タカセ(9087)の貸借対照表／第3四半期

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2025年12月31日

						(単位：千円)
					前連結会計年度 (2025年３月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2025年12月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			1,849,882	1,739,953
		売掛金及び契約資産			939,669	902,161
		原材料及び貯蔵品			11,670	11,184
		前払費用			111,512	105,386
		その他			139,475	285,978
		貸倒引当金			△753	△809
		流動資産合計			3,051,456	3,043,854
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物		10,235,932	10,100,560
				減価償却累計額	△7,831,590	△7,820,205
				減損損失累計額	△64,872	△64,872
				建物及び構築物（純額）	2,339,469	2,215,482
			機械装置及び運搬具		2,017,036	2,035,474
				減価償却累計額	△1,883,558	△1,904,488
				減損損失累計額	△2,771	△2,664
				機械装置及び運搬具（純額）	130,706	128,322
			土地		2,335,562	2,335,562
			その他		728,082	722,509
				減価償却累計額	△592,271	△610,466
				減損損失累計額	△22,067	△17,823
				その他（純額）	113,743	94,219
			有形固定資産合計		4,919,482	4,773,587
		無形固定資産
			借地権		458,486	458,486
			その他		23,473	39,247
			無形固定資産合計		481,959	497,734
		投資その他の資産
			投資有価証券		497,270	822,195
			繰延税金資産		76,745	18,494
			その他		494,136	515,763
			貸倒引当金		△4,836	△4,466
			投資その他の資産合計		1,063,315	1,351,986
		固定資産合計			6,464,757	6,623,308
	資産合計				9,516,214	9,667,163

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2025年３月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2025年12月31日)
負債の部
	流動負債
		営業未払金	408,126	527,908
		短期借入金	270,000	240,000
		1年内返済予定の長期借入金	348,000	365,000
		未払費用	92,440	102,332
		未払法人税等	19,523	25,751
		賞与引当金	54,409	33,723
		その他	83,235	163,991
		流動負債合計	1,275,735	1,458,706
	固定負債
		長期借入金	347,000	161,000
		退職給付に係る負債	350,823	333,434
		その他	193,430	219,094
		固定負債合計	891,253	713,529
	負債合計		2,166,989	2,172,235
純資産の部
	株主資本
		資本金	2,133,280	2,133,280
		資本剰余金	2,170,568	2,170,568
		利益剰余金	2,692,789	2,741,106
		自己株式	△119,734	△210,964
		株主資本合計	6,876,904	6,833,991
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	207,106	432,011
		為替換算調整勘定	265,213	228,925
		その他の包括利益累計額合計	472,320	660,936
	純資産合計		7,349,224	7,494,927
負債純資産合計			9,516,214	9,667,163

2024年12月31日

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２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

						(単位：千円)
					前連結会計年度 (2024年３月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2024年12月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			2,122,560	1,686,661
		売掛金及び契約資産			886,107	922,264
		原材料及び貯蔵品			11,683	11,566
		前払費用			45,378	103,591
		その他			146,351	186,893
		貸倒引当金			△1,575	△828
		流動資産合計			3,210,505	2,910,149
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物		10,103,614	10,194,649
				減価償却累計額	△7,592,661	△7,766,211
				減損損失累計額	△64,872	△64,872
				建物及び構築物（純額）	2,446,081	2,363,565
			機械装置及び運搬具		1,975,074	2,007,946
				減価償却累計額	△1,840,746	△1,872,758
				減損損失累計額	△2,277	△2,277
				機械装置及び運搬具（純額）	132,050	132,911
			土地		2,335,562	2,335,562
			その他		669,837	713,859
				減価償却累計額	△545,480	△570,345
				減損損失累計額	△14,983	△15,043
				その他（純額）	109,373	128,470
			有形固定資産合計		5,023,067	4,960,510
		無形固定資産
			借地権		458,486	458,486
			その他		38,904	26,838
			無形固定資産合計		497,390	485,325
		投資その他の資産
			投資有価証券		633,484	575,985
			繰延税金資産		90,302	76,160
			その他		458,976	468,299
			貸倒引当金		△5,316	△4,946
			投資その他の資産合計		1,177,446	1,115,497
		固定資産合計			6,697,905	6,561,333
	資産合計				9,908,411	9,471,483

