コーチ・エィ(9339)の貸借対照表／第1四半期

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2026年3月31日

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2025年12月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2026年３月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		3,422,473	3,284,013
		売掛金		93,196	127,064
		棚卸資産		2,374	3,225
		その他		129,810	134,588
		流動資産合計		3,647,854	3,548,892
	固定資産
		有形固定資産
			建物附属設備（純額）	65,211	62,552
			工具、器具及び備品（純額）	6,853	6,652
			有形固定資産合計	72,064	69,205
		無形固定資産
			ソフトウエア	159,345	407,504
			ソフトウエア仮勘定	338,022	82,645
			その他	72	72
			無形固定資産合計	497,440	490,221
		投資その他の資産
			投資有価証券	35,808	32,232
			保険積立金	11,744	16,257
			敷金及び保証金	115,733	115,732
			繰延税金資産	71,800	54,165
			その他	16,043	16,043
			投資その他の資産合計	251,130	234,430
		固定資産合計		820,634	793,858
	資産合計			4,468,489	4,342,750

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2025年12月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2026年３月31日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	74,454	74,950
		未払金	103,175	62,091
		未払法人税等	59,741	8,552
		未払消費税等	24,982	48,059
		未払費用	17,425	1,335
		前受金	835,574	942,624
		賞与引当金	122,095	7,850
		その他	12,463	24,755
		流動負債合計	1,249,912	1,170,219
	固定負債
		退職給付に係る負債	2,739	2,679
		資産除去債務	35,829	35,794
		その他	1,330	1,330
		固定負債合計	39,899	39,804
	負債合計		1,289,812	1,210,023
純資産の部
	株主資本
		資本金	617,038	617,038
		資本剰余金	605,371	605,371
		利益剰余金	1,899,814	1,858,967
		自己株式	△73	△73
		株主資本合計	3,122,151	3,081,303
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	21,782	19,333
		為替換算調整勘定	34,744	32,089
		その他の包括利益累計額合計	56,526	51,422
	純資産合計		3,178,677	3,132,726
負債純資産合計			4,468,489	4,342,750

2025年3月31日

0500000_8175509673704.htm

２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2024年12月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2025年３月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		3,358,057	3,123,950
		売掛金		175,629	158,136
		棚卸資産		9,426	7,713
		その他		117,197	83,741
		流動資産合計		3,660,310	3,373,542
	固定資産
		有形固定資産
			建物附属設備（純額）	77,232	74,375
			工具、器具及び備品（純額）	9,152	8,062
			有形固定資産合計	86,385	82,438
		無形固定資産
			ソフトウエア	180,349	166,226
			その他	188,839	229,693
			無形固定資産合計	369,189	395,919
		投資その他の資産
			投資有価証券	34,800	35,280
			保険積立金	8,387	11,757
			敷金及び保証金	121,575	120,125
			繰延税金資産	49,040	52,261
			その他	16,043	16,043
			投資その他の資産合計	229,847	235,467
		固定資産合計		685,421	713,826
	資産合計			4,345,732	4,087,368

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2024年12月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2025年３月31日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	73,476	59,158
		未払金	102,070	72,848
		未払法人税等	65,409	4,305
		未払消費税等	42,838	44,392
		未払費用	10,489	637
		前受金	852,895	866,124
		賞与引当金	74,073	-
		その他	15,535	29,652
		流動負債合計	1,236,789	1,077,120
	固定負債
		退職給付に係る負債	2,450	2,323
		資産除去債務	39,246	38,986
		その他	1,340	1,340
		固定負債合計	43,037	42,650
	負債合計		1,279,827	1,119,771
純資産の部
	株主資本
		資本金	605,305	605,305
		資本剰余金	593,662	593,662
		利益剰余金	1,847,838	1,768,301
		自己株式	△39	△39
		株主資本合計	3,046,766	2,967,229
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	21,369	21,702
		為替換算調整勘定	△2,229	△21,334
		その他の包括利益累計額合計	19,139	367
	純資産合計		3,065,905	2,967,596
負債純資産合計			4,345,732	4,087,368

2024年3月31日

(1) 【四半期連結貸借対照表】

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2023年12月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2024年３月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		3,403,321	3,182,991
		売掛金		132,523	168,484
		棚卸資産		43,375	22,064
		その他		139,707	118,663
		流動資産合計		3,718,927	3,492,204
	固定資産
		有形固定資産
			建物附属設備（純額）	86,467	84,153
			工具、器具及び備品（純額）	12,269	11,594
			有形固定資産合計	98,736	95,747
		無形固定資産
			ソフトウエア	180,948	197,471
			その他	93,678	103,393
			無形固定資産合計	274,627	300,864
		投資その他の資産
			投資有価証券	38,736	44,328
			敷金及び保証金	119,473	118,597
			繰延税金資産	38,918	28,039
			その他	16,043	16,043
			投資その他の資産合計	213,171	207,007
		固定資産合計		586,534	603,620
	資産合計			4,305,462	4,095,824

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2023年12月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2024年３月31日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	99,208	59,786
		未払金	131,582	122,538
		未払法人税等	12,434	7,809
		未払消費税等	19,101	50,112
		未払費用	13,618	2,614
		未払配当金	104	24,983
		前受金	935,021	825,760
		賞与引当金	89,952	12,834
		その他	21,020	29,848
		流動負債合計	1,322,045	1,136,288
	固定負債
		退職給付に係る負債	1,591	1,603
		資産除去債務	38,460	38,682
		その他	1,340	1,340
		固定負債合計	41,392	41,625
	負債合計		1,363,438	1,177,914
純資産の部
	株主資本
		資本金	589,813	589,813
		資本剰余金	578,170	578,170
		利益剰余金	1,783,141	1,755,568
		自己株式	△39	△39
		株主資本合計	2,951,085	2,923,512
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	24,099	27,979
		為替換算調整勘定	△33,160	△33,582
		その他の包括利益累計額合計	△9,060	△5,602
	純資産合計		2,942,024	2,917,909
負債純資産合計			4,305,462	4,095,824

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。