東海汽船(9173)の貸借対照表

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2023年12月31日

						(単位：千円)
					前連結会計年度 (2022年12月31日)	当連結会計年度 (2023年12月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			4,859,096	4,355,304
		受取手形、営業未収金及び契約資産			1,766,144	1,645,812
		商品及び製品			66,871	72,401
		原材料及び貯蔵品			700,416	802,115
		その他			169,220	227,949
		流動資産合計			7,561,749	7,103,583
	固定資産
		有形固定資産
			船舶		21,236,811	21,330,138
				減価償却累計額	△7,909,947	△9,070,083
				船舶（純額）	13,326,863	12,260,054
			建物及び構築物		2,260,913	2,589,838
				減価償却累計額	△1,270,566	△1,314,542
				建物及び構築物（純額）	990,347	1,275,295
			土地		296,272	296,272
			建設仮勘定		190,486	40,738
			その他		2,048,712	1,977,333
				減価償却累計額	△1,833,733	△1,801,691
				その他（純額）	214,979	175,642
			有形固定資産合計		15,018,948	14,048,003
		無形固定資産			81,322	72,122
		投資その他の資産
			投資有価証券		307,569	431,365
			繰延税金資産		605,475	694,123
			その他		139,807	135,000
			貸倒引当金		△9,000	△4,000
			投資その他の資産合計		1,043,851	1,256,490
		固定資産合計			16,144,122	15,376,616
	資産合計				23,705,872	22,480,199

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2022年12月31日)	当連結会計年度 (2023年12月31日)
負債の部
	流動負債
		営業未払金	934,454	1,009,775
		短期借入金	3,549,131	3,826,827
		未払法人税等	90,608	11,308
		賞与引当金	39,514	39,893
		その他	746,640	615,825
		流動負債合計	5,360,349	5,503,631
	固定負債
		長期借入金	10,000,911	8,981,684
		退職給付に係る負債	1,502,587	1,573,452
		特別修繕引当金	440,040	486,000
		その他	63,421	59,054
		固定負債合計	12,006,960	11,100,192
	負債合計		17,367,310	16,603,823
純資産の部
	株主資本
		資本金	1,100,000	1,100,000
		資本剰余金	693,565	693,565
		利益剰余金	3,033,358	2,452,736
		自己株式	△10,424	△10,424
		株主資本合計	4,816,499	4,235,877
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	62,158	154,641
		その他の包括利益累計額合計	62,158	154,641
	非支配株主持分		1,459,904	1,485,856
	純資産合計		6,338,562	5,876,376
負債純資産合計			23,705,872	22,480,199

2022年12月31日

③【連結貸借対照表】

						(単位：千円)
					前連結会計年度 (2021年12月31日)	当連結会計年度 (2022年12月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			3,872,701	4,859,096
		受取手形及び営業未収金			1,978,760	－
		受取手形、営業未収金及び契約資産			－	1,766,144
		商品及び製品			69,957	66,871
		原材料及び貯蔵品			589,599	700,416
		その他			210,822	169,220
		流動資産合計			6,721,841	7,561,749
	固定資産
		有形固定資産
			船舶		21,164,955	21,236,811
				減価償却累計額	△6,769,991	△7,909,947
				船舶（純額）	14,394,963	13,326,863
			建物及び構築物		2,257,849	2,260,913
				減価償却累計額	△1,230,934	△1,270,566
				建物及び構築物（純額）	1,026,915	990,347
			土地		296,301	296,272
			建設仮勘定		7,110	190,486
			その他		2,054,607	2,048,712
				減価償却累計額	△1,804,743	△1,833,733
				その他（純額）	249,863	214,979
			有形固定資産合計		15,975,155	15,018,948
		無形固定資産			123,099	81,322
		投資その他の資産
			投資有価証券		331,388	307,569
			繰延税金資産		556,787	605,475
			その他		171,452	139,807
			貸倒引当金		△16,686	△9,000
			投資その他の資産合計		1,042,941	1,043,851
		固定資産合計			17,141,196	16,144,122
	資産合計				23,863,037	23,705,872

