コーチ・エィ(9339)の貸借対照表

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

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2025年12月31日

						(単位：千円)
					前連結会計年度 (2024年12月31日)	当連結会計年度 (2025年12月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			3,358,057	3,422,473
		売掛金			175,629	93,196
		棚卸資産			9,426	2,374
		その他			117,197	129,810
		流動資産合計			3,660,310	3,647,854
	固定資産
		有形固定資産
			建物附属設備		171,913	157,133
				減価償却累計額及び減損損失累計額	△94,680	△91,922
				建物附属設備（純額）	77,232	65,211
			工具、器具及び備品		68,420	57,332
				減価償却累計額及び減損損失累計額	△59,267	△50,478
				工具、器具及び備品（純額）	9,152	6,853
			有形固定資産合計		86,385	72,064
		無形固定資産
			ソフトウエア		180,349	159,345
			ソフトウエア仮勘定		188,767	338,022
			その他		72	72
			無形固定資産合計		369,189	497,440
		投資その他の資産
			投資有価証券		34,800	35,808
			保険積立金		8,387	11,744
			敷金及び保証金		121,575	115,733
			繰延税金資産		49,040	71,800
			その他		16,043	16,043
			投資その他の資産合計		229,847	251,130
		固定資産合計			685,421	820,634
	資産合計				4,345,732	4,468,489

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2024年12月31日)	当連結会計年度 (2025年12月31日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	73,476	74,454
		未払金	102,070	103,175
		未払法人税等	65,409	59,741
		未払消費税等	42,838	24,982
		未払費用	10,489	17,425
		前受金	852,895	835,574
		賞与引当金	74,073	122,095
		その他	15,535	12,463
		流動負債合計	1,236,789	1,249,912
	固定負債
		退職給付に係る負債	2,450	2,739
		資産除去債務	39,246	35,829
		その他	1,340	1,330
		固定負債合計	43,037	39,899
	負債合計		1,279,827	1,289,812
純資産の部
	株主資本
		資本金	605,305	617,038
		資本剰余金	593,662	605,371
		利益剰余金	1,847,838	1,899,814
		自己株式	△39	△73
		株主資本合計	3,046,766	3,122,151
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	21,369	21,782
		為替換算調整勘定	△2,229	34,744
		その他の包括利益累計額合計	19,139	56,526
	純資産合計		3,065,905	3,178,677
負債純資産合計			4,345,732	4,468,489

2024年12月31日

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３．連結財務諸表及び主な注記

（１）連結貸借対照表

						(単位：千円)
					前連結会計年度 (2023年12月31日)	当連結会計年度 (2024年12月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			3,403,321	3,358,057
		売掛金			132,523	175,629
		棚卸資産			43,375	9,426
		その他			139,707	117,197
		流動資産合計			3,718,927	3,660,310
	固定資産
		有形固定資産
			建物附属設備		169,104	171,913
				減価償却累計額及び減損損失累計額	△82,637	△94,680
				建物附属設備（純額）	86,467	77,232
			工具、器具及び備品		63,976	68,420
				減価償却累計額及び減損損失累計額	△51,707	△59,267
				工具、器具及び備品（純額）	12,269	9,152
			有形固定資産合計		98,736	86,385
		無形固定資産
			ソフトウエア		180,948	180,349
			その他		93,678	188,839
			無形固定資産合計		274,627	369,189
		投資その他の資産
			投資有価証券		38,736	34,800
			保険積立金		-	8,387
			敷金及び保証金		119,473	121,575
			繰延税金資産		38,918	49,040
			その他		16,043	16,043
			投資その他の資産合計		213,171	229,847
		固定資産合計			586,534	685,421
	資産合計				4,305,462	4,345,732

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2023年12月31日)	当連結会計年度 (2024年12月31日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	99,208	73,476
		未払金	131,582	102,070
		未払法人税等	12,434	65,409
		未払消費税等	19,101	42,838
		未払費用	13,618	10,489
		前受金	935,021	852,895
		賞与引当金	89,952	74,073
		その他	21,124	15,535
		流動負債合計	1,322,045	1,236,789
	固定負債
		退職給付に係る負債	1,591	2,450
		資産除去債務	38,460	39,246
		その他	1,340	1,340
		固定負債合計	41,392	43,037
	負債合計		1,363,438	1,279,827
純資産の部
	株主資本
		資本金	589,813	605,305
		資本剰余金	578,170	593,662
		利益剰余金	1,783,141	1,847,838
		自己株式	△39	△39
		株主資本合計	2,951,085	3,046,766
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	24,099	21,369
		為替換算調整勘定	△33,160	△2,229
		その他の包括利益累計額合計	△9,060	19,139
	純資産合計		2,942,024	3,065,905
負債純資産合計			4,305,462	4,345,732

2025年12月31日

						(単位：千円)
					前連結会計年度 (2024年12月31日)	当連結会計年度 (2025年12月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			3,358,057	3,422,473
		売掛金			175,629	93,196
		棚卸資産			9,426	2,374
		その他			117,197	129,810
		流動資産合計			3,660,310	3,647,854
	固定資産
		有形固定資産
			建物附属設備		171,913	157,133
				減価償却累計額及び減損損失累計額	△94,680	△91,922
				建物附属設備（純額）	77,232	65,211
			工具、器具及び備品		68,420	57,332
				減価償却累計額及び減損損失累計額	△59,267	△50,478
				工具、器具及び備品（純額）	9,152	6,853
			有形固定資産合計		86,385	72,064
		無形固定資産
			ソフトウエア		180,349	159,345
			ソフトウエア仮勘定		188,767	338,022
			その他		72	72
			無形固定資産合計		369,189	497,440
		投資その他の資産
			投資有価証券		34,800	35,808
			保険積立金		8,387	11,744
			敷金及び保証金		121,575	115,733
			繰延税金資産		49,040	71,800
			その他		16,043	16,043
			投資その他の資産合計		229,847	251,130
		固定資産合計			685,421	820,634
	資産合計				4,345,732	4,468,489

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2024年12月31日)	当連結会計年度 (2025年12月31日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	73,476	74,454
		未払金	102,070	103,175
		未払法人税等	65,409	59,741
		未払消費税等	42,838	24,982
		未払費用	10,489	17,425
		前受金	852,895	835,574
		賞与引当金	74,073	122,095
		その他	15,535	12,463
		流動負債合計	1,236,789	1,249,912
	固定負債
		退職給付に係る負債	2,450	2,739
		資産除去債務	39,246	35,829
		その他	1,340	1,330
		固定負債合計	43,037	39,899
	負債合計		1,279,827	1,289,812
純資産の部
	株主資本
		資本金	605,305	617,038
		資本剰余金	593,662	605,371
		利益剰余金	1,847,838	1,899,814
		自己株式	△39	△73
		株主資本合計	3,046,766	3,122,151
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	21,369	21,782
		為替換算調整勘定	△2,229	34,744
		その他の包括利益累計額合計	19,139	56,526
	純資産合計		3,065,905	3,178,677
負債純資産合計			4,345,732	4,468,489

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。