和心(9271)の貸借対照表／第2四半期

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

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2026年6月30日

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2025年12月31日)	当中間連結会計期間 (2026年６月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		599,863	1,160,154
		売掛金		118,273	113,903
		商品		252,177	305,779
		前渡金		27,014	26,923
		その他		74,886	73,655
		貸倒引当金		△1,088	△977
		流動資産合計		1,071,128	1,679,438
	固定資産
		有形固定資産
			建物	196,795	221,256
			土地	98,028	112,148
			建設仮勘定	―	1,679
			その他	46,017	42,834
			有形固定資産合計	340,840	377,919
		無形固定資産
			ソフトウエア	3,269	2,886
			のれん	―	230,954
			その他	64	64
			無形固定資産合計	3,333	233,905
		投資その他の資産
			関係会社株式	80,465	84,278
			敷金	139,032	151,491
			繰延税金資産	166,572	166,572
			その他	64,489	38,748
			投資その他の資産合計	450,559	441,091
		固定資産合計		794,734	1,052,916
	資産合計			1,865,862	2,732,354
負債の部
	流動負債
		買掛金		60,400	60,796
		短期借入金		175,737	83,340
		１年内返済予定の長期借入金		24,000	40,274
		未払金		107,673	114,679
		未払法人税等		14,930	59,713
		未払消費税等		―	9,762
		前受金		21,550	13,403
		預り金		8,895	4,555
		賞与引当金		13,371	11,785
		その他		10,231	9,679
		流動負債合計		436,791	407,991
	固定負債
		長期借入金		153,762	298,488
		その他		7,785	7,785
		固定負債合計		161,547	306,273
	負債合計			598,338	714,264

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2025年12月31日)	当中間連結会計期間 (2026年６月30日)
純資産の部
	株主資本
		資本金	50,000	290,469
		資本剰余金	967,465	614,899
		利益剰余金	222,259	1,207,042
		自己株式	―	△119,956
		株主資本合計	1,239,725	1,992,454
	新株予約権		27,798	25,635
	純資産合計		1,267,524	2,018,090
負債純資産合計			1,865,862	2,732,354

2025年6月30日

0500000_7112509903707.htm

２．中間連結財務諸表及び主な注記

（１）中間連結貸借対照表

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2024年12月31日)	当中間連結会計期間 (2025年６月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		190,414	346,320
		売掛金		95,103	106,698
		商品		208,586	186,165
		前渡金		105,491	56,524
		短期貸付金		128,558	127,115
		その他		112,896	105,223
		流動資産合計		841,050	928,048
	固定資産
		有形固定資産
			建物	85,089	169,774
			土地	61,228	91,731
			建設仮勘定	20,253	15,315
			その他	11,463	31,140
			有形固定資産合計	178,034	307,961
		無形固定資産
			ソフトウエア	562	3,652
			のれん	21,918	―
			その他	64	64
			無形固定資産合計	22,544	3,716
		投資その他の資産
			関係会社株式	75,115	79,366
			敷金	127,402	155,265
			その他	31,316	55,132
			投資その他の資産合計	233,834	289,764
		固定資産合計		434,414	601,442
	資産合計			1,275,465	1,529,490
負債の部
	流動負債
		買掛金		49,330	65,133
		短期借入金		73,741	64,167
		１年内返済予定の長期借入金		281,728	191,290
		未払金		116,727	83,285
		未払法人税等		15,290	6,985
		未払消費税等		9,504	15,908
		前受金		21,837	28,033
		預り金		16,039	17,697
		賞与引当金		4,853	5,395
		その他		22,546	28,826
		流動負債合計		611,600	506,724
	固定負債
		長期借入金		77,938	175,222
		訴訟損失引当金		3,171	―
		その他		14,400	10,704
		固定負債合計		95,509	185,926
	負債合計			707,110	692,651

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2024年12月31日)	当中間連結会計期間 (2025年６月30日)
純資産の部
	株主資本
		資本金	50,000	50,000
		資本剰余金	954,395	954,395
		利益剰余金	△484,594	△217,351
		株主資本合計	519,801	787,044
	新株予約権		27,618	27,798
	非支配株主持分		20,934	21,996
	純資産合計		568,354	836,839
負債純資産合計			1,275,465	1,529,490

2024年6月30日

0500000_7112509903607.htm

２．中間連結財務諸表及び主な注記

（１）中間連結貸借対照表

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2023年12月31日)	当中間連結会計期間 (2024年６月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		284,139	194,469
		売掛金		101,555	221,801
		商品		162,296	133,563
		前渡金		27,989	77,249
		短期貸付金		16,000	126,618
		その他		77,666	101,066
		流動資産合計		669,648	854,769
	固定資産
		有形固定資産
			建物	46,731	62,367
			土地	53,299	51,728
			建設仮勘定	59,753	45,745
			その他	7,344	8,363
			有形固定資産合計	167,129	168,205
		無形固定資産
			ソフトウエア	1,540	1,221
			その他	64	64
			無形固定資産合計	1,604	1,285
		投資その他の資産
			関係会社株式	74,158	85,855
			敷金	91,191	104,467
			その他	20,973	20,209
			投資その他の資産合計	186,322	210,532
		固定資産合計		355,056	380,023
	資産合計			1,024,704	1,234,792
負債の部
	流動負債
		買掛金		74,251	102,868
		短期借入金		79,651	74,732
		1年内返済予定の長期借入金		375,875	329,615
		未払金		108,832	140,661
		未払法人税等		40,665	25,087
		未払消費税等		6,168	29,263
		前受金		30,595	62,659
		預り金		70,985	28,536
		賞与引当金		4,713	4,853
		その他		12,659	3,900
		流動負債合計		804,398	802,178
	固定負債
		長期借入金		72,351	59,979
		訴訟損失引当金		4,671	4,671
		その他		306	18,000
		固定負債合計		77,330	82,650
	負債合計			881,728	884,829

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2023年12月31日)	当中間連結会計期間 (2024年６月30日)
純資産の部
	株主資本
		資本金	936,556	940,531
		資本剰余金	941,904	945,879
		利益剰余金	△1,781,973	△1,584,487
		株主資本合計	96,488	301,923
	新株予約権		27,555	27,516
	非支配株主持分		18,931	20,523
	純資産合計		142,975	349,963
負債純資産合計			1,024,704	1,234,792

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。