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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

2025年12月31日

		（単位：千円）
	前期 (2025年６月30日)	当期 (2025年12月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	4,332,151	3,783,487
信託現金及び信託預金	11,300,382	11,235,236
営業未収入金	417,131	448,903
前払費用	445,030	419,427
その他	914,509	15,282
流動資産合計	17,409,204	15,902,337
固定資産
有形固定資産
建物	8,999,928	8,615,433
減価償却累計額	△3,133,593	△3,192,811
建物（純額）	5,866,334	5,422,622
構築物	51,776	50,121
減価償却累計額	△19,582	△20,405
構築物（純額）	32,194	29,715
機械及び装置	16,166	6,253
減価償却累計額	△6,889	△5,940
機械及び装置（純額）	9,277	312
工具、器具及び備品	62,263	57,196
減価償却累計額	△55,139	△51,927
工具、器具及び備品（純額）	7,123	5,269
土地	10,609,617	9,292,709
建設仮勘定	31,777	27,436
信託建物	108,006,267	108,531,616
減価償却累計額	△35,054,016	△36,032,091
信託建物（純額）	72,952,250	72,499,524
信託構築物	966,490	1,037,859
減価償却累計額	△394,494	△410,981
信託構築物（純額）	571,996	626,878
信託機械及び装置	1,528,472	1,522,090
減価償却累計額	△811,572	△851,974
信託機械及び装置（純額）	716,900	670,116
信託工具、器具及び備品	311,547	318,475
減価償却累計額	△203,616	△211,771
信託工具、器具及び備品（純額）	107,930	106,703
信託土地	180,346,058	180,463,245
信託建設仮勘定	87,585	22,051
有形固定資産合計	271,339,048	269,166,584
無形固定資産
借地権	1,721,607	1,721,607
信託借地権	1,976,372	1,087,004
ソフトウエア	2,256	1,968
信託その他無形固定資産	74,078	70,980
無形固定資産合計	3,774,314	2,881,560

		（単位：千円）
	前期 (2025年６月30日)	当期 (2025年12月31日)
投資その他の資産
投資有価証券	86,741	86,741
繰延税金資産	13	18
差入敷金及び保証金	33,826	33,826
長期前払費用	992,865	913,989
その他	1,964,564	2,056,226
投資その他の資産合計	3,078,011	3,090,802
固定資産合計	278,191,374	275,138,947
繰延資産
投資法人債発行費	164,585	150,874
繰延資産合計	164,585	150,874
資産合計	295,765,165	291,192,160
負債の部
流動負債
営業未払金	1,094,560	1,730,695
短期借入金	6,800,000	5,000,000
１年内償還予定の投資法人債	5,000,000	2,000,000
１年内返済予定の長期借入金	17,660,000	14,450,000
未払金	486,961	511,851
未払費用	224,243	225,175
未払法人税等	691	722
未払消費税等	－	430,051
前受金	40,121	42,543
その他	10,017	4,299
流動負債合計	31,316,596	24,395,340
固定負債
投資法人債	38,000,000	36,000,000
長期借入金	65,940,000	70,150,000
預り敷金及び保証金	1,180,214	1,134,418
信託預り敷金及び保証金	13,462,490	13,303,793
固定負債合計	118,582,704	120,588,212
負債合計	149,899,300	144,983,552
純資産の部
投資主資本
出資総額	147,907,649	147,907,649
出資総額控除額	△7,999,752	△7,999,752
出資総額（純額）	139,907,896	139,907,896
剰余金
任意積立金
圧縮積立金	1,506,268	1,949,714
任意積立金合計	1,506,268	1,949,714
当期未処分利益又は当期未処理損失（△）	4,451,699	4,350,996
剰余金合計	5,957,967	6,300,710
投資主資本合計	145,865,864	146,208,607
純資産合計	145,865,864	146,208,607
負債純資産合計	295,765,165	291,192,160

