東海汽船(9173)の貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度

(2022年12月31日)

当連結会計年度

(2023年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

 4,859,096

 4,355,304

受取手形、営業未収金及び契約資産

 1,766,144

 1,645,812

商品及び製品

66,871

72,401

原材料及び貯蔵品

700,416

802,115

その他

169,220

227,949

流動資産合計

7,561,749

7,103,583

固定資産

有形固定資産

船舶

 21,236,811

 21,330,138

減価償却累計額

△7,909,947

△9,070,083

船舶（純額）

13,326,863

12,260,054

建物及び構築物

 2,260,913

 2,589,838

減価償却累計額

△1,270,566

△1,314,542

建物及び構築物（純額）

990,347

1,275,295

土地

296,272

296,272

建設仮勘定

190,486

40,738

その他

 2,048,712

 1,977,333

減価償却累計額

△1,833,733

△1,801,691

その他（純額）

214,979

175,642

有形固定資産合計

15,018,948

14,048,003

無形固定資産

 81,322

 72,122

投資その他の資産

投資有価証券

307,569

431,365

繰延税金資産

605,475

694,123

その他

139,807

135,000

貸倒引当金

△9,000

△4,000

投資その他の資産合計

1,043,851

1,256,490

固定資産合計

16,144,122

15,376,616

資産合計

23,705,872

22,480,199

(単位：千円)

前連結会計年度

(2022年12月31日)

当連結会計年度

(2023年12月31日)

負債の部

流動負債

営業未払金

934,454

1,009,775

短期借入金

 3,549,131

 3,826,827

未払法人税等

90,608

11,308

賞与引当金

39,514

39,893

その他

746,640

615,825

流動負債合計

5,360,349

5,503,631

固定負債

長期借入金

 10,000,911

 8,981,684

退職給付に係る負債

1,502,587

1,573,452

特別修繕引当金

440,040

486,000

その他

63,421

59,054

固定負債合計

12,006,960

11,100,192

負債合計

17,367,310

16,603,823

純資産の部

株主資本

資本金

1,100,000

1,100,000

資本剰余金

693,565

693,565

利益剰余金

3,033,358

2,452,736

自己株式

△10,424

△10,424

株主資本合計

4,816,499

4,235,877

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

62,158

154,641

その他の包括利益累計額合計

62,158

154,641

非支配株主持分

1,459,904

1,485,856

純資産合計

6,338,562

5,876,376

負債純資産合計

23,705,872

22,480,199

(単位：千円)

前連結会計年度

(2021年12月31日)

当連結会計年度

(2022年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

 3,872,701

 4,859,096

受取手形及び営業未収金

 1,978,760

－

受取手形、営業未収金及び契約資産

－

 1,766,144

商品及び製品

69,957

66,871

原材料及び貯蔵品

589,599

700,416

その他

210,822

169,220

流動資産合計

6,721,841

7,561,749

固定資産

有形固定資産

船舶

 21,164,955

 21,236,811

減価償却累計額

△6,769,991

△7,909,947

船舶（純額）

14,394,963

13,326,863

建物及び構築物

2,257,849

 2,260,913

減価償却累計額

△1,230,934

△1,270,566

建物及び構築物（純額）

1,026,915

990,347

土地

296,301

296,272

建設仮勘定

7,110

190,486

その他

 2,054,607

 2,048,712

減価償却累計額

△1,804,743

△1,833,733

その他（純額）

249,863

214,979

有形固定資産合計

15,975,155

15,018,948

無形固定資産

123,099

 81,322

投資その他の資産

投資有価証券

331,388

307,569

繰延税金資産

556,787

605,475

その他

171,452

139,807

貸倒引当金

△16,686

△9,000

投資その他の資産合計

1,042,941

1,043,851

固定資産合計

17,141,196

16,144,122

資産合計

23,863,037

23,705,872

(単位：千円)

前連結会計年度

(2021年12月31日)

当連結会計年度

(2022年12月31日)

負債の部

流動負債

営業未払金

818,273

934,454

短期借入金

 2,749,370

 3,549,131

未払法人税等

60,876

90,608

賞与引当金

38,585

39,514

その他

720,714

746,640

流動負債合計

4,387,819

5,360,349

固定負債

長期借入金

 11,491,830

 10,000,911

退職給付に係る負債

1,500,018

1,502,587

特別修繕引当金

309,130

440,040

その他

54,901

63,421

固定負債合計

13,355,880

12,006,960

負債合計

17,743,700

17,367,310

純資産の部

株主資本

資本金

1,100,000

1,100,000

資本剰余金

693,565

693,565

利益剰余金

2,855,337

3,033,358

自己株式

△10,217

△10,424

株主資本合計

4,638,684

4,816,499

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

78,083

62,158

その他の包括利益累計額合計

78,083

62,158

非支配株主持分

1,402,569

1,459,904

純資産合計

6,119,337

6,338,562

負債純資産合計

23,863,037

23,705,872