近鉄グループホールディングス(9041)の貸借対照表／第1四半期

（単位：百万円）

前連結会計年度

(令和５年３月31日)

当第１四半期連結会計期間

(令和５年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

217,087

219,419

受取手形、売掛金及び契約資産

224,337

187,579

有価証券

5,008

5,222

商品及び製品

9,638

10,365

仕掛品

4,750

6,762

原材料及び貯蔵品

5,176

5,109

販売土地及び建物

155,664

164,661

その他

82,640

75,354

貸倒引当金

△2,254

△2,182

流動資産合計

702,048

672,293

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額）

557,549

554,000

土地

679,139

679,283

建設仮勘定

5,379

5,405

その他（純額）

122,335

125,926

有形固定資産合計

1,364,404

1,364,616

無形固定資産

のれん

62,517

61,703

その他

107,399

106,639

無形固定資産合計

169,917

168,343

投資その他の資産

投資有価証券

58,827

60,202

その他

129,109

129,467

貸倒引当金

△1,750

△1,795

投資その他の資産合計

186,186

187,874

固定資産合計

1,720,508

1,720,835

繰延資産

2,199

2,073

資産合計

2,424,755

2,395,201

（単位：百万円）

前連結会計年度

(令和５年３月31日)

当第１四半期連結会計期間

(令和５年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金

133,461

121,947

短期借入金

273,229

222,417

コマーシャル・ペーパー

45,000

40,000

１年以内償還社債

43,137

43,137

未払法人税等

10,220

11,671

賞与引当金

17,281

19,061

商品券等引換損失引当金

5,755

5,819

契約損失引当金

3,470

3,145

その他

248,206

237,625

流動負債合計

779,761

704,826

固定負債

社債

342,054

341,200

長期借入金

575,903

604,619

退職給付に係る負債

12,056

12,403

その他

214,718

215,692

固定負債合計

1,144,732

1,173,914

負債合計

1,924,493

1,878,741

純資産の部

株主資本

資本金

126,476

126,476

資本剰余金

54,898

55,510

利益剰余金

161,795

162,667

自己株式

△1,164

△1,173

株主資本合計

342,006

343,480

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

4,920

6,759

繰延ヘッジ損益

△0

△0

土地再評価差額金

89,899

89,909

為替換算調整勘定

△8,346

4,817

退職給付に係る調整累計額

13,371

12,458

その他の包括利益累計額合計

99,845

113,945

非支配株主持分

58,410

59,034

純資産合計

500,262

516,460

負債純資産合計

2,424,755

2,395,201

（単位：百万円）

前連結会計年度

(令和４年３月31日)

当第１四半期連結会計期間

(令和４年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

78,902

123,895

受取手形、売掛金及び契約資産

59,730

55,702

商品及び製品

9,575

9,769

仕掛品

4,032

5,399

原材料及び貯蔵品

4,934

4,657

販売土地及び建物

132,965

133,399

その他

41,966

40,822

貸倒引当金

△537

△503

流動資産合計

331,569

373,142

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額）

545,943

539,993

土地

671,685

671,842

建設仮勘定

2,262

2,581

その他（純額）

69,202

67,836

有形固定資産合計

1,289,093

1,282,253

無形固定資産

のれん

13

11

その他

13,944

13,716

無形固定資産合計

13,958

13,728

投資その他の資産

投資有価証券

141,291

154,148

その他

118,679

119,766

貸倒引当金

△1,075

△1,067

投資その他の資産合計

258,895

272,846

固定資産合計

1,561,947

1,568,829

繰延資産

2,252

2,146

資産合計

1,895,770

1,944,118

（単位：百万円）

前連結会計年度

(令和４年３月31日)

当第１四半期連結会計期間

(令和４年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金

49,084

47,673

短期借入金

204,018

206,361

コマーシャル・ペーパー

40,000

45,000

１年以内償還社債

12,753

13,137

未払法人税等

4,262

1,295

賞与引当金

7,912

9,102

商品券等引換損失引当金

5,495

5,580

その他

180,518

199,706

流動負債合計

504,045

527,856

固定負債

社債

300,191

299,337

長期借入金

503,125

515,878

退職給付に係る負債

8,569

8,628

その他

158,077

157,207

固定負債合計

969,964

981,051

負債合計

1,474,009

1,508,908

純資産の部

株主資本

資本金

126,476

126,476

資本剰余金

61,927

61,014

利益剰余金

80,555

87,057

自己株式

△1,150

△1,155

株主資本合計

267,809

273,392

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

5,572

5,520

繰延ヘッジ損益

△0

△0

土地再評価差額金

87,108

87,092

為替換算調整勘定

1,837

10,471

退職給付に係る調整累計額

16,293

16,284

その他の包括利益累計額合計

110,812

119,369

非支配株主持分

43,139

42,448

純資産合計

421,760

435,210

負債純資産合計

1,895,770

1,944,118