2025年6月30日

決算短信（内国投資証券）_20250814202059

２．財務諸表

（１）貸借対照表

		（単位：千円）
	前期 (2024年12月31日)	当期 (2025年６月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	12,835,230	4,332,151
信託現金及び信託預金	12,301,069	11,300,382
営業未収入金	431,773	417,131
前払費用	371,834	445,030
その他	26,978	914,509
流動資産合計	25,966,885	17,409,204
固定資産
有形固定資産
建物	8,764,305	8,999,928
減価償却累計額	△2,989,216	△3,133,593
建物（純額）	5,775,088	5,866,334
構築物	43,802	51,776
減価償却累計額	△18,374	△19,582
構築物（純額）	25,428	32,194
機械及び装置	11,987	16,166
減価償却累計額	△6,599	△6,889
機械及び装置（純額）	5,387	9,277
工具、器具及び備品	62,263	62,263
減価償却累計額	△54,113	△55,139
工具、器具及び備品（純額）	8,149	7,123
土地	10,609,617	10,609,617
建設仮勘定	25,818	31,777
信託建物	105,581,954	108,006,267
減価償却累計額	△34,161,364	△35,054,016
信託建物（純額）	71,420,589	72,952,250
信託構築物	950,634	966,490
減価償却累計額	△379,672	△394,494
信託構築物（純額）	570,962	571,996
信託機械及び装置	1,448,607	1,528,472
減価償却累計額	△766,969	△811,572
信託機械及び装置（純額）	681,638	716,900
信託工具、器具及び備品	301,141	311,547
減価償却累計額	△198,484	△203,616
信託工具、器具及び備品（純額）	102,657	107,930
信託土地	168,233,989	180,346,058
信託建設仮勘定	76,336	87,585
有形固定資産合計	257,535,664	271,339,048
無形固定資産
借地権	1,721,607	1,721,607
信託借地権	1,976,372	1,976,372
ソフトウエア	2,544	2,256
信託その他無形固定資産	77,176	74,078
無形固定資産合計	3,777,700	3,774,314

		（単位：千円）
	前期 (2024年12月31日)	当期 (2025年６月30日)
投資その他の資産
投資有価証券	5,201,804	86,741
繰延税金資産	15	13
差入敷金及び保証金	33,826	33,826
長期前払費用	1,047,472	992,865
その他	1,595,681	1,964,564
投資その他の資産合計	7,878,800	3,078,011
固定資産合計	269,192,165	278,191,374
繰延資産
投資法人債発行費	179,174	164,585
繰延資産合計	179,174	164,585
資産合計	295,338,225	295,765,165
負債の部
流動負債
営業未払金	1,334,331	1,094,560
短期借入金	－	6,800,000
１年内償還予定の投資法人債	5,000,000	5,000,000
１年内返済予定の長期借入金	17,510,000	17,660,000
未払金	460,291	486,961
未払費用	221,276	224,243
未払法人税等	697	691
未払消費税等	721,451	－
前受金	29,781	40,121
その他	16,467	10,017
流動負債合計	25,294,298	31,316,596
固定負債
投資法人債	38,000,000	38,000,000
長期借入金	69,090,000	65,940,000
預り敷金及び保証金	1,253,916	1,180,214
信託預り敷金及び保証金	12,625,073	13,462,490
固定負債合計	120,968,990	118,582,704
負債合計	146,263,288	149,899,300
純資産の部
投資主資本
出資総額	147,907,649	147,907,649
出資総額控除額	△3,999,850	△7,999,752
出資総額（純額）	143,907,798	139,907,896
剰余金
任意積立金
圧縮積立金	1,424,140	1,506,268
任意積立金合計	1,424,140	1,506,268
当期未処分利益又は当期未処理損失（△）	3,742,997	4,451,699
剰余金合計	5,167,138	5,957,967
投資主資本合計	149,074,937	145,865,864
純資産合計	149,074,937	145,865,864
負債純資産合計	295,338,225	295,765,165

