100,000	36,900,000
長期借入金	92,218,000	76,786,000
預り敷金及び保証金	1,040,520	1,040,520
信託預り敷金及び保証金	3,614,474	3,619,666
デリバティブ債務	202,673	－
繰延税金負債	3,812	375,207
資産除去債務	336,783	338,413
固定負債合計	131,516,263	119,059,807
負債合計	172,781,567	173,225,369
純資産の部
投資主資本
出資総額	187,194,209	187,194,209
剰余金
出資剰余金	21,746,398	21,746,398
任意積立金
一時差異等調整積立金	10,311,886	9,976,515
圧縮積立金	1,174,860	1,174,860
任意積立金合計	11,486,747	11,151,375
当期未処分利益又は当期未処理損失（△）	1,300,724	2,672,927
剰余金合計	34,533,870	35,570,702
投資主資本合計	221,728,079	222,764,911
評価・換算差額等
繰延ヘッジ損益	△185,733	809,661
評価・換算差額等合計	△185,733	809,661
純資産合計	221,542,346	223,574,572
負債純資産合計	394,323,913	396,799,942

2021年12月31日

（１）【貸借対照表】

		（単位：千円）
	前期 (2020年12月31日)	当期 (2021年12月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	19,382,019	22,838,609
信託現金及び信託預金	9,171,145	7,458,225
営業未収入金	672,415	1,750,164
前払費用	533,150	485,240
未収還付法人税等	42	40
その他	82,698	108,411
流動資産合計	29,841,471	32,640,693
固定資産
有形固定資産
機械及び装置	622,365	677,977
減価償却累計額	△252,877	△311,345
機械及び装置（純額）	369,487	366,632
工具、器具及び備品	4,373,456	4,889,299
減価償却累計額	△2,739,679	△3,204,701
工具、器具及び備品（純額）	1,633,776	1,684,597
建設仮勘定	2,761	21,972
信託建物	137,193,115	137,035,704
減価償却累計額	△25,172,139	△28,062,086
信託建物（純額）	112,020,975	108,973,617
信託構築物	2,772,035	2,844,532
減価償却累計額	△511,004	△585,251
信託構築物（純額）	2,261,030	2,259,280
信託機械及び装置	683,995	645,033
減価償却累計額	△183,954	△198,085
信託機械及び装置（純額）	500,040	446,947
信託工具、器具及び備品	133,628	126,678
減価償却累計額	△112,061	△109,785
信託工具、器具及び備品（純額）	21,566	16,893
信託土地	216,410,533	212,263,515
信託建設仮勘定	83,507	110,371
有形固定資産合計	333,303,679	326,143,828
無形固定資産
ソフトウエア	162,441	275,488
商標権	523,498	467,409
信託借地権	28,532,362	27,324,752
信託定期借地権	4,765,994	4,630,789
その他	7,076	5,920
無形固定資産合計	33,991,374	32,704,360
投資その他の資産
差入保証金	12,520	12,520
信託差入敷金及び保証金	150,223	139,668
長期前払費用	2,449,539	2,191,650
デリバティブ債権	－	12,117
修繕積立金	314,067	327,476
投資その他の資産合計	2,926,350	2,683,432
固定資産合計	370,221,403	361,531,621
繰延資産
投資口交付費	56,111	7,735
投資法人債発行費	177,418	143,863
繰延資産合計	233,529	151,598
資産合計	400,296,404	394,323,913

		（単位：千円）
	前期 (2020年12月31日)	当期 (2021年12月31日)
負債の部
流動負債
営業未払金	2,654,679	1,426,861
短期借入金	12,782,000	24,002,000
１年内償還予定の投資法人債	1,500,000	6,000,000
１年内返済予定の長期借入金	10,800,000	8,434,000
未払費用	527,572	538,359
未払法人税等	1,210	1,210
未払消費税等	143,389	172,743
前受金	423,355	658,839
未払分配金	17,381	9,714
預り金	9,111	6,002
デリバティブ債務	21,398	5,289
その他	42,763	10,281
流動負債合計	28,922,861	41,265,303
固定負債
投資法人債	40,100,000	34,100,000
長期借入金	103,572,000	92,218,000
預り敷金及び保証金	1,040,520	1,040,520
信託預り敷金及び保証金	4,356,804	3,614,474
デリバティブ債務	767,749	202,673
繰延税金負債	－	3,812
資産除去債務	335,161	336,783
固定負債合計	150,172,234	131,516,263
負債合計	179,095,095	172,781,567
純資産の部
投資主資本
出資総額	186,894,169	187,194,209
剰余金
出資剰余金	21,746,398	21,746,398
任意積立金
一時差異等調整積立金	10,617,580	10,311,886
圧縮積立金	1,174,860	1,174,860
任意積立金合計	11,792,441	11,486,747
当期未処分利益又は当期未処理損失（△）	1,527,790	1,300,724
剰余金合計	35,066,630	34,533,870
投資主資本合計	221,960,800	221,728,079
評価・換算差額等
繰延ヘッジ損益	△759,492	△185,733
評価・換算差額等合計	△759,492	△185,733
純資産合計	221,201,308	221,542,346
負債純資産合計	400,296,404	394,323,913

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券(8985)の貸借対照表

2023年12月31日

2022年12月31日

（１）【貸借対照表】

2021年12月31日

（１）【貸借対照表】

ジャパン・ホテル・リート投資法人投資証券(8985)の貸借対照表