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2021年12月31日)	当連結会計年度 (2022年12月31日)
負債の部
	流動負債
		営業未払金	818,273	934,454
		短期借入金	2,749,370	3,549,131
		未払法人税等	60,876	90,608
		賞与引当金	38,585	39,514
		その他	720,714	746,640
		流動負債合計	4,387,819	5,360,349
	固定負債
		長期借入金	11,491,830	10,000,911
		退職給付に係る負債	1,500,018	1,502,587
		特別修繕引当金	309,130	440,040
		その他	54,901	63,421
		固定負債合計	13,355,880	12,006,960
	負債合計		17,743,700	17,367,310
純資産の部
	株主資本
		資本金	1,100,000	1,100,000
		資本剰余金	693,565	693,565
		利益剰余金	2,855,337	3,033,358
		自己株式	△10,217	△10,424
		株主資本合計	4,638,684	4,816,499
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	78,083	62,158
		その他の包括利益累計額合計	78,083	62,158
	非支配株主持分		1,402,569	1,459,904
	純資産合計		6,119,337	6,338,562
負債純資産合計			23,863,037	23,705,872

2021年12月31日

③【連結貸借対照表】

						(単位：千円)
					前連結会計年度 (2020年12月31日)	当連結会計年度 (2021年12月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			2,027,224	3,872,701
		受取手形及び営業未収金			1,707,512	1,978,760
		商品及び製品			56,005	69,957
		原材料及び貯蔵品			474,028	589,599
		未収消費税等			811,344	10,740
		その他			382,935	200,081
		流動資産合計			5,459,052	6,721,841
	固定資産
		有形固定資産
			船舶		16,533,577	21,164,955
				減価償却累計額	△4,216,000	△6,769,991
				船舶（純額）	12,317,576	14,394,963
			建物及び構築物		1,612,794	2,257,849
				減価償却累計額	△1,161,898	△1,230,934
				建物及び構築物（純額）	450,895	1,026,915
			土地		286,551	296,301
			建設仮勘定		307,862	7,110
			その他		1,843,787	2,054,607
				減価償却累計額	△1,584,585	△1,804,743
				その他（純額）	259,202	249,863
			有形固定資産合計		13,622,088	15,975,155
		無形固定資産			130,690	123,099
		投資その他の資産
			投資有価証券		1,613,297	331,388
			繰延税金資産		472,056	556,787
			その他		153,706	171,452
			貸倒引当金		△19,766	△16,686
			投資その他の資産合計		2,219,294	1,042,941
		固定資産合計			15,972,073	17,141,196
	資産合計				21,431,126	23,863,037

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2020年12月31日)	当連結会計年度 (2021年12月31日)
負債の部
	流動負債
		営業未払金	716,521	818,273
		短期借入金	3,052,200	2,749,370
		未払法人税等	12,981	60,876
		賞与引当金	33,648	38,585
		その他	803,962	720,714
		流動負債合計	4,619,313	4,387,819
	固定負債
		長期借入金	10,351,814	11,491,830
		繰延税金負債	5,831	―
		退職給付に係る負債	1,239,179	1,500,018
		特別修繕引当金	306,820	309,130
		その他	70,681	54,901
		固定負債合計	11,974,327	13,355,880
	負債合計		16,593,641	17,743,700
純資産の部
	株主資本
		資本金	1,100,000	1,100,000
		資本剰余金	693,565	693,565
		利益剰余金	2,933,602	2,855,337
		自己株式	△10,107	△10,217
		株主資本合計	4,717,060	4,638,684
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	56,629	78,083
		その他の包括利益累計額合計	56,629	78,083
	非支配株主持分		63,795	1,402,569
	純資産合計		4,837,484	6,119,337
負債純資産合計			21,431,126	23,863,037

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。