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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の3つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。
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| (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (2023年3月31日) | 当連結会計年度 (2024年3月31日) |
資産の部 |
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流動資産 |
|
|
30,314 | 37,069 | |
受取手形、営業未収金及び契約資産 | 32,297 | 35,648 |
10,000 | 10,000 | |
13,382 | 13,929 | |
5,220 | 5,840 | |
3,519 | 4,450 | |
△14 | △6 | |
94,718 | 106,930 | |
固定資産 |
|
|
有形固定資産 |
|
|
165,140 | 164,057 | |
278 | 259 | |
397 | 397 | |
3,689 | 1,912 | |
215 | 304 | |
169,718 | 166,929 | |
1,609 | 1,351 | |
投資その他の資産 |
|
|
4,420 | 5,642 | |
10 | 9 | |
3,124 | 3,255 | |
1,640 | 1,673 | |
545 | 555 | |
9,739 | 11,134 | |
181,066 | 179,414 | |
275,784 | 286,344 |
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| (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (2023年3月31日) | 当連結会計年度 (2024年3月31日) |
負債の部 |
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流動負債 |
|
|
13,755 | 14,538 | |
19,685 | 21,278 | |
245 | 881 | |
248 | 309 | |
4,110 | 1,850 | |
4,797 | 6,075 | |
758 | 699 | |
59 | 80 | |
6,372 | 6,719 | |
50,031 | 52,430 | |
固定負債 |
|
|
81,102 | 75,817 | |
631 | 971 | |
6,469 | 7,379 | |
147 | 163 | |
その他固定負債 | 0 | - |
88,349 | 84,330 | |
138,379 | 136,759 | |
純資産の部 |
|
|
株主資本 |
|
|
10,300 | 10,300 | |
17,181 | 17,181 | |
109,646 | 121,150 | |
△997 | △998 | |
136,129 | 147,633 | |
その他の包括利益累計額 |
|
|
1,770 | 2,445 | |
△401 | △194 | |
△32 | △226 | |
△62 | △75 | |
1,276 | 1,951 | |
137,405 | 149,584 | |
負債純資産合計 | 275,784 | 286,344 |
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(単位:百万円) |
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前連結会計年度 (2022年3月31日) |
当連結会計年度 (2023年3月31日) |
資産の部 |
|
|
流動資産 |
|
|
現金及び預金 |
22,265 |
30,314 |
受取手形、営業未収金及び契約資産 |
29,084 |
32,297 |
有価証券 |
9,000 |
10,000 |
棚卸資産 |
12,148 |
13,382 |
前払費用 |
4,110 |
5,220 |
デリバティブ債権 |
839 |
144 |
その他流動資産 |
3,145 |
3,375 |
貸倒引当金 |
△31 |
△14 |
流動資産合計 |
80,561 |
94,718 |
固定資産 |
|
|
有形固定資産 |
|
|
船舶(純額) |
181,526 |
165,140 |
建物(純額) |
297 |
278 |
土地 |
397 |
397 |
建設仮勘定 |
2,218 |
3,689 |
その他有形固定資産(純額) |
110 |
215 |
有形固定資産合計 |
184,548 |
169,718 |
無形固定資産 |
1,909 |
1,609 |
投資その他の資産 |
|
|
投資有価証券 |
3,945 |
4,420 |
長期貸付金 |
24 |
10 |
繰延税金資産 |
1,579 |
3,124 |
退職給付に係る資産 |
1,743 |
1,640 |
その他長期資産 |
562 |
545 |
投資その他の資産合計 |
7,853 |
9,739 |
固定資産合計 |
194,310 |
181,066 |
資産合計 |
274,871 |
275,784 |
|
|
(単位:百万円) |
|
前連結会計年度 (2022年3月31日) |
当連結会計年度 (2023年3月31日) |
負債の部 |
|
|
流動負債 |
|
|
支払手形及び営業未払金 |
12,315 |
13,755 |