2024年12月31日

決算短信（内国投資証券）_20250219181155

２．財務諸表

（１）貸借対照表

		（単位：千円）
	前期 (2024年６月30日)	当期 (2024年12月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	6,908,642	12,835,230
信託現金及び信託預金	12,064,063	12,301,069
営業未収入金	385,997	431,773
前払費用	394,805	371,834
その他	23,383	26,978
流動資産合計	19,776,892	25,966,885
固定資産
有形固定資産
建物	8,591,099	8,764,305
減価償却累計額	△2,850,416	△2,989,216
建物（純額）	5,740,682	5,775,088
構築物	43,802	43,802
減価償却累計額	△17,524	△18,374
構築物（純額）	26,278	25,428
機械及び装置	11,987	11,987
減価償却累計額	△6,319	△6,599
機械及び装置（純額）	5,668	5,387
工具、器具及び備品	62,263	62,263
減価償却累計額	△52,872	△54,113
工具、器具及び備品（純額）	9,391	8,149
土地	10,609,617	10,609,617
建設仮勘定	28,149	25,818
信託建物	114,147,553	105,581,954
減価償却累計額	△36,397,659	△34,161,364
信託建物（純額）	77,749,893	71,420,589
信託構築物	954,044	950,634
減価償却累計額	△368,226	△379,672
信託構築物（純額）	585,818	570,962
信託機械及び装置	1,393,036	1,448,607
減価償却累計額	△771,217	△766,969
信託機械及び装置（純額）	621,819	681,638
信託工具、器具及び備品	273,260	301,141
減価償却累計額	△200,456	△198,484
信託工具、器具及び備品（純額）	72,803	102,657
信託土地	171,536,532	168,233,989
信託建設仮勘定	107,058	76,336
有形固定資産合計	267,093,713	257,535,664
無形固定資産
借地権	1,721,607	1,721,607
信託借地権	7,382,016	1,976,372
ソフトウエア	2,832	2,544
信託その他無形固定資産	80,274	77,176
無形固定資産合計	9,186,731	3,777,700

		（単位：千円）
	前期 (2024年６月30日)	当期 (2024年12月31日)
投資その他の資産
投資有価証券	5,216,573	5,201,804
繰延税金資産	13	15
差入敷金及び保証金	19,826	33,826
長期前払費用	1,114,707	1,047,472
その他	1,503,720	1,595,681
投資その他の資産合計	7,854,840	7,878,800
固定資産合計	284,135,285	269,192,165
繰延資産
投資法人債発行費	137,546	179,174
繰延資産合計	137,546	179,174
資産合計	304,049,723	295,338,225
負債の部
流動負債
営業未払金	1,065,656	1,334,331
短期借入金	16,600,000	－
１年内償還予定の投資法人債	－	5,000,000
１年内返済予定の長期借入金	16,270,000	17,510,000
未払金	479,164	460,291
未払費用	164,127	221,276
未払法人税等	686	697
未払消費税等	191,485	721,451
前受金	54,696	29,781
その他	58	16,467
流動負債合計	34,825,875	25,294,298
固定負債
投資法人債	34,400,000	38,000,000
長期借入金	71,330,000	69,090,000
預り敷金及び保証金	1,262,708	1,253,916
信託預り敷金及び保証金	13,116,741	12,625,073
固定負債合計	120,109,449	120,968,990
負債合計	154,935,324	146,263,288
純資産の部
投資主資本
出資総額	147,907,649	147,907,649
出資総額控除額	△3,999,850	△3,999,850
出資総額（純額）	143,907,798	143,907,798
剰余金
任意積立金
圧縮積立金	1,006,060	1,424,140
任意積立金合計	1,006,060	1,424,140
当期未処分利益又は当期未処理損失（△）	4,200,539	3,742,997
剰余金合計	5,206,600	5,167,138
投資主資本合計	149,114,398	149,074,937
純資産合計	149,114,398	149,074,937
負債純資産合計	304,049,723	295,338,225

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

ジャパンエクセレント投資法人 投資証券(8987)の貸借対照表

2025年12月31日

2025年6月30日

２．財務諸表

（１）貸借対照表

2024年12月31日

２．財務諸表

（１）貸借対照表

ジャパンエクセレント投資法人投資証券(8987)の貸借対照表