タカセ(9087)の貸借対照表／第2四半期

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2025年9月30日

						(単位：千円)
					前連結会計年度 (2025年３月31日)	当中間連結会計期間 (2025年９月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			1,849,882	1,752,490
		売掛金及び契約資産			939,669	864,519
		原材料及び貯蔵品			11,670	11,670
		前払費用			111,512	109,910
		その他			139,475	186,018
		貸倒引当金			△753	△900
		流動資産合計			3,051,456	2,923,708
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物		10,235,932	10,104,100
				減価償却累計額	△7,831,590	△7,776,741
				減損損失累計額	△64,872	△64,872
				建物及び構築物（純額）	2,339,469	2,262,486
			機械装置及び運搬具		2,017,036	2,029,451
				減価償却累計額	△1,883,558	△1,892,570
				減損損失累計額	△2,771	△2,648
				機械装置及び運搬具（純額）	130,706	134,231
			土地		2,335,562	2,335,562
			その他		728,082	725,061
				減価償却累計額	△592,271	△601,805
				減損損失累計額	△22,067	△21,055
				その他（純額）	113,743	102,200
			有形固定資産合計		4,919,482	4,834,482
		無形固定資産
			借地権		458,486	458,486
			その他		23,473	40,851
			無形固定資産合計		481,959	499,337
		投資その他の資産
			投資有価証券		497,270	521,483
			繰延税金資産		76,745	55,864
			その他		494,136	509,895
			貸倒引当金		△4,836	△4,596
			投資その他の資産合計		1,063,315	1,082,646
		固定資産合計			6,464,757	6,416,466
	資産合計				9,516,214	9,340,175

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2025年３月31日)	当中間連結会計期間 (2025年９月30日)
負債の部
	流動負債
		営業未払金	408,126	358,864
		短期借入金	270,000	250,000
		1年内返済予定の長期借入金	348,000	348,000
		未払費用	92,440	93,786
		未払法人税等	19,523	42,141
		賞与引当金	54,409	66,706
		その他	83,235	167,168
		流動負債合計	1,275,735	1,326,667
	固定負債
		長期借入金	347,000	223,000
		退職給付に係る負債	350,823	341,242
		その他	193,430	143,151
		固定負債合計	891,253	707,393
	負債合計		2,166,989	2,034,060
純資産の部
	株主資本
		資本金	2,133,280	2,133,280
		資本剰余金	2,170,568	2,170,568
		利益剰余金	2,692,789	2,681,484
		自己株式	△119,734	△108,255
		株主資本合計	6,876,904	6,877,078
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	207,106	225,355
		為替換算調整勘定	265,213	203,680
		その他の包括利益累計額合計	472,320	429,035
	純資産合計		7,349,224	7,306,114
負債純資産合計			9,516,214	9,340,175

2024年9月30日

0500000_9041609903610.htm

２．中間連結財務諸表及び主な注記

（１）中間連結貸借対照表

						(単位：千円)
					前連結会計年度 (2024年３月31日)	当中間連結会計期間 (2024年９月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			2,122,560	1,882,790
		売掛金及び契約資産			886,107	842,738
		原材料及び貯蔵品			11,683	11,569
		前払費用			45,378	58,791
		その他			146,351	134,925
		貸倒引当金			△1,575	△730
		流動資産合計			3,210,505	2,930,085
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物		10,103,614	10,154,942
				減価償却累計額	△7,592,661	△7,715,326
				減損損失累計額	△64,872	△64,872
				建物及び構築物（純額）	2,446,081	2,374,743
			機械装置及び運搬具		1,975,074	1,984,155
				減価償却累計額	△1,840,746	△1,866,592
				減損損失累計額	△2,277	△2,277
				機械装置及び運搬具（純額）	132,050	115,285
			土地		2,335,562	2,335,562
			その他		669,837	721,291
				減価償却累計額	△545,480	△565,462
				減損損失累計額	△14,983	△15,800
				その他（純額）	109,373	140,028
			有形固定資産合計		5,023,067	4,965,620
		無形固定資産
			借地権		458,486	458,486
			その他		38,904	28,875
			無形固定資産合計		497,390	487,362
		投資その他の資産
			投資有価証券		633,484	619,157
			繰延税金資産		90,302	92,264
			その他		458,976	468,952
			貸倒引当金		△5,316	△5,877
			投資その他の資産合計		1,177,446	1,174,497
		固定資産合計			6,697,905	6,627,480
	資産合計				9,908,411	9,557,565