短期借入金 |
15,323 |
19,685 |
リース債務 |
4,380 |
- |
未払金 |
91 |
245 |
未払費用 |
190 |
248 |
未払法人税等 |
4,991 |
4,110 |
契約負債 |
3,288 |
4,797 |
賞与引当金 |
627 |
758 |
役員賞与引当金 |
68 |
59 |
デリバティブ債務 |
1,167 |
785 |
その他流動負債 |
5,715 |
5,587 |
流動負債合計 |
48,155 |
50,031 |
固定負債 |
|
|
長期借入金 |
103,991 |
81,102 |
繰延税金負債 |
643 |
631 |
特別修繕引当金 |
3,761 |
6,469 |
退職給付に係る負債 |
131 |
147 |
その他固定負債 |
0 |
0 |
固定負債合計 |
108,527 |
88,349 |
負債合計 |
156,682 |
138,379 |
純資産の部 |
|
|
株主資本 |
|
|
資本金 |
10,300 |
10,300 |
資本剰余金 |
17,181 |
17,181 |
利益剰余金 |
90,527 |
109,646 |
自己株式 |
△996 |
△997 |
株主資本合計 |
117,013 |
136,129 |
その他の包括利益累計額 |
|
|
その他有価証券評価差額金 |
1,373 |
1,770 |
繰延ヘッジ損益 |
△240 |
△401 |
為替換算調整勘定 |
△61 |
△32 |
退職給付に係る調整累計額 |
105 |
△62 |
その他の包括利益累計額合計 |
1,177 |
1,276 |
純資産合計 |
118,189 |
137,405 |
負債純資産合計 |
274,871 |
275,784 |
|
|
(単位:百万円) |
|
前連結会計年度 (2021年3月31日) |
当連結会計年度 (2022年3月31日) |
資産の部 |
|
|
流動資産 |
|
|
現金及び預金 |
27,663 |
22,265 |
受取手形及び営業未収金 |
19,779 |
- |
受取手形、営業未収金及び契約資産 |
- |
29,084 |
有価証券 |
- |
9,000 |
棚卸資産 |
7,454 |
12,148 |
前払費用 |
2,947 |
4,110 |
デリバティブ債権 |
92 |
839 |
その他流動資産 |
3,206 |
3,145 |
貸倒引当金 |
△32 |
△31 |
流動資産合計 |
61,109 |
80,561 |
固定資産 |
|
|
有形固定資産 |
|
|
船舶(純額) |
196,656 |
181,526 |
建物(純額) |
406 |
297 |
土地 |
703 |
397 |
建設仮勘定 |
650 |
2,218 |
その他有形固定資産(純額) |
143 |
110 |
有形固定資産合計 |
198,558 |
184,548 |
無形固定資産 |
2,216 |
1,909 |
投資その他の資産 |
|
|
投資有価証券 |
3,446 |
3,945 |
長期貸付金 |
26 |
24 |
繰延税金資産 |
2,903 |
1,579 |
退職給付に係る資産 |
1,955 |
1,743 |
その他長期資産 |
546 |
562 |
投資その他の資産合計 |
8,876 |
7,853 |
固定資産合計 |
209,651 |
194,310 |
資産合計 |
270,760 |
274,871 |
|
|
(単位:百万円) |
|
前連結会計年度 (2021年3月31日) |
当連結会計年度 (2022年3月31日) |
負債の部 |
|
|
流動負債 |
|
|
支払手形及び営業未払金 |
10,624 |
12,315 |
短期借入金 |
29,990 |
15,323 |
リース債務 |
349 |
4,380 |
未払金 |
201 |
91 |
未払費用 |
234 |
190 |
未払法人税等 |
610 |
4,991 |
前受金 |
1,191 |
- |
契約負債 |
- |
3,288 |
賞与引当金 |
414 |
627 |
役員賞与引当金 |
74 |
68 |
デリバティブ債務 |
2,484 |
1,167 |
その他流動負債 |
3,760 |
5,715 |
流動負債合計 |
49,931 |
48,155 |
固定負債 |
|
|
長期借入金 |
114,488 |
103,991 |
リース債務 |
4,380 |
- |
繰延税金負債 |
1,366 |
643 |
特別修繕引当金 |
4,049 |
3,761 |
退職給付に係る負債 |
143 |
131 |
その他固定負債 |
0 |
0 |
固定負債合計 |
124,427 |
108,527 |
負債合計 |
174,358 |
156,682 |
純資産の部 |
|
|
株主資本 |
|
|
資本金 |
10,300 |
10,300 |
資本剰余金 |
17,181 |
17,181 |
利益剰余金 |
70,347 |
90,527 |
自己株式 |
△995 |
△996 |
株主資本合計 |
96,833 |
117,013 |
その他の包括利益累計額 |
|
|
その他有価証券評価差額金 |
911 |
1,373 |
繰延ヘッジ損益 |
△1,655 |
△240 |
為替換算調整勘定 |
△85 |
△61 |
退職給付に係る調整累計額 |
399 |
105 |
その他の包括利益累計額合計 |
△431 |
1,177 |
純資産合計 |
96,402 |
118,189 |
負債純資産合計 |
270,760 |
274,871 |
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
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