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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の3つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。
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| (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (2023年3月31日) | 当連結会計年度 (2024年3月31日) |
資産の部 |
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|
流動資産 |
|
|
93,961 | 117,919 | |
124,134 | 137,790 | |
8,329 | 10,827 | |
有価証券 | 500 | - |
50,787 | 56,117 | |
26,820 | 27,082 | |
135,669 | 117,543 | |
△1,662 | △1,484 | |
438,541 | 465,796 | |
固定資産 |
|
|
有形固定資産 |
|
|
708,682 | 831,120 | |
132,943 | 146,595 | |
25,227 | 13,432 | |
5,585 | 7,031 | |
299,710 | 354,904 | |
162,234 | 292,660 | |
7,856 | 8,776 | |
1,342,240 | 1,654,521 | |
36,739 | 69,200 | |
投資その他の資産 |
|
|
1,430,873 | 1,669,605 | |
116,893 | 101,274 | |
8,550 | 7,642 | |
20,987 | 37,268 | |
2,058 | 2,435 | |
191,173 | 118,159 | |
貸倒引当金 | △23,811 | △5,353 |
1,746,726 | 1,931,034 | |
3,125,705 | 3,654,756 | |
3,564,247 | 4,120,552 |
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| (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (2023年3月31日) | 当連結会計年度 (2024年3月31日) |
負債の部 |
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流動負債 |
|
|
99,872 | 112,497 | |
30,000 | 44,600 | |
339,354 | 249,519 | |
コマーシャル・ペーパー | 80,000 | 80,000 |
6,979 | 33,627 | |
2,493 | 3,000 | |
31,006 | 35,639 | |
11,660 | 9,466 | |
67,808 | 78,990 | |
669,176 | 647,342 | |
固定負債 |
|
|
159,500 | 156,600 | |
524,801 | 706,077 | |
17,509 | 53,961 | |
84,870 | 95,662 | |
9,188 | 10,060 | |
19,078 | 22,411 | |
142,501 | 58,754 | |
957,449 | 1,103,527 | |
1,626,626 | 1,750,869 | |
純資産の部 |
|
|
株主資本 |
|
|
65,589 | 66,001 | |
- | 117,132 | |
1,571,582 | 1,685,143 | |
△558 | △88 | |
1,636,614 | 1,868,189 | |
その他の包括利益累計額 |
|
|
32,472 | 76,888 | |
77,590 | 84,890 | |
171,647 | 306,990 | |
7,021 | 16,902 | |
288,732 | 485,670 | |
550 | 315 | |
11,724 | 15,506 | |
1,937,621 | 2,369,682 | |
負債純資産合計 | 3,564,247 | 4,120,552 |
|
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(単位:百万円) |
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前連結会計年度 (2022年3月31日) |
当連結会計年度 (2023年3月31日) |
資産の部 |
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流動資産 |
|
|
現金及び預金 |
99,878 |
93,961 |
受取手形及び営業未収金 |
109,891 |
124,134 |
契約資産 |
15,601 |
8,329 |
有価証券 |
1,000 |
500 |
棚卸資産 |
46,085 |
50,787 |
繰延及び前払費用 |
21,545 |
26,820 |
その他流動資産 |
58,748 |
135,669 |
貸倒引当金 |
△1,298 |
△1,662 |
流動資産合計 |
351,452 |
438,541 |
固定資産 |
|
|
有形固定資産 |
|
|
船舶(純額) |
632,105 |
708,682 |
建物及び構築物(純額) |
127,954 |
132,943 |
機械装置及び運搬具(純額) |
25,290 |
25,227 |
器具及び備品(純額) |
5,529 |
5,585 |
土地 |
254,594 |
299,710 |
建設仮勘定 |
59,988 |
162,234 |
その他有形固定資産(純額) |
5,688 |
7,856 |
有形固定資産合計 |
1,111,152 |
1,342,240 |
無形固定資産 |
36,624 |
36,739 |
投資その他の資産 |
|
|
投資有価証券 |
978,848 |
1,430,873 |
長期貸付金 |
110,104 |
116,893 |
長期前払費用 |
8,562 |
8,550 |
退職給付に係る資産 |
18,957 |
20,987 |
繰延税金資産 |
1,217 |
2,058 |
その他長期資産 |
93,343 |
191,173 |
貸倒引当金 |
△23,562 |
△23,811 |
投資その他の資産合計 |
1,187,472 |
1,746,726 |
固定資産合計 |
2,335,249 |
3,125,705 |
資産合計 |
2,686,701 |
3,564,247 |
|
|
(単位:百万円) |
|
前連結会計年度 (2022年3月31日) |
当連結会計年度 (2023年3月31日) |
負債の部 |
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|
流動負債 |
|
|
支払手形及び営業未払金 |
96,034 |
99,872 |
短期社債 |
23,700 |
30,000 |
短期借入金 |
192,170 |
339,354 |