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2024年３月31日)	当中間連結会計期間 (2024年９月30日)
負債の部
	流動負債
		営業未払金	434,366	366,601
		短期借入金	275,000	250,000
		1年内返済予定の長期借入金	365,000	298,000
		未払費用	93,854	92,902
		未払法人税等	34,575	31,616
		賞与引当金	59,380	73,880
		その他	150,339	138,883
		流動負債合計	1,412,517	1,251,884
	固定負債
		長期借入金	695,000	571,000
		退職給付に係る負債	398,119	385,395
		その他	177,163	138,274
		固定負債合計	1,270,282	1,094,670
	負債合計		2,682,799	2,346,554
純資産の部
	株主資本
		資本金	2,133,280	2,133,280
		資本剰余金	2,171,719	2,171,408
		利益剰余金	2,657,189	2,561,015
		自己株式	△140,460	△130,673
		株主資本合計	6,821,730	6,735,030
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	214,255	196,173
		為替換算調整勘定	189,625	279,806
		その他の包括利益累計額合計	403,881	475,979
	純資産合計		7,225,611	7,211,010
負債純資産合計			9,908,411	9,557,565

2023年9月30日

(1) 【四半期連結貸借対照表】

						(単位：千円)
					前連結会計年度 (2023年３月31日)	当第２四半期連結会計期間 (2023年９月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			2,115,030	2,043,071
		売掛金及び契約資産			1,017,072	968,429
		原材料及び貯蔵品			12,962	12,962
		前払費用			47,786	54,904
		その他			155,126	171,479
		貸倒引当金			△1,102	△1,080
		流動資産合計			3,346,875	3,249,765
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物		9,997,116	10,017,401
				減価償却累計額	△7,366,710	△7,479,013
				減損損失累計額	△64,872	△64,872
				建物及び構築物（純額）	2,565,533	2,473,516
			機械装置及び運搬具		1,933,070	1,933,126
				減価償却累計額	△1,827,089	△1,841,453
				減損損失累計額	△2,277	△2,277
				機械装置及び運搬具（純額）	103,704	89,395
			土地		2,335,562	2,335,562
			その他		680,071	711,083
				減価償却累計額	△547,615	△520,742
				減損損失累計額	△12,027	△13,152
				その他（純額）	120,428	177,189
			有形固定資産合計		5,125,229	5,075,664
		無形固定資産
			借地権		458,486	458,486
			その他		55,061	49,222
			無形固定資産合計		513,547	507,709
		投資その他の資産
			投資有価証券		563,659	604,543
			繰延税金資産		24,672	25,767
			その他		426,512	430,375
			貸倒引当金		△3,480	△3,231
			投資その他の資産合計		1,011,363	1,057,455
		固定資産合計			6,650,141	6,640,828
	資産合計				9,997,017	9,890,594

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2023年３月31日)	当第２四半期連結会計期間 (2023年９月30日)
負債の部
	流動負債
		営業未払金	421,151	384,971
		短期借入金	320,000	255,000
		1年内返済予定の長期借入金	498,000	515,000
		未払費用	90,567	95,793
		未払法人税等	53,527	35,834
		賞与引当金	58,933	71,855
		その他	105,172	145,639
		流動負債合計	1,547,350	1,504,094
	固定負債
		長期借入金	943,000	769,000
		退職給付に係る負債	382,425	397,785
		その他	233,333	244,690
		固定負債合計	1,558,759	1,411,476
	負債合計		3,106,110	2,915,570
純資産の部
	株主資本
		資本金	2,133,280	2,133,280
		資本剰余金	2,170,568	2,171,719
		利益剰余金	2,421,089	2,421,028
		自己株式	△148,685	△140,433
		株主資本合計	6,576,253	6,585,595
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	165,234	194,256
		為替換算調整勘定	149,419	195,171
		その他の包括利益累計額合計	314,653	389,428
	純資産合計		6,890,906	6,975,023
負債純資産合計			9,997,017	9,890,594

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。