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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の3つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。
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(単位:千円) |
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前連結会計年度 (2020年12月31日) |
当連結会計年度 (2021年12月31日) |
資産の部 |
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流動資産 |
|
|
2,910,454 |
2,024,400 |
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641,276 |
689,797 |
|
836,673 |
842,882 |
|
820,808 |
8,166 |
|
276,940 |
201,022 |
|
△4,201 |
△2,771 |
|
5,481,950 |
3,763,496 |
|
固定資産 |
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有形固定資産 |
|
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18,378,498 |
13,754,710 |
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△14,945,692 |
△13,183,509 |
|
3,432,806 |
571,201 |
|
12,725,974 |
12,594,048 |
|
減価償却累計額 |
△9,911,567 |
△9,912,430 |
2,814,407 |
2,681,618 |
|
2,302,719 |
2,272,763 |
|
減価償却累計額 |
△2,139,235 |
△2,105,463 |
163,484 |
167,300 |
|
483,195 |
421,306 |
|
減価償却累計額 |
△416,943 |
△368,379 |
66,252 |
52,927 |
|
2,641,475 |
2,532,578 |
|
減価償却累計額 |
△2,401,411 |
△2,351,004 |
240,064 |
181,574 |
|
2,512,007 |
2,466,536 |
|
減価償却累計額 |
△2,253,147 |
△2,248,863 |
258,860 |
217,673 |
|
132,452 |
132,452 |
|
減価償却累計額 |
△85,159 |
△103,917 |
47,293 |
28,535 |
|
1,718,126 |
1,683,790 |
|
8,741,292 |
5,584,618 |
|
無形固定資産 |
|
|
リース資産 |
7,145 |
5,079 |
190,854 |
143,542 |
|
197,999 |
148,621 |
|
|
(単位:千円) |
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前連結会計年度 (2020年12月31日) |
当連結会計年度 (2021年12月31日) |
投資その他の資産 |
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|
124,795 |
122,558 |
|
10,670 |
10,709 |
|
357,817 |
370,091 |
|
24,935 |
25,459 |
|
69,372 |
74,112 |
|
22,850 |
27,672 |
|
貸倒引当金 |
△2,142 |
△2,147 |
608,297 |
628,454 |
|
9,547,588 |
6,361,693 |
|
繰延資産 |
|
|
社債発行費 |
11,633 |
6,040 |
11,633 |
6,040 |
|
15,041,171 |
10,131,229 |
|
|
(単位:千円) |
|
前連結会計年度 (2020年12月31日) |
当連結会計年度 (2021年12月31日) |
負債の部 |
|
|
流動負債 |
|
|
405,952 |
288,436 |
|
454,000 |
39,600 |
|
2,074,160 |
1,362,175 |
|
254,740 |
117,280 |
|
102,496 |
137,403 |
|
23,675 |
13,566 |
|
223,265 |
213,063 |
|
16,212 |
60,437 |
|
70,545 |
84,556 |
|
35,396 |
18,804 |
|
211,521 |
146,147 |
|
3,871,962 |
2,481,467 |
|
固定負債 |
|
|
社債 |
482,080 |
364,800 |
9,988,878 |
8,175,453 |
|
55,743 |
62,622 |
|
1,003,926 |
1,024,048 |
|
395,008 |
122,842 |
|
28,497 |
28,569 |
|
リース債務 |
38,231 |
24,665 |
38,398 |
36,486 |
|
15,369 |
13,629 |
|
12,046,131 |
9,853,114 |
|
15,918,093 |
12,334,581 |
|
|
(単位:千円) |
|
前連結会計年度 (2020年12月31日) |
当連結会計年度 (2021年12月31日) |
純資産の部 |
|
|
株主資本 |
|
|
845,265 |
1,028,184 |
|
984,041 |
1,166,959 |
|
△2,769,147 |
△4,441,130 |
|
△37,406 |
△37,414 |
|
△977,247 |
△2,283,401 |
|
その他の包括利益累計額 |
|
|
13,761 |
15,661 |
|
13,761 |
15,661 |
|
25,581 |
12,194 |
|
60,983 |
52,194 |
|
△876,922 |
△2,203,352 |
|
負債純資産合計 |
