伏木海陸運送(9361)の貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度

(2023年６月30日)

当連結会計年度

(2024年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

2,578,351

2,553,344

受取手形、売掛金及び契約資産

 1,898,387

 1,854,574

電子記録債権

 328,196

 409,695

商品及び製品

141,790

134,228

仕掛品

98,335

89,700

原材料及び貯蔵品

134,174

128,702

その他

224,775

175,202

貸倒引当金

△2,263

△1,118

流動資産合計

5,401,746

5,344,329

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

 8,477,143

 8,909,542

減価償却累計額

△4,881,449

△5,084,575

建物及び構築物（純額）

3,595,693

3,824,967

機械装置及び運搬具

 7,327,804

 7,587,698

減価償却累計額

△6,242,981

△6,264,439

機械装置及び運搬具（純額）

1,084,823

1,323,259

土地

 9,003,158

 9,087,100

建設仮勘定

15,035

4,173

その他

548,424

546,055

減価償却累計額

△474,322

△480,439

その他（純額）

74,102

65,616

有形固定資産合計

13,772,812

14,305,116

無形固定資産

その他

68,568

63,182

無形固定資産合計

68,568

63,182

投資その他の資産

投資有価証券

 2,404,122

 2,596,662

長期貸付金

114,306

111,744

繰延税金資産

93,970

81,736

その他

 526,018

 546,900

貸倒引当金

△3,131

△3,899

投資その他の資産合計

3,135,287

3,333,144

固定資産合計

16,976,669

17,701,444

資産合計

22,378,415

23,045,773

(単位：千円)

前連結会計年度

(2023年６月30日)

当連結会計年度

(2024年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金

 1,035,078

 975,869

電子記録債務

10,763

93,354

短期借入金

 76,000

 79,000

1年内返済予定の長期借入金

 1,396,042

 1,379,696

1年内償還予定の社債

300,000

40,000

未払金

84,358

70,421

未払法人税等

207,549

110,403

未払消費税等

115,956

79,401

賞与引当金

16,815

13,957

役員賞与引当金

33,028

29,929

その他

867,619

715,079

流動負債合計

4,143,212

3,587,114

固定負債

社債

700,000

960,000

長期借入金

 3,238,301

 3,527,588

繰延税金負債

293,991

364,982

役員退職慰労引当金

193,659

207,794

製品保証引当金

16,000

28,402

長期預り保証金

787,775

824,132

特別修繕引当金

4,800

2,570

退職給付に係る負債

1,116,235

1,137,840

資産除去債務

199,000

199,000

その他

11,641

11,404

固定負債合計

6,561,405

7,263,716

負債合計

10,704,617

10,850,830

純資産の部

株主資本

資本金

1,850,500

1,850,500

資本剰余金

1,452,432

1,452,432

利益剰余金

6,967,139

7,279,598

自己株式

△40,503

△40,580

株主資本合計

10,229,569

10,541,950

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

340,145

507,751

退職給付に係る調整累計額

477

3,365

その他の包括利益累計額合計

340,623

511,117

非支配株主持分

1,103,605

1,141,874

純資産合計

11,673,798

12,194,943

負債純資産合計

22,378,415

23,045,773

(単位：千円)

前連結会計年度

(2022年６月30日)

当連結会計年度

(2023年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

2,353,708

2,578,351

受取手形、売掛金及び契約資産

 2,192,206

 2,226,583

商品及び製品

130,119

141,790

仕掛品

129,489

98,335

原材料及び貯蔵品

118,731

134,174

その他

116,187

224,775

貸倒引当金

△1,650

△2,263

流動資産合計

5,038,792

5,401,746

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

 8,355,426

 8,477,143

減価償却累計額

△4,666,301

△4,881,449

建物及び構築物（純額）

3,689,124

3,595,693

機械装置及び運搬具

 7,191,614

 7,327,804

減価償却累計額

△6,099,714

△6,242,981

機械装置及び運搬具（純額）

1,091,899

1,084,823

土地

 9,000,232

 9,003,158

建設仮勘定

9,507

15,035

その他

600,106

548,424

減価償却累計額

△526,035

△474,322

その他（純額）

74,070

74,102

有形固定資産合計

13,864,834

13,772,812

無形固定資産

その他

57,606

68,568

無形固定資産合計

57,606

68,568

投資その他の資産

投資有価証券

 2,416,689

 2,404,122

長期貸付金

155,521

114,306

繰延税金資産

145,431

93,970

その他

 541,396

 526,018

貸倒引当金

△3,131

△3,131

投資その他の資産合計

3,255,908

3,135,287

固定資産合計

17,178,349

16,976,669

資産合計

22,217,142

22,378,415

(単位：千円)

前連結会計年度

(2022年６月30日)

当連結会計年度

(2023年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金

965,072

1,045,842

短期借入金

66,000

76,000

1年内返済予定の長期借入金

 1,674,757

 1,396,042

1年内償還予定の社債

100,000

300,000

未払金

58,624

84,358

未払法人税等

337,041

207,549

未払消費税等

117,918

115,956

賞与引当金

14,842

16,815

役員賞与引当金

36,174

33,028

その他

663,812

867,619

流動負債合計

4,034,243

4,143,212

固定負債

社債

900,000

700,000

長期借入金

 3,585,437

 3,238,301

繰延税金負債

299,291

293,991

役員退職慰労引当金

215,451

193,659

製品保証引当金

22,024

16,000

長期預り保証金

829,367

787,775

特別修繕引当金

2,400

4,800

退職給付に係る負債

1,113,628

1,116,235

資産除去債務

199,000

199,000

その他

11,879

11,641

固定負債合計

7,178,479

6,561,405

負債合計

11,212,722

10,704,617

純資産の部

株主資本

資本金

1,850,500

1,850,500

資本剰余金

1,452,432

1,452,432

利益剰余金

6,408,529

6,967,139

自己株式

△40,503

△40,503

株主資本合計

9,670,959

10,229,569

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

250,676

340,145

退職給付に係る調整累計額

18,098

477

その他の包括利益累計額合計

268,775

340,623

非支配株主持分

1,064,685

1,103,605

純資産合計

11,004,419

11,673,798

負債純資産合計

22,217,142

22,378,415