伏木海陸運送(9361)の貸借対照表／第2四半期

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2025年12月31日

						(単位：千円)
					前連結会計年度 (2025年６月30日)	当中間連結会計期間 (2025年12月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			3,011,445	2,334,955
		受取手形、売掛金及び契約資産			1,963,582	2,334,625
		電子記録債権			281,490	467,000
		商品及び製品			132,137	141,906
		仕掛品			129,680	124,474
		原材料及び貯蔵品			118,124	162,702
		その他			244,042	89,967
		貸倒引当金			△916	△1,194
		流動資産合計			5,879,587	5,654,437
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物		8,932,114	8,970,017
				減価償却累計額	△5,335,766	△5,468,608
				建物及び構築物（純額）	3,596,348	3,501,409
			機械装置及び運搬具		7,597,740	8,032,875
				減価償却累計額	△6,345,476	△6,451,108
				機械装置及び運搬具（純額）	1,252,264	1,581,767
			土地		9,171,951	9,169,439
			建設仮勘定		32,860	208,123
			その他		564,650	578,815
				減価償却累計額	△494,118	△491,101
				その他（純額）	70,531	87,713
			有形固定資産合計		14,123,956	14,548,454
		無形固定資産
			その他		72,814	90,001
			無形固定資産合計		72,814	90,001
		投資その他の資産
			投資有価証券		2,710,900	3,206,826
			長期貸付金		81,134	79,985
			繰延税金資産		93,185	81,793
			その他		559,457	578,819
			貸倒引当金		△3,899	△3,899
			投資その他の資産合計		3,440,777	3,943,524
		固定資産合計			17,637,548	18,581,980
	資産合計				23,517,136	24,236,417

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2025年６月30日)	当中間連結会計期間 (2025年12月31日)
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金	928,302	837,322
		電子記録債務	187,917	193,768
		短期借入金	75,000	317,000
		1年内返済予定の長期借入金	1,203,083	1,141,805
		1年内償還予定の社債	440,000	240,000
		未払金	124,338	113,656
		未払法人税等	274,576	269,021
		未払消費税等	227,238	95,147
		賞与引当金	20,518	14,889
		役員賞与引当金	29,942	8,529
		その他	853,053	683,648
		流動負債合計	4,363,970	3,914,787
	固定負債
		社債	520,000	400,000
		長期借入金	2,945,693	3,285,288
		繰延税金負債	404,049	546,566
		役員退職慰労引当金	207,250	193,896
		製品保証引当金	14,500	13,989
		長期預り保証金	807,117	790,178
		退職給付に係る負債	1,157,025	1,176,890
		特別修繕引当金	4,970	6,170
		資産除去債務	199,000	199,000
		その他	10,266	10,266
		固定負債合計	6,269,874	6,622,247
	負債合計		10,633,845	10,537,035
純資産の部
	株主資本
		資本金	1,850,500	1,850,500
		資本剰余金	1,452,432	1,452,432
		利益剰余金	7,832,772	8,251,597
		自己株式	△40,580	△40,666
		株主資本合計	11,095,124	11,513,864
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	586,314	916,253
		退職給付に係る調整累計額	△15,374	△7,687
		その他の包括利益累計額合計	570,940	908,566
	非支配株主持分		1,217,226	1,276,951
	純資産合計		12,883,291	13,699,382
負債純資産合計			23,517,136	24,236,417

2024年12月31日

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２．中間連結財務諸表及び主な注記

（１）中間連結貸借対照表

						(単位：千円)
					前連結会計年度 (2024年６月30日)	当中間連結会計期間 (2024年12月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			2,553,344	2,461,741
		受取手形、売掛金及び契約資産			1,854,574	2,102,696
		電子記録債権			409,695	385,313
		商品及び製品			134,228	148,867
		仕掛品			89,700	101,838
		原材料及び貯蔵品			128,702	150,556
		その他			175,202	153,523
		貸倒引当金			△1,118	△1,316
		流動資産合計			5,344,329	5,503,221
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物		8,909,542	8,922,711
				減価償却累計額	△5,084,575	△5,201,073
				建物及び構築物（純額）	3,824,967	3,721,638
			機械装置及び運搬具		7,587,698	7,524,376
				減価償却累計額	△6,264,439	△6,257,906
				機械装置及び運搬具（純額）	1,323,259	1,266,470
			土地		9,087,100	9,083,083
			建設仮勘定		4,173	3,208
			その他		546,055	565,514
				減価償却累計額	△480,439	△482,135
				その他（純額）	65,616	83,379
			有形固定資産合計		14,305,116	14,157,780
		無形固定資産
			その他		63,182	71,314
			無形固定資産合計		63,182	71,314
		投資その他の資産
			投資有価証券		2,596,662	2,565,992
			長期貸付金		111,744	116,954
			繰延税金資産		81,736	38,324
			その他		546,900	524,072
			貸倒引当金		△3,899	△3,899
			投資その他の資産合計		3,333,144	3,241,443
		固定資産合計			17,701,444	17,470,538
	資産合計				23,045,773	22,973,759