15,041,171 |
10,131,229 |
|
|
(単位:千円) |
|
前連結会計年度 (2019年12月31日) |
当連結会計年度 (2020年12月31日) |
資産の部 |
|
|
流動資産 |
|
|
現金及び預金 |
2,129,394 |
2,910,454 |
受取手形及び売掛金 |
692,632 |
641,276 |
たな卸資産 |
854,407 |
836,673 |
未収入金 |
17,144 |
820,808 |
その他流動資産 |
371,031 |
276,940 |
貸倒引当金 |
△4,998 |
△4,201 |
流動資産合計 |
4,059,610 |
5,481,950 |
固定資産 |
|
|
有形固定資産 |
|
|
船舶 |
19,034,488 |
18,378,498 |
減価償却累計額 |
△14,311,227 |
△14,945,692 |
船舶(純額) |
4,723,261 |
3,432,806 |
建物 |
12,730,807 |
12,725,974 |
減価償却累計額 |
△9,780,312 |
△9,911,567 |
建物(純額) |
2,950,495 |
2,814,407 |
構築物 |
2,288,584 |
2,302,719 |
減価償却累計額 |
△2,126,170 |
△2,139,235 |
構築物(純額) |
162,414 |
163,484 |
機械及び装置 |
501,808 |
483,195 |
減価償却累計額 |
△416,766 |
△416,943 |
機械及び装置(純額) |
85,042 |
66,252 |
車両及び運搬具 |
2,633,853 |
2,641,475 |
減価償却累計額 |
△2,337,093 |
△2,401,411 |
車両及び運搬具(純額) |
296,760 |
240,064 |
器具及び備品 |
2,571,240 |
2,512,007 |
減価償却累計額 |
△2,288,700 |
△2,253,147 |
器具及び備品(純額) |
282,540 |
258,860 |
リース資産 |
106,602 |
132,452 |
減価償却累計額 |
△67,927 |
△85,159 |
リース資産(純額) |
38,675 |
47,293 |
土地 |
1,738,812 |
1,718,126 |
建設仮勘定 |
30 |
- |
有形固定資産合計 |
10,278,029 |
8,741,292 |
無形固定資産 |
|
|
リース資産 |
13,026 |
7,145 |
その他無形固定資産 |
273,585 |
190,854 |
無形固定資産合計 |
286,611 |
197,999 |
|
|
(単位:千円) |
|
前連結会計年度 (2019年12月31日) |
当連結会計年度 (2020年12月31日) |
投資その他の資産 |
|
|
投資有価証券 |
163,052 |
124,795 |
出資金 |
13,221 |
10,670 |
長期前払費用 |
335,962 |
357,817 |
差入保証金 |
25,119 |
24,935 |
繰延税金資産 |
70,238 |
69,372 |
その他長期資産 |
22,702 |
22,850 |
貸倒引当金 |
△2,090 |
△2,142 |
投資その他の資産合計 |
628,204 |
608,297 |
固定資産合計 |
11,192,844 |
9,547,588 |
繰延資産 |
|
|
社債発行費 |
17,236 |
11,633 |
繰延資産合計 |
17,236 |
11,633 |
資産合計 |
15,269,690 |
15,041,171 |
|
|
(単位:千円) |
|
前連結会計年度 (2019年12月31日) |
当連結会計年度 (2020年12月31日) |
負債の部 |
|
|
流動負債 |
|
|
支払手形及び買掛金 |
851,717 |
405,952 |
短期借入金 |
894,000 |
454,000 |
1年内返済予定の長期借入金 |
1,994,530 |
2,074,160 |
1年内償還予定の社債 |
365,040 |
254,740 |
未払金 |
177,256 |
102,496 |
リース債務 |
24,825 |
23,675 |
未払費用 |
248,833 |
223,265 |
未払法人税等 |
58,287 |
16,212 |
未払消費税等 |
77,528 |
70,545 |
賞与引当金 |
48,880 |
35,396 |
役員賞与引当金 |
4,510 |
- |
その他流動負債 |
148,120 |
211,521 |
流動負債合計 |
4,893,526 |
3,871,962 |
固定負債 |
|
|
社債 |
644,020 |
482,080 |
長期借入金 |
6,667,294 |
9,988,878 |
役員退職慰労引当金 |
61,051 |
55,743 |
退職給付に係る負債 |
981,313 |
1,003,926 |
特別修繕引当金 |
208,720 |
395,008 |
資産除去債務 |
27,943 |
28,497 |
リース債務 |
36,735 |
38,231 |
繰延税金負債 |
31,654 |
38,398 |
その他固定負債 |
16,508 |
15,369 |
固定負債合計 |
8,675,238 |
12,046,131 |
負債合計 |
13,568,764 |
15,918,093 |
|
|
(単位:千円) |
|
前連結会計年度 (2019年12月31日) |
当連結会計年度 (2020年12月31日) |
純資産の部 |
|
|
株主資本 |
|
|
資本金 |
845,265 |
845,265 |
資本剰余金 |
658,906 |
984,041 |
利益剰余金 |
△221,798 |
△2,769,147 |
自己株式 |
△30,589 |
△37,406 |
株主資本合計 |
1,251,784 |
△977,247 |
その他の包括利益累計額 |
|
|
その他有価証券評価差額金 |
18,395 |
13,761 |
その他の包括利益累計額合計 |
18,395 |
13,761 |
新株予約権 |
24,477 |
25,581 |
非支配株主持分 |
406,270 |
60,983 |
純資産合計 |
1,700,926 |
△876,922 |
負債純資産合計 |
15,269,690 |
15,041,171 |
|
|
(単位:千円) |
|
前連結会計年度 (2018年12月31日) |