コマーシャル・ペーパー |
8,000 |
80,000 |
未払法人税等 |
8,624 |
6,979 |
前受金 |
2,188 |
2,493 |
契約負債 |
23,125 |
31,006 |
賞与引当金 |
9,433 |
11,660 |
役員賞与引当金 |
660 |
829 |
株式報酬引当金 |
184 |
113 |
契約損失引当金 |
11,036 |
4,700 |
固定資産売却損失引当金 |
1,431 |
- |
その他流動負債 |
37,414 |
62,165 |
流動負債合計 |
414,002 |
669,176 |
固定負債 |
|
|
社債 |
189,500 |
159,500 |
長期借入金 |
575,101 |
524,801 |
リース債務 |
10,803 |
17,509 |
繰延税金負債 |
74,516 |
84,870 |
退職給付に係る負債 |
9,355 |
9,188 |
株式報酬引当金 |
354 |
605 |
役員退職慰労引当金 |
1,485 |
750 |
特別修繕引当金 |
15,836 |
19,078 |
債務保証損失引当金 |
- |
1,535 |
契約損失引当金 |
11,057 |
7,057 |
その他固定負債 |
49,822 |
132,552 |
固定負債合計 |
937,832 |
957,449 |
負債合計 |
1,351,835 |
1,626,626 |
純資産の部 |
|
|
株主資本 |
|
|
資本金 |
65,400 |
65,589 |
資本剰余金 |
23,090 |
- |
利益剰余金 |
1,091,250 |
1,571,582 |
自己株式 |
△2,267 |
△558 |
株主資本合計 |
1,177,474 |
1,636,614 |
その他の包括利益累計額 |
|
|
その他有価証券評価差額金 |
34,010 |
32,472 |
繰延ヘッジ損益 |
27,161 |
77,590 |
為替換算調整勘定 |
29,232 |
171,647 |
退職給付に係る調整累計額 |
6,691 |
7,021 |
その他の包括利益累計額合計 |
97,095 |
288,732 |
新株予約権 |
781 |
550 |
非支配株主持分 |
59,514 |
11,724 |
純資産合計 |
1,334,866 |
1,937,621 |
負債純資産合計 |
2,686,701 |
3,564,247 |
|
|
(単位:百万円) |
|
前連結会計年度 (2021年3月31日) |
当連結会計年度 (2022年3月31日) |
資産の部 |
|
|
流動資産 |
|
|
現金及び預金 |
86,238 |
99,878 |
受取手形及び営業未収金 |
86,828 |
109,891 |
契約資産 |
- |
15,601 |
有価証券 |
500 |
1,000 |
棚卸資産 |
29,615 |
46,085 |
繰延及び前払費用 |
49,866 |
21,545 |
その他流動資産 |
74,505 |
58,748 |
貸倒引当金 |
△553 |
△1,298 |
流動資産合計 |
327,000 |
351,452 |
固定資産 |
|
|
有形固定資産 |
|
|
船舶(純額) |
625,896 |
632,105 |
建物及び構築物(純額) |
145,171 |
127,954 |
機械装置及び運搬具(純額) |
26,861 |
25,290 |
器具及び備品(純額) |
5,477 |
5,529 |
土地 |
252,794 |
254,594 |
建設仮勘定 |
40,704 |
59,988 |
その他有形固定資産(純額) |
2,551 |
5,688 |
有形固定資産合計 |
1,099,458 |
1,111,152 |
無形固定資産 |
31,364 |
36,624 |
投資その他の資産 |
|
|
投資有価証券 |
459,357 |
978,848 |
長期貸付金 |
83,258 |
110,104 |
長期前払費用 |
9,926 |
8,562 |
退職給付に係る資産 |
24,172 |
18,957 |
繰延税金資産 |
2,369 |
1,217 |
その他長期資産 |
79,184 |
93,343 |
貸倒引当金 |
△20,533 |
△23,562 |
投資その他の資産合計 |
637,736 |
1,187,472 |
固定資産合計 |
1,768,559 |
2,335,249 |
資産合計 |
2,095,559 |
2,686,701 |
|
|
(単位:百万円) |
|
前連結会計年度 (2021年3月31日) |
当連結会計年度 (2022年3月31日) |
負債の部 |
|
|
流動負債 |
|
|
支払手形及び営業未払金 |
73,019 |
96,034 |
短期社債 |
17,800 |
23,700 |
短期借入金 |
166,879 |
192,170 |
コマーシャル・ペーパー |
40,000 |
8,000 |
未払法人税等 |
4,119 |
8,624 |
前受金 |
31,762 |
2,188 |
契約負債 |
- |
23,125 |
賞与引当金 |
4,962 |
9,433 |
役員賞与引当金 |
211 |
660 |
株式報酬引当金 |
- |
184 |
契約損失引当金 |
13,709 |
11,036 |
事業再編関連損失引当金 |
12,173 |
- |
固定資産売却損失引当金 |
6,217 |
1,431 |
その他流動負債 |
46,718 |
37,414 |
流動負債合計 |
417,574 |
414,002 |
固定負債 |
|
|
社債 |
163,200 |
189,500 |
長期借入金 |
623,006 |
575,101 |
リース債務 |
14,059 |
10,803 |
繰延税金負債 |
65,172 |
74,516 |
退職給付に係る負債 |
9,245 |
9,355 |
株式報酬引当金 |
- |
354 |
役員退職慰労引当金 |
1,645 |
1,485 |
特別修繕引当金 |
15,219 |
15,836 |
契約損失引当金 |
21,229 |
11,057 |
その他固定負債 |
66,056 |
49,822 |
固定負債合計 |
978,834 |
937,832 |
負債合計 |
1,396,409 |
1,351,835 |
純資産の部 |
|
|
株主資本 |
|
|
資本金 |
65,400 |
65,400 |
資本剰余金 |
45,351 |
23,090 |
利益剰余金 |
435,589 |
1,091,250 |
自己株式 |
△6,515 |
△2,267 |
株主資本合計 |
539,825 |
1,177,474 |
その他の包括利益累計額 |
|
|
その他有価証券評価差額金 |
29,917 |
34,010 |
繰延ヘッジ損益 |
5,150 |
27,161 |
為替換算調整勘定 |
△4,653 |
29,232 |
退職給付に係る調整累計額 |
7,541 |
6,691 |
その他の包括利益累計額合計 |
37,956 |
97,095 |
新株予約権 |
1,347 |
781 |
非支配株主持分 |
120,020 |
59,514 |
純資産合計 |
699,150 |
1,334,866 |
負債純資産合計 |
2,095,559 |
2,686,701 |
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