近鉄グループホールディングス(9041)の貸借対照表

(単位：百万円)

前連結会計年度

(令和５年３月31日)

当連結会計年度

(令和６年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

217,087

266,970

受取手形、売掛金及び契約資産

224,337

184,926

リース債権及びリース投資資産

990

916

有価証券

5,008

5,589

商品及び製品

9,638

9,674

仕掛品

4,750

2,693

原材料及び貯蔵品

5,176

5,401

販売土地及び建物

155,664

172,954

その他

81,649

73,560

貸倒引当金

△2,254

△1,875

流動資産合計

702,048

720,811

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額）

557,549

547,905

機械装置及び運搬具（純額）

37,768

40,661

土地

679,139

678,114

リース資産（純額）

26,080

24,784

建設仮勘定

5,379

10,537

その他（純額）

58,486

67,056

有形固定資産合計

1,364,404

1,369,058

無形固定資産

のれん

62,517

59,264

リース資産

9

3

その他

107,389

108,225

無形固定資産合計

169,917

167,493

投資その他の資産

投資有価証券

58,827

66,003

長期貸付金

3,780

464

退職給付に係る資産

66,568

74,379

繰延税金資産

12,795

9,560

その他

45,966

45,323

貸倒引当金

△1,750

△668

投資その他の資産合計

186,186

195,063

固定資産合計

1,720,508

1,731,615

繰延資産

社債発行費

2,199

1,889

繰延資産合計

2,199

1,889

資産合計

2,424,755

2,454,316

(単位：百万円)

前連結会計年度

(令和５年３月31日)

当連結会計年度

(令和６年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金

133,461

122,435

短期借入金

273,229

230,442

コマーシャル・ペーパー

45,000

-

１年以内償還社債

43,137

73,137

リース債務

16,240

19,167

未払金

47,256

59,041

未払法人税等

10,220

12,643

賞与引当金

17,281

15,653

商品券等引換損失引当金

5,755

5,984

契約損失引当金

3,470

-

その他

184,710

174,780

流動負債合計

779,761

713,284

固定負債

社債

342,054

298,917

長期借入金

575,903

634,396

リース債務

60,404

60,893

繰延税金負債

31,081

37,395

再評価に係る繰延税金負債

90,467

80,370

退職給付に係る負債

12,056

12,899

その他

32,765

33,061

固定負債合計

1,144,732

1,157,934

負債合計

1,924,493

1,871,219

純資産の部

株主資本

資本金

126,476

126,476

資本剰余金

54,898

54,803

利益剰余金

161,795

200,437

自己株式

△1,164

△1,192

株主資本合計

342,006

380,525

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

4,920

10,069

繰延ヘッジ損益

△0

32

土地再評価差額金

89,899

99,724

為替換算調整勘定

△8,346

12,993

退職給付に係る調整累計額

13,371

15,909

その他の包括利益累計額合計

99,845

138,729

非支配株主持分

58,410

63,842

純資産合計

500,262

583,097

負債純資産合計

2,424,755

2,454,316

(単位：百万円)

前連結会計年度

(令和４年３月31日)

当連結会計年度

(令和５年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

78,902

217,087

受取手形、売掛金及び契約資産

59,730

224,337

リース債権及びリース投資資産

911

990

有価証券

－

5,008

商品及び製品

9,575

9,638

仕掛品

4,032

4,750

原材料及び貯蔵品

4,934

5,176

販売土地及び建物

132,965

155,664

その他

41,054

81,649

貸倒引当金

△537

△2,254

流動資産合計

331,569

702,048

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額）

545,943

557,549

機械装置及び運搬具（純額）

32,619

37,768

土地

671,685

679,139

リース資産（純額）

27,353

26,080

建設仮勘定

2,262

5,379

その他（純額）

9,229

58,486

有形固定資産合計

1,289,093

1,364,404

無形固定資産

のれん

13

62,517

リース資産

21

9

その他

13,922

107,389

無形固定資産合計

13,958

169,917

投資その他の資産

投資有価証券

141,291

58,827

長期貸付金

3,179

3,780

退職給付に係る資産

65,597

66,568

繰延税金資産

11,533

12,795

その他

38,368

45,966

貸倒引当金

△1,075

△1,750

投資その他の資産合計

258,895

186,186

固定資産合計

1,561,947

1,720,508

繰延資産

社債発行費

2,252

2,199

繰延資産合計

2,252

2,199

資産合計

1,895,770

2,424,755

(単位：百万円)

前連結会計年度

(令和４年３月31日)

当連結会計年度

(令和５年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金

49,084

133,461

短期借入金

204,018

273,229

コマーシャル・ペーパー

40,000

45,000

１年以内償還社債

12,753

43,137

リース債務

5,371

16,240

未払金

34,176

47,256

未払法人税等

4,262

10,220

賞与引当金

7,912

17,281

商品券等引換損失引当金

5,495

5,755

契約損失引当金

－

3,470

その他

140,971

184,710

流動負債合計

504,045

779,761

固定負債

社債

300,191

342,054

長期借入金

503,125

575,903

リース債務

29,041

60,404

繰延税金負債

4,187

31,081

再評価に係る繰延税金負債

90,678

90,467

退職給付に係る負債

8,569

12,056

その他

34,171

32,765

固定負債合計

969,964

1,144,732

負債合計

1,474,009

1,924,493

純資産の部

株主資本

資本金

126,476

126,476

資本剰余金

61,927

54,898

利益剰余金

80,555

161,795

自己株式

△1,150

△1,164

株主資本合計

267,809

342,006

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

5,572

4,920

繰延ヘッジ損益

△0

△0

土地再評価差額金

87,108

89,899

為替換算調整勘定

1,837

△8,346

退職給付に係る調整累計額

16,293

13,371

その他の包括利益累計額合計

110,812

99,845

非支配株主持分

43,139

58,410

純資産合計

421,760

500,262

負債純資産合計

1,895,770

2,424,755