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2024年３月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2024年12月31日)
負債の部
	流動負債
		営業未払金	434,366	409,687
		短期借入金	275,000	235,000
		1年内返済予定の長期借入金	365,000	290,000
		未払費用	93,854	118,350
		未払法人税等	34,575	8,027
		賞与引当金	59,380	35,455
		その他	150,339	145,277
		流動負債合計	1,412,517	1,241,797
	固定負債
		長期借入金	695,000	509,000
		退職給付に係る負債	398,119	360,661
		その他	177,163	141,026
		固定負債合計	1,270,282	1,010,687
	負債合計		2,682,799	2,252,485
純資産の部
	株主資本
		資本金	2,133,280	2,133,280
		資本剰余金	2,171,719	2,171,408
		利益剰余金	2,657,189	2,623,913
		自己株式	△140,460	△130,673
		株主資本合計	6,821,730	6,797,928
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	214,255	214,767
		為替換算調整勘定	189,625	206,301
		その他の包括利益累計額合計	403,881	421,068
	純資産合計		7,225,611	7,218,997
負債純資産合計			9,908,411	9,471,483

2023年12月31日

(1) 【四半期連結貸借対照表】

						(単位：千円)
					前連結会計年度 (2023年３月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2023年12月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			2,115,030	2,076,321
		売掛金及び契約資産			1,017,072	919,957
		原材料及び貯蔵品			12,962	13,812
		前払費用			47,786	52,708
		その他			155,126	140,690
		貸倒引当金			△1,102	△1,570
		流動資産合計			3,346,875	3,201,919
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物		9,997,116	10,045,740
				減価償却累計額	△7,366,710	△7,536,711
				減損損失累計額	△64,872	△64,872
				建物及び構築物（純額）	2,565,533	2,444,157
			機械装置及び運搬具		1,933,070	1,982,506
				減価償却累計額	△1,827,089	△1,835,613
				減損損失累計額	△2,277	△2,277
				機械装置及び運搬具（純額）	103,704	144,616
			土地		2,335,562	2,335,562
			その他		680,071	671,557
				減価償却累計額	△547,615	△532,618
				減損損失累計額	△12,027	△13,265
				その他（純額）	120,428	125,673
			有形固定資産合計		5,125,229	5,050,009
		無形固定資産
			借地権		458,486	458,486
			その他		55,061	43,752
			無形固定資産合計		513,547	502,238
		投資その他の資産
			投資有価証券		563,659	617,882
			繰延税金資産		24,672	19,744
			その他		426,512	440,797
			貸倒引当金		△3,480	△5,426
			投資その他の資産合計		1,011,363	1,072,998
		固定資産合計			6,650,141	6,625,247
	資産合計				9,997,017	9,827,166

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2023年３月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2023年12月31日)
負債の部
	流動負債
		営業未払金	421,151	440,595
		短期借入金	320,000	340,000
		1年内返済予定の長期借入金	498,000	365,000
		未払費用	90,567	104,442
		未払法人税等	53,527	7,779
		賞与引当金	58,933	35,047
		その他	105,172	138,013
		流動負債合計	1,547,350	1,430,878
	固定負債
		長期借入金	943,000	682,000
		退職給付に係る負債	382,425	401,688
		その他	233,333	255,408
		固定負債合計	1,558,759	1,339,096
	負債合計		3,106,110	2,769,974
純資産の部
	株主資本
		資本金	2,133,280	2,133,280
		資本剰余金	2,170,568	2,171,719
		利益剰余金	2,421,089	2,473,006
		自己株式	△148,685	△140,433
		株主資本合計	6,576,253	6,637,573
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	165,234	202,718
		為替換算調整勘定	149,419	216,899
		その他の包括利益累計額合計	314,653	419,618
	純資産合計		6,890,906	7,057,191
負債純資産合計			9,997,017	9,827,166

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。