和心(9271)の貸借対照表

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2023年12月31日

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2022年12月31日)	当連結会計年度 (2023年12月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		122,638	284,139
		売掛金		52,468	101,555
		商品		57,217	162,296
		前渡金		29,791	27,989
		その他		36,761	93,666
		流動資産合計		298,877	669,648
	固定資産
		有形固定資産
			建物（純額）	44,198	46,731
			土地	75,787	53,299
			建設仮勘定	23,280	59,753
			その他（純額）	6,210	7,344
			有形固定資産合計	149,477	167,129
		無形固定資産
			ソフトウエア	17,501	1,540
			その他	64	64
			無形固定資産合計	17,565	1,604
		投資その他の資産
			関係会社株式	69,804	74,158
			敷金	90,874	91,191
			その他	39,201	20,973
			投資その他の資産合計	199,881	186,322
		固定資産合計		366,923	355,056
	資産合計			665,801	1,024,704
負債の部
	流動負債
		買掛金		91,271	74,251
		短期借入金		83,200	79,651
		1年内返済予定の長期借入金		270,711	375,875
		未払金		131,314	108,832
		未払法人税等		49,245	40,665
		未払消費税等		57,362	6,168
		前受金		63,925	30,595
		預り金		110,099	70,985
		賞与引当金		4,097	4,713
		その他		10,071	12,659
		流動負債合計		871,299	804,398
	固定負債
		長期借入金		235,831	72,351
		訴訟損失引当金		―	4,671
		その他		491	306
		固定負債合計		236,322	77,330
	負債合計			1,107,621	881,728

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2022年12月31日)	当連結会計年度 (2023年12月31日)
純資産の部
	株主資本
		資本金	640,393	936,556
		資本剰余金	645,741	941,904
		利益剰余金	△1,768,507	△1,781,973
		株主資本合計	△482,373	96,488
	新株予約権		24,746	27,555
	非支配株主持分		15,806	18,931
	純資産合計		△441,820	142,975
負債純資産合計			665,801	1,024,704

2022年12月31日

① 【連結貸借対照表】

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2021年12月31日)	当連結会計年度 (2022年12月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		126,826	122,638
		売掛金		54,235	52,468
		商品		12,505	57,217
		前渡金		17,015	29,791
		その他		34,442	36,761
		流動資産合計		245,025	298,877
	固定資産
		有形固定資産
			建物（純額）	57,451	44,198
			土地	68,446	75,787
			建設仮勘定	―	23,280
			その他	3,562	6,210
			有形固定資産合計	129,459	149,477
		無形固定資産
			ソフトウエア	18,105	17,501
			その他	64	64
			無形固定資産合計	18,169	17,565
		投資その他の資産
			関係会社株式	9,606	69,804
			敷金	121,471	90,874
			その他	43,118	39,201
			投資その他の資産合計	174,196	199,881
		固定資産合計		321,825	366,923
	資産合計			566,851	665,801
負債の部
	流動負債
		買掛金		11,561	91,271
		短期借入金		83,200	83,200
		１年内返済予定の長期借入金		147,601	270,711
		未払金		174,092	131,314
		未払法人税等		38,600	49,245
		未払消費税等		37,753	57,362
		前受金		42,076	63,925
		預り金		92,847	110,099
		賞与引当金		2,677	4,097
		その他		9,332	10,071
		流動負債合計		639,743	871,299
	固定負債
		長期借入金		359,637	235,831
		その他		859	491
		固定負債合計		360,496	236,322
	負債合計			1,000,239	1,107,621

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2021年12月31日)	当連結会計年度 (2022年12月31日)
純資産の部
	株主資本
		資本金	603,486	640,393
		資本剰余金	608,834	645,741
		利益剰余金	△1,685,622	△1,768,507
		株主資本合計	△473,301	△482,373
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	76	―
		その他の包括利益累計額合計	76	―
	新株予約権		25,289	24,746
	非支配株主持分		14,548	15,806
	純資産合計		△433,387	△441,820
負債純資産合計			566,851	665,801

2021年12月31日

① 【連結貸借対照表】

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2020年12月31日)	当連結会計年度 (2021年12月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		224,425	126,826
		売掛金		65,774	54,235
		商品		40,498	12,505
		前渡金		47,130	17,015
		その他		80,075	34,442
		流動資産合計		457,904	245,025
	固定資産
		有形固定資産
			建物	74,825	57,451
			土地	58,924	68,446
			その他	34,635	3,562
			有形固定資産合計	168,385	129,459
		無形固定資産
			ソフトウエア	17,884	18,105
			その他	673	64
			無形固定資産合計	18,557	18,169
		投資その他の資産
			投資有価証券	28,606	―
			関係会社株式	32,681	9,606
			敷金	184,365	121,471
			関係会社長期貸付金	17,281	―
			その他	30,188	43,118
			投資その他の資産合計	293,122	174,196
		固定資産合計		480,065	321,825
	繰延資産			176	―
	資産合計			938,146	566,851
負債の部
	流動負債
		買掛金		15,756	11,561
		短期借入金		97,200	83,200
		１年内返済予定の長期借入金		165,892	147,601
		未払金		193,070	174,092
		未払法人税等		16,517	38,600
		預り金		73,101	92,847
		賞与引当金		2,539	2,677
		その他		64,838	89,162
		流動負債合計		628,916	639,743
	固定負債
		長期借入金		407,168	359,637
		その他		1,937	859
		固定負債合計		409,105	360,496
	負債合計			1,038,021	1,000,239

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2020年12月31日)	当連結会計年度 (2021年12月31日)
純資産の部
	株主資本
		資本金	506,533	603,486
		資本剰余金	511,881	608,834
		利益剰余金	△1,130,866	△1,685,622
		株主資本合計	△112,451	△473,301
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	△4,282	76
		その他の包括利益累計額合計	△4,282	76
	新株予約権		131	25,289
	非支配株主持分		16,726	14,548
	純資産合計		△99,875	△433,387
負債純資産合計			938,146	566,851

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。