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2024年６月30日)	当中間連結会計期間 (2024年12月31日)
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金	975,869	863,869
		電子記録債務	93,354	159,210
		短期借入金	79,000	225,000
		1年内返済予定の長期借入金	1,379,696	1,285,736
		1年内償還予定の社債	40,000	440,000
		未払金	70,421	54,500
		未払法人税等	110,403	187,944
		未払消費税等	79,401	156,511
		賞与引当金	13,957	13,567
		役員賞与引当金	29,929	9,447
		その他	715,079	563,629
		流動負債合計	3,587,114	3,959,416
	固定負債
		社債	960,000	540,000
		長期借入金	3,527,588	3,228,662
		繰延税金負債	364,982	333,198
		役員退職慰労引当金	207,794	195,598
		製品保証引当金	28,402	28,230
		長期預り保証金	824,132	802,140
		退職給付に係る負債	1,137,840	1,111,280
		特別修繕引当金	2,570	3,770
		資産除去債務	199,000	199,000
		その他	11,404	11,325
		固定負債合計	7,263,716	6,453,208
	負債合計		10,850,830	10,412,625
純資産の部
	株主資本
		資本金	1,850,500	1,850,500
		資本剰余金	1,452,432	1,452,432
		利益剰余金	7,279,598	7,635,855
		自己株式	△40,580	△40,580
		株主資本合計	10,541,950	10,898,208
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	507,751	484,072
		退職給付に係る調整累計額	3,365	1,682
		その他の包括利益累計額合計	511,117	485,755
	非支配株主持分		1,141,874	1,177,171
	純資産合計		12,194,943	12,561,134
負債純資産合計			23,045,773	22,973,759

2023年12月31日

(1) 【四半期連結貸借対照表】

						(単位：千円)
					前連結会計年度 (2023年６月30日)	当第２四半期連結会計期間 (2023年12月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			2,578,351	2,423,735
		受取手形、売掛金及び契約資産			1,898,387	2,035,821
		電子記録債権			328,196	462,493
		商品及び製品			141,790	150,581
		仕掛品			98,335	110,193
		原材料及び貯蔵品			134,174	162,882
		その他			224,775	122,105
		貸倒引当金			△2,263	△1,961
		流動資産合計			5,401,746	5,465,852
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物		8,477,143	8,552,674
				減価償却累計額	△4,881,449	△5,008,966
				建物及び構築物（純額）	3,595,693	3,543,707
			機械装置及び運搬具		7,327,804	7,396,666
				減価償却累計額	△6,242,981	△6,081,528
				機械装置及び運搬具（純額）	1,084,823	1,315,138
			土地		9,003,158	9,087,100
			建設仮勘定		15,035	88,221
			その他		548,424	552,367
				減価償却累計額	△474,322	△481,315
				その他（純額）	74,102	71,052
			有形固定資産合計		13,772,812	14,105,220
		無形固定資産
			その他		68,568	65,348
			無形固定資産合計		68,568	65,348
		投資その他の資産
			投資有価証券		2,404,122	2,450,977
			長期貸付金		114,306	112,975
			繰延税金資産		93,970	59,934
			その他		526,018	542,845
			貸倒引当金		△3,131	△2,999
			投資その他の資産合計		3,135,287	3,163,732
		固定資産合計			16,976,669	17,334,301
	資産合計				22,378,415	22,800,154

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2023年６月30日)	当第２四半期連結会計期間 (2023年12月31日)
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金	1,035,078	1,002,593
		電子記録債務	10,763	133,442
		短期借入金	76,000	350,000
		1年内返済予定の長期借入金	1,396,042	1,369,881
		1年内償還予定の社債	300,000	300,000
		未払金	84,358	45,857
		未払法人税等	207,549	159,294
		未払消費税等	115,956	78,258
		賞与引当金	16,815	11,102
		役員賞与引当金	33,028	11,452
		その他	867,619	848,726
		流動負債合計	4,143,212	4,310,608
	固定負債
		社債	700,000	700,000
		長期借入金	3,238,301	3,161,423
		繰延税金負債	293,991	307,376
		役員退職慰労引当金	193,659	197,550
		製品保証引当金	16,000	13,915
		長期預り保証金	787,775	806,214
		退職給付に係る負債	1,116,235	1,126,459
		特別修繕引当金	4,800	6,000
		資産除去債務	199,000	199,000
		その他	11,641	11,523
		固定負債合計	6,561,405	6,529,461
	負債合計		10,704,617	10,840,070
純資産の部
	株主資本
		資本金	1,850,500	1,850,500
		資本剰余金	1,452,432	1,452,432
		利益剰余金	6,967,139	7,167,404
		自己株式	△40,503	△40,503
		株主資本合計	10,229,569	10,429,834
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	340,145	402,214
		退職給付に係る調整累計額	477	238
		その他の包括利益累計額合計	340,623	402,452
	非支配株主持分		1,103,605	1,127,797
	純資産合計		11,673,798	11,960,084
負債純資産合計			22,378,415	22,800,154

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。