当連結会計年度 (2019年12月31日) |
資産の部 |
|
|
流動資産 |
|
|
現金及び預金 |
1,875,337 |
2,129,394 |
受取手形及び売掛金 |
1,048,430 |
692,632 |
たな卸資産 |
815,688 |
854,407 |
その他流動資産 |
161,499 |
388,175 |
貸倒引当金 |
△5,705 |
△4,998 |
流動資産合計 |
3,895,249 |
4,059,610 |
固定資産 |
|
|
有形固定資産 |
|
|
船舶 |
20,027,237 |
19,034,488 |
減価償却累計額 |
△14,725,879 |
△14,311,227 |
船舶(純額) |
5,301,358 |
4,723,261 |
建物 |
12,260,868 |
12,730,807 |
減価償却累計額 |
△9,626,583 |
△9,780,312 |
建物(純額) |
2,634,285 |
2,950,495 |
構築物 |
2,285,823 |
2,288,584 |
減価償却累計額 |
△2,112,036 |
△2,126,170 |
構築物(純額) |
173,787 |
162,414 |
機械及び装置 |
548,794 |
501,808 |
減価償却累計額 |
△503,491 |
△416,766 |
機械及び装置(純額) |
45,303 |
85,042 |
車両及び運搬具 |
2,629,178 |
2,633,853 |
減価償却累計額 |
△2,313,990 |
△2,337,093 |
車両及び運搬具(純額) |
315,188 |
296,760 |
器具及び備品 |
2,517,406 |
2,571,240 |
減価償却累計額 |
△2,317,351 |
△2,288,700 |
器具及び備品(純額) |
200,055 |
282,540 |
リース資産 |
106,752 |
106,602 |
減価償却累計額 |
△56,099 |
△67,927 |
リース資産(純額) |
50,653 |
38,675 |
土地 |
1,738,812 |
1,738,812 |
建設仮勘定 |
295,059 |
30 |
有形固定資産合計 |
10,754,500 |
10,278,029 |
無形固定資産 |
|
|
リース資産 |
20,767 |
13,026 |
その他無形固定資産 |
226,087 |
273,585 |
無形固定資産合計 |
246,854 |
286,611 |
|
|
(単位:千円) |
|
前連結会計年度 (2018年12月31日) |
当連結会計年度 (2019年12月31日) |
投資その他の資産 |
|
|
投資有価証券 |
162,539 |
163,052 |
出資金 |
12,380 |
13,221 |
長期前払費用 |
300,683 |
335,962 |
差入保証金 |
25,117 |
25,119 |
繰延税金資産 |
40,677 |
70,238 |
その他長期資産 |
20,045 |
22,702 |
貸倒引当金 |
△1,993 |
△2,090 |
投資その他の資産合計 |
559,448 |
628,204 |
固定資産合計 |
11,560,802 |
11,192,844 |
繰延資産 |
|
|
社債発行費 |
26,464 |
17,236 |
繰延資産合計 |
26,464 |
17,236 |
資産合計 |
15,482,515 |
15,269,690 |
|
|
(単位:千円) |
|
前連結会計年度 (2018年12月31日) |
当連結会計年度 (2019年12月31日) |
負債の部 |
|
|
流動負債 |
|
|
支払手形及び買掛金 |
475,296 |
851,717 |
短期借入金 |
449,000 |
894,000 |
1年内返済予定の長期借入金 |
1,835,628 |
1,994,530 |
1年内償還予定の社債 |
410,040 |
365,040 |
未払金 |
169,684 |
177,256 |
リース債務 |
36,296 |
24,825 |
未払費用 |
251,913 |
248,833 |
未払法人税等 |
58,948 |
58,287 |
未払消費税等 |
77,561 |
77,528 |
賞与引当金 |
48,908 |
48,880 |
役員賞与引当金 |
4,880 |
4,510 |
その他流動負債 |
242,602 |
148,120 |
流動負債合計 |
4,060,756 |
4,893,526 |
固定負債 |
|
|
社債 |
989,060 |
644,020 |
長期借入金 |
6,709,453 |
6,667,294 |
役員退職慰労引当金 |
65,606 |
61,051 |
退職給付に係る負債 |
864,283 |
981,313 |
特別修繕引当金 |
192,208 |
208,720 |
資産除去債務 |
27,393 |
27,943 |
リース債務 |
48,109 |
36,735 |
繰延税金負債 |
39,977 |
31,654 |
その他固定負債 |
17,448 |
16,508 |
固定負債合計 |
8,953,537 |
8,675,238 |
負債合計 |
13,014,293 |
13,568,764 |
|
|
(単位:千円) |
|
前連結会計年度 (2018年12月31日) |
当連結会計年度 (2019年12月31日) |
純資産の部 |
|
|
株主資本 |
|
|
資本金 |
843,135 |
845,265 |
資本剰余金 |
652,192 |
658,906 |
利益剰余金 |
547,825 |
△221,798 |
自己株式 |
△30,577 |
△30,589 |
株主資本合計 |
2,012,575 |
1,251,784 |
その他の包括利益累計額 |
|
|
その他有価証券評価差額金 |
18,065 |
18,395 |
その他の包括利益累計額合計 |
18,065 |
18,395 |
新株予約権 |
25,411 |
24,477 |
非支配株主持分 |
412,171 |
406,270 |
純資産合計 |
2,468,222 |
1,700,926 |
負債純資産合計 |
15,482,515 |
15,269,690 |
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
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