和心(9271)の貸借対照表／第3四半期

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2025年9月30日

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2024年12月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2025年９月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		190,414	572,419
		売掛金		95,103	93,942
		商品		208,586	204,921
		前渡金		105,491	43,278
		短期貸付金		128,558	―
		その他		112,896	81,306
		流動資産合計		841,050	995,867
	固定資産
		有形固定資産
			建物	85,089	184,574
			土地	61,228	98,028
			建設仮勘定	20,253	13,342
			その他	11,463	33,096
			有形固定資産合計	178,034	329,040
		無形固定資産
			ソフトウエア	562	3,461
			のれん	21,918	―
			その他	64	64
			無形固定資産合計	22,544	3,525
		投資その他の資産
			関係会社株式	75,115	103,810
			敷金	127,402	162,293
			その他	31,316	54,606
			投資その他の資産合計	233,834	320,710
		固定資産合計		434,414	653,276
	資産合計			1,275,465	1,649,143
負債の部
	流動負債
		買掛金		49,330	49,485
		短期借入金		73,741	212,817
		１年内返済予定の長期借入金		281,728	23,004
		未払金		116,727	103,539
		未払法人税等		15,290	3,490
		未払消費税等		9,504	9,143
		前受金		21,837	23,792
		預り金		16,039	14,004
		賞与引当金		4,853	5,263
		その他		22,546	9,364
		流動負債合計		611,600	453,907
	固定負債
		長期借入金		77,938	158,758
		訴訟損失引当金		3,171	―
		その他		14,400	9,244
		固定負債合計		95,509	168,003
	負債合計			707,110	621,910

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2024年12月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2025年９月30日)
純資産の部
	株主資本
		資本金	50,000	50,000
		資本剰余金	954,395	967,465
		利益剰余金	△484,594	△18,030
		株主資本合計	519,801	999,434
	新株予約権		27,618	27,798
	非支配株主持分		20,934	―
	純資産合計		568,354	1,027,233
負債純資産合計			1,275,465	1,649,143

2024年9月30日

0500000_7112509693610.htm

２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2023年12月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2024年９月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		284,139	202,094
		売掛金		101,555	135,013
		商品		162,296	185,793
		前渡金		27,989	106,191
		短期貸付金		16,000	124,452
		その他		77,666	177,181
		流動資産合計		669,648	930,726
	固定資産
		有形固定資産
			建物	46,731	64,227
			土地	53,299	51,728
			建設仮勘定	59,753	25,132
			その他	7,344	9,067
			有形固定資産合計	167,129	150,155
		無形固定資産
			ソフトウエア	1,540	-
			その他	64	64
			無形固定資産合計	1,604	64
		投資その他の資産
			関係会社株式	74,158	79,352
			敷金	91,191	116,395
			その他	20,973	28,664
			投資その他の資産合計	186,322	224,411
		固定資産合計		355,056	374,631
	資産合計			1,024,704	1,305,358
負債の部
	流動負債
		買掛金		74,251	67,046
		短期借入金		79,651	72,625
		1年内返済予定の長期借入金		375,875	305,485
		未払金		108,832	146,384
		未払法人税等		40,665	29,779
		未払消費税等		6,168	31,052
		前受金		30,595	30,912
		預り金		70,985	36,352
		賞与引当金		4,713	4,930
		その他		12,659	16,877
		流動負債合計		804,398	741,445
	固定負債
		長期借入金		72,351	56,295
		訴訟損失引当金		4,671	4,671
		その他		306	16,200
		固定負債合計		77,330	77,166
	負債合計			881,728	818,612

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2023年12月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2024年９月30日)
純資産の部
	株主資本
		資本金	936,556	949,047
		資本剰余金	941,904	954,395
		利益剰余金	△1,781,973	△1,464,939
		株主資本合計	96,488	438,503
	新株予約権		27,555	27,618
	非支配株主持分		18,931	20,623
	純資産合計		142,975	486,745
負債純資産合計			1,024,704	1,305,358

2023年9月30日

(1) 【四半期連結貸借対照表】

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2022年12月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2023年９月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		122,638	450,152
		売掛金		52,468	86,636
		商品		57,217	107,548
		前渡金		29,791	117,937
		その他		36,761	176,991
		流動資産合計		298,877	939,265
	固定資産
		有形固定資産
			建物	44,198	50,140
			土地	75,787	53,299
			建設仮勘定	23,280	823
			その他	6,210	8,425
			有形固定資産合計	149,477	112,689
		無形固定資産
			ソフトウエア	17,501	1,654
			その他	64	64
			無形固定資産合計	17,565	1,718
		投資その他の資産
			関係会社株式	69,804	64,612
			敷金	90,874	90,833
			その他	39,201	20,565
			投資その他の資産合計	199,881	176,011
		固定資産合計		366,923	290,418
	資産合計			665,801	1,229,684
負債の部
	流動負債
		買掛金		91,271	119,305
		短期借入金		83,200	81,190
		1年内返済予定の長期借入金		270,711	242,323
		未払金		131,314	86,128
		未払法人税等		49,245	11,964
		未払消費税等		57,362	―
		前受金		63,925	59,100
		預り金		110,099	189,393
		賞与引当金		4,097	3,561
		その他		10,071	87,498
		流動負債合計		871,299	880,466
	固定負債
		長期借入金		235,831	235,309
		その他		491	306
		固定負債合計		236,322	235,615
	負債合計			1,107,621	1,116,082

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2022年12月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2023年９月30日)
純資産の部
	株主資本
		資本金	640,393	915,912
		資本剰余金	645,741	921,260
		利益剰余金	△1,768,507	△1,770,179
		株主資本合計	△482,373	66,993
	新株予約権		24,746	27,196
	非支配株主持分		15,806	19,411
	純資産合計		△441,820	113,602
負債純資産合計			665,801	1,229